晓程科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
晓程科技(300139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,867.9410,423.214,880.3912,812.676,580.61
收到的税费返还113.1586.5145.33245.21202.81
收到的其他与经营活动有关的现金99.19122.78559.321,752.272,041.21
经营活动现金流入小计18,080.2810,632.505,485.0314,810.158,824.63
购买商品、接受劳务支付的现金5,237.322,563.04374.248,842.265,634.45
支付给职工以及为职工支付的现金2,230.661,553.36921.893,283.432,162.84
支付的各项税费44.3338.2813.92403.10369.03
支付的其他与经营活动有关的现金2,699.081,711.064,898.983,631.393,654.10
经营活动现金流出小计10,211.395,865.746,209.0316,160.1811,820.42
经营活动产生的现金流量净额7,868.894,766.75-724.00-1,350.04-2,995.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------400.00
取得投资收益所收到的现金26.4326.43--9.509.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.3923.0922.6240.40229.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,414.301,394.30--2,900.00--
投资活动现金流入小计1,469.111,443.8122.622,949.90639.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金297.51298.2232.93753.37132.36
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------364.30--
投资活动现金流出小计297.51298.2232.931,117.67132.36
投资活动产生的现金流量净额1,171.601,145.59-10.311,832.23507.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,500.003,500.003,500.009,300.009,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金500.00500.00--3,300.00--
筹资活动现金流入小计4,000.004,000.003,500.0012,600.009,300.00
偿还债务支付的现金6,620.162,776.21379.1216,005.1311,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金623.65494.34244.181,516.262,404.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,642.203,642.20--102.30--
筹资活动现金流出小计10,886.016,912.75623.3117,623.6913,604.73
筹资活动产生的现金流量净额-6,886.01-2,912.752,876.69-5,023.69-4,304.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响543.60151.5859.20-74.35325.02
五、现金及现金等价物净增加额2,698.083,151.172,201.59-4,615.85-6,468.49
加:期初现金及现金等价物余额4,365.754,365.754,785.438,981.608,981.60
六、期末现金及现金等价物余额7,063.837,516.936,987.024,365.752,513.10
附注
净利润--1,042.63---13,654.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---230.92--8,566.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--999.85--2,078.59--
无形资产摊销--277.62--241.30--
长期待摊费用摊销--25.97--99.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.61---1.89--
固定资产报废损失------169.66--
公允价值变动损失---26.43------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--880.70--1,302.69--
投资损失-------9.50--
递延所得税资产减少--101.06--614.11--
递延所得税负债增加---34.43---67.77--
存货的减少--344.39--4,374.69--
经营性应收项目的减少--1,569.03---405.70--
经营性应付项目的增加---170.10---4,658.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,766.75---1,350.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,516.93--4,365.75--
现金的期初余额--4,365.75--8,981.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------0.38--
现金及现金等价物的净增加额--3,151.17---4,615.85--
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