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| 新动力(300152) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 334.42 | 1,240.79 | 1,334.34 | 1,284.05 | 1,447.08 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,919.73 | 11,364.84 | 13,273.13 | 15,387.17 | 15,087.18 |
| 应收票据 | 965.30 | 948.04 | 1,496.18 | 2,468.52 | 877.24 |
| 应收账款 | 11,954.43 | 10,416.80 | 11,776.95 | 12,918.66 | 14,209.95 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 53.15 | 110.00 | 327.55 |
| 预付款项 | 3,293.57 | 1,122.33 | 2,344.15 | 2,489.76 | 2,275.53 |
| 其他应收款(合计) | 8,465.03 | 698.18 | 1,551.55 | 8,593.03 | 1,080.63 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 698.18 | -- | 8,593.03 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21,265.48 | 18,989.00 | 18,566.59 | 16,383.79 | 15,667.65 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,168.60 | 1,168.72 | 969.56 | 539.10 | 492.48 |
| 流动资产合计 | 49,854.50 | 36,548.90 | 41,388.96 | 47,760.73 | 38,848.75 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,549.07 | 3,549.07 | 3,694.26 | 3,694.26 | 3,694.26 |
| 投资性房地产 | 3,239.49 | 3,250.43 | 3,321.81 | 3,351.08 | 3,381.69 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 10,824.17 | 11,069.15 | 11,249.11 | 11,450.03 | 11,708.69 |
| 固定资产净额 | -- | 11,069.15 | -- | 11,450.03 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,745.43 | 1,887.18 | 2,028.93 | 2,265.18 | 2,313.84 |
| 无形资产 | 9,110.21 | 9,154.70 | 9,134.74 | 9,236.82 | 9,259.03 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | 49.99 | 49.99 | 49.99 |
| 长期待摊费用 | 145.47 | 165.96 | 356.18 | 200.99 | 17.50 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 42,882.08 | 43,162.81 | 44,124.31 | 44,846.64 | 45,023.29 |
| 资产总计 | 92,736.58 | 79,711.71 | 85,513.27 | 92,607.37 | 83,872.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,001.69 | 1,191.04 | 1,196.61 | 1,196.98 | 1,766.98 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,189.03 | 14,237.39 | 14,073.68 | 13,655.05 | 13,103.36 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 31.10 | -- |
| 应付账款 | 16,189.03 | 14,237.39 | 14,073.68 | 13,623.95 | 13,103.36 |
| 预收款项 | 105.27 | 105.27 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 552.69 | 478.76 | 705.32 | 669.20 | 551.21 |
| 应交税费 | 1,158.22 | 1,296.87 | 1,464.21 | 1,739.72 | 1,574.93 |
| 其他应付款(合计) | 10,907.56 | 3,612.85 | 3,408.44 | 4,720.88 | 2,187.31 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,612.85 | -- | 4,720.88 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,547.16 | 1,556.63 | 558.53 | 501.77 | 501.77 |
| 其他流动负债 | 2,967.67 | 2,975.77 | 3,654.81 | 4,153.32 | 2,661.55 |
| 流动负债合计 | 56,125.07 | 41,106.37 | 41,296.25 | 40,244.13 | 36,499.80 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,419.47 | 5,000.00 | 5,907.47 | 6,000.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,280.53 | 1,253.17 | 1,231.48 | 1,886.70 | 1,874.77 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 5,178.22 | 5,744.26 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 82.34 | 82.34 | 52.34 | 52.34 | 34.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,782.34 | 6,335.51 | 7,191.29 | 13,117.25 | 7,653.03 |
| 负债合计 | 61,907.40 | 47,441.88 | 48,487.54 | 53,361.38 | 44,152.83 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,280.00 | 71,280.00 | 71,280.00 | 71,280.00 | 71,280.00 |
| 资本公积 | 58,730.49 | 58,730.49 | 58,730.49 | 58,730.49 | 58,730.49 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -225.48 | -407.39 | -204.43 | 104.57 | 104.57 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,497.42 | 4,497.42 | 4,497.42 | 4,497.42 | 4,497.42 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -103,453.06 | -101,830.50 | -97,277.67 | -95,366.42 | -94,893.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 30,829.36 | 32,270.01 | 37,025.80 | 39,246.05 | 39,719.28 |
| 少数股东权益 | -0.18 | -0.18 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 30,829.18 | 32,269.83 | 37,025.73 | 39,245.99 | 39,719.21 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 92,736.58 | 79,711.71 | 85,513.27 | 92,607.37 | 83,872.05 |
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