锐奇股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
锐奇股份(300126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,441.6826,910.9113,655.9771,530.9547,727.65
收到的税费返还3,196.302,476.811,302.068,276.246,041.66
收到的其他与经营活动有关的现金249.04260.02-2.32604.72531.28
经营活动现金流入小计40,887.0229,647.7314,955.7080,411.9154,300.60
购买商品、接受劳务支付的现金26,712.0920,752.079,120.8051,514.2735,430.05
支付给职工以及为职工支付的现金8,962.826,200.582,904.1214,245.5010,067.03
支付的各项税费2,331.391,826.74751.603,495.533,266.32
支付的其他与经营活动有关的现金1,933.16922.61906.635,174.993,240.34
经营活动现金流出小计39,939.4629,702.0013,683.1674,430.2852,003.74
经营活动产生的现金流量净额947.56-54.261,272.545,981.632,296.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.002,000.00--22,207.29--
取得投资收益所收到的现金1,302.991,302.99--1,381.91635.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.631.631.057.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,304.623,304.621.0523,596.90635.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金813.73579.8866.89362.61347.49
投资所支付的现金5,000.005,000.00--42,600.0012,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,813.735,579.8866.8942,962.6112,947.49
投资活动产生的现金流量净额-2,509.11-2,275.26-65.83-19,365.71-12,312.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------305.40305.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------322.15322.15
筹资活动现金流出小计------627.55627.55
筹资活动产生的现金流量净额-------627.55-627.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响88.7913.82-82.361,489.881,514.34
五、现金及现金等价物净增加额-1,472.76-2,315.701,124.35-12,521.75-9,128.41
加:期初现金及现金等价物余额7,267.647,267.647,267.6419,789.3919,789.39
六、期末现金及现金等价物余额5,794.884,951.938,391.997,267.6410,660.97
附注
净利润--291.38---4,496.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--183.84--1,863.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--965.08--1,992.67--
无形资产摊销--73.81--160.86--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.82--101.12--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---30.62------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---13.82---1,489.88--
投资损失---1,412.44---1,351.05--
递延所得税资产减少---6.35---202.75--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--4,698.48---1,127.82--
经营性应收项目的减少--1,732.06--9,787.88--
经营性应付项目的增加---6,537.52--841.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------98.03--
经营活动产生现金流量净额---54.26--5,981.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,951.93--7,267.64--
现金的期初余额--7,267.64--19,789.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,315.70---12,521.75--
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