华仁药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华仁药业(300110) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,736.1093,312.9840,031.64162,583.79144,792.16
收到的税费返还------551.11--
收到的其他与经营活动有关的现金3,571.322,662.642,230.175,984.577,406.14
经营活动现金流入小计138,307.4195,975.6242,261.81169,119.46152,198.30
购买商品、接受劳务支付的现金69,073.1144,923.0014,553.5368,061.5082,702.43
支付给职工以及为职工支付的现金22,110.9614,814.727,790.1130,012.4723,780.44
支付的各项税费15,614.5512,794.667,600.3915,197.9710,909.92
支付的其他与经营活动有关的现金11,802.9010,878.185,617.9134,049.1124,073.25
经营活动现金流出小计118,601.5383,410.5635,561.95147,321.05141,466.04
经营活动产生的现金流量净额19,705.8812,565.066,699.8621,798.4110,732.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金30.1630.16--8.714.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,002.561,002.56--2,643.112,643.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,032.721,032.72--2,651.822,648.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,397.452,415.64944.414,232.962,961.44
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,160.616,160.616,160.6112,800.0012,800.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,558.078,576.267,105.0217,032.9615,761.44
投资活动产生的现金流量净额-8,525.35-7,543.54-7,105.02-14,381.15-13,113.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金135,445.67109,304.8042,500.00200,966.54165,741.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,045.00----10,999.3315,666.00
筹资活动现金流入小计138,490.67109,304.8042,500.00211,965.88181,407.54
偿还债务支付的现金141,285.1398,209.1340,193.88217,878.79183,278.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,356.153,362.051,430.019,311.406,875.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--237.88--372.92--
支付其他与筹资活动有关的现金64.1916.50--42.6646.50
筹资活动现金流出小计148,705.46101,587.6741,623.90227,232.85190,200.61
筹资活动产生的现金流量净额-10,214.807,717.13876.10-15,266.97-8,793.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.20-0.03-0.04-0.09-0.30
五、现金及现金等价物净增加额965.5412,738.62470.91-7,849.80-11,174.55
加:期初现金及现金等价物余额14,413.0114,413.0114,413.0122,262.8122,262.81
六、期末现金及现金等价物余额15,378.5527,151.6314,883.9214,413.0111,088.26
附注
净利润--8,443.82--18,133.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,562.62--5,638.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,832.10--12,623.58--
无形资产摊销--1,039.45--2,235.06--
长期待摊费用摊销--394.86--1,102.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---459.99---1,386.40--
固定资产报废损失--25.50---2.12--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,220.32--6,416.14--
投资损失---30.16--138.62--
递延所得税资产减少---304.92---1,016.60--
递延所得税负债增加---242.47---528.06--
存货的减少---3,083.27--862.48--
经营性应收项目的减少---5,967.04--13,583.13--
经营性应付项目的增加--2,086.10---36,101.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,565.06--21,798.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,151.63--14,413.01--
现金的期初余额--14,413.01--22,262.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,738.62---7,849.80--
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