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| 沃森生物(300142) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,489.02 | 42,894.70 | 16,848.63 | 106,163.03 | 70,262.09 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,993.80 | 5,721.50 | 1,320.50 | 9,451.56 | 6,365.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,482.82 | 48,616.20 | 18,169.13 | 115,614.59 | 76,627.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,986.58 | 29,413.43 | 11,006.55 | 55,201.77 | 35,090.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,308.47 | 10,857.49 | 7,692.84 | 15,479.72 | 10,908.25 |
| 支付的各项税费 | 10,417.25 | 5,084.86 | 2,957.58 | 24,324.22 | 14,068.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,496.67 | 6,805.04 | 1,799.99 | 14,407.20 | 11,047.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,208.98 | 52,160.82 | 23,456.96 | 109,412.91 | 71,113.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,273.84 | -3,544.62 | -5,287.84 | 6,201.68 | 5,513.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 521.88 | -- | -- | 313.88 | 313.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.31 | 6.94 | 0.66 | 19.96 | 17.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | 56,748.10 | 10,840.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,032.18 | 506.94 | 500.66 | 57,131.94 | 11,220.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,856.18 | 17,341.06 | 7,687.75 | 35,182.31 | 22,593.45 |
| 投资所支付的现金 | 26,134.92 | 26,134.92 | 12,634.92 | 2,650.00 | 2,650.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 52,991.10 | 43,475.98 | 20,322.67 | 37,832.31 | 25,243.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,958.92 | -42,969.04 | -19,822.01 | 19,299.64 | -14,023.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,506.89 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,506.89 | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,142.18 | 21.01 | -- | 6,868.23 | 6,868.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 26,195.50 | 14,182.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,142.18 | 21.01 | -- | 36,063.73 | 24,051.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,364.71 | 3,978.99 | -- | -36,063.73 | -24,051.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.40 | -19.34 | -19.01 | -20.90 | 63.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,353.77 | -42,554.01 | -25,128.85 | -10,583.32 | -32,496.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 236,226.43 | 236,226.43 | 236,226.43 | 246,809.75 | 246,809.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,872.66 | 193,672.42 | 211,097.58 | 236,226.43 | 214,312.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,121.46 | -- | 19,413.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 313.50 | -- | -4,556.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,833.13 | -- | 5,356.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,579.91 | -- | 2,306.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 191.92 | -- | 558.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.09 | -- | 2.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 45.79 | -- | 127.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1,370.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 101.34 | -- | -1,350.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -548.88 | -- | -561.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,152.64 | -- | -4,701.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -4,133.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,918.95 | -- | -7,676.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,203.24 | -- | -7,290.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,092.11 | -- | 10,077.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,544.62 | -- | 6,201.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 193,672.42 | -- | 236,226.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 236,226.43 | -- | 246,809.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -42,554.01 | -- | -10,583.32 | -- |
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