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| 沃森生物(300142) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,589.61 | 347,620.54 | 247,948.40 | 148,418.70 | 59,588.50 |
| 收到的税费返还 | -- | 231.95 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 546.31 | 11,920.58 | 9,945.04 | 8,090.40 | 3,596.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,135.92 | 359,773.07 | 257,893.44 | 156,509.10 | 63,184.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,791.58 | 184,464.80 | 144,600.96 | 105,151.20 | 44,558.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,521.21 | 45,481.13 | 38,742.61 | 28,327.58 | 18,450.03 |
| 支付的各项税费 | 2,361.24 | 13,913.60 | 11,652.23 | 8,696.40 | 4,667.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,629.38 | 12,261.10 | 6,957.17 | 5,274.28 | 3,067.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,303.41 | 256,120.62 | 201,952.97 | 147,449.46 | 70,743.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,167.49 | 103,652.45 | 55,940.46 | 9,059.64 | -7,559.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 489.58 | 482.21 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.76 | 46.70 | 5.24 | 4.71 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 82.76 | 536.28 | 487.45 | 4.71 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,044.56 | 55,002.99 | 44,529.99 | 30,498.31 | 15,354.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 880.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,044.56 | 127,202.99 | 117,729.99 | 103,698.31 | 16,234.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,961.80 | -126,666.71 | -117,242.54 | -103,693.60 | -16,234.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 3,821.64 | 3,821.64 | 3,821.64 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 3,839.90 | 3,839.90 | 3,839.90 | 18.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 32,958.00 | 10,461.00 | 8,431.00 | 14.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 426.84 | 4,094.00 | 2,732.56 | 2,103.51 | 247.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 308.41 | 3,890.97 | 2,443.10 | 1,710.66 | 1,178.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,735.25 | 40,942.97 | 15,636.66 | 12,245.16 | 1,440.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,735.25 | -37,103.06 | -11,796.76 | -8,405.26 | -1,422.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.99 | 541.33 | -546.18 | 83.69 | 9.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,862.56 | -59,575.99 | -73,645.01 | -102,955.53 | -25,207.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 375,910.28 | 435,486.27 | 435,486.27 | 435,486.27 | 435,486.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 350,047.73 | 375,910.28 | 361,841.26 | 332,530.74 | 410,278.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,439.79 | -- | 25,751.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,708.24 | -- | 864.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,871.75 | -- | 11,511.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,487.50 | -- | 6,308.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,302.09 | -- | 1,008.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 176.71 | -- | 10.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 96.72 | -- | 22.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 9,833.91 | -- | 10,200.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -774.32 | -- | 683.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -502.59 | -- | -365.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -111.30 | -- | 557.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -470.28 | -- | -254.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,587.97 | -- | 2,247.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 78,130.08 | -- | 9,714.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -68,618.99 | -- | -60,486.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 103,652.45 | -- | 9,059.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 375,910.28 | -- | 332,530.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 435,486.27 | -- | 435,486.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -59,575.99 | -- | -102,955.53 | -- |
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