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| 中航电测(300114) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,768.83 | 64,091.34 | 26,224.46 | 152,426.23 | 91,226.46 |
| 收到的税费返还 | 659.90 | 282.69 | -- | 1,765.96 | 1,254.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,510.23 | 1,808.44 | 439.35 | 3,129.25 | 2,519.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,938.97 | 66,182.47 | 26,663.81 | 157,321.44 | 95,000.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,680.68 | 39,405.47 | 17,190.29 | 72,609.58 | 47,840.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,770.47 | 23,303.53 | 13,036.19 | 37,728.28 | 26,294.15 |
| 支付的各项税费 | 7,233.45 | 5,236.41 | 1,689.64 | 9,889.66 | 7,804.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,383.02 | 7,583.93 | 2,960.27 | 15,503.55 | 9,643.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,067.61 | 75,529.33 | 34,876.39 | 135,731.08 | 91,581.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,128.64 | -9,346.86 | -8,212.58 | 21,590.36 | 3,418.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,196.43 | 1,196.43 | 1,167.99 | 969.61 | 377.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.74 | 8.93 | 4.41 | 19.99 | 9.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,209.17 | 1,205.36 | 1,172.39 | 989.60 | 387.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,744.26 | 11,747.29 | 7,930.74 | 15,923.38 | 13,285.94 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,632.75 | 1,632.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,744.26 | 11,747.29 | 7,930.74 | 17,556.13 | 14,918.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,535.09 | -10,541.92 | -6,758.35 | -16,566.53 | -14,531.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,049.96 | 5,049.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | -- | -- | 5,049.96 | 5,049.96 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,923.22 | 1,906.79 | -- | 2,210.99 | 2,204.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 440.00 | 440.00 | -- | 440.00 | 440.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,302.67 | 6,302.67 | 674.56 | 1,102.87 | 1,094.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,225.89 | 8,209.46 | 674.56 | 3,313.85 | 3,299.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,225.89 | -8,209.46 | -674.56 | 1,736.11 | 1,750.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -85.01 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,889.62 | -28,098.24 | -15,645.49 | 6,674.93 | -9,362.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,087.08 | 71,087.08 | 71,087.08 | 64,412.15 | 64,412.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,197.46 | 42,988.83 | 55,441.58 | 71,087.08 | 55,049.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,227.20 | -- | 27,169.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,030.88 | -- | -166.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,072.81 | -- | 3,824.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 299.59 | -- | 438.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 27.25 | -- | 190.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.35 | -- | -9.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 35.44 | -- | 85.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 45.45 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -1,381.18 | -- | -2,133.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -158.10 | -- | 4.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -12.33 | -- | -28.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,195.10 | -- | -12,215.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,239.90 | -- | -14,105.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,620.65 | -- | 17,865.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,322.02 | -- | -273.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,346.86 | -- | 21,590.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,988.83 | -- | 71,087.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 71,087.08 | -- | 64,412.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,098.24 | -- | 6,674.93 | -- |
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