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| 振芯科技(300101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,768.24 | 37,988.27 | 15,382.96 | 84,306.16 | 52,446.66 |
| 收到的税费返还 | 19.84 | 19.84 | 7.66 | 889.36 | 874.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,165.01 | 2,182.24 | 2,320.82 | 2,930.73 | 2,330.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,953.09 | 40,190.35 | 17,711.44 | 88,126.24 | 55,651.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,350.02 | 17,533.76 | 9,973.81 | 38,358.70 | 29,021.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,411.65 | 15,906.21 | 10,418.38 | 24,409.93 | 20,581.91 |
| 支付的各项税费 | 4,127.71 | 3,430.11 | 1,627.21 | 13,465.76 | 11,191.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,673.77 | 2,964.88 | 2,025.25 | 7,470.05 | 4,604.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,563.14 | 39,834.96 | 24,044.65 | 83,704.43 | 65,399.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,389.95 | 355.39 | -6,333.21 | 4,421.82 | -9,748.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,900.00 | 11,200.00 | 4,500.00 | 19,654.05 | 14,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 99.53 | 29.41 | 19.51 | 149.84 | 98.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,986.14 | 1,985.86 | 1,985.86 | 2.60 | 2.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28,985.68 | 13,215.27 | 6,505.37 | 19,806.49 | 14,501.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,771.39 | 4,820.45 | 3,091.24 | 11,255.16 | 6,068.79 |
| 投资所支付的现金 | 32,500.00 | 19,700.00 | 7,400.00 | 15,750.00 | 11,750.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,271.39 | 24,520.45 | 10,491.24 | 27,005.16 | 17,818.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,285.71 | -11,305.18 | -3,985.87 | -7,198.67 | -3,317.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 8,826.63 | 8,830.08 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,498.50 | 18,500.00 | 6,300.00 | 28,500.00 | 25,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 744.02 | 744.02 | 744.02 | -- | 8.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,242.52 | 19,244.02 | 7,044.02 | 37,326.63 | 34,338.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,500.00 | 22,200.00 | 6,000.00 | 26,000.00 | 22,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,032.85 | 492.25 | 238.71 | 1,067.10 | 859.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 112.67 | 112.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,166.88 | 744.46 | 569.80 | 779.36 | 528.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,699.72 | 23,436.71 | 6,808.51 | 27,846.46 | 23,388.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,457.20 | -4,192.69 | 235.51 | 9,480.17 | 10,950.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,352.96 | -15,142.49 | -10,083.57 | 6,703.31 | -2,115.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,894.44 | 27,894.44 | 27,894.44 | 21,191.12 | 21,191.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,541.48 | 12,751.95 | 17,810.87 | 27,894.44 | 19,075.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,634.22 | -- | 5,613.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,084.34 | -- | 5,106.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,296.56 | -- | 4,507.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,641.08 | -- | 8,740.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 98.95 | -- | 168.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.73 | -- | -0.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.54 | -- | 1.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 527.61 | -- | 1,034.78 | -- |
| 投资损失 | -- | 37.95 | -- | -150.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -582.15 | -- | -930.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -23.14 | -- | -45.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,108.23 | -- | -479.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,721.92 | -- | -13,317.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 115.91 | -- | -9,571.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 3,029.25 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 355.39 | -- | 4,421.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,751.95 | -- | 27,894.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,894.44 | -- | 21,191.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,142.49 | -- | 6,703.31 | -- |
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