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| 沃森生物(300142) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,588.50 | 470,415.05 | 342,311.14 | 207,943.41 | 93,934.01 |
| 收到的税费返还 | -- | 432.94 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,596.09 | 37,647.90 | 31,691.41 | 18,076.65 | 9,559.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,184.58 | 508,495.90 | 374,002.54 | 226,020.07 | 103,493.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,558.10 | 298,658.24 | 210,778.38 | 139,368.27 | 61,130.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,450.03 | 48,707.40 | 37,632.55 | 27,232.47 | 16,491.05 |
| 支付的各项税费 | 4,667.90 | 26,844.61 | 22,339.96 | 15,483.72 | 5,399.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,067.89 | 20,908.78 | 17,158.02 | 5,368.92 | 151.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,743.93 | 395,119.02 | 287,908.91 | 187,453.38 | 83,173.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,559.34 | 113,376.88 | 86,093.64 | 38,566.69 | 20,320.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 14,000.00 | 14,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 678.44 | 678.44 | 678.44 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 73.73 | 39.68 | 23.31 | 19.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 14,000.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 14,752.17 | 14,718.12 | 14,701.75 | 19.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,354.92 | 94,551.56 | 72,140.93 | 46,426.24 | 24,952.91 |
| 投资所支付的现金 | 880.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,234.92 | 95,551.56 | 72,140.93 | 46,426.24 | 24,952.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,234.92 | -80,799.39 | -57,422.81 | -31,724.49 | -24,933.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,889.94 | 1,889.94 | 1,889.94 | 1,886.83 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 49,931.44 | 23,247.18 | 13,874.78 | 4,547.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18.39 | 11,379.49 | 10,209.71 | 10,042.66 | 5,410.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18.39 | 63,200.87 | 35,346.83 | 25,807.38 | 11,844.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 14.73 | 5,000.00 | 3,005.00 | 163.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 247.48 | 1,998.39 | 1,829.37 | 1,708.88 | 50.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,178.61 | 32,538.09 | 31,138.10 | 23,953.89 | 11,190.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,440.82 | 39,536.48 | 35,972.46 | 25,825.76 | 11,240.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,422.43 | 23,664.39 | -625.63 | -18.38 | 604.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.33 | 227.49 | 260.27 | 105.02 | -32.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,207.36 | 56,469.37 | 28,305.46 | 6,928.84 | -4,041.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 435,486.27 | 379,016.90 | 379,016.90 | 379,016.90 | 379,086.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 410,278.91 | 435,486.27 | 407,322.37 | 385,945.74 | 375,045.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 51,132.51 | -- | 56,254.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 25,115.97 | -- | 6,426.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,967.24 | -- | 9,998.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,030.19 | -- | 5,499.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,610.34 | -- | 787.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 82.77 | -- | -17.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 49.78 | -- | 42.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 23,475.01 | -- | 1,765.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 288.99 | -- | 82.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -711.45 | -- | -632.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,139.36 | -- | 1,241.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,222.55 | -- | -61.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,490.09 | -- | -14,622.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 53,570.34 | -- | -10,239.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -59,387.30 | -- | -19,354.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 113,376.88 | -- | 38,566.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 435,486.27 | -- | 385,945.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 379,016.90 | -- | 379,016.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 56,469.37 | -- | 6,928.84 | -- |
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