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| 锐奇股份(300126) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,145.68 | 17,247.18 | 14,548.05 | 12,886.74 | 14,433.46 |
| 交易性金融资产 | 32,996.92 | 37,727.73 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,889.11 | 10,189.04 | 12,135.94 | 8,270.22 | 9,246.68 |
| 应收票据 | 798.51 | 640.17 | 480.29 | 881.47 | 915.44 |
| 应收账款 | 10,090.60 | 9,548.87 | 11,655.65 | 7,388.75 | 8,331.24 |
| 应收款项融资 | 23.12 | 14.84 | 2.88 | 29.82 | 87.30 |
| 预付款项 | 899.74 | 966.15 | 922.21 | 959.61 | 724.79 |
| 其他应收款(合计) | 946.55 | 820.58 | 1,022.26 | 1,775.11 | 975.63 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 820.58 | -- | 1,775.11 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15,634.31 | 14,539.47 | 12,640.77 | 14,185.64 | 15,197.09 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 741.45 | 589.74 | 40,152.07 | 43,882.60 | 44,339.93 |
| 流动资产合计 | 79,276.89 | 82,094.72 | 81,424.18 | 81,989.75 | 85,004.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,216.64 | 1,136.35 | 1,047.95 | 949.43 | 920.09 |
| 在建工程 | -- | 1,136.35 | -- | 949.43 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 8,443.13 | 8,660.65 | 8,899.92 | 9,226.83 | 8,788.55 |
| 固定资产净额 | -- | 8,660.65 | -- | 9,226.83 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 646.16 | 753.65 | 836.41 | 943.49 | 394.88 |
| 无形资产 | 9,052.47 | 9,053.34 | 8,887.82 | 8,918.14 | 3,066.85 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,073.00 | 1,331.95 | 1,363.35 | 1,363.35 | 1,211.38 |
| 其他非流动资产 | 13,021.24 | 13,003.26 | 12,799.82 | 12,531.79 | 15,096.34 |
| 非流动资产合计 | 46,544.03 | 44,858.25 | 45,479.22 | 45,598.76 | 40,743.17 |
| 资产总计 | 125,820.91 | 126,952.97 | 126,903.40 | 127,588.50 | 125,748.06 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,472.04 | 17,558.74 | 16,452.35 | 16,809.19 | 15,407.46 |
| 应付票据 | 4,792.84 | 5,271.49 | 5,430.45 | 4,961.04 | 3,585.54 |
| 应付账款 | 11,679.20 | 12,287.25 | 11,021.90 | 11,848.15 | 11,821.92 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 800.48 | 864.75 | 845.07 | 1,219.54 | 747.85 |
| 应交税费 | 412.87 | 127.09 | 430.85 | 463.43 | 164.49 |
| 其他应付款(合计) | 2,088.57 | 2,037.61 | 1,865.83 | 1,546.04 | 1,497.48 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,037.61 | -- | 1,546.04 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 403.67 | 402.80 | 422.51 | 417.67 | -- |
| 其他流动负债 | 757.56 | 569.45 | 407.14 | 582.47 | 921.22 |
| 流动负债合计 | 21,135.15 | 21,825.71 | 20,532.73 | 21,173.72 | 19,010.70 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 210.91 | 323.56 | 384.30 | 529.40 | 406.47 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 210.30 | 109.05 | 189.59 | 174.80 | 70.06 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 421.21 | 432.61 | 573.89 | 704.20 | 476.53 |
| 负债合计 | 21,556.36 | 22,258.32 | 21,106.62 | 21,877.92 | 19,487.23 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,395.76 | 30,395.76 | 30,395.76 | 30,395.76 | 30,395.76 |
| 资本公积 | 47,289.88 | 47,252.01 | 47,214.56 | 47,334.52 | 47,334.52 |
| 减：库存股 | 1,881.55 | 1,881.55 | 1,881.55 | 2,034.44 | 2,034.44 |
| 其他综合收益 | 289.35 | -512.28 | -866.70 | -865.89 | -621.89 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,717.33 | 5,717.33 | 5,717.33 | 5,717.33 | 5,711.67 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 22,642.20 | 23,911.78 | 25,405.79 | 25,351.70 | 25,663.59 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 104,452.97 | 104,883.06 | 105,985.20 | 105,898.99 | 106,449.22 |
| 少数股东权益 | -188.42 | -188.41 | -188.41 | -188.41 | -188.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 104,264.55 | 104,694.64 | 105,796.78 | 105,710.58 | 106,260.83 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 125,820.91 | 126,952.97 | 126,903.40 | 127,588.50 | 125,748.06 |
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