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| 中航电测(300114) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,426.23 | 91,226.46 | 47,920.70 | 13,339.73 | 162,260.34 |
| 收到的税费返还 | 1,765.96 | 1,254.48 | 947.49 | -- | 405.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,129.25 | 2,519.40 | 1,193.87 | 245.03 | 4,644.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 157,321.44 | 95,000.35 | 50,062.07 | 13,584.76 | 167,310.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,609.58 | 47,840.28 | 30,182.80 | 11,203.57 | 74,912.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,728.28 | 26,294.15 | 15,812.67 | 8,155.62 | 35,385.30 |
| 支付的各项税费 | 9,889.66 | 7,804.07 | 4,065.95 | 1,720.83 | 8,938.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,503.55 | 9,643.33 | 5,780.99 | 2,049.56 | 15,666.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 135,731.08 | 91,581.83 | 55,842.40 | 23,129.59 | 134,902.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,590.36 | 3,418.52 | -5,780.33 | -9,544.83 | 32,407.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 969.61 | 377.97 | 299.78 | -- | 63.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.99 | 9.50 | 0.25 | -- | 21.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 989.60 | 387.47 | 300.02 | -- | 85.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,923.38 | 13,285.94 | 11,614.95 | 1,222.42 | 4,722.26 |
| 投资所支付的现金 | 1,632.75 | 1,632.75 | 1,632.75 | 1,632.75 | 252.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,556.13 | 14,918.69 | 13,247.70 | 2,855.17 | 4,974.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,566.53 | -14,531.22 | -12,947.67 | -2,855.17 | -4,889.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,049.96 | 5,049.96 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,049.96 | 5,049.96 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,210.99 | 2,204.94 | 440.00 | -- | 1,697.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,102.87 | 1,094.87 | 1,094.87 | 1,094.87 | 3,963.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,313.85 | 3,299.80 | 1,534.87 | 1,094.87 | 5,660.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,736.11 | 1,750.16 | -1,534.87 | -1,094.87 | -5,660.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85.01 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,674.93 | -9,362.54 | -20,262.87 | -13,494.86 | 21,857.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,412.15 | 64,412.15 | 64,412.15 | 64,412.15 | 42,554.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,087.08 | 55,049.61 | 44,149.28 | 50,917.28 | 64,412.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,169.41 | -- | 14,592.58 | -- | 21,953.72 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -166.66 | -- | 1,083.56 | -- | 834.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,824.85 | -- | 1,871.85 | -- | 3,540.00 |
| 无形资产摊销 | 438.91 | -- | 163.19 | -- | 384.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 190.99 | -- | 53.34 | -- | 101.27 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.57 | -- | 2.15 | -- | 23.12 |
| 固定资产报废损失 | 85.68 | -- | 20.46 | -- | -17.87 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -114.55 | -- | -- |
| 投资损失 | -2,133.17 | -- | -1,131.99 | -- | -1,890.53 |
| 递延所得税资产减少 | 4.33 | -- | -161.07 | -- | -85.73 |
| 递延所得税负债增加 | -28.31 | -- | -13.80 | -- | -37.40 |
| 存货的减少 | -12,215.54 | -- | 3,511.71 | -- | -14,647.17 |
| 经营性应收项目的减少 | -14,105.32 | -- | -22,195.33 | -- | -5,249.00 |
| 经营性应付项目的增加 | 17,865.56 | -- | -3,769.28 | -- | 27,011.58 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -273.51 | -- | 306.84 | -- | 486.92 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,590.36 | -- | -5,780.33 | -- | 32,407.89 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 71,087.08 | -- | 44,149.28 | -- | 64,412.15 |
| 现金的期初余额 | 64,412.15 | -- | 64,412.15 | -- | 42,554.61 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,674.93 | -- | -20,262.87 | -- | 21,857.54 |
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