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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华仁药业(300110) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,736.10 | 93,312.98 | 40,031.64 | 162,583.79 | 144,792.16 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 551.11 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,571.32 | 2,662.64 | 2,230.17 | 5,984.57 | 7,406.14 |
经营活动现金流入小计 | 138,307.41 | 95,975.62 | 42,261.81 | 169,119.46 | 152,198.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,073.11 | 44,923.00 | 14,553.53 | 68,061.50 | 82,702.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,110.96 | 14,814.72 | 7,790.11 | 30,012.47 | 23,780.44 |
支付的各项税费 | 15,614.55 | 12,794.66 | 7,600.39 | 15,197.97 | 10,909.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,802.90 | 10,878.18 | 5,617.91 | 34,049.11 | 24,073.25 |
经营活动现金流出小计 | 118,601.53 | 83,410.56 | 35,561.95 | 147,321.05 | 141,466.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,705.88 | 12,565.06 | 6,699.86 | 21,798.41 | 10,732.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 30.16 | 30.16 | -- | 8.71 | 4.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,002.56 | 1,002.56 | -- | 2,643.11 | 2,643.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,032.72 | 1,032.72 | -- | 2,651.82 | 2,648.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,397.45 | 2,415.64 | 944.41 | 4,232.96 | 2,961.44 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,160.61 | 6,160.61 | 6,160.61 | 12,800.00 | 12,800.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,558.07 | 8,576.26 | 7,105.02 | 17,032.96 | 15,761.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,525.35 | -7,543.54 | -7,105.02 | -14,381.15 | -13,113.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 135,445.67 | 109,304.80 | 42,500.00 | 200,966.54 | 165,741.54 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,045.00 | -- | -- | 10,999.33 | 15,666.00 |
筹资活动现金流入小计 | 138,490.67 | 109,304.80 | 42,500.00 | 211,965.88 | 181,407.54 |
偿还债务支付的现金 | 141,285.13 | 98,209.13 | 40,193.88 | 217,878.79 | 183,278.34 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,356.15 | 3,362.05 | 1,430.01 | 9,311.40 | 6,875.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 237.88 | -- | 372.92 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 64.19 | 16.50 | -- | 42.66 | 46.50 |
筹资活动现金流出小计 | 148,705.46 | 101,587.67 | 41,623.90 | 227,232.85 | 190,200.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,214.80 | 7,717.13 | 876.10 | -15,266.97 | -8,793.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.20 | -0.03 | -0.04 | -0.09 | -0.30 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 965.54 | 12,738.62 | 470.91 | -7,849.80 | -11,174.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,413.01 | 14,413.01 | 14,413.01 | 22,262.81 | 22,262.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,378.55 | 27,151.63 | 14,883.92 | 14,413.01 | 11,088.26 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,443.82 | -- | 18,133.76 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,562.62 | -- | 5,638.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,832.10 | -- | 12,623.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,039.45 | -- | 2,235.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 394.86 | -- | 1,102.26 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -459.99 | -- | -1,386.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 25.50 | -- | -2.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,220.32 | -- | 6,416.14 | -- |
投资损失 | -- | -30.16 | -- | 138.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -304.92 | -- | -1,016.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -242.47 | -- | -528.06 | -- |
存货的减少 | -- | -3,083.27 | -- | 862.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,967.04 | -- | 13,583.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,086.10 | -- | -36,101.47 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,565.06 | -- | 21,798.41 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 27,151.63 | -- | 14,413.01 | -- |
现金的期初余额 | -- | 14,413.01 | -- | 22,262.81 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,738.62 | -- | -7,849.80 | -- |
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