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| 香雪制药(300147) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,726.87 | 14,931.70 | 13,095.90 | 12,744.95 | 14,299.28 |
| 交易性金融资产 | 400.00 | -- | -- | -- | 5.51 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 83,214.29 | 79,379.99 | 80,378.16 | 77,681.71 | 73,376.80 |
| 应收票据 | 8,745.27 | 8,886.07 | 15,128.03 | 14,446.65 | 13,115.57 |
| 应收账款 | 74,469.02 | 70,493.92 | 65,250.13 | 63,235.05 | 60,261.23 |
| 应收款项融资 | -- | 64.27 | 234.13 | 789.57 | 803.77 |
| 预付款项 | 2,720.60 | 2,454.88 | 2,265.15 | 2,976.81 | 3,893.19 |
| 其他应收款(合计) | 5,178.43 | 5,254.67 | 5,420.51 | 5,554.56 | 6,534.95 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 2,243.70 | 2,243.70 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,010.97 | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 40,760.32 | 41,129.77 | 50,495.76 | 49,078.23 | 50,763.47 |
| 划分为持有待售的资产 | 31,156.30 | 32,374.10 | 29,120.43 | 8,909.50 | 11,590.70 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,221.85 | 6,845.01 | 7,855.09 | 8,012.46 | 8,790.37 |
| 流动资产合计 | 182,378.66 | 182,434.38 | 188,865.12 | 165,747.80 | 170,058.03 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,417.74 | 4,370.62 | 10,708.12 | 30,847.17 | 33,638.10 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 122,152.24 | 121,442.92 | 119,853.03 | 119,724.28 | 119,491.69 |
| 在建工程 | -- | 121,442.92 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 332,153.79 | 336,935.44 | 346,612.35 | 351,154.23 | 355,428.10 |
| 固定资产净额 | -- | 336,935.44 | -- | 379,279.60 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 60.92 | 56.06 | 53.80 | 67.50 | 62.83 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,535.26 | 3,616.33 | 2,338.84 | 2,426.87 | 2,537.65 |
| 无形资产 | 90,742.36 | 91,928.31 | 92,926.89 | 94,104.69 | 95,191.91 |
| 开发支出 | 44,550.30 | 43,649.38 | 42,259.10 | 41,585.14 | 40,933.81 |
| 商誉 | 19,972.02 | 19,972.02 | 19,972.02 | 19,972.02 | 19,972.02 |
| 长期待摊费用 | 3,818.95 | 4,031.19 | 3,738.13 | 3,785.81 | 3,714.98 |
| 递延所得税资产 | 2,872.41 | 2,841.58 | 2,657.25 | 2,850.09 | 2,636.72 |
| 其他非流动资产 | 3,887.08 | 3,307.60 | 3,409.82 | 3,438.66 | 2,947.78 |
| 非流动资产合计 | 641,643.19 | 645,628.62 | 658,022.65 | 683,588.21 | 690,187.91 |
| 资产总计 | 824,021.85 | 828,063.00 | 846,887.77 | 849,336.01 | 860,245.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 149,368.94 | 149,807.68 | 151,037.32 | 150,617.85 | 197,819.07 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 110,227.01 | 108,724.14 | 105,082.19 | 102,974.42 | 100,843.47 |
| 应付票据 | 51.82 | 248.11 | 918.93 | 1,072.59 | 1,220.80 |
| 应付账款 | 110,175.19 | 108,476.03 | 104,163.25 | 101,901.84 | 99,622.67 |
| 预收款项 | -- | 156.61 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,359.11 | 4,453.92 | 4,248.10 | 3,902.31 | 3,646.84 |
| 应交税费 | 6,665.95 | 7,062.69 | 5,710.93 | 5,034.55 | 3,450.44 |
| 其他应付款(合计) | 186,708.25 | 186,255.67 | 180,027.10 | 174,569.06 | 175,138.01 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 184,755.67 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,334.08 | 34,395.12 | 11,813.14 | 15,621.73 | 7,892.24 |
| 其他流动负债 | 7,763.55 | 6,567.63 | 8,582.71 | 9,526.82 | 9,002.44 |
| 流动负债合计 | 515,253.02 | 516,168.16 | 480,219.91 | 478,175.45 | 518,591.24 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 54,726.81 | 55,600.00 | 81,538.85 | 78,043.70 | 42,668.10 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,229.40 | 3,491.95 | 1,292.81 | 2,313.32 | 2,233.93 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 12,394.04 | 11,714.81 | 12,983.63 | 12,983.31 | 12,952.92 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 11,714.81 | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,877.63 | 2,777.65 | 6,421.99 | 5,930.30 | 5,128.63 |
| 递延所得税负债 | 946.18 | 946.18 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 6,093.57 | 6,042.47 | 5,938.70 | 6,041.44 | 6,323.18 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 80,267.63 | 80,573.06 | 108,175.99 | 105,312.07 | 69,306.76 |
| 负债合计 | 595,520.65 | 596,741.22 | 588,395.90 | 583,487.52 | 587,898.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,127.90 | 66,127.90 | 66,127.90 | 66,127.90 | 66,127.90 |
| 资本公积 | 215,229.05 | 215,229.05 | 215,229.05 | 215,229.05 | 215,229.05 |
| 减：库存股 | 850.09 | 850.09 | 850.09 | 850.09 | 850.09 |
| 其他综合收益 | 169.70 | 169.31 | -796.34 | -789.79 | -957.56 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,537.38 | 10,537.38 | 10,537.38 | 10,537.38 | 10,537.38 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -102,309.37 | -98,743.38 | -74,479.08 | -66,471.12 | -59,418.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 188,904.58 | 192,470.18 | 215,768.82 | 223,783.33 | 230,668.58 |
| 少数股东权益 | 39,596.62 | 38,851.60 | 42,723.05 | 42,065.16 | 41,679.36 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 228,501.19 | 231,321.78 | 258,491.88 | 265,848.49 | 272,347.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 824,021.85 | 828,063.00 | 846,887.77 | 849,336.01 | 860,245.95 |
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