晓程科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
晓程科技(300139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,914.5427,623.343,668.4427,506.6817,867.94
收到的税费返还221.98131.69100.85171.57113.15
收到的其他与经营活动有关的现金2,733.601,040.7027.618,871.6199.19
经营活动现金流入小计35,870.1228,795.743,796.9036,549.8618,080.28
购买商品、接受劳务支付的现金5,195.203,106.641,875.5411,818.525,237.32
支付给职工以及为职工支付的现金2,697.761,874.11896.153,242.532,230.66
支付的各项税费129.7753.4912.0782.6444.33
支付的其他与经营活动有关的现金6,434.723,579.40659.045,673.812,699.08
经营活动现金流出小计14,457.468,613.653,442.8020,817.5010,211.39
经营活动产生的现金流量净额21,412.6620,182.09354.1015,732.367,868.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------28.5226.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.473.053.0943.0028.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,414.301,414.30
投资活动现金流入小计3.473.053.091,485.821,469.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,427.8221.6321.42296.89297.51
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------700.00--
投资活动现金流出小计2,427.8221.6321.42996.89297.51
投资活动产生的现金流量净额-2,424.36-18.58-18.33488.931,171.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------3,500.003,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------500.00500.00
筹资活动现金流入小计------4,000.004,000.00
偿还债务支付的现金1,161.01818.59414.1310,990.176,620.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------681.20623.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金500.00500.0015.003,668.603,642.20
筹资活动现金流出小计1,661.011,318.59429.1315,339.9710,886.01
筹资活动产生的现金流量净额-1,661.01-1,318.59-429.13-11,339.97-6,886.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-170.0157.9541.41-211.49543.60
五、现金及现金等价物净增加额17,157.2818,902.87-51.964,669.832,698.08
加:期初现金及现金等价物余额9,035.589,035.589,035.584,365.754,365.75
六、期末现金及现金等价物余额26,192.8627,938.458,983.629,035.587,063.83
附注
净利润--985.98---6,188.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,721.98--11,350.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--897.20--1,527.00--
无形资产摊销--298.25--430.88--
长期待摊费用摊销--25.97--51.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.85---2,737.56--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,166.53--954.49--
投资损失-------26.43--
递延所得税资产减少--37.23--50.53--
递延所得税负债增加---89.76---215.27--
存货的减少---34.01--785.76--
经营性应收项目的减少--17,572.14--6,810.09--
经营性应付项目的增加--2,049.40--2,939.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20,182.09--15,732.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,938.45--9,035.58--
现金的期初余额--9,035.58--4,365.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,902.87--4,669.83--
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