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| 锐奇股份(300126) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,441.68 | 26,910.91 | 13,655.97 | 71,530.95 | 47,727.65 |
| 收到的税费返还 | 3,196.30 | 2,476.81 | 1,302.06 | 8,276.24 | 6,041.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 249.04 | 260.02 | -2.32 | 604.72 | 531.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,887.02 | 29,647.73 | 14,955.70 | 80,411.91 | 54,300.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,712.09 | 20,752.07 | 9,120.80 | 51,514.27 | 35,430.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,962.82 | 6,200.58 | 2,904.12 | 14,245.50 | 10,067.03 |
| 支付的各项税费 | 2,331.39 | 1,826.74 | 751.60 | 3,495.53 | 3,266.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,933.16 | 922.61 | 906.63 | 5,174.99 | 3,240.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,939.46 | 29,702.00 | 13,683.16 | 74,430.28 | 52,003.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 947.56 | -54.26 | 1,272.54 | 5,981.63 | 2,296.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | 22,207.29 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,302.99 | 1,302.99 | -- | 1,381.91 | 635.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.63 | 1.63 | 1.05 | 7.70 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,304.62 | 3,304.62 | 1.05 | 23,596.90 | 635.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 813.73 | 579.88 | 66.89 | 362.61 | 347.49 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | 42,600.00 | 12,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,813.73 | 5,579.88 | 66.89 | 42,962.61 | 12,947.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,509.11 | -2,275.26 | -65.83 | -19,365.71 | -12,312.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 305.40 | 305.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 322.15 | 322.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 627.55 | 627.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -627.55 | -627.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.79 | 13.82 | -82.36 | 1,489.88 | 1,514.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,472.76 | -2,315.70 | 1,124.35 | -12,521.75 | -9,128.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,267.64 | 7,267.64 | 7,267.64 | 19,789.39 | 19,789.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,794.88 | 4,951.93 | 8,391.99 | 7,267.64 | 10,660.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 291.38 | -- | -4,496.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 183.84 | -- | 1,863.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 965.08 | -- | 1,992.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 73.81 | -- | 160.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.82 | -- | 101.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -30.62 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -13.82 | -- | -1,489.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,412.44 | -- | -1,351.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6.35 | -- | -202.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,698.48 | -- | -1,127.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,732.06 | -- | 9,787.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,537.52 | -- | 841.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -98.03 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -54.26 | -- | 5,981.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,951.93 | -- | 7,267.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,267.64 | -- | 19,789.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,315.70 | -- | -12,521.75 | -- |
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