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| ST香雪(300147) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,417.17 | 178,616.93 | 134,822.11 | 93,175.09 | 48,734.45 |
| 收到的税费返还 | 437.92 | 2,055.29 | 1,312.78 | 733.83 | 441.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 416.92 | 3,377.78 | 2,712.95 | 1,529.60 | 1,014.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,272.02 | 184,050.01 | 138,847.84 | 95,438.52 | 50,190.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,686.51 | 114,222.54 | 90,412.16 | 58,397.45 | 28,159.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,062.57 | 35,015.35 | 26,583.88 | 18,605.06 | 10,112.38 |
| 支付的各项税费 | 1,688.76 | 11,626.97 | 9,731.92 | 7,078.28 | 3,721.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,080.20 | 21,367.67 | 15,736.34 | 12,021.24 | 5,615.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,518.05 | 182,232.53 | 142,464.30 | 96,102.03 | 47,609.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,246.03 | 1,817.48 | -3,616.46 | -663.51 | 2,581.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,340.55 | 2,340.55 | 1,419.68 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 96.30 | 30.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 3,040.64 | 3,007.64 | 2,106.90 | 28.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,125.85 | 1,635.34 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,303.86 | 1,303.86 | 1,303.86 | 902.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 97.30 | 10,840.90 | 8,287.39 | 4,830.43 | 931.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 515.60 | 3,524.18 | 2,772.58 | 2,343.90 | 1,757.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,820.55 | 2,719.68 | 2,719.68 | 1,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 515.60 | 7,344.73 | 5,492.26 | 5,063.58 | 3,057.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -418.30 | 3,496.17 | 2,795.13 | -233.15 | -2,126.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,460.00 | 7,480.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,372.50 | 15,040.16 | 2,527.68 | 2,461.96 | 441.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,832.50 | 22,562.16 | 3,849.68 | 3,783.96 | 1,763.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,523.00 | 6,443.03 | 1,949.16 | 1,279.16 | 1,037.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 202.87 | 6,554.90 | 5,538.33 | 5,352.15 | 3,849.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,500.00 | -- | -- | 1,500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,102.30 | 16,358.95 | 2,489.81 | 1,108.69 | 551.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,828.17 | 29,356.88 | 9,977.30 | 7,739.99 | 5,437.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,004.33 | -6,794.72 | -6,127.62 | -3,956.03 | -3,673.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | 0.28 | -0.04 | 0.08 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,660.03 | -1,480.79 | -6,949.00 | -4,852.60 | -3,218.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,071.92 | 13,552.71 | 13,522.34 | 13,522.34 | 13,522.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,411.88 | 12,071.92 | 6,573.34 | 8,669.74 | 10,303.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -86,122.42 | -- | -12,087.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 38,010.91 | -- | -101.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,409.29 | -- | 9,119.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,697.08 | -- | 2,355.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,674.91 | -- | 393.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -699.48 | -- | 4,234.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.65 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -63.55 | -- | 5.76 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23,285.26 | -- | 10,992.67 | -- |
| 投资损失 | -- | 552.89 | -- | -504.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 268.22 | -- | -1.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -98.33 | -- | -20.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -727.39 | -- | -5,128.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,474.13 | -- | -11,275.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,260.95 | -- | 1,207.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,301.52 | -- | -74.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,817.48 | -- | -663.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,071.92 | -- | 8,669.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,552.71 | -- | 13,522.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,480.79 | -- | -4,852.60 | -- |
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