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| 华仁药业(300110) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,582.83 | 49,054.61 | 61,723.62 | 64,946.12 | 62,142.58 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 74,364.04 | 76,155.56 | 72,426.91 | 80,963.28 | 83,342.31 |
| 应收票据 | 14,350.38 | 14,415.69 | 14,079.75 | 19,675.32 | 22,992.08 |
| 应收账款 | 60,013.66 | 61,739.87 | 58,347.16 | 61,287.95 | 60,350.23 |
| 预付款项 | 5,323.62 | 4,404.69 | 3,664.89 | 4,097.56 | 3,898.86 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 73.72 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 5,346.03 | -- | 5,098.67 | 2,169.50 | 1,929.43 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 19,374.41 | 20,005.25 | 19,505.00 | 20,078.06 | 20,059.51 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 493.60 | 564.58 | 550.79 | 720.76 | 1,302.81 |
| 流动资产合计 | 140,484.52 | 154,977.31 | 162,969.88 | 172,975.29 | 172,749.23 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 投资性房地产 | 1,751.76 | 1,762.96 | 1,774.16 | -- | -- |
| 固定资产净额 | 119,772.93 | -- | 125,144.55 | 124,852.11 | 126,928.24 |
| 在建工程 | 965.73 | -- | 1,624.95 | 3,764.38 | 3,708.07 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 11,465.82 | 11,370.33 | 11,796.74 | 10,894.36 | 11,083.07 |
| 开发支出 | 461.54 | 461.54 | 434.52 | 434.52 | 434.52 |
| 商誉 | 2,815.15 | 2,815.15 | 2,815.15 | 2,815.15 | 2,815.15 |
| 长期待摊费用 | 3,499.42 | 3,964.73 | 2,898.76 | 3,266.14 | 3,790.87 |
| 递延所得税资产 | 2,364.63 | 2,233.26 | 2,251.52 | 1,947.46 | 1,992.03 |
| 其他非流动资产 | 3,469.93 | 3,133.23 | 2,726.81 | 3,772.30 | 3,524.03 |
| 非流动资产合计 | 147,166.90 | 150,353.51 | 152,067.16 | 152,346.41 | 154,875.99 |
| 资产总计 | 287,651.42 | 305,330.83 | 315,037.04 | 325,321.70 | 327,625.22 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,730.00 | 56,330.00 | 65,820.00 | 67,490.00 | 66,630.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,382.64 | 10,221.59 | 10,347.40 | 20,301.18 | 22,336.71 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 10,803.65 |
| 应付账款 | 10,382.64 | -- | 10,347.40 | -- | 11,533.06 |
| 预收款项 | 874.18 | 656.40 | 841.76 | 1,031.45 | 1,131.01 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 436.66 | 419.38 | 372.20 | 359.14 | 431.08 |
| 应交税费 | 1,456.93 | 1,672.61 | 1,962.21 | 1,284.83 | 1,135.34 |
| 应付利息 | 127.81 | 81.47 | 95.72 | -- | 81.91 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 3,176.81 | -- | 3,670.38 | 3,913.66 | 4,963.40 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 2,080.00 | 1,980.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 56,865.04 | 75,039.30 | 84,789.66 | 96,460.27 | 98,689.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,360.00 | 3,780.00 | 4,200.00 | 4,620.00 | 5,440.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 390.12 | 368.30 | 421.83 | 377.36 | 396.32 |
| 长期递延收益 | 250.00 | 275.00 | 300.00 | 325.00 | 350.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,000.12 | 4,423.30 | 4,921.83 | 5,322.36 | 6,186.32 |
| 负债合计 | 60,865.16 | 79,462.60 | 89,711.50 | 101,782.62 | 104,875.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 118,221.30 | 118,221.30 | 118,221.30 | 118,221.30 | 118,221.30 |
| 资本公积 | 52,804.41 | 52,804.41 | 52,804.41 | 52,989.98 | 52,989.98 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,758.00 | 5,758.00 | 5,758.00 | 5,657.19 | 5,657.19 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 42,592.04 | 41,786.30 | 41,295.52 | 40,202.24 | 39,157.57 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 219,375.75 | 218,570.02 | 218,079.23 | 217,070.71 | 216,026.04 |
| 少数股东权益 | 7,410.51 | 7,298.22 | 7,246.31 | 6,468.36 | 6,723.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 226,786.26 | 225,868.23 | 225,325.54 | 223,539.08 | 222,749.46 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 287,651.42 | 305,330.83 | 315,037.04 | 325,321.70 | 327,625.22 |
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