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| 阳谷华泰(300121) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,878.80 | 244,868.70 | 176,199.58 | 118,900.42 | 57,881.88 |
| 收到的税费返还 | 1,871.97 | 7,057.08 | 5,960.77 | 4,817.63 | 2,435.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 899.82 | 3,192.49 | 3,059.36 | 2,516.70 | 797.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,650.60 | 255,118.27 | 185,219.71 | 126,234.75 | 61,114.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,449.31 | 163,774.22 | 123,118.99 | 77,021.90 | 39,362.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,767.85 | 30,382.27 | 22,414.23 | 15,270.33 | 7,995.17 |
| 支付的各项税费 | 1,848.63 | 10,350.06 | 8,280.05 | 5,914.95 | 2,041.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,056.00 | 11,185.51 | 11,487.85 | 9,298.72 | 4,043.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,121.79 | 215,692.06 | 165,301.13 | 107,505.90 | 53,442.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,528.81 | 39,426.21 | 19,918.58 | 18,728.85 | 7,672.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,500.00 | 177,714.71 | 130,182.89 | 64,529.39 | 32,529.39 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70.39 | 443.24 | 235.99 | 162.68 | 96.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 177.77 | 153.73 | 141.69 | 1.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 302.25 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,570.39 | 178,637.97 | 130,572.61 | 64,833.77 | 32,627.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,426.18 | 33,399.91 | 26,242.07 | 18,496.21 | 10,033.48 |
| 投资所支付的现金 | 21,500.00 | 166,333.02 | 122,950.09 | 53,950.00 | 27,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,440.45 | 442.87 | 440.50 | 53.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 30,926.18 | 203,173.38 | 149,635.03 | 72,886.70 | 37,586.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 644.21 | -24,535.41 | -19,062.42 | -8,052.94 | -4,959.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,995.00 | 32,490.00 | 31,490.00 | 28,490.00 | 25,490.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,500.00 | 8,147.39 | 8,913.13 | 8,913.13 | 1,981.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,495.00 | 40,637.39 | 40,403.13 | 37,403.13 | 27,471.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,490.00 | 26,990.00 | 24,990.00 | 18,990.00 | 7,490.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 128.74 | 10,255.64 | 10,087.53 | 6,703.21 | 3,405.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,634.51 | 9,621.53 | 4,519.20 | 772.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,618.74 | 53,880.15 | 44,699.07 | 30,212.41 | 11,668.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,876.26 | -13,242.77 | -4,295.94 | 7,190.71 | 15,803.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -595.75 | 9.38 | 212.03 | 329.09 | 192.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,453.54 | 1,657.41 | -3,227.75 | 18,195.71 | 18,709.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,268.38 | 52,610.97 | 52,610.97 | 52,610.97 | 52,610.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,721.92 | 54,268.38 | 49,383.22 | 70,806.68 | 71,320.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,889.45 | -- | 12,800.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,311.79 | -- | 1,652.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,852.29 | -- | 9,858.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,213.78 | -- | 564.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 816.73 | -- | 304.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 33.80 | -- | 260.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 254.69 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6.27 | -- | 233.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,418.39 | -- | 456.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -732.31 | -- | -311.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 640.16 | -- | 819.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -254.37 | -- | -136.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,726.61 | -- | 607.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,130.90 | -- | -4,517.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 333.09 | -- | -3,862.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -26.94 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 39,426.21 | -- | 18,728.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 97.26 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,268.38 | -- | 70,806.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,610.97 | -- | 52,610.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,657.41 | -- | 18,195.71 | -- |
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