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| 青松股份(300132) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,178.74 | 106,519.48 | 55,121.09 | 319,417.22 | 248,499.57 |
| 收到的税费返还 | 695.74 | 445.46 | 445.43 | 12,284.77 | 9,864.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,706.36 | 2,461.01 | 1,620.06 | 2,944.59 | 2,842.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 164,580.84 | 109,425.95 | 57,186.57 | 334,646.58 | 261,207.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,196.06 | 78,112.67 | 39,658.64 | 230,048.86 | 178,171.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,371.18 | 21,867.89 | 10,791.82 | 53,018.49 | 40,691.86 |
| 支付的各项税费 | 5,138.50 | 3,866.62 | 1,604.51 | 6,325.63 | 4,839.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,869.61 | 4,748.70 | 2,176.17 | 11,189.92 | 11,077.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 158,575.35 | 108,595.87 | 54,231.13 | 300,582.90 | 234,779.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,005.49 | 830.08 | 2,955.44 | 34,063.67 | 26,427.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,247.73 | 42,183.27 | 23,112.93 | 44,001.49 | 39,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,352.74 | 2,352.74 | 2,352.74 | 216.34 | 217.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.50 | 32.02 | -- | 52.44 | 33.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,828.54 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 44,650.97 | 44,568.03 | 25,465.67 | 47,098.82 | 39,251.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,400.82 | 1,851.50 | 1,044.11 | 7,029.80 | 5,043.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 36,000.00 | 29,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,246.08 | 2,246.08 | 2,246.08 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,646.90 | 4,097.58 | 3,290.19 | 43,029.80 | 34,043.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40,004.07 | 40,470.45 | 22,175.47 | 4,069.02 | 5,208.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | 100.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 62,400.00 | 48,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,945.55 | 11,945.55 | 1,945.55 | 9,913.82 | 9,913.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,945.55 | 11,945.55 | 1,945.55 | 72,413.82 | 58,413.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,968.51 | 53,468.51 | 17,390.00 | 87,565.49 | 57,785.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,409.54 | 1,007.25 | 508.80 | 5,397.06 | 4,306.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,023.59 | 2,818.06 | 1,431.40 | 15,487.62 | 14,150.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,401.64 | 57,293.82 | 19,330.20 | 108,450.18 | 76,242.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,456.09 | -45,348.27 | -17,384.64 | -36,036.36 | -17,828.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 152.42 | 62.95 | -178.26 | 2,068.26 | 2,229.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,294.12 | -3,984.79 | 7,568.02 | 4,164.60 | 16,037.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,306.58 | 61,306.58 | 61,306.58 | 57,141.98 | 57,141.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,012.46 | 57,321.79 | 68,874.59 | 61,306.58 | 73,179.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,132.47 | -- | -74,134.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 438.33 | -- | 57,575.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,656.63 | -- | 9,969.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 780.73 | -- | 1,507.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,312.40 | -- | 7,593.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -44.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 97.02 | -- | 128.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -193.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 899.45 | -- | 3,746.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -105.93 | -- | -1,196.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -898.77 | -- | -6,402.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -89.20 | -- | -224.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,954.68 | -- | 23,706.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,024.17 | -- | -13,109.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -25,424.46 | -- | 19,243.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,237.24 | -- | -105.47 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 830.08 | -- | 34,063.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 57,321.79 | -- | 61,306.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,306.58 | -- | 57,141.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,984.79 | -- | 4,164.60 | -- |
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