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| 晓程科技(300139) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,742.72 | 34,381.33 | 37,580.94 | 38,420.65 | 36,860.99 |
| 交易性金融资产 | 726.23 | 977.49 | 1,420.84 | 1,442.79 | 1,123.81 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,465.95 | 7,622.85 | 11,724.16 | 11,898.09 | 11,048.55 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 8,465.95 | 7,622.85 | 11,724.16 | 11,898.09 | 11,048.55 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 777.55 | 474.85 | 495.92 | 270.42 | 909.21 |
| 其他应收款(合计) | 1,366.03 | 1,372.35 | 1,765.45 | 2,450.17 | 5,119.12 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,372.35 | -- | 2,450.17 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,426.45 | 5,822.87 | 5,738.47 | 6,345.07 | 4,748.20 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 166.28 | 175.98 | 83.97 | 92.79 | 97.86 |
| 流动资产合计 | 52,671.23 | 50,827.73 | 58,809.75 | 60,919.99 | 59,907.75 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 564.63 | 571.42 | 578.21 | 585.00 | 591.80 |
| 在建工程(合计) | 1,240.75 | 1,165.18 | 422.94 | 198.49 | 102.86 |
| 在建工程 | -- | 1,165.18 | -- | 198.49 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 22,881.25 | 23,097.61 | 23,856.90 | 24,273.95 | 23,202.98 |
| 固定资产净额 | -- | 23,097.61 | -- | 24,273.95 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 16,005.48 | 16,281.33 | 16,065.60 | 16,419.43 | 16,105.75 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 718.39 | 717.14 | 726.97 | 731.63 | 695.78 |
| 长期待摊费用 | 1,506.63 | 1,465.59 | 1,479.79 | 1,484.12 | 1,457.92 |
| 递延所得税资产 | 3,033.80 | 3,117.84 | 2,576.29 | 2,743.54 | 2,558.83 |
| 其他非流动资产 | 7,811.14 | 7,689.90 | 5,114.11 | 2,846.83 | 2,654.53 |
| 非流动资产合计 | 61,397.61 | 62,722.42 | 62,573.53 | 61,922.39 | 59,217.04 |
| 资产总计 | 114,068.84 | 113,550.15 | 121,383.28 | 122,842.38 | 119,124.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,931.09 | 1,782.97 | 1,522.97 | 2,153.56 | 2,113.34 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,931.09 | 1,782.97 | 1,522.97 | 2,153.56 | 2,113.34 |
| 预收款项 | 280.42 | 57.22 | 51.80 | 40.18 | 34.79 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 305.72 | 310.12 | 240.73 | 364.40 | 215.59 |
| 应交税费 | 7,598.77 | 8,499.39 | 6,377.44 | 6,416.83 | 6,785.23 |
| 其他应付款(合计) | 301.48 | 430.26 | 264.17 | 494.14 | 2,348.57 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 430.26 | -- | 494.14 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 10,445.85 | 11,108.29 | 8,457.12 | 9,469.11 | 11,497.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,111.34 | 1,109.41 | 1,124.62 | 1,131.83 | 1,076.36 |
| 递延所得税负债 | 1,752.58 | 1,883.85 | 1,724.30 | 2,004.21 | 1,995.59 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,863.92 | 2,993.27 | 2,848.92 | 3,136.04 | 3,071.95 |
| 负债合计 | 13,309.78 | 14,101.56 | 11,306.03 | 12,605.15 | 14,569.47 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,400.00 | 27,400.00 | 27,400.00 | 27,400.00 | 27,400.00 |
| 资本公积 | 58,789.30 | 58,787.89 | 58,789.79 | 58,794.99 | 57,978.24 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 4,463.96 | 4,881.90 | 7,406.21 | 8,134.65 | 9,061.94 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,672.61 | 9,672.61 | 9,672.61 | 9,672.61 | 9,672.61 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -3,934.57 | -4,959.22 | 2,604.73 | 2,305.88 | -3,391.03 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,391.30 | 95,783.17 | 105,873.33 | 106,308.13 | 100,721.75 |
| 少数股东权益 | 4,367.77 | 3,665.42 | 4,203.91 | 3,929.10 | 3,833.57 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,759.07 | 99,448.59 | 110,077.25 | 110,237.22 | 104,555.32 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 114,068.84 | 113,550.15 | 121,383.28 | 122,842.38 | 119,124.79 |
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