中航电测(300114)基金持股_新浪财经

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2023-09-30 2023-06-30

中航电测(300114)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	297500	0.0504	12837100	3.13
万家颐达灵活配置混合A	519197	290700	0.0492	12543700	1.34
万家颐达灵活配置混合C	019077	290700	0.0492	12543700	1.34
万家家瑞债券C	004572	148500	0.0251	6407780	0.29
万家家瑞债券A	004571	148500	0.0251	6407780	0.29
华泰柏瑞致远混合C	017992	50000	0.0085	2157500	1.41
华泰柏瑞致远混合A	017991	50000	0.0085	2157500	1.41
海富通安益对冲混合A	008831	21400	0.0036	923410	0.77
海富通安益对冲混合C	008830	21400	0.0036	923410	0.77
万家惠利债券C	016422	18800	0.0032	811220	0.15
万家惠利债券A	016421	18800	0.0032	811220	0.15
万家瑞丰混合C	001489	14300	0.0024	617045	0.37
万家瑞丰混合A	001488	14300	0.0024	617045	0.37
万家招瑞回报一年持有期混合C	012436	10300	0.0017	444445	0.29
万家招瑞回报一年持有期混合A	012435	10300	0.0017	444445	0.29

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达国防军工混合C	015945	8311899	1.407	408530000	2.72
易方达国防军工混合A	001475	8311899	1.407	408530000	2.72
长城久嘉创新成长混合C	010052	1900000	0.3216	93385000	2.71
长城久嘉创新成长混合A	004666	1900000	0.3216	93385000	2.71
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	1774400	0.3004	87211800	2.13
鹏华空天军工指数(LOF)C	010364	1774400	0.3004	87211800	2.13
鹏华国防A	160630	1702800	0.2882	83692600	1.92
鹏华国防C	012041	1702800	0.2882	83692600	1.92
鹏华中证国防ETF	512670	1265000	0.2141	62174800	2
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	686400	0.1162	33736600	1.78
国联安小盘精选混合	257010	678800	0.1149	33363000	3.28
国投瑞银国家安全混合C	017941	586352	0.0993	28819200	0.79
国投瑞银国家安全混合A	001838	586352	0.0993	28819200	0.79
华夏中证1000ETF	159845	482800	0.0817	23729600	0.22
南方中证1000ETF	512100	427800	0.0724	21026400	0.21

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