乾照光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
乾照光电(300102) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,809.5921,861.57104,889.7178,728.8757,058.01
收到的税费返还274.3324.64170.59351.22149.64
收到的其他与经营活动有关的现金10,625.302,662.6024,872.6820,318.3410,418.53
经营活动现金流入小计72,709.2224,548.82129,932.9899,398.4367,626.18
购买商品、接受劳务支付的现金36,836.2518,663.5566,832.8748,367.5533,075.01
支付给职工以及为职工支付的现金16,840.557,731.1128,226.7521,084.8214,560.35
支付的各项税费1,834.79759.342,981.942,985.392,455.20
支付的其他与经营活动有关的现金3,458.343,019.348,530.789,075.525,681.85
经营活动现金流出小计58,969.9330,173.35106,572.3481,513.2855,772.41
经营活动产生的现金流量净额13,739.29-5,624.5323,360.6417,885.1511,853.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----300.00----
取得投资收益所收到的现金----150.00150.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.48--949.88957.60677.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6.48--1,399.881,107.60677.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,820.9911,252.31192,521.48146,164.4186,407.36
投资所支付的现金----3,360.003,360.003,360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,820.9911,252.31195,881.48149,524.4189,767.36
投资活动产生的现金流量净额-22,814.51-11,252.31-194,481.60-148,416.81-89,089.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,053.601,053.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----20.0020.00--
取得借款收到的现金32,490.9411,696.5997,071.5364,658.9928,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,500.00----
筹资活动现金流入小计32,490.9411,696.59100,625.1365,712.5928,000.00
偿还债务支付的现金24,000.009,000.0065,340.7238,549.7823,549.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,792.941,371.366,756.665,606.914,331.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,518.433,887.826,176.705,168.258,889.84
筹资活动现金流出小计33,311.3714,259.1878,274.0849,324.9336,771.46
筹资活动产生的现金流量净额-820.44-2,562.5922,351.0516,387.66-8,771.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.78-3.62-1.832.28-2.54
五、现金及现金等价物净增加额-9,883.87-19,443.04-148,771.73-114,141.72-86,010.00
加:期初现金及现金等价物余额37,763.4437,763.44186,535.17186,535.17186,535.17
六、期末现金及现金等价物余额27,879.5618,320.3937,763.4472,393.45100,525.17
附注
净利润498.39--17,998.70--12,469.70
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,205.45--2,193.92--929.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,319.56--19,110.35--6,642.15
无形资产摊销309.11--401.48--172.66
长期待摊费用摊销112.17--139.71--51.71
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.56---1,186.32---1,187.16
固定资产报废损失7.29--246.83--237.78
公允价值变动损失6.11---3.94--2.30
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,570.54--4,122.68--1,212.61
投资损失-920.30---868.95---421.20
递延所得税资产减少-213.60---638.10--82.54
递延所得税负债增加-74.31--2,868.91--2,014.73
存货的减少-7,623.66---18,205.12---12,580.00
经营性应收项目的减少19,531.04--32,867.35---12,991.49
经营性应付项目的增加-13,996.05---35,686.86--15,217.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额13,739.29--23,360.64--11,853.77
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额27,879.56--37,763.44--100,525.17
现金的期初余额37,763.44--186,535.17--186,535.17
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,883.87---148,771.73---86,010.00
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