乾照光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
乾照光电(300102) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,011.6394,617.3180,861.7761,809.5921,861.57
收到的税费返还--109.75407.00274.3324.64
收到的其他与经营活动有关的现金1,679.4344,229.1611,875.7210,625.302,662.60
经营活动现金流入小计29,691.06138,956.2393,144.4972,709.2224,548.82
购买商品、接受劳务支付的现金14,937.1061,572.1956,220.6336,836.2518,663.55
支付给职工以及为职工支付的现金9,145.1733,918.1425,296.2016,840.557,731.11
支付的各项税费1,164.654,245.064,350.311,834.79759.34
支付的其他与经营活动有关的现金2,529.0312,342.947,756.003,458.343,019.34
经营活动现金流出小计27,775.95112,078.3493,623.1458,969.9330,173.35
经营活动产生的现金流量净额1,915.1126,877.89-478.6513,739.29-5,624.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--0.340.34----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--6.6815.496.48--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,093.652,000.00------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,093.652,007.0315.836.48--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,203.0468,925.5354,191.4922,820.9911,252.31
投资所支付的现金--5,500.005,500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,203.0474,425.5359,691.4922,820.9911,252.31
投资活动产生的现金流量净额-2,109.39-72,418.50-59,675.65-22,814.51-11,252.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,406.25156,148.46122,090.1332,490.9411,696.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--500.00------
筹资活动现金流入小计14,406.25156,648.46122,090.1332,490.9411,696.59
偿还债务支付的现金13,000.0059,744.6552,207.0824,000.009,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,441.747,390.556,441.262,792.941,371.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,082.2316,401.4810,592.886,518.433,887.82
筹资活动现金流出小计19,523.9783,536.6769,241.2133,311.3714,259.18
筹资活动产生的现金流量净额-5,117.7273,111.7952,848.92-820.44-2,562.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.002.2018.6211.78-3.62
五、现金及现金等价物净增加额-5,307.0027,573.38-7,286.77-9,883.87-19,443.04
加:期初现金及现金等价物余额65,336.8137,763.4437,763.4437,763.4437,763.44
六、期末现金及现金等价物余额60,029.8165,336.8130,476.6727,879.5618,320.39
附注
净利润---28,000.72--498.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,153.56--2,205.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,113.53--11,319.56--
无形资产摊销--822.79--309.11--
长期待摊费用摊销--235.67--112.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--25.49--7.56--
固定资产报废损失--145.82--7.29--
公允价值变动损失---131.36--6.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,910.75--2,570.54--
投资损失---2,219.62---920.30--
递延所得税资产减少---5,876.43---213.60--
递延所得税负债增加--939.07---74.31--
存货的减少---15,934.04---7,623.66--
经营性应收项目的减少---1,042.87--19,531.04--
经营性应付项目的增加--24,319.54---13,996.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--26,877.89--13,739.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,336.81--27,879.56--
现金的期初余额--37,763.44--37,763.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--27,573.38---9,883.87--
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