沃森生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
沃森生物(300142) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,489.0242,894.7016,848.63106,163.0370,262.09
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金19,993.805,721.501,320.509,451.566,365.39
经营活动现金流入小计99,482.8248,616.2018,169.13115,614.5976,627.47
购买商品、接受劳务支付的现金50,986.5829,413.4311,006.5555,201.7735,090.30
支付给职工以及为职工支付的现金14,308.4710,857.497,692.8415,479.7210,908.25
支付的各项税费10,417.255,084.862,957.5824,324.2214,068.13
支付的其他与经营活动有关的现金12,496.676,805.041,799.9914,407.2011,047.22
经营活动现金流出小计88,208.9852,160.8223,456.96109,412.9171,113.90
经营活动产生的现金流量净额11,273.84-3,544.62-5,287.846,201.685,513.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------50.0050.00
取得投资收益所收到的现金521.88----313.88313.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.316.940.6619.9617.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,500.00500.00500.0056,748.1010,840.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,032.18506.94500.6657,131.9411,220.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,856.1817,341.067,687.7535,182.3122,593.45
投资所支付的现金26,134.9226,134.9212,634.922,650.002,650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计52,991.1043,475.9820,322.6737,832.3125,243.45
投资活动产生的现金流量净额-50,958.92-42,969.04-19,822.0119,299.64-14,023.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,506.89--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,000.004,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,506.894,000.00------
偿还债务支付的现金------3,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,142.1821.01--6,868.236,868.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------26,195.5014,182.82
筹资活动现金流出小计3,142.1821.01--36,063.7324,051.05
筹资活动产生的现金流量净额3,364.713,978.99---36,063.73-24,051.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33.40-19.34-19.01-20.9063.54
五、现金及现金等价物净增加额-36,353.77-42,554.01-25,128.85-10,583.32-32,496.97
加:期初现金及现金等价物余额236,226.43236,226.43236,226.43246,809.75246,809.75
六、期末现金及现金等价物余额199,872.66193,672.42211,097.58236,226.43214,312.77
附注
净利润--9,121.46--19,413.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--313.50---4,556.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,833.13--5,356.26--
无形资产摊销--1,579.91--2,306.71--
长期待摊费用摊销--191.92--558.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.09--2.63--
固定资产报废损失--45.79--127.09--
公允价值变动损失-------1,370.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--101.34---1,350.39--
投资损失---548.88---561.11--
递延所得税资产减少---1,152.64---4,701.54--
递延所得税负债增加-------4,133.56--
存货的减少---9,918.95---7,676.60--
经营性应收项目的减少---16,203.24---7,290.93--
经营性应付项目的增加--9,092.11--10,077.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,544.62--6,201.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--193,672.42--236,226.43--
现金的期初余额--236,226.43--246,809.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---42,554.01---10,583.32--
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