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| 晓程科技(300139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,682.41 | 33,525.00 | 22,583.36 | 13,153.64 | 7,275.69 |
| 收到的税费返还 | 176.94 | 523.72 | 315.04 | 250.67 | 133.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,754.21 | 2,067.34 | 608.68 | 331.30 | 246.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,613.57 | 36,116.05 | 23,507.09 | 13,735.61 | 7,654.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,099.42 | 7,933.15 | 10,460.71 | 7,262.67 | 3,513.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,860.79 | 7,013.48 | 4,837.47 | 3,199.70 | 1,712.88 |
| 支付的各项税费 | 596.90 | 2,283.39 | 2,190.61 | 1,854.73 | 877.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,313.42 | 9,741.17 | 4,530.99 | 3,459.04 | 1,445.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,870.52 | 26,971.20 | 22,019.79 | 15,776.15 | 7,550.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,743.04 | 9,144.85 | 1,487.30 | -2,040.53 | 104.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,378.94 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,170.08 | 1,359.49 | 2,335.39 | 1,469.63 | 347.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.24 | 0.34 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,175.32 | 2,738.77 | 2,535.39 | 1,669.63 | 547.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 891.03 | 7,408.24 | 1,878.18 | 761.89 | 318.86 |
| 投资所支付的现金 | 46.64 | 1,024.65 | 1,053.58 | 589.25 | 73.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 156.68 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 937.68 | 8,589.57 | 2,931.76 | 1,351.14 | 392.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 237.65 | -5,850.81 | -396.37 | 318.49 | 155.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 490.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 490.00 | -- | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.96 | 431.32 | -117.45 | 308.34 | 101.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,489.64 | 3,725.37 | 973.49 | -1,413.70 | 361.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,106.70 | 34,381.33 | 34,381.33 | 34,381.33 | 34,381.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,596.35 | 38,106.70 | 35,354.82 | 32,967.63 | 34,742.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,259.03 | -- | 3,116.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 585.83 | -- | 727.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,163.87 | -- | 1,863.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,163.05 | -- | 590.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 132.29 | -- | 46.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.09 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.25 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -201.41 | -- | 50.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -2,551.87 | -- | -1,469.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 185.28 | -- | 99.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -441.42 | -- | -246.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,202.67 | -- | -1,662.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,500.12 | -- | -1,674.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,835.02 | -- | -3,480.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,267.23 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,144.85 | -- | -2,040.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,106.70 | -- | 32,967.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,381.33 | -- | 34,381.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,725.37 | -- | -1,413.70 | -- |
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