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| 华伍股份(300095) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,964.01 | 62,784.85 | 33,089.30 | 134,089.49 | 101,009.31 |
| 收到的税费返还 | 431.24 | 301.38 | 33.84 | 418.19 | 297.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,345.71 | 3,679.05 | 1,805.71 | 5,085.12 | 3,526.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,740.96 | 66,765.28 | 34,928.84 | 139,592.80 | 104,832.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,261.69 | 45,357.79 | 24,084.63 | 68,050.80 | 56,725.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,460.74 | 11,664.94 | 5,595.36 | 22,911.67 | 16,489.98 |
| 支付的各项税费 | 5,703.22 | 3,407.27 | 1,310.88 | 7,967.98 | 6,366.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,461.46 | 8,435.52 | 5,700.67 | 19,028.74 | 13,772.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,887.12 | 68,865.51 | 36,691.55 | 117,959.20 | 93,355.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,853.84 | -2,100.23 | -1,762.71 | 21,633.60 | 11,477.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,228.54 | 1,228.54 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 229.71 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.70 | 9.17 | 7.52 | 19.65 | 3.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 239.41 | 9.17 | 7.52 | 1,248.18 | 1,231.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,127.41 | 743.83 | 398.41 | 2,196.54 | 1,662.12 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,127.41 | 743.83 | 398.41 | 2,196.54 | 1,662.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -888.01 | -734.67 | -390.89 | -948.35 | -430.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 52,903.09 | 42,798.03 | 21,500.03 | 38,329.66 | 32,061.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,903.09 | 42,798.03 | 21,500.03 | 41,829.66 | 32,061.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,738.79 | 23,812.00 | 2,196.00 | 45,814.87 | 34,104.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,308.96 | 5,390.69 | 642.41 | 6,912.84 | 6,442.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 77.92 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,658.62 | 5,459.99 | -- | 7,631.22 | 1,923.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,706.37 | 34,662.68 | 2,838.41 | 60,358.94 | 42,470.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,196.72 | 8,135.35 | 18,661.62 | -18,529.28 | -10,409.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.16 | 0.03 | 47.39 | -18.71 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,189.71 | 5,300.49 | 16,555.41 | 2,137.26 | 637.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,131.59 | 52,131.59 | 52,131.59 | 49,994.33 | 49,994.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,321.30 | 57,432.08 | 68,687.01 | 52,131.59 | 50,631.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,216.49 | -- | -34,752.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 493.64 | -- | 31,393.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,645.67 | -- | 6,245.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 437.91 | -- | 1,342.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 164.05 | -- | 145.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 116.05 | -- | -16.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 57.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 3.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,190.07 | -- | 3,045.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -528.41 | -- | -228.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 176.57 | -- | -2,696.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 287.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9.88 | -- | 6,078.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,444.06 | -- | 14,309.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,443.26 | -- | -6,148.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 884.94 | -- | 2,449.89 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,100.23 | -- | 21,633.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 57,432.08 | -- | 52,131.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,131.59 | -- | 49,994.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,300.49 | -- | 2,137.26 | -- |
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