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| 锐奇股份(300126) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,382.74 | 17,067.93 | 7,283.48 | 62,140.30 | 37,441.68 |
| 收到的税费返还 | 1,971.60 | 1,179.21 | 674.62 | 3,959.33 | 3,196.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 523.73 | 373.82 | 86.82 | 1,580.01 | 249.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,878.06 | 18,620.96 | 8,044.93 | 67,679.64 | 40,887.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,978.14 | 15,060.96 | 8,143.93 | 46,162.39 | 26,712.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,152.07 | 4,867.16 | 1,955.23 | 11,790.79 | 8,962.82 |
| 支付的各项税费 | 1,982.88 | 1,380.09 | 781.93 | 2,344.86 | 2,331.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,356.49 | 811.44 | 398.64 | 3,092.09 | 1,933.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,469.58 | 22,119.65 | 11,279.73 | 63,390.13 | 39,939.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,591.52 | -3,498.69 | -3,234.80 | 4,289.52 | 947.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,831.67 | 4,831.67 | -- | 105,503.05 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,410.79 | 2,073.61 | 88.91 | 2,341.98 | 1,302.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 217.53 | 1.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,242.61 | 6,905.43 | 89.07 | 108,062.56 | 3,304.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 254.97 | 219.58 | 74.79 | 1,293.70 | 813.73 |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | 5,000.00 | -- | 110,500.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,254.97 | 5,219.58 | 74.79 | 111,793.70 | 5,813.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,012.36 | 1,685.85 | 14.28 | -3,731.14 | -2,509.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 303.96 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 303.96 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -303.96 | -- | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -262.24 | 17.76 | 28.96 | 49.18 | 88.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,170.07 | -1,795.08 | -3,191.56 | 607.56 | -1,472.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,875.20 | 7,875.20 | 7,875.20 | 7,267.64 | 7,267.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,705.13 | 6,080.12 | 4,683.64 | 7,875.20 | 5,794.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,659.98 | -- | 897.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 725.86 | -- | 795.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 917.61 | -- | 1,911.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 80.93 | -- | 163.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.00 | -- | 10.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -17.76 | -- | -49.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,074.70 | -- | -2,447.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 141.80 | -- | 66.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 590.66 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,726.27 | -- | 2,827.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,434.78 | -- | 3,054.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -499.11 | -- | -3,750.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 137.08 | -- | 810.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,498.69 | -- | 4,289.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,080.12 | -- | 7,875.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,875.20 | -- | 7,267.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,795.08 | -- | 607.56 | -- |
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