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| 中航电测(300114) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,260.34 | 106,933.67 | 69,886.19 | 23,772.79 | 115,189.13 |
| 收到的税费返还 | 405.78 | 93.19 | -- | -- | 187.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,644.33 | 2,016.25 | 1,100.38 | 504.63 | 3,804.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 167,310.44 | 109,043.12 | 70,986.56 | 24,277.41 | 119,180.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,912.83 | 49,429.49 | 30,230.39 | 12,065.86 | 53,763.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,385.30 | 24,448.32 | 16,513.73 | 8,420.70 | 31,232.97 |
| 支付的各项税费 | 8,938.08 | 7,275.35 | 5,237.60 | 1,833.28 | 10,107.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,666.34 | 9,724.25 | 6,071.98 | 3,224.38 | 15,345.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 134,902.55 | 90,877.41 | 58,053.71 | 25,544.23 | 110,450.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,407.89 | 18,165.71 | 12,932.86 | -1,266.82 | 8,730.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63.76 | -- | -- | -- | 363.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.60 | 21.57 | 0.08 | 0.08 | 40.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 85.36 | 21.57 | 0.08 | 0.08 | 403.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,722.26 | 3,202.58 | 2,127.64 | 1,259.50 | 4,233.92 |
| 投资所支付的现金 | 252.50 | -- | -- | -- | 22,774.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,974.76 | 3,202.58 | 2,127.64 | 1,259.50 | 27,008.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,889.40 | -3,181.01 | -2,127.57 | -1,259.42 | -26,604.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,697.86 | 1,691.43 | 1,328.15 | -- | 2,370.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 385.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,963.10 | 3,559.34 | 288.05 | -- | 13.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,660.95 | 5,250.77 | 1,616.21 | -- | 2,383.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,660.95 | -5,250.77 | -1,616.21 | -- | -2,383.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,857.54 | 9,733.93 | 9,189.08 | -2,526.24 | -20,257.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,554.61 | 42,554.61 | 42,554.61 | 42,554.61 | 62,811.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,412.15 | 52,288.54 | 51,743.69 | 40,028.37 | 42,554.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,953.72 | -- | 12,607.49 | -- | 17,726.73 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 834.32 | -- | 817.54 | -- | 771.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,540.00 | -- | 1,755.56 | -- | 3,360.04 |
| 无形资产摊销 | 384.65 | -- | 205.40 | -- | 515.29 |
| 长期待摊费用摊销 | 101.27 | -- | 40.32 | -- | 86.30 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.12 | -- | 33.49 | -- | -60.22 |
| 固定资产报废损失 | -17.87 | -- | 19.16 | -- | 55.38 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -30.41 | -- | -- |
| 投资损失 | -1,890.53 | -- | -739.97 | -- | -1,554.82 |
| 递延所得税资产减少 | -85.73 | -- | -120.93 | -- | -84.38 |
| 递延所得税负债增加 | -37.40 | -- | -20.30 | -- | -56.20 |
| 存货的减少 | -14,647.17 | -- | 2,531.94 | -- | 3,120.72 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,249.00 | -- | -23,806.50 | -- | -6,080.15 |
| 经营性应付项目的增加 | 27,011.58 | -- | 19,347.65 | -- | -9,471.22 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 486.92 | -- | 292.41 | -- | 402.00 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,407.89 | -- | 12,932.86 | -- | 8,730.81 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 64,412.15 | -- | 51,743.69 | -- | 42,554.61 |
| 现金的期初余额 | 42,554.61 | -- | 42,554.61 | -- | 62,811.86 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,857.54 | -- | 9,189.08 | -- | -20,257.25 |
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