中航电测

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中航电测(300114) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,768.8364,091.3426,224.46152,426.2391,226.46
收到的税费返还659.90282.69--1,765.961,254.48
收到的其他与经营活动有关的现金2,510.231,808.44439.353,129.252,519.40
经营活动现金流入小计101,938.9766,182.4726,663.81157,321.4495,000.35
购买商品、接受劳务支付的现金61,680.6839,405.4717,190.2972,609.5847,840.28
支付给职工以及为职工支付的现金34,770.4723,303.5313,036.1937,728.2826,294.15
支付的各项税费7,233.455,236.411,689.649,889.667,804.07
支付的其他与经营活动有关的现金11,383.027,583.932,960.2715,503.559,643.33
经营活动现金流出小计115,067.6175,529.3334,876.39135,731.0891,581.83
经营活动产生的现金流量净额-13,128.64-9,346.86-8,212.5821,590.363,418.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,196.431,196.431,167.99969.61377.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.748.934.4119.999.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,209.171,205.361,172.39989.60387.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,744.2611,747.297,930.7415,923.3813,285.94
投资所支付的现金------1,632.751,632.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,744.2611,747.297,930.7417,556.1314,918.69
投资活动产生的现金流量净额-16,535.09-10,541.92-6,758.35-16,566.53-14,531.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,049.965,049.96
筹资活动现金流入小计5,000.00----5,049.965,049.96
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,923.221,906.79--2,210.992,204.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润440.00440.00--440.00440.00
支付其他与筹资活动有关的现金6,302.676,302.67674.561,102.871,094.87
筹资活动现金流出小计8,225.898,209.46674.563,313.853,299.80
筹资活动产生的现金流量净额-3,225.89-8,209.46-674.561,736.111,750.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------85.01--
五、现金及现金等价物净增加额-32,889.62-28,098.24-15,645.496,674.93-9,362.54
加:期初现金及现金等价物余额71,087.0871,087.0871,087.0864,412.1564,412.15
六、期末现金及现金等价物余额38,197.4642,988.8355,441.5871,087.0855,049.61
附注
净利润--19,227.20--27,169.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,030.88---166.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,072.81--3,824.85--
无形资产摊销--299.59--438.91--
长期待摊费用摊销--27.25--190.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.35---9.57--
固定资产报废损失--35.44--85.68--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--45.45------
投资损失---1,381.18---2,133.17--
递延所得税资产减少---158.10--4.33--
递延所得税负债增加---12.33---28.31--
存货的减少---2,195.10---12,215.54--
经营性应收项目的减少---28,239.90---14,105.32--
经营性应付项目的增加---1,620.65--17,865.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,322.02---273.51--
经营活动产生现金流量净额---9,346.86--21,590.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,988.83--71,087.08--
现金的期初余额--71,087.08--64,412.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,098.24--6,674.93--
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