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| 沃森生物(300142) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 226,506.89 | 235,192.12 | 248,430.62 | 211,541.81 | 136,710.93 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 49,909.70 | 40,653.72 | 43,764.13 | 41,486.25 | 40,013.31 |
| 应收票据 | 6.34 | 43.45 | 15.73 | 96.79 | 93.87 |
| 应收账款 | 49,903.36 | 40,346.82 | 43,748.41 | 41,389.46 | 39,919.44 |
| 预付款项 | 3,268.61 | 2,195.61 | 3,660.40 | 6,560.28 | 4,139.93 |
| 应收利息 | 827.50 | 738.10 | 444.12 | -- | 77.36 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 65,269.99 | -- | 93,918.84 | 51,102.49 | 55,093.91 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 26,831.18 | 27,297.57 | 23,628.29 | 24,362.73 | 20,891.89 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 24.07 | 22.54 | 50.34 | 305.12 | 309.15 |
| 流动资产合计 | 372,637.95 | 426,280.54 | 413,896.75 | 335,358.68 | 257,236.49 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 51,320.00 | 10,770.00 | 10,770.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 5,350.00 | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,889.87 | 1,860.28 | 23,835.81 | 22,909.10 | 22,755.30 |
| 投资性房地产 | 3,151.14 | 3,201.10 | 3,251.06 | 2,927.99 | 2,969.72 |
| 固定资产净额 | 71,828.43 | -- | 74,644.16 | 72,253.26 | 73,455.30 |
| 在建工程 | 59,091.34 | -- | 55,402.95 | 61,956.29 | 59,899.78 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 13,611.07 | 14,054.28 | 14,507.75 | 13,463.45 | 13,908.67 |
| 开发支出 | 75,092.51 | 70,367.68 | 68,215.72 | 141,078.10 | 135,162.40 |
| 商誉 | 3,365.76 | 3,365.76 | 3,365.76 | 10,681.91 | 10,681.91 |
| 长期待摊费用 | 954.60 | 816.66 | 772.76 | 1,168.56 | 1,315.47 |
| 递延所得税资产 | 5,112.74 | 4,302.67 | 4,451.66 | 3,731.71 | 4,085.24 |
| 其他非流动资产 | 12,687.23 | 11,153.91 | 10,037.66 | 12,117.03 | 13,893.53 |
| 非流动资产合计 | 329,714.68 | 270,663.96 | 309,805.31 | 358,407.41 | 348,897.32 |
| 资产总计 | 702,352.63 | 696,944.49 | 723,702.06 | 693,766.09 | 606,133.81 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 25,545.93 | 24,089.73 | 25,179.47 | 24,423.85 | 21,538.07 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 25,545.93 | -- | 25,179.47 | -- | 21,538.07 |
| 预收款项 | 2,274.91 | 3,526.65 | 4,081.50 | 2,296.01 | 2,013.04 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 607.26 | 581.02 | 2,353.89 | 620.41 | 503.13 |
| 应交税费 | 2,898.60 | 6,147.52 | 8,723.98 | 1,894.06 | 1,661.29 |
| 应付利息 | 2.39 | 1.86 | 3.99 | -- | 6.59 |
| 应付股利 | 6,786.22 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 44,346.40 | -- | 85,804.63 | 65,183.16 | 44,261.71 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,000.00 | 16,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 3,000.00 |
| 其他流动负债 | 20,933.72 | 15,994.74 | 16,933.87 | 11,302.00 | 13,536.22 |
| 流动负债合计 | 121,395.42 | 137,834.83 | 153,581.32 | 116,219.50 | 92,520.05 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | 18,093.26 | 18,000.00 | 24,097.48 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 15,981.70 | 15,981.70 |
| 递延所得税负债 | 8,174.43 | 8,149.43 | 7,996.43 | 18,178.78 | 18,178.78 |
| 长期递延收益 | 18,575.38 | 18,345.40 | 18,455.43 | 24,087.95 | 23,774.92 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 26,749.80 | 26,341.83 | 44,545.12 | 76,248.43 | 82,032.88 |
| 负债合计 | 148,145.23 | 164,176.66 | 198,126.44 | 192,467.93 | 174,552.93 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 153,743.70 | 153,743.70 | 153,743.70 | 153,743.70 | 153,743.70 |
| 资本公积 | 272,012.06 | 257,796.19 | 256,516.12 | 243,391.29 | 236,793.16 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | 19,633.28 | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,748.22 | 4,748.22 | 3,689.04 | 3,689.04 | 3,689.04 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 46,866.89 | 46,859.02 | 43,453.73 | -52,054.66 | -53,850.69 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 477,370.86 | 463,553.05 | 457,402.60 | 368,402.66 | 340,375.20 |
| 少数股东权益 | 76,836.54 | 69,228.43 | 68,173.02 | 132,895.50 | 91,205.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 554,207.40 | 532,767.83 | 525,575.62 | 501,298.16 | 431,580.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 702,352.63 | 696,944.49 | 723,702.06 | 693,766.09 | 606,133.81 |
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