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| 振芯科技(300101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,436.79 | 15,465.15 | 80,952.72 | 58,622.79 | 42,480.89 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 722.05 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 525.30 | 404.67 | 2,188.48 | 1,512.82 | 1,254.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,962.09 | 15,869.82 | 83,141.20 | 60,857.66 | 43,735.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,001.43 | 8,883.78 | 35,981.74 | 26,509.41 | 20,932.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,280.95 | 10,428.90 | 28,086.87 | 22,592.71 | 16,058.44 |
| 支付的各项税费 | 2,267.50 | 1,194.06 | 5,890.12 | 4,871.13 | 3,191.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,001.89 | 2,195.40 | 10,889.03 | 6,028.53 | 4,177.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,551.77 | 22,702.14 | 80,847.76 | 60,001.78 | 44,360.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,589.68 | -6,832.32 | 2,293.44 | 855.88 | -624.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,900.00 | 1,500.00 | 71,200.00 | 50,300.00 | 32,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.80 | 1.78 | 212.12 | 154.52 | 86.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.10 | 0.31 | 29.44 | 0.26 | 0.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -285.29 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,089.90 | 1,502.08 | 71,441.56 | 50,169.50 | 32,786.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,903.10 | 3,890.30 | 21,003.85 | 14,575.12 | 10,029.81 |
| 投资所支付的现金 | 17,700.00 | 9,300.00 | 70,900.00 | 61,000.00 | 42,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,603.10 | 13,190.30 | 91,903.85 | 75,575.12 | 52,729.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,513.20 | -11,688.21 | -20,462.29 | -25,405.62 | -19,943.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,965.46 | 16,006.17 | 54,055.89 | 45,596.61 | 29,705.38 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.35 | 20.35 | 26.91 | 166.05 | 8.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,985.81 | 16,026.52 | 54,082.80 | 45,762.65 | 29,714.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,409.00 | 6,010.00 | 32,997.50 | 28,997.50 | 19,997.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 644.50 | 332.67 | 5,273.15 | 5,018.98 | 4,620.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 112.67 | 112.67 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 373.07 | 143.64 | 5,160.39 | 4,900.89 | 4,266.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,426.58 | 6,486.31 | 43,431.04 | 38,917.37 | 28,884.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,559.23 | 9,540.21 | 10,651.76 | 6,845.28 | 829.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,543.65 | -8,980.32 | -7,517.08 | -17,704.45 | -19,738.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,310.84 | 26,310.84 | 33,827.92 | 33,827.92 | 33,827.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,767.19 | 17,330.52 | 26,310.84 | 16,123.47 | 14,089.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,311.88 | -- | 2,491.31 | -- | 6,432.57 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,057.80 | -- | 9,388.51 | -- | 3,068.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,457.32 | -- | 4,183.05 | -- | 2,277.04 |
| 无形资产摊销 | 1,884.67 | -- | 5,512.74 | -- | 2,903.96 |
| 长期待摊费用摊销 | 76.39 | -- | 254.54 | -- | 101.69 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.83 | -- | 60.63 | -- | -7.27 |
| 固定资产报废损失 | 1.62 | -- | 9.25 | -- | 1.04 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 483.75 | -- | 925.65 | -- | 522.02 |
| 投资损失 | -33.33 | -- | 67.16 | -- | -118.33 |
| 递延所得税资产减少 | -1,153.94 | -- | -257.52 | -- | -761.95 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -151.23 | -- | -25.66 |
| 存货的减少 | 1,654.16 | -- | 6,661.77 | -- | -1,607.83 |
| 经营性应收项目的减少 | -556.44 | -- | -22,807.75 | -- | -9,706.47 |
| 经营性应付项目的增加 | -14,005.65 | -- | -8,080.82 | -- | -7,499.22 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,398.53 | -- | 3,099.06 | -- | 3,355.57 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,589.68 | -- | 2,293.44 | -- | -624.69 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,767.19 | -- | 26,310.84 | -- | 14,089.37 |
| 现金的期初余额 | 26,310.84 | -- | 33,827.92 | -- | 33,827.92 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,543.65 | -- | -7,517.08 | -- | -19,738.56 |
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