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| 青松股份(300132) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,369.22 | 57,538.07 | 79,197.63 | 71,521.19 | 83,431.69 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 0.30 | 0.30 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 43,768.11 | 42,836.77 | 39,243.01 | 52,238.81 | 61,914.55 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 43,768.11 | 42,836.77 | 39,243.01 | 52,238.81 | 61,914.55 |
| 应收款项融资 | 2,294.88 | 1,169.64 | 526.53 | 107.36 | 424.67 |
| 预付款项 | 1,091.00 | 1,306.26 | 912.36 | 1,394.31 | 1,436.58 |
| 其他应收款(合计) | 1,616.93 | 1,616.70 | 20,424.11 | 43,612.32 | 1,455.72 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,616.70 | -- | 43,612.32 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 29,813.46 | 32,781.07 | 36,697.01 | 42,174.08 | 82,131.92 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 108.95 | 230.95 | 260.30 | 389.50 | 918.36 |
| 流动资产合计 | 138,062.54 | 137,479.45 | 177,261.25 | 211,437.86 | 231,713.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 238.63 | 103.93 | 423.85 | 984.87 | 2,693.11 |
| 在建工程 | -- | 103.93 | -- | 984.87 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 40,536.11 | 42,297.81 | 43,693.43 | 44,530.14 | 65,007.28 |
| 固定资产净额 | -- | 42,297.81 | -- | 44,530.14 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 13,090.96 | 13,291.53 | 14,545.56 | 15,856.78 | 16,728.83 |
| 无形资产 | 19,852.32 | 20,224.81 | 20,619.68 | 20,523.90 | 21,738.29 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 12,291.83 | 13,948.85 | 15,369.73 | 16,683.69 | 19,754.03 |
| 递延所得税资产 | 8,497.19 | 8,565.54 | 8,446.98 | 7,666.77 | 7,679.51 |
| 其他非流动资产 | 460.26 | 361.65 | 281.14 | 671.73 | 5,682.88 |
| 非流动资产合计 | 95,998.99 | 99,897.91 | 104,484.17 | 108,021.67 | 140,283.93 |
| 资产总计 | 234,061.52 | 237,377.36 | 281,745.42 | 319,459.53 | 371,997.43 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 23,483.64 | 23,474.56 | 31,845.97 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 30,720.87 | 32,479.85 | 34,961.69 | 45,095.67 | 39,212.16 |
| 应付票据 | 2,000.00 | 2,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 应付账款 | 28,720.87 | 30,479.85 | 22,961.69 | 35,095.67 | 29,212.16 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,255.09 | 4,027.14 | 3,604.34 | 4,821.01 | 4,582.40 |
| 应交税费 | 1,179.37 | 692.93 | 1,460.60 | 1,780.78 | 2,031.92 |
| 其他应付款(合计) | 1,801.29 | 1,404.49 | 2,275.69 | 3,504.58 | 2,422.07 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,404.49 | -- | 3,504.58 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,201.50 | 9,709.62 | 18,880.80 | 31,121.41 | 49,777.17 |
| 其他流动负债 | 467.20 | 307.40 | 348.01 | 325.93 | 881.17 |
| 流动负债合计 | 52,510.85 | 54,047.01 | 92,344.26 | 119,562.25 | 149,151.41 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,575.59 | 36,077.12 | 39,846.81 | 45,352.95 | 59,102.19 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 9,951.53 | 10,677.48 | 11,607.54 | 12,570.73 | 12,250.22 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 102.26 | 102.26 | 102.26 | -- |
| 递延所得税负债 | 1,428.12 | 1,472.73 | 1,517.36 | 1,561.93 | 1,646.25 |
| 长期递延收益 | 2,918.07 | 3,084.72 | 3,048.57 | 2,170.57 | 2,943.99 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 49,873.32 | 51,414.31 | 56,122.55 | 61,758.45 | 75,942.65 |
| 负债合计 | 102,384.17 | 105,461.32 | 148,466.81 | 181,320.70 | 225,094.05 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,658.09 | 51,658.09 | 51,658.09 | 51,658.09 | 51,658.09 |
| 资本公积 | 116,243.36 | 116,243.36 | 116,243.36 | 116,243.36 | 116,243.36 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 83.32 | 85.17 | 82.09 | 163.83 | 191.44 |
| 专项储备 | -- | -- | 11.77 | 11.77 | 226.44 |
| 盈余公积 | 12,472.13 | 12,472.13 | 12,472.13 | 12,472.13 | 12,472.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -48,990.77 | -48,772.89 | -47,408.26 | -42,616.24 | -34,081.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 131,466.12 | 131,685.86 | 133,059.17 | 137,932.93 | 146,709.56 |
| 少数股东权益 | 211.23 | 230.19 | 219.43 | 205.90 | 193.82 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 131,677.35 | 131,916.04 | 133,278.60 | 138,138.83 | 146,903.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 234,061.52 | 237,377.36 | 281,745.42 | 319,459.53 | 371,997.43 |
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