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| ST聆达(300125) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,806.62 | 6,700.85 | 7,455.16 | 14,169.86 | 7,192.33 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,415.35 | 33,580.54 | 27,183.20 | 31,705.22 | 38,155.13 |
| 应收票据 | 3,492.48 | 15,788.43 | 7,929.55 | 11,166.32 | 18,960.15 |
| 应收账款 | 17,922.87 | 17,792.12 | 19,253.65 | 20,538.90 | 19,194.98 |
| 应收款项融资 | 14.99 | -- | 841.00 | 1,160.59 | 1,400.21 |
| 预付款项 | 2,935.66 | 3,386.48 | 2,035.25 | 2,339.75 | 3,426.01 |
| 其他应收款(合计) | 2,772.00 | 2,681.52 | 2,057.70 | 944.59 | 823.81 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,681.52 | -- | 944.59 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,955.62 | 3,296.45 | 6,284.46 | 4,174.39 | 7,760.69 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 936.65 | 963.64 | 99.42 | 70.95 | 168.71 |
| 流动资产合计 | 34,836.89 | 50,609.48 | 45,956.19 | 54,565.35 | 58,926.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 522.42 | 526.24 | 536.45 | 540.60 | 545.30 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 30,383.18 | 30,315.37 | 22,310.11 | 19,478.15 | 16,927.18 |
| 在建工程 | -- | 30,315.37 | -- | 19,478.15 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 88,975.49 | 91,215.41 | 112,965.84 | 116,110.01 | 119,019.29 |
| 固定资产净额 | -- | 91,215.41 | -- | 116,110.01 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 107.66 | 127.04 | 152.36 | 220.22 | 266.81 |
| 无形资产 | 6,820.96 | 6,889.31 | 6,884.94 | 6,978.13 | 7,071.32 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 92.03 | 92.03 | 92.03 | 92.03 | 92.03 |
| 长期待摊费用 | 255.67 | 365.94 | 499.22 | 567.04 | 551.80 |
| 递延所得税资产 | 174.74 | 174.75 | 1,146.56 | 1,651.44 | 1,600.48 |
| 其他非流动资产 | 14,637.18 | 14,639.56 | 21,394.17 | 6,376.46 | 5,376.78 |
| 非流动资产合计 | 141,969.33 | 144,345.65 | 165,981.68 | 152,014.09 | 151,450.99 |
| 资产总计 | 176,806.22 | 194,955.13 | 211,937.87 | 206,579.44 | 210,377.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,070.48 | 2,525.25 | 1,151.10 | 392.10 | 3,505.50 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,589.37 | 18,129.91 | 19,210.81 | 20,846.91 | 23,990.12 |
| 应付票据 | -- | -- | 2,069.79 | 2,135.00 | 5,639.29 |
| 应付账款 | 18,589.37 | 18,129.91 | 17,141.02 | 18,711.91 | 18,350.84 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,321.20 | 1,216.62 | 1,389.05 | 1,348.57 | 1,523.31 |
| 应交税费 | 1,517.56 | 1,309.91 | 1,406.79 | 1,843.42 | 1,569.94 |
| 其他应付款(合计) | 19,568.91 | 21,806.75 | 17,462.57 | 12,310.57 | 12,255.41 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 21,806.75 | -- | 12,310.57 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,282.38 | 10,184.58 | 9,060.27 | 7,914.29 | 7,610.19 |
| 其他流动负债 | 2,940.81 | 14,918.84 | 8,042.66 | 10,925.81 | 17,955.57 |
| 流动负债合计 | 56,924.48 | 71,332.92 | 59,803.61 | 57,035.29 | 69,996.41 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,544.52 | 27,467.38 | 30,481.06 | 30,481.06 | 22,597.60 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 37.80 | 37.65 | 37.21 | 74.42 | 73.54 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 51,701.41 | 51,176.03 | 51,503.43 | 50,000.00 | 50,482.84 |
| 长期应付款 | -- | 51,176.03 | -- | 50,000.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 24.50 | 24.50 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,236.63 | 1,255.46 | 1,042.01 | 1,047.16 | 1,052.31 |
| 长期递延收益 | 2,419.09 | 2,457.48 | 829.74 | 862.89 | 896.04 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 82,963.94 | 82,418.51 | 83,893.44 | 82,465.53 | 75,102.33 |
| 负债合计 | 139,888.43 | 153,751.43 | 143,697.05 | 139,500.82 | 145,098.74 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,760.00 | 26,760.00 | 26,550.00 | 26,550.00 | 26,550.00 |
| 资本公积 | 67,498.05 | 67,498.05 | 65,969.25 | 65,969.25 | 64,520.56 |
| 减：库存股 | 1,738.80 | 1,738.80 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,444.69 | 2,444.69 | 2,444.69 | 2,444.69 | 2,444.69 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -58,046.15 | -53,760.24 | -26,723.13 | -27,885.32 | -28,236.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 36,917.80 | 41,203.70 | 68,240.82 | 67,078.62 | 65,279.14 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 36,917.80 | 41,203.70 | 68,240.82 | 67,078.62 | 65,279.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 176,806.22 | 194,955.13 | 211,937.87 | 206,579.44 | 210,377.88 |
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