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| 中航电测(300114) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,034.47 | 26,765.08 | 30,714.99 | 33,050.78 | 31,072.78 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 129,109.99 | 136,147.29 | 120,660.72 | 115,960.91 | 119,551.38 |
| 应收票据 | 15,112.90 | 9,526.85 | 11,650.33 | 17,629.85 | 14,929.43 |
| 应收账款 | 113,997.09 | 126,620.44 | 109,010.39 | 98,331.06 | 104,621.95 |
| 应收款项融资 | 508.97 | 344.35 | 1,576.51 | 1,925.43 | 518.44 |
| 预付款项 | 5,985.72 | 4,743.08 | 4,991.94 | 3,584.12 | 4,075.61 |
| 其他应收款(合计) | 2,610.56 | 1,677.30 | 1,681.29 | 1,157.38 | 4,307.26 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 588.76 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 |
| 其他应收款 | -- | 1,675.36 | -- | 1,155.44 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 67,004.67 | 67,725.42 | 69,359.81 | 66,113.02 | 69,280.43 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 8.25 | 8.18 | 23.86 | 23.86 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,708.17 | 2,560.67 | 704.08 | 1,302.40 | 85.32 |
| 流动资产合计 | 246,970.79 | 239,971.37 | 229,713.20 | 223,117.90 | 228,891.23 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 8.10 | 8.02 | 30.70 |
| 长期股权投资 | 21,310.41 | 21,732.59 | 20,713.41 | 20,317.93 | 20,143.09 |
| 投资性房地产 | 2,976.01 | 3,015.89 | 3,079.44 | 3,119.84 | 960.77 |
| 在建工程(合计) | 64,683.88 | 63,084.50 | 48,033.94 | 46,384.90 | 25,299.94 |
| 在建工程 | -- | 63,084.50 | -- | 46,384.90 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 45,255.32 | 44,954.80 | 45,481.33 | 46,125.51 | 47,052.74 |
| 固定资产净额 | -- | 44,954.80 | -- | 46,125.51 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 682.64 | 796.91 | 911.18 | 1,025.46 | 1,162.97 |
| 无形资产 | 18,225.05 | 18,388.60 | 18,568.30 | 18,572.44 | 18,735.68 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,023.97 | 3,023.97 | 3,023.97 | 3,023.97 | 3,023.97 |
| 长期待摊费用 | 174.18 | 181.91 | 195.12 | 208.33 | 196.52 |
| 递延所得税资产 | 2,018.38 | 1,755.83 | 1,376.38 | 1,569.15 | 1,114.29 |
| 其他非流动资产 | 2,838.97 | 2,602.76 | 2,310.30 | 1,625.38 | 9,940.95 |
| 非流动资产合计 | 161,428.64 | 159,777.59 | 143,941.29 | 142,220.73 | 127,891.00 |
| 资产总计 | 408,399.43 | 399,748.96 | 373,654.49 | 365,338.63 | 356,782.23 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,562.10 | 7,000.00 | 13,507.78 | 10,007.78 | 10,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 91,165.55 | 88,764.22 | 72,324.05 | 74,723.11 | 72,284.24 |
| 应付票据 | 10,615.03 | 7,995.72 | 8,112.65 | 8,280.87 | 9,008.88 |
| 应付账款 | 80,550.52 | 80,768.50 | 64,211.40 | 66,442.24 | 63,275.35 |
| 预收款项 | 9.75 | 6.50 | 9.51 | 4.03 | 6.12 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,416.78 | 4,778.72 | 4,502.49 | 6,763.01 | 4,035.95 |
| 应交税费 | 855.35 | 2,185.19 | 1,879.22 | 3,281.04 | 3,181.87 |
| 其他应付款(合计) | 4,691.31 | 4,746.57 | 4,129.08 | 4,359.97 | 4,226.53 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 460.79 | 885.12 | -- | -- | 767.99 |
| 其他应付款 | -- | 3,861.45 | -- | 4,359.97 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 328.40 | 502.53 | 478.50 | 473.14 | 558.87 |
| 其他流动负债 | 10,957.93 | 5,278.90 | 5,162.53 | 8,654.42 | 9,933.44 |
| 流动负债合计 | 126,204.33 | 117,893.27 | 109,509.84 | 118,719.77 | 112,205.74 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36,388.65 | 35,662.87 | 24,800.00 | 8,737.93 | 5,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 343.16 | 339.20 | 400.88 | 396.26 | 674.33 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 114.52 | 189.38 | 261.91 | 325.64 | -731.91 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 189.38 | -- | 325.64 | -- |
| 预计非流动负债 | 92.82 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 497.67 | 574.44 | 405.11 | 407.32 | 15.12 |
| 长期递延收益 | 2,610.08 | 2,616.27 | 2,622.45 | 2,628.64 | 2,634.83 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 40,046.89 | 39,382.16 | 28,490.35 | 12,495.79 | 7,592.37 |
| 负债合计 | 166,251.22 | 157,275.43 | 138,000.19 | 131,215.56 | 119,798.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,076.05 | 59,076.05 | 59,076.05 | 59,076.05 | 59,076.05 |
| 资本公积 | 9,556.27 | 9,541.51 | 9,556.27 | 9,556.27 | 9,587.93 |
| 减：库存股 | 6,081.31 | 6,081.31 | 6,081.31 | 6,081.31 | 6,081.31 |
| 其他综合收益 | -953.47 | -873.84 | -953.47 | -953.47 | -982.57 |
| 专项储备 | 3,489.26 | 3,269.78 | 3,166.04 | 3,062.27 | 2,824.59 |
| 盈余公积 | 41,073.53 | 41,073.53 | 37,671.62 | 37,671.62 | 35,970.67 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 131,874.59 | 132,513.13 | 129,251.74 | 127,617.73 | 129,481.48 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 238,034.94 | 238,518.85 | 231,686.96 | 229,949.17 | 229,876.84 |
| 少数股东权益 | 4,113.27 | 3,954.67 | 3,967.34 | 4,173.89 | 7,107.28 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 242,148.20 | 242,473.53 | 235,654.30 | 234,123.06 | 236,984.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 408,399.43 | 399,748.96 | 373,654.49 | 365,338.63 | 356,782.23 |
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