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| 乾照光电(300102) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,874.77 | 56,666.69 | 218,538.28 | 170,923.74 | 108,427.69 |
| 收到的税费返还 | 950.74 | 903.05 | 572.69 | 572.69 | 572.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,916.54 | 1,179.66 | 12,899.61 | 6,061.72 | 3,052.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 132,742.05 | 58,749.40 | 232,010.58 | 177,558.16 | 112,052.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,714.05 | 24,148.23 | 141,147.57 | 108,716.41 | 68,219.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,275.19 | 10,799.26 | 36,406.72 | 26,732.23 | 17,547.89 |
| 支付的各项税费 | 6,920.12 | 3,773.09 | 10,874.34 | 8,588.54 | 4,987.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,657.83 | 9,818.76 | 16,519.06 | 6,878.84 | 5,514.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,567.19 | 48,539.34 | 204,947.69 | 150,916.01 | 96,268.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,174.86 | 10,210.06 | 27,062.89 | 26,642.15 | 15,783.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | 9,000.00 | 119,000.00 | 114,000.00 | 77,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 265.81 | 211.46 | 1,165.62 | 1,112.39 | 866.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 251.66 | 1.78 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40,517.46 | 19,213.23 | 120,199.62 | 115,146.39 | 77,900.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,502.67 | 6,450.35 | 24,804.26 | 14,181.25 | 9,778.80 |
| 投资所支付的现金 | 33,500.00 | 16,500.00 | 111,000.00 | 97,000.00 | 72,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 50,002.67 | 22,950.35 | 135,804.26 | 121,181.25 | 81,778.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,485.21 | -3,737.11 | -15,604.64 | -6,034.86 | -3,877.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,072.12 | -- | 2,946.75 | 2,761.50 | 2,761.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,881.30 | 19,891.30 | 89,223.22 | 54,330.74 | 29,070.28 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,953.42 | 19,891.30 | 95,919.97 | 60,842.24 | 35,581.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,637.17 | 18,467.49 | 135,991.29 | 115,419.58 | 81,442.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,223.72 | 1,117.77 | 6,243.32 | 5,242.76 | 3,914.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,717.89 | 55.26 | 5,135.20 | 67.86 | 53.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,578.78 | 19,640.52 | 147,369.82 | 120,730.20 | 85,410.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,625.36 | 250.78 | -51,449.84 | -59,887.96 | -49,828.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.52 | 5.50 | 23.63 | 32.80 | 31.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,911.19 | 6,729.23 | -39,967.95 | -39,247.87 | -37,891.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,929.00 | 42,929.00 | 82,896.96 | 82,896.96 | 82,896.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,017.81 | 49,658.24 | 42,929.00 | 43,649.08 | 45,005.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,681.96 | -- | 3,154.65 | -- | -10,784.92 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,342.10 | -- | 7,771.58 | -- | 5,588.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,031.33 | -- | 38,043.19 | -- | 18,765.09 |
| 无形资产摊销 | 1,749.90 | -- | 3,468.41 | -- | 1,710.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 14.66 | -- | 23.30 | -- | 14.22 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.81 | -- | -9.31 | -- | -1.43 |
| 固定资产报废损失 | 8.84 | -- | 49.44 | -- | 36.08 |
| 公允价值变动损失 | -187.12 | -- | -218.07 | -- | -263.47 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,930.35 | -- | 4,884.14 | -- | 3,875.90 |
| 投资损失 | 2.66 | -- | 96.50 | -- | -265.22 |
| 递延所得税资产减少 | -677.26 | -- | -525.36 | -- | 1,133.05 |
| 递延所得税负债增加 | 248.53 | -- | -2,740.72 | -- | -20.16 |
| 存货的减少 | -3,521.45 | -- | -2,338.08 | -- | 1,502.46 |
| 经营性应收项目的减少 | 10,124.93 | -- | -4,451.89 | -- | 6,302.02 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,956.88 | -- | -20,463.75 | -- | -12,103.23 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 66.00 | -- | 199.64 | -- | 238.48 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,174.86 | -- | 27,062.89 | -- | 15,783.74 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,017.81 | -- | 42,929.00 | -- | 45,005.68 |
| 现金的期初余额 | 42,929.00 | -- | 82,896.96 | -- | 82,896.96 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,911.19 | -- | -39,967.95 | -- | -37,891.28 |
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