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| 振芯科技(300101) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,446.66 | 38,302.10 | 17,018.11 | 66,745.67 | 46,566.39 |
| 收到的税费返还 | 874.39 | -- | -- | 2.81 | 2.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,330.00 | 2,152.04 | 1,430.88 | 7,511.80 | 7,157.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,651.06 | 40,454.15 | 18,449.00 | 74,260.28 | 53,726.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,021.72 | 21,578.52 | 12,418.95 | 29,937.85 | 22,406.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,581.91 | 14,865.91 | 10,176.87 | 21,950.84 | 18,202.55 |
| 支付的各项税费 | 11,191.24 | 8,536.48 | 4,927.96 | 8,803.03 | 6,800.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,604.46 | 3,253.99 | 1,189.33 | 9,003.30 | 4,049.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,399.33 | 48,234.90 | 28,713.10 | 69,695.02 | 51,458.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,748.28 | -7,780.76 | -10,264.11 | 4,565.26 | 2,268.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,400.00 | 10,400.00 | 5,400.00 | 21,400.00 | 15,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 98.59 | 74.20 | 52.45 | 206.36 | 146.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 31.87 | 2.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,501.12 | 10,476.73 | 5,454.97 | 21,638.23 | 15,549.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,068.79 | 3,624.56 | 1,853.36 | 14,562.33 | 12,737.78 |
| 投资所支付的现金 | 11,750.00 | 6,900.00 | 1,500.00 | 25,200.00 | 20,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 81.09 | 128.92 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,818.79 | 10,524.56 | 3,353.36 | 39,843.42 | 32,966.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,317.68 | -47.84 | 2,101.61 | -18,205.19 | -17,417.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,830.08 | 8,830.08 | 8,830.08 | 1,998.94 | 1,998.94 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,500.00 | 19,500.00 | 3,000.00 | 28,300.00 | 25,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.60 | 8.60 | 5.81 | 10.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,338.68 | 28,338.68 | 11,835.89 | 30,308.94 | 27,298.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,000.00 | 16,000.00 | 3,000.00 | 23,800.00 | 20,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 859.54 | 495.66 | 206.87 | 3,695.99 | 3,227.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 112.67 | -- | -- | 262.89 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 528.81 | 320.63 | 168.49 | 6,504.95 | 4,368.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,388.35 | 16,816.28 | 3,375.35 | 34,000.95 | 27,896.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,950.33 | 11,522.40 | 8,460.54 | -3,692.01 | -597.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,115.63 | 3,693.80 | 298.05 | -17,331.93 | -15,746.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,191.12 | 21,191.12 | 21,221.22 | 38,523.06 | 38,523.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,075.50 | 24,884.93 | 21,519.27 | 21,191.12 | 22,776.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,892.73 | -- | 30,840.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,016.47 | -- | 5,953.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,199.60 | -- | 3,259.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,084.12 | -- | 8,320.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 78.80 | -- | 122.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.54 | -- | -25.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.43 | -- | 7.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 532.66 | -- | 976.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -13.32 | -- | -1,324.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -284.53 | -- | -1,320.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -22.99 | -- | 242.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,895.39 | -- | 555.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,326.18 | -- | -52,092.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,539.76 | -- | 4,795.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,153.23 | -- | 3,682.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,780.76 | -- | 4,565.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,884.93 | -- | 21,191.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,191.12 | -- | 38,523.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,693.80 | -- | -17,331.93 | -- |
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