锐奇股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
锐奇股份(300126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,315.6242,955.3332,169.0722,273.599,575.33
收到的税费返还1,618.302,891.112,359.091,596.72626.50
收到的其他与经营活动有关的现金232.233,659.3216,422.971,337.37307.68
经营活动现金流入小计11,166.1549,505.7650,951.1325,207.6810,509.52
购买商品、接受劳务支付的现金9,607.6936,324.1926,005.4518,432.7010,882.97
支付给职工以及为职工支付的现金3,147.9511,272.438,361.355,722.453,156.75
支付的各项税费609.021,961.481,786.231,090.00335.59
支付的其他与经营活动有关的现金376.093,496.1616,889.601,330.75932.24
经营活动现金流出小计13,740.7553,054.2653,042.6226,575.9115,307.55
经营活动产生的现金流量净额-2,574.60-3,548.51-2,091.50-1,368.22-4,798.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,566.77138,327.84107,392.6379,397.0119,000.00
取得投资收益所收到的现金218.625,018.303,888.403,594.91279.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.19138.553.303.301.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,785.58143,484.69111,284.3482,995.2219,281.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金349.216,831.073,006.75437.6468.11
投资所支付的现金3,545.00138,024.38109,058.8286,058.8227,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,894.21144,855.45112,065.5786,496.4627,068.11
投资活动产生的现金流量净额3,891.37-1,370.76-781.23-3,501.23-7,786.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金282.48--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计282.48--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--298.96299.19----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金71.582,249.682,072.522,046.692,043.63
筹资活动现金流出小计71.582,548.632,371.722,046.692,043.63
筹资活动产生的现金流量净额210.90-2,548.63-2,371.72-2,046.69-2,043.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.19365.16107.01114.71139.62
五、现金及现金等价物净增加额1,520.48-7,102.75-5,137.44-6,801.43-14,488.66
加:期初现金及现金等价物余额11,392.4918,495.2418,495.2418,495.2418,495.24
六、期末现金及现金等价物余额12,912.9711,392.4913,357.8011,693.814,006.58
附注
净利润---1,926.49---503.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--597.43--87.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,625.68--745.80--
无形资产摊销--120.33--60.42--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.90--13.56--
固定资产报废损失--48.02--8.26--
公允价值变动损失---972.31---165.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--317.91---114.71--
投资损失---1,642.80---1,108.51--
递延所得税资产减少---25.65--126.32--
递延所得税负债增加--41.80---21.03--
存货的减少--1,205.00--3,358.09--
经营性应收项目的减少---88.83--2,667.79--
经营性应付项目的增加---5,199.90---9,633.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,363.49--3,103.12--
经营活动产生现金流量净额---3,548.51---1,368.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,392.49--11,693.81--
现金的期初余额--18,495.24--18,495.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,102.75---6,801.43--
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