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| 青松股份(300132) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,860.94 | 111,159.54 | 61,384.99 | 207,521.11 | 147,671.73 |
| 收到的税费返还 | 570.29 | 287.11 | 0.10 | 962.93 | 699.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,473.16 | 765.25 | 458.00 | 1,511.11 | 1,196.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 170,904.39 | 112,211.90 | 61,843.08 | 209,995.15 | 149,568.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,164.19 | 62,144.30 | 31,704.31 | 133,944.48 | 97,722.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,775.46 | 24,417.50 | 12,550.46 | 44,208.89 | 32,457.69 |
| 支付的各项税费 | 5,577.30 | 3,008.05 | 1,294.98 | 5,727.64 | 3,613.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,440.87 | 3,080.20 | 1,433.99 | 8,198.10 | 6,483.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 156,957.83 | 92,650.05 | 46,983.75 | 192,079.11 | 140,277.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,946.57 | 19,561.85 | 14,859.34 | 17,916.04 | 9,291.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,900.00 | 10,587.88 | 5,083.71 | 6,000.30 | 6,000.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 182.46 | 25.71 | 17.51 | 14.59 | 14.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.01 | 46.18 | 11.86 | 2,090.07 | 60.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,173.47 | 10,659.78 | 5,113.08 | 8,104.95 | 6,075.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,545.73 | 2,315.50 | 892.86 | 4,481.09 | 3,248.00 |
| 投资所支付的现金 | 10,500.00 | 9,500.00 | 5,000.00 | 13,600.00 | 13,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,991.51 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 263.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,045.73 | 11,815.50 | 5,892.86 | 20,072.60 | 16,911.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,872.26 | -1,155.73 | -779.78 | -11,967.65 | -10,836.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 790.00 | 790.00 | 600.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 790.00 | 790.00 | 600.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,941.65 | 10,953.25 | 10,953.25 | 2,027.04 | 1,018.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,731.65 | 11,743.25 | 11,553.25 | 20,027.04 | 19,018.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,926.98 | 6,417.67 | 908.56 | 36,862.32 | 26,751.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 442.02 | 337.41 | 181.56 | 1,364.84 | 1,119.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,505.68 | 12,399.50 | 11,172.75 | 12,507.90 | 10,066.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,874.68 | 19,154.59 | 12,262.87 | 50,735.06 | 37,938.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,143.02 | -7,411.34 | -709.62 | -30,708.02 | -18,920.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.98 | 10.32 | -0.08 | -68.11 | -34.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,893.31 | 11,005.11 | 13,369.85 | -24,827.73 | -20,500.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,227.31 | 42,227.31 | 42,227.46 | 67,055.04 | 67,055.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,120.62 | 53,232.41 | 55,597.31 | 42,227.31 | 46,554.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,491.68 | -- | 5,196.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 263.57 | -- | 974.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,797.29 | -- | 6,014.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 840.19 | -- | 1,596.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,392.14 | -- | 5,317.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.28 | -- | 111.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 157.73 | -- | 571.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -89.00 | -- | -49.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 479.10 | -- | 1,515.36 | -- |
| 投资损失 | -- | 68.92 | -- | -4.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 275.54 | -- | 1,885.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 53.14 | -- | -930.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,185.63 | -- | -4.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,856.23 | -- | -20,124.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,530.21 | -- | 11,640.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 24.18 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,561.85 | -- | 17,916.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,232.41 | -- | 42,227.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,227.31 | -- | 67,055.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,005.11 | -- | -24,827.73 | -- |
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