香雪制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
香雪制药(300147) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,680.61237,167.35177,384.18116,472.6254,146.00
收到的税费返还185.501,035.02763.02499.02325.02
收到的其他与经营活动有关的现金5,899.7814,389.068,719.926,914.465,663.58
经营活动现金流入小计59,765.88252,591.43186,867.12123,886.1060,134.60
购买商品、接受劳务支付的现金43,739.78160,886.84141,353.67105,219.3154,875.24
支付给职工以及为职工支付的现金8,529.9529,418.3123,040.8316,054.018,396.85
支付的各项税费3,021.1311,576.939,773.827,321.493,953.70
支付的其他与经营活动有关的现金17,273.7741,585.5238,849.6026,911.8817,651.20
经营活动现金流出小计72,564.63243,467.61213,017.91155,506.7084,877.00
经营活动产生的现金流量净额-12,798.759,123.82-26,150.79-31,620.60-24,742.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,915.001,915.001,915.00--
取得投资收益所收到的现金--7,691.944,299.483,389.0130.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--7,312.157,312.457,296.94--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,297.30113,400.00113,400.00113,400.0040,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金1,712.2447,868.0018,800.6519,118.468,400.00
投资活动现金流入小计11,009.54178,187.09145,727.58145,119.4048,930.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,900.9749,546.4429,069.8823,942.1215,953.96
投资所支付的现金540.002,224.125,746.525,746.522,131.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,575.00------
支付的其他与投资活动有关的现金78.20100,877.9480,464.7879,775.8372,022.10
投资活动现金流出小计15,519.17156,223.50115,281.18109,464.4790,107.06
投资活动产生的现金流量净额-4,509.6321,963.5930,446.4035,654.93-41,177.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金69,190.00164,287.00138,228.1065,928.1029,866.10
发行债券收到的现金--19,900.0020,000.0020,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--14,568.89------
筹资活动现金流入小计69,190.00198,755.89158,228.1085,928.1029,866.10
偿还债务支付的现金59,443.00237,005.10203,643.2042,997.2019,978.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,628.7820,738.0913,745.056,646.253,147.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,455.4316,760.9112,489.183,430.71246.22
筹资活动现金流出小计65,527.21274,504.10229,877.4353,074.1623,371.74
筹资活动产生的现金流量净额3,662.79-75,748.21-71,649.3332,853.946,494.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.40194.4974.2434.81-71.82
五、现金及现金等价物净增加额-13,665.99-44,466.31-67,279.4836,923.08-59,496.92
加:期初现金及现金等价物余额43,401.6187,867.9187,867.9187,867.9187,867.91
六、期末现金及现金等价物余额29,735.6143,401.6120,588.44124,791.0028,370.99
附注
净利润--8,797.08--6,954.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,072.74--1,433.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,520.38--4,455.50--
无形资产摊销--1,899.62--752.60--
长期待摊费用摊销--1,032.19--648.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--31.97------
固定资产报废损失--300.74------
公允价值变动损失--554.31------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,016.97--7,505.37--
投资损失---5,680.52---3,297.80--
递延所得税资产减少---444.41---212.83--
递延所得税负债增加--1,452.11------
存货的减少---8,784.05---5,315.46--
经营性应收项目的减少---33,078.05---40,554.22--
经营性应付项目的增加--10,395.06--340.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,037.68---4,329.72--
经营活动产生现金流量净额--9,123.82---31,620.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,401.61--124,791.00--
现金的期初余额--87,867.91--87,867.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---44,466.31--36,923.08--
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