ST聆达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST聆达(300125) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,046.3249,879.4240,009.1826,339.9110,265.45
收到的税费返还--126.04126.04126.040.01
收到的其他与经营活动有关的现金145.252,797.32817.95609.4414.19
经营活动现金流入小计2,191.5752,802.7840,953.1727,075.3810,279.66
购买商品、接受劳务支付的现金810.4423,997.5515,939.048,511.993,821.62
支付给职工以及为职工支付的现金1,122.7014,243.1211,673.177,967.934,194.85
支付的各项税费116.702,882.402,598.831,456.73641.71
支付的其他与经营活动有关的现金480.053,157.922,788.861,119.08387.82
经营活动现金流出小计2,529.9044,280.9932,999.9019,055.739,046.00
经营活动产生的现金流量净额-338.338,521.787,953.278,019.651,233.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--15.5315.5313.7313.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--290.0020.0020.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--200.00------
投资活动现金流入小计--505.5335.5333.7313.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金70.8719,246.9718,343.914,124.472,660.96
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计70.8719,246.9718,343.914,124.472,660.96
投资活动产生的现金流量净额-70.87-18,741.44-18,308.39-4,090.74-2,647.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,738.80------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金500.0017,659.1116,000.0010,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,520.008,766.775,916.772,916.77--
筹资活动现金流入小计2,020.0028,164.6921,916.7712,916.77--
偿还债务支付的现金637.2412,106.478,285.877,437.031,676.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金163.304,176.651,822.981,295.63837.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,720.592,418.841,639.781,568.9528.67
筹资活动现金流出小计4,521.1318,701.9611,748.6310,301.612,542.15
筹资活动产生的现金流量净额-2,501.139,462.7310,168.142,615.16-2,542.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-1.19-1.19-1.19-1.19
五、现金及现金等价物净增加额-2,910.32-758.12-188.166,542.89-3,956.94
加:期初现金及现金等价物余额4,110.764,869.144,869.144,869.144,869.14
六、期末现金及现金等价物余额1,200.444,111.024,680.9811,412.02912.19
附注
净利润---26,199.25---324.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--20,884.65--135.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,821.43--5,992.13--
无形资产摊销--275.20--186.38--
长期待摊费用摊销--700.29--343.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.37------
固定资产报废损失--150.04--0.75--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,005.22--1,852.32--
投资损失--24.13--131.40--
递延所得税资产减少--1,337.17---139.52--
递延所得税负债增加--198.00---10.30--
存货的减少---17.20--1,063.36--
经营性应收项目的减少---4,734.68--11,017.47--
经营性应付项目的增加---78.62---12,342.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,521.78--8,019.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,111.02--11,412.02--
现金的期初余额--4,869.14--4,869.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---758.12--6,542.89--
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