中航电测

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中航电测(300114) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,226.4647,920.7013,339.73162,260.34106,933.67
收到的税费返还1,254.48947.49--405.7893.19
收到的其他与经营活动有关的现金2,519.401,193.87245.034,644.332,016.25
经营活动现金流入小计95,000.3550,062.0713,584.76167,310.44109,043.12
购买商品、接受劳务支付的现金47,840.2830,182.8011,203.5774,912.8349,429.49
支付给职工以及为职工支付的现金26,294.1515,812.678,155.6235,385.3024,448.32
支付的各项税费7,804.074,065.951,720.838,938.087,275.35
支付的其他与经营活动有关的现金9,643.335,780.992,049.5615,666.349,724.25
经营活动现金流出小计91,581.8355,842.4023,129.59134,902.5590,877.41
经营活动产生的现金流量净额3,418.52-5,780.33-9,544.8332,407.8918,165.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金377.97299.78--63.76--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.500.25--21.6021.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计387.47300.02--85.3621.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,285.9411,614.951,222.424,722.263,202.58
投资所支付的现金1,632.751,632.751,632.75252.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,918.6913,247.702,855.174,974.763,202.58
投资活动产生的现金流量净额-14,531.22-12,947.67-2,855.17-4,889.40-3,181.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,049.96--------
筹资活动现金流入小计5,049.96--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,204.94440.00--1,697.861,691.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润440.00440.00------
支付其他与筹资活动有关的现金1,094.871,094.871,094.873,963.103,559.34
筹资活动现金流出小计3,299.801,534.871,094.875,660.955,250.77
筹资活动产生的现金流量净额1,750.16-1,534.87-1,094.87-5,660.95-5,250.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-9,362.54-20,262.87-13,494.8621,857.549,733.93
加:期初现金及现金等价物余额64,412.1564,412.1564,412.1542,554.6142,554.61
六、期末现金及现金等价物余额55,049.6144,149.2850,917.2864,412.1552,288.54
附注
净利润--14,592.58--21,953.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,083.56--834.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,871.85--3,540.00--
无形资产摊销--163.19--384.65--
长期待摊费用摊销--53.34--101.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.15--23.12--
固定资产报废损失--20.46---17.87--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---114.55------
投资损失---1,131.99---1,890.53--
递延所得税资产减少---161.07---85.73--
递延所得税负债增加---13.80---37.40--
存货的减少--3,511.71---14,647.17--
经营性应收项目的减少---22,195.33---5,249.00--
经营性应付项目的增加---3,769.28--27,011.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--306.84--486.92--
经营活动产生现金流量净额---5,780.33--32,407.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,149.28--64,412.15--
现金的期初余额--64,412.15--42,554.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,262.87--21,857.54--
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