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| 华仁药业(300110) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,652.50 | 183,129.48 | 134,736.10 | 93,312.98 | 40,031.64 |
| 收到的税费返还 | 0.45 | 218.20 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 646.92 | 6,753.63 | 3,571.32 | 2,662.64 | 2,230.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,299.88 | 190,101.31 | 138,307.41 | 95,975.62 | 42,261.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,402.32 | 81,729.32 | 69,073.11 | 44,923.00 | 14,553.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,964.72 | 32,114.57 | 22,110.96 | 14,814.72 | 7,790.11 |
| 支付的各项税费 | 4,772.64 | 18,548.96 | 15,614.55 | 12,794.66 | 7,600.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,108.52 | 27,148.71 | 11,802.90 | 10,878.18 | 5,617.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,248.20 | 159,541.56 | 118,601.53 | 83,410.56 | 35,561.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,051.68 | 30,559.75 | 19,705.88 | 12,565.06 | 6,699.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 30.16 | 30.16 | 30.16 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,002.84 | 1,002.56 | 1,002.56 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,033.00 | 1,032.72 | 1,032.72 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,204.56 | 4,586.04 | 3,397.45 | 2,415.64 | 944.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,160.61 | 6,160.61 | 6,160.61 | 6,160.61 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,204.56 | 10,746.65 | 9,558.07 | 8,576.26 | 7,105.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,204.56 | -9,713.65 | -8,525.35 | -7,543.54 | -7,105.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 149,750.47 | 135,445.67 | 109,304.80 | 42,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,666.67 | 3,045.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,000.00 | 157,417.13 | 138,490.67 | 109,304.80 | 42,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,611.00 | 160,576.79 | 141,285.13 | 98,209.13 | 40,193.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,501.23 | 8,852.52 | 7,356.15 | 3,362.05 | 1,430.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 237.88 | -- | 237.88 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 60.25 | 64.19 | 16.50 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,112.23 | 169,489.56 | 148,705.46 | 101,587.67 | 41,623.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,112.23 | -12,072.43 | -10,214.80 | 7,717.13 | 876.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.15 | -0.14 | -0.20 | -0.03 | -0.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,265.26 | 8,773.52 | 965.54 | 12,738.62 | 470.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,186.53 | 14,413.01 | 14,413.01 | 14,413.01 | 14,413.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,921.27 | 23,186.53 | 15,378.55 | 27,151.63 | 14,883.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,342.47 | -- | 8,443.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,189.36 | -- | 2,562.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,438.35 | -- | 4,832.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,151.71 | -- | 1,039.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 854.75 | -- | 394.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -435.26 | -- | -459.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 78.50 | -- | 25.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,151.48 | -- | 3,220.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -84.38 | -- | -30.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,484.03 | -- | -304.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -421.18 | -- | -242.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,803.01 | -- | -3,083.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 901.86 | -- | -5,967.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,384.10 | -- | 2,086.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,559.75 | -- | 12,565.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,186.53 | -- | 27,151.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,413.01 | -- | 14,413.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,773.52 | -- | 12,738.62 | -- |
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