乾照光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
乾照光电(300102) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,850.4357,746.6128,474.18101,663.8063,647.74
收到的税费返还1,444.671,171.27--15,398.9110,190.89
收到的其他与经营活动有关的现金10,418.7211,300.396,292.6514,692.638,593.29
经营活动现金流入小计98,713.8270,218.2734,766.82131,755.3582,431.91
购买商品、接受劳务支付的现金35,812.3127,406.9114,749.4871,751.8041,375.43
支付给职工以及为职工支付的现金26,872.5618,304.438,735.3232,804.9824,316.03
支付的各项税费7,841.954,462.551,857.816,336.684,196.28
支付的其他与经营活动有关的现金6,744.964,966.793,065.938,480.825,817.89
经营活动现金流出小计77,271.7855,140.6828,408.53119,374.2675,705.64
经营活动产生的现金流量净额21,442.0415,077.596,358.2912,381.096,726.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------11,808.45--
取得投资收益所收到的现金26.0726.07--195.29--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.820.820.8255.812,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------9,093.65
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计26.9026.900.8212,059.5511,093.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,409.328,748.195,559.3923,713.6817,415.20
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,409.328,748.195,559.3923,713.6817,415.20
投资活动产生的现金流量净额-11,382.42-8,721.30-5,558.56-11,654.13-6,321.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,873.5815,050.313,500.0078,840.0031,221.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金130.00----1,050.00--
筹资活动现金流入小计41,003.5815,050.313,500.0079,890.0031,221.05
偿还债务支付的现金46,900.0019,900.006,500.0080,971.8642,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,765.445,303.722,557.699,837.126,982.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,376.12903.67846.479,630.938,034.31
筹资活动现金流出小计58,041.5626,107.399,904.16100,439.9257,316.83
筹资活动产生的现金流量净额-17,037.98-11,057.08-6,404.16-20,549.92-26,095.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-32.21-12.88-11.32-0.45-0.03
五、现金及现金等价物净增加额-7,010.57-4,713.67-5,615.75-19,823.41-25,691.08
加:期初现金及现金等价物余额45,513.4045,513.4045,513.4065,336.8165,336.81
六、期末现金及现金等价物余额38,502.8340,799.7339,897.6545,513.4039,645.73
附注
净利润--11,463.79---24,768.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---518.50--12,083.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,641.83--36,666.19--
无形资产摊销--1,023.91--1,479.17--
长期待摊费用摊销--47.43--94.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.10---1.11--
固定资产报废损失--7.90--45.05--
公允价值变动损失------30.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,556.23--10,117.06--
投资损失---98.60--890.44--
递延所得税资产减少--1,508.48---4,951.59--
递延所得税负债增加---185.73---274.35--
存货的减少---498.79---1,676.87--
经营性应收项目的减少---5,216.90---1,490.24--
经营性应付项目的增加---16,749.48---15,863.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,077.59--12,381.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,799.73--45,513.40--
现金的期初余额--45,513.40--65,336.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,713.67---19,823.41--
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