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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
中航电测(300114) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,925.79 | 104,901.22 | 58,097.08 | 20,187.26 | 151,047.60 |
收到的税费返还 | 1,096.19 | 878.11 | 749.20 | 2.56 | 1,166.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,724.34 | 3,623.02 | 1,948.58 | 458.74 | 4,864.80 |
经营活动现金流入小计 | 161,746.32 | 109,402.35 | 60,794.86 | 20,648.55 | 157,078.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,436.66 | 57,341.17 | 34,719.29 | 17,708.67 | 87,238.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,593.79 | 37,771.08 | 25,448.64 | 15,183.26 | 47,065.30 |
支付的各项税费 | 9,518.04 | 6,684.46 | 3,779.99 | 1,541.29 | 9,139.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,247.55 | 9,900.60 | 6,197.40 | 3,676.30 | 15,179.19 |
经营活动现金流出小计 | 156,796.04 | 111,697.32 | 70,145.32 | 38,109.51 | 158,622.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,950.28 | -2,294.97 | -9,350.46 | -17,460.96 | -1,543.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 462.51 | 208.00 | -- | -- | 3,645.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.71 | 0.99 | 0.69 | -- | 22.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 475.22 | 208.99 | 0.69 | -- | 3,667.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,057.45 | 14,036.79 | 8,140.45 | 2,346.38 | 26,347.19 |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,057.45 | 15,036.79 | 8,140.45 | 2,346.38 | 26,347.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,582.24 | -14,827.80 | -8,139.76 | -2,346.38 | -22,679.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17,735.93 | 14,000.00 | 10,000.00 | -- | 5,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 283.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17,735.93 | 14,283.00 | 10,000.00 | -- | 5,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,912.18 | 2,804.10 | 2,675.06 | 746.03 | 1,960.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | -- | 440.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,658.70 | 2,510.53 | 237.72 | 25.42 | 6,711.33 |
筹资活动现金流出小计 | 10,570.88 | 9,314.63 | 2,912.77 | 771.44 | 8,672.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,165.05 | 4,968.37 | 7,087.23 | -771.44 | -3,672.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.14 | -10.20 | -10.20 | -10.20 | -49.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,462.76 | -12,164.60 | -10,413.19 | -20,588.99 | -27,945.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,141.66 | 43,141.66 | 43,141.66 | 41,425.83 | 71,087.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,678.91 | 30,977.07 | 32,728.47 | 20,836.84 | 43,141.66 |
附注 | |||||
净利润 | 19,639.73 | -- | 12,359.30 | -- | 31,632.03 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,860.51 | -- | 995.57 | -- | 1,346.58 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,599.08 | -- | 2,272.66 | -- | 4,345.24 |
无形资产摊销 | 648.47 | -- | 310.79 | -- | 605.53 |
长期待摊费用摊销 | 94.51 | -- | 47.74 | -- | 68.94 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.76 | -- | -8.55 | -- | -20.56 |
固定资产报废损失 | 30.61 | -- | 8.09 | -- | 52.82 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 269.54 | -- | 28.40 | -- | 127.78 |
投资损失 | -2,224.40 | -- | -1,332.47 | -- | -2,143.84 |
递延所得税资产减少 | -652.38 | -- | -160.85 | -- | -115.65 |
递延所得税负债增加 | 378.83 | -- | -8.92 | -- | -24.67 |
存货的减少 | 3,255.27 | -- | -4,488.48 | -- | -9,676.54 |
经营性应收项目的减少 | -21,555.47 | -- | -31,326.18 | -- | -32,400.27 |
经营性应付项目的增加 | -2,596.78 | -- | 11,086.90 | -- | 2,739.88 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 664.47 | -- | 590.51 | -- | 1,369.16 |
经营活动产生现金流量净额 | 4,950.28 | -- | -9,350.46 | -- | -1,543.51 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 32,678.91 | -- | 32,728.47 | -- | 43,141.66 |
现金的期初余额 | 43,141.66 | -- | 43,141.66 | -- | 71,087.08 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,462.76 | -- | -10,413.19 | -- | -27,945.41 |
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