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| 沃森生物(300142) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,240.77 | 153,469.66 | 79,489.02 | 42,894.70 | 16,848.63 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,270.82 | 22,894.03 | 19,993.80 | 5,721.50 | 1,320.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,511.59 | 176,363.69 | 99,482.82 | 48,616.20 | 18,169.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,997.84 | 95,538.88 | 50,986.58 | 29,413.43 | 11,006.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,275.54 | 19,559.12 | 14,308.47 | 10,857.49 | 7,692.84 |
| 支付的各项税费 | 12,126.28 | 21,266.27 | 10,417.25 | 5,084.86 | 2,957.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,170.05 | 28,580.13 | 12,496.67 | 6,805.04 | 1,799.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,569.71 | 164,944.39 | 88,208.98 | 52,160.82 | 23,456.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,058.12 | 11,419.30 | 11,273.84 | -3,544.62 | -5,287.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,284.92 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 521.88 | 521.88 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.24 | 447.10 | 10.31 | 6.94 | 0.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,998.00 | 7,500.00 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,287.16 | 8,468.98 | 2,032.18 | 506.94 | 500.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,822.92 | 40,713.12 | 26,856.18 | 17,341.06 | 7,687.75 |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | 40,755.83 | 26,134.92 | 26,134.92 | 12,634.92 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,422.92 | 81,468.95 | 52,991.10 | 43,475.98 | 20,322.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,135.76 | -72,999.97 | -50,958.92 | -42,969.04 | -19,822.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,505.58 | 17,936.40 | 2,506.89 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,915.76 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,785.78 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,505.58 | 24,722.18 | 6,506.89 | 4,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92.28 | 3,173.02 | 3,142.18 | 21.01 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 766.59 | 41.40 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 858.87 | 3,214.42 | 3,142.18 | 21.01 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,646.71 | 21,507.76 | 3,364.71 | 3,978.99 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.72 | -100.06 | -33.40 | -19.34 | -19.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,465.55 | -40,172.98 | -36,353.77 | -42,554.01 | -25,128.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 196,053.46 | 236,226.43 | 236,226.43 | 236,226.43 | 236,226.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,519.00 | 196,053.46 | 199,872.66 | 193,672.42 | 211,097.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 121,118.67 | -- | 9,121.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -4,000.71 | -- | 313.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,148.20 | -- | 3,833.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,246.56 | -- | 1,579.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 445.64 | -- | 191.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 107.56 | -- | -0.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 220.32 | -- | 45.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -27,989.00 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 524.82 | -- | 101.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -539.95 | -- | -548.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -677.75 | -- | -1,152.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 848.15 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,051.07 | -- | -9,918.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -149,548.49 | -- | -16,203.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 75,566.35 | -- | 9,092.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,419.30 | -- | -3,544.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 196,053.46 | -- | 193,672.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 236,226.43 | -- | 236,226.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -40,172.98 | -- | -42,554.01 | -- |
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