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| 沃森生物(300142) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,169.14 | 260,882.00 | 177,102.92 | 114,095.31 | 45,589.61 |
| 收到的税费返还 | -- | 695.86 | 694.71 | 163.16 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,721.69 | 17,313.78 | 7,207.56 | 5,108.44 | 546.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,890.83 | 278,891.64 | 185,005.19 | 119,366.91 | 46,135.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,296.58 | 171,906.09 | 133,884.12 | 77,873.61 | 45,791.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,419.25 | 35,129.31 | 27,287.78 | 19,817.02 | 12,521.21 |
| 支付的各项税费 | 3,428.41 | 13,840.79 | 9,719.73 | 5,666.78 | 2,361.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,770.49 | 8,922.84 | 6,144.35 | 4,343.80 | 1,629.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,914.73 | 229,799.03 | 177,035.99 | 107,701.20 | 62,303.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,023.91 | 49,092.62 | 7,969.21 | 11,665.71 | -16,167.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 666.13 | 18,875.13 | 15,828.56 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 344.44 | 344.44 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 69.99 | 19.27 | 19.14 | 82.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 666.13 | 19,289.56 | 16,192.27 | 19.14 | 82.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,488.91 | 50,954.49 | 35,725.32 | 14,147.88 | 7,044.56 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,488.91 | 50,954.49 | 35,725.32 | 14,147.88 | 7,044.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,822.78 | -31,664.94 | -19,533.05 | -14,128.74 | -6,961.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 270.25 | 244.00 | 244.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 270.25 | 244.00 | 244.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 95,257.00 | 15,900.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,469.01 | 14,409.81 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,726.01 | 30,580.06 | 244.00 | 244.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 39,369.45 | 23,299.31 | 2,451.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,445.97 | 78,986.23 | 78,888.96 | 43,417.29 | 426.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 76,086.85 | 76,086.85 | 40,973.15 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,580.62 | 170,642.74 | 94,798.27 | 74,569.17 | 308.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,026.59 | 288,998.43 | 196,986.54 | 120,437.46 | 2,735.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,300.59 | -258,418.37 | -196,742.54 | -120,193.46 | -2,735.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -114.71 | -95.18 | 90.84 | 123.34 | 1.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,261.99 | -241,085.87 | -208,215.54 | -122,533.15 | -25,862.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,824.41 | 375,910.28 | 375,910.28 | 375,910.28 | 375,910.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,562.43 | 134,824.41 | 167,694.74 | 253,377.13 | 350,047.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,515.71 | -- | -709.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 25,166.46 | -- | 19,271.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,191.11 | -- | 13,188.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,936.43 | -- | 6,321.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,966.56 | -- | 999.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.11 | -- | -13.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 101.14 | -- | 60.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,967.60 | -- | -1,342.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,091.94 | -- | -856.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -255.44 | -- | 48.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -625.39 | -- | 155.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -925.97 | -- | -899.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,293.26 | -- | 7,834.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,191.26 | -- | -2,843.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -50,475.97 | -- | -30,146.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 49,092.62 | -- | 11,665.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 134,824.41 | -- | 253,377.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 375,910.28 | -- | 375,910.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -241,085.87 | -- | -122,533.15 | -- |
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