华仁药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华仁药业(300110) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,424.06139,384.36109,120.3071,844.5134,717.10
收到的税费返还1.93329.26210.34----
收到的其他与经营活动有关的现金1,283.724,173.072,518.591,276.91498.86
经营活动现金流入小计29,709.71143,886.69111,849.2373,121.4235,215.95
购买商品、接受劳务支付的现金8,884.5850,072.1133,038.1023,059.3210,689.36
支付给职工以及为职工支付的现金6,569.2923,719.8515,807.0810,582.095,744.62
支付的各项税费3,984.4315,735.5811,542.448,166.164,179.90
支付的其他与经营活动有关的现金2,559.4623,426.0033,497.6926,974.3011,981.57
经营活动现金流出小计21,997.76112,953.5493,885.3268,781.8832,595.46
经营活动产生的现金流量净额7,711.9530,933.1517,963.914,339.542,620.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金285.002,165.00------
取得投资收益所收到的现金1.491.33------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.4511.43------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--4,021.11------
投资活动现金流入小计294.946,198.86------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金614.153,201.901,446.211,075.68543.97
投资所支付的现金--2,450.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额32.65--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计646.805,651.901,446.211,075.68543.97
投资活动产生的现金流量净额-351.86546.97-1,446.21-1,075.68-543.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--9.809.809.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--9.80------
取得借款收到的现金7,500.0021,960.0017,960.0011,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----10.1510.15--
筹资活动现金流入小计7,500.0021,969.8017,979.9511,019.95--
偿还债务支付的现金5,420.0073,490.0064,600.0038,930.009,910.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金267.176,121.485,548.141,524.56822.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--271.56------
支付其他与筹资活动有关的现金--------4,012.39
筹资活动现金流出小计5,687.1779,611.4870,148.1440,454.5614,745.05
筹资活动产生的现金流量净额1,812.83-57,641.68-52,168.19-29,434.61-14,745.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.1630.6930.6929.96-0.49
五、现金及现金等价物净增加额9,173.09-26,130.87-35,619.80-26,140.79-12,669.01
加:期初现金及现金等价物余额35,592.7561,723.6261,723.6261,723.6261,723.62
六、期末现金及现金等价物余额44,765.8435,592.7526,103.8235,582.8349,054.61
附注
净利润--4,516.06--1,450.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,945.44--2,275.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,611.59--4,805.62--
无形资产摊销--1,027.14--338.69--
长期待摊费用摊销--2,795.75--1,320.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--49.98------
固定资产报废损失--302.91--162.28--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,679.42--1,443.36--
投资损失---1.26------
递延所得税资产减少---643.51---113.11--
递延所得税负债增加---16.93---31.71--
存货的减少---576.24---420.19--
经营性应收项目的减少--932.94---6,057.97--
经营性应付项目的增加--3,309.88---834.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--30,933.15--4,339.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,592.75--35,582.83--
现金的期初余额--61,723.62--61,723.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,130.87---26,140.79--
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