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| *ST聆达(300125) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,640.91 | 3,812.26 | 4,330.79 | 8,493.26 | 5,098.81 |
| 收到的税费返还 | 994.12 | 994.12 | 994.12 | 21.00 | 21.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 98.37 | 5.26 | 261.58 | 176.13 | 379.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,733.39 | 4,811.63 | 5,586.49 | 8,690.39 | 5,499.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,351.83 | 5,174.68 | 4,560.18 | 4,384.79 | 2,423.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,199.95 | 796.29 | 407.95 | 4,113.50 | 2,014.17 |
| 支付的各项税费 | 808.23 | 709.42 | 666.06 | 383.84 | 251.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,713.06 | 850.30 | 475.11 | 803.80 | 443.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,073.07 | 7,530.68 | 6,109.30 | 9,685.93 | 5,132.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,339.68 | -2,719.05 | -522.81 | -995.55 | 367.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 12.96 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,400.00 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 2,412.96 | 2,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.47 | 0.47 | 0.36 | 97.13 | 94.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 0.47 | 0.47 | 0.36 | 97.13 | 94.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.47 | -0.47 | -0.36 | 2,315.82 | 1,905.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,328.49 | 2,328.49 | -- | 5,262.69 | 1,520.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,328.49 | 2,328.49 | -- | 5,262.69 | 2,020.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 566.25 | 57.46 | 2.51 | 3,370.06 | 6,336.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 326.96 | 239.69 | 124.20 | 1,212.33 | 836.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.04 | 12.04 | -- | 4,290.91 | 9.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 905.24 | 309.19 | 126.71 | 8,873.30 | 7,182.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,423.24 | 2,019.30 | -126.71 | -3,610.61 | -5,162.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -916.90 | -700.22 | -649.88 | -2,290.34 | -2,889.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,820.68 | 1,820.68 | 1,820.68 | 4,111.02 | 4,111.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 903.77 | 1,120.46 | 1,170.80 | 1,820.68 | 1,221.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -10,435.95 | -- | -95,044.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,621.46 | -- | 63,536.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,321.94 | -- | 7,682.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 136.70 | -- | 273.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8.09 | -- | 348.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.12 | -- | -5.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.69 | -- | 1.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,827.02 | -- | 4,678.60 | -- |
| 投资损失 | -- | 7.97 | -- | 645.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 167.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -42.06 | -- | -44.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | 196.56 | -- | 846.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,757.25 | -- | 7,497.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,382.62 | -- | 8,505.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -128.81 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,719.05 | -- | -995.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,120.46 | -- | 1,820.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,820.68 | -- | 4,111.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -700.22 | -- | -2,290.34 | -- |
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