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| 沃森生物(300142) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,767.03 | 20,183.57 | 78,401.82 | 49,443.00 | 30,320.90 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,267.58 | 627.79 | 16,353.00 | 9,253.38 | 3,051.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,034.62 | 20,811.35 | 94,754.82 | 58,696.38 | 33,372.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,838.46 | 10,199.28 | 56,114.12 | 41,677.88 | 24,139.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,675.83 | 4,631.70 | 16,772.83 | 12,018.48 | 8,087.56 |
| 支付的各项税费 | 10,960.66 | 3,986.43 | 6,749.95 | 5,076.57 | 3,337.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,341.47 | 2,372.36 | 21,640.75 | 9,034.89 | 6,065.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,816.43 | 21,189.78 | 101,277.66 | 67,807.81 | 41,631.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,781.81 | -378.42 | -6,522.84 | -9,111.43 | -8,258.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50.00 | 32.00 | 4,500.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 313.13 | -- | 106.54 | 99.41 | 99.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.68 | 5.56 | 43.25 | 3.62 | 0.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,840.00 | 7,000.00 | 118,896.15 | 54,164.79 | 20,094.79 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,219.81 | 7,037.56 | 123,545.94 | 54,267.82 | 20,195.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,792.59 | 7,327.55 | 22,732.22 | 13,967.14 | 8,278.43 |
| 投资所支付的现金 | 2,650.00 | 2,650.00 | 38,900.00 | 5,350.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,442.59 | 9,977.55 | 61,632.22 | 19,317.14 | 8,278.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,222.78 | -2,939.99 | 61,913.72 | 34,950.69 | 11,916.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 88,194.21 | 85,194.21 | 27,194.21 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 88,194.21 | 85,194.21 | 27,194.21 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 6,600.00 | 3,457.77 | 2,494.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 97,794.21 | 91,651.98 | 30,688.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | 22,000.00 | 22,000.00 | 17,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73.24 | 35.89 | 445.46 | 409.17 | 347.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,992.82 | 9,802.82 | 4,178.82 | 3,976.94 | 1,551.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,066.06 | 9,838.71 | 26,624.28 | 26,386.12 | 18,899.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,066.06 | -9,838.71 | 71,169.93 | 65,265.87 | 11,789.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 146.92 | -81.38 | 160.06 | 146.59 | 44.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,923.74 | -13,238.51 | 126,720.88 | 91,251.72 | 15,491.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 246,809.75 | 246,809.75 | 120,088.87 | 120,088.87 | 120,088.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 224,886.01 | 233,571.24 | 246,809.75 | 211,340.59 | 135,580.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,976.35 | -- | 106,269.11 | -- | 8,637.72 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -2,719.21 | -- | 3,768.77 | -- | -2,012.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,765.87 | -- | 9,747.37 | -- | 4,513.82 |
| 无形资产摊销 | 878.76 | -- | 1,824.03 | -- | 841.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 257.18 | -- | 1,134.50 | -- | 620.66 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.85 | -- | -30.79 | -- | 6.34 |
| 固定资产报废损失 | 49.21 | -- | 186.77 | -- | 117.94 |
| 公允价值变动损失 | -100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,218.82 | -- | 3,832.33 | -- | 1,210.80 |
| 投资损失 | -423.83 | -- | -119,319.82 | -- | -2,881.00 |
| 递延所得税资产减少 | -653.72 | -- | -119.54 | -- | 246.88 |
| 递延所得税负债增加 | 25.00 | -- | -10,182.35 | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,202.88 | -- | -2,564.06 | -- | 172.34 |
| 经营性应收项目的减少 | -10,594.83 | -- | -21,543.44 | -- | -17,411.17 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,261.39 | -- | 20,474.28 | -- | -2,321.69 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,781.81 | -- | -6,522.84 | -- | -8,258.44 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 224,886.01 | -- | 246,809.75 | -- | 135,580.71 |
| 现金的期初余额 | 246,809.75 | -- | 120,088.87 | -- | 120,088.87 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,923.74 | -- | 126,720.88 | -- | 15,491.84 |
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