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| 锐奇股份(300126) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,020.82 | 22,284.80 | 9,315.62 | 42,955.33 | 32,169.07 |
| 收到的税费返还 | 3,218.10 | 2,446.46 | 1,618.30 | 2,891.11 | 2,359.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 841.08 | 474.45 | 232.23 | 3,659.32 | 16,422.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,080.00 | 25,205.72 | 11,166.15 | 49,505.76 | 50,951.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,257.15 | 18,833.70 | 9,607.69 | 36,324.19 | 26,005.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,177.38 | 6,123.91 | 3,147.95 | 11,272.43 | 8,361.35 |
| 支付的各项税费 | 1,305.56 | 1,133.62 | 609.02 | 1,961.48 | 1,786.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,275.83 | 812.86 | 376.09 | 3,496.16 | 16,889.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,015.92 | 26,904.10 | 13,740.75 | 53,054.26 | 53,042.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,935.93 | -1,698.38 | -2,574.60 | -3,548.51 | -2,091.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,742.83 | 32,566.77 | 7,566.77 | 138,327.84 | 107,392.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 978.55 | 797.81 | 218.62 | 5,018.30 | 3,888.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 138.55 | 3.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 45,721.57 | 33,364.77 | 7,785.58 | 143,484.69 | 111,284.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 793.04 | 711.37 | 349.21 | 6,831.07 | 3,006.75 |
| 投资所支付的现金 | 35,590.00 | 26,745.00 | 3,545.00 | 138,024.38 | 109,058.82 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,383.04 | 27,456.37 | 3,894.21 | 144,855.45 | 112,065.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,338.53 | 5,908.40 | 3,891.37 | -1,370.76 | -781.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 282.48 | 282.48 | 282.48 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 282.48 | 282.48 | 282.48 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 298.96 | 299.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 308.87 | 234.10 | 71.58 | 2,249.68 | 2,072.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 308.87 | 234.10 | 71.58 | 2,548.63 | 2,371.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26.39 | 48.38 | 210.90 | -2,548.63 | -2,371.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72.02 | 3.69 | -7.19 | 365.16 | 107.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,304.20 | 4,262.10 | 1,520.48 | -7,102.75 | -5,137.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,392.49 | 11,392.49 | 11,392.49 | 18,495.24 | 18,495.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,696.69 | 15,654.59 | 12,912.97 | 11,392.49 | 13,357.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,439.92 | -- | -1,926.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 147.33 | -- | 597.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 672.86 | -- | 1,625.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 59.65 | -- | 120.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.99 | -- | -19.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.20 | -- | 48.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 471.25 | -- | -972.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15.73 | -- | 317.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -712.25 | -- | -1,642.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -31.40 | -- | -25.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -65.75 | -- | 41.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | -353.83 | -- | 1,205.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -955.84 | -- | -88.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 302.55 | -- | -5,199.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -27.96 | -- | 2,363.49 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,698.38 | -- | -3,548.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,654.59 | -- | 11,392.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,392.49 | -- | 18,495.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,262.10 | -- | -7,102.75 | -- |
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