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| 中航电测(300114) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,248,880.05 | 3,008,830.07 | 2,982,291.10 | 148,538.47 | 88,949.53 |
| 收到的税费返还 | 5,589.75 | 2,409.68 | 2,198.83 | 817.30 | 966.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 110,949.51 | 73,309.27 | 36,854.15 | 5,566.12 | 3,497.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,365,419.31 | 3,084,549.02 | 3,021,344.08 | 154,921.89 | 93,413.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,823,433.16 | 3,207,497.81 | 2,314,045.04 | 96,255.47 | 64,462.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 505,637.44 | 348,736.49 | 150,776.20 | 51,886.48 | 39,104.53 |
| 支付的各项税费 | 179,442.98 | 150,125.80 | 114,582.86 | 7,678.96 | 5,948.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 260,057.55 | 144,581.23 | 232,627.68 | 14,770.58 | 11,484.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,768,571.13 | 3,850,941.32 | 2,812,031.79 | 170,591.49 | 121,000.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -403,151.82 | -766,392.30 | 209,312.29 | -15,669.60 | -27,586.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 291.35 | 291.35 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 592.42 | 580.82 | -- | 1,012.65 | 652.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,990.50 | 3,968.21 | 3,929.43 | 4,574.95 | 4,553.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,582.92 | 4,549.03 | 3,929.43 | 5,878.95 | 5,497.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 109,532.45 | 71,598.78 | 38,084.41 | 13,653.30 | 10,283.07 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 109,532.45 | 71,598.78 | 38,084.41 | 13,653.30 | 10,283.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,949.53 | -67,049.74 | -34,154.98 | -7,774.35 | -4,785.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 248,041.45 | 176,562.06 | 45,713.02 | 26,529.18 | 24,250.38 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,191.48 | 63,824.08 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 317,232.93 | 243,386.14 | 48,713.02 | 26,529.18 | 24,250.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 258,482.86 | 160,821.35 | 66,620.80 | 11,159.35 | 8,862.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 179,297.59 | 175,790.96 | 2,379.94 | 1,672.86 | 1,392.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 784.81 | 60.28 | -- | 40.19 | 40.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,735.40 | 14,447.85 | 177.13 | 510.34 | 248.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 456,515.86 | 351,060.16 | 69,177.87 | 13,342.56 | 10,503.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -139,282.93 | -107,674.02 | -20,464.85 | 13,186.62 | 13,747.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -143.41 | -42.78 | -54.60 | 227.02 | 152.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -647,527.68 | -941,158.85 | 154,637.86 | -10,030.31 | -18,472.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,694,047.10 | 2,694,047.10 | 2,694,047.10 | 44,908.78 | 44,908.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,046,519.42 | 1,752,888.26 | 2,848,684.96 | 34,878.47 | 26,436.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 91,951.51 | -- | 11,345.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -6,552.07 | -- | 2,268.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 68,577.19 | -- | 6,609.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,362.49 | -- | 757.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 19,753.58 | -- | 153.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,120.84 | -- | -644.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -7.30 | -- | 15.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4.23 | -- | -5.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,528.62 | -- | 1,264.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,414.10 | -- | -1,660.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,458.88 | -- | -871.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,035.82 | -- | 416.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -603,396.25 | -- | -3,403.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,144,073.48 | -- | -24,857.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 776,787.06 | -- | -6,766.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,199.45 | -- | -719.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -766,392.30 | -- | -15,669.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,752,888.26 | -- | 34,878.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,694,047.10 | -- | 44,908.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -941,158.85 | -- | -10,030.31 | -- |
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