中航电测

- 300114

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中航电测(300114) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,886.1923,772.79115,189.1377,213.9946,938.75
收到的税费返还----187.7215.8715.87
收到的其他与经营活动有关的现金1,100.38504.633,804.056,211.573,642.27
经营活动现金流入小计70,986.5624,277.41119,180.8983,441.4350,596.89
购买商品、接受劳务支付的现金30,230.3912,065.8653,763.4940,192.5127,213.05
支付给职工以及为职工支付的现金16,513.738,420.7031,232.9722,554.4814,599.51
支付的各项税费5,237.601,833.2810,107.678,439.975,221.01
支付的其他与经营活动有关的现金6,071.983,224.3815,345.9611,604.747,042.73
经营活动现金流出小计58,053.7125,544.23110,450.0882,791.7054,076.30
经营活动产生的现金流量净额12,932.86-1,266.828,730.81649.74-3,479.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----363.5824.9810.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.080.0840.2117.1917.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.080.08403.7942.1627.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,127.641,259.504,233.923,457.082,516.03
投资所支付的现金----22,774.7522,774.7513,702.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,127.641,259.5027,008.6726,231.8316,218.78
投资活动产生的现金流量净额-2,127.57-1,259.42-26,604.88-26,189.66-16,191.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,328.15--2,370.182,260.731,505.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----385.00385.00385.00
支付其他与筹资活动有关的现金288.05--13.00----
筹资活动现金流出小计1,616.21--2,383.182,260.731,505.12
筹资活动产生的现金流量净额-1,616.21---2,383.18-2,260.73-1,505.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额9,189.08-2,526.24-20,257.25-27,800.65-21,175.74
加:期初现金及现金等价物余额42,554.6142,554.6162,811.8662,811.8662,811.86
六、期末现金及现金等价物余额51,743.6940,028.3742,554.6135,011.2141,636.12
附注
净利润12,607.49--17,726.73--10,418.56
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备817.54--771.33--658.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,755.56--3,360.04--1,786.81
无形资产摊销205.40--515.29--221.45
长期待摊费用摊销40.32--86.30--17.09
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失33.49---60.22---15.76
固定资产报废损失19.16--55.38--19.99
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-30.41-------123.27
投资损失-739.97---1,554.82---680.78
递延所得税资产减少-120.93---84.38---93.53
递延所得税负债增加-20.30---56.20---24.69
存货的减少2,531.94--3,120.72--7,283.50
经营性应收项目的减少-23,806.50---6,080.15---18,568.99
经营性应付项目的增加19,347.65---9,471.22---5,484.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他292.41--402.00--1,105.85
经营活动产生现金流量净额12,932.86--8,730.81---3,479.41
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额51,743.69--42,554.61--41,636.12
现金的期初余额42,554.61--62,811.86--62,811.86
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额9,189.08---20,257.25---21,175.74
下载全部历史数据到excel中 返回页顶