中航电测

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中航电测(300114) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金162,260.34106,933.6769,886.1923,772.79115,189.13
收到的税费返还405.7893.19----187.72
收到的其他与经营活动有关的现金4,644.332,016.251,100.38504.633,804.05
经营活动现金流入小计167,310.44109,043.1270,986.5624,277.41119,180.89
购买商品、接受劳务支付的现金74,912.8349,429.4930,230.3912,065.8653,763.49
支付给职工以及为职工支付的现金35,385.3024,448.3216,513.738,420.7031,232.97
支付的各项税费8,938.087,275.355,237.601,833.2810,107.67
支付的其他与经营活动有关的现金15,666.349,724.256,071.983,224.3815,345.96
经营活动现金流出小计134,902.5590,877.4158,053.7125,544.23110,450.08
经营活动产生的现金流量净额32,407.8918,165.7112,932.86-1,266.828,730.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金63.76------363.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.6021.570.080.0840.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计85.3621.570.080.08403.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,722.263,202.582,127.641,259.504,233.92
投资所支付的现金252.50------22,774.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,974.763,202.582,127.641,259.5027,008.67
投资活动产生的现金流量净额-4,889.40-3,181.01-2,127.57-1,259.42-26,604.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,697.861,691.431,328.15--2,370.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------385.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,963.103,559.34288.05--13.00
筹资活动现金流出小计5,660.955,250.771,616.21--2,383.18
筹资活动产生的现金流量净额-5,660.95-5,250.77-1,616.21---2,383.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额21,857.549,733.939,189.08-2,526.24-20,257.25
加:期初现金及现金等价物余额42,554.6142,554.6142,554.6142,554.6162,811.86
六、期末现金及现金等价物余额64,412.1552,288.5451,743.6940,028.3742,554.61
附注
净利润21,953.72--12,607.49--17,726.73
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备834.32--817.54--771.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,540.00--1,755.56--3,360.04
无形资产摊销384.65--205.40--515.29
长期待摊费用摊销101.27--40.32--86.30
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失23.12--33.49---60.22
固定资产报废损失-17.87--19.16--55.38
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-----30.41----
投资损失-1,890.53---739.97---1,554.82
递延所得税资产减少-85.73---120.93---84.38
递延所得税负债增加-37.40---20.30---56.20
存货的减少-14,647.17--2,531.94--3,120.72
经营性应收项目的减少-5,249.00---23,806.50---6,080.15
经营性应付项目的增加27,011.58--19,347.65---9,471.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他486.92--292.41--402.00
经营活动产生现金流量净额32,407.89--12,932.86--8,730.81
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额64,412.15--51,743.69--42,554.61
现金的期初余额42,554.61--42,554.61--62,811.86
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额21,857.54--9,189.08---20,257.25
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