中航电测

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中航电测(300114) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金152,925.79104,901.2258,097.0820,187.26151,047.60
收到的税费返还1,096.19878.11749.202.561,166.44
收到的其他与经营活动有关的现金7,724.343,623.021,948.58458.744,864.80
经营活动现金流入小计161,746.32109,402.3560,794.8620,648.55157,078.84
购买商品、接受劳务支付的现金81,436.6657,341.1734,719.2917,708.6787,238.66
支付给职工以及为职工支付的现金50,593.7937,771.0825,448.6415,183.2647,065.30
支付的各项税费9,518.046,684.463,779.991,541.299,139.20
支付的其他与经营活动有关的现金15,247.559,900.606,197.403,676.3015,179.19
经营活动现金流出小计156,796.04111,697.3270,145.3238,109.51158,622.35
经营活动产生的现金流量净额4,950.28-2,294.97-9,350.46-17,460.96-1,543.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金462.51208.00----3,645.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.710.990.69--22.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计475.22208.990.69--3,667.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,057.4514,036.798,140.452,346.3826,347.19
投资所支付的现金1,000.001,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计23,057.4515,036.798,140.452,346.3826,347.19
投资活动产生的现金流量净额-22,582.24-14,827.80-8,139.76-2,346.38-22,679.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,735.9314,000.0010,000.00--5,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--283.00------
筹资活动现金流入小计17,735.9314,283.0010,000.00--5,000.00
偿还债务支付的现金4,000.004,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,912.182,804.102,675.06746.031,960.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润440.00440.00440.00--440.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,658.702,510.53237.7225.426,711.33
筹资活动现金流出小计10,570.889,314.632,912.77771.448,672.19
筹资活动产生的现金流量净额7,165.054,968.377,087.23-771.44-3,672.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.14-10.20-10.20-10.20-49.90
五、现金及现金等价物净增加额-10,462.76-12,164.60-10,413.19-20,588.99-27,945.41
加:期初现金及现金等价物余额43,141.6643,141.6643,141.6641,425.8371,087.08
六、期末现金及现金等价物余额32,678.9130,977.0732,728.4720,836.8443,141.66
附注
净利润19,639.73--12,359.30--31,632.03
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,860.51--995.57--1,346.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,599.08--2,272.66--4,345.24
无形资产摊销648.47--310.79--605.53
长期待摊费用摊销94.51--47.74--68.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.76---8.55---20.56
固定资产报废损失30.61--8.09--52.82
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用269.54--28.40--127.78
投资损失-2,224.40---1,332.47---2,143.84
递延所得税资产减少-652.38---160.85---115.65
递延所得税负债增加378.83---8.92---24.67
存货的减少3,255.27---4,488.48---9,676.54
经营性应收项目的减少-21,555.47---31,326.18---32,400.27
经营性应付项目的增加-2,596.78--11,086.90--2,739.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他664.47--590.51--1,369.16
经营活动产生现金流量净额4,950.28---9,350.46---1,543.51
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额32,678.91--32,728.47--43,141.66
现金的期初余额43,141.66--43,141.66--71,087.08
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-10,462.76---10,413.19---27,945.41
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