华伍股份

- 300095

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华伍股份(300095) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,089.30134,089.49101,009.3171,476.8034,212.93
收到的税费返还33.84418.19297.17197.41124.21
收到的其他与经营活动有关的现金1,805.715,085.123,526.141,801.271,488.81
经营活动现金流入小计34,928.84139,592.80104,832.6173,475.4735,825.95
购买商品、接受劳务支付的现金24,084.6368,050.8056,725.8538,265.2619,636.14
支付给职工以及为职工支付的现金5,595.3622,911.6716,489.9810,133.494,973.61
支付的各项税费1,310.887,967.986,366.723,771.041,614.15
支付的其他与经营活动有关的现金5,700.6719,028.7413,772.9812,265.665,912.08
经营活动现金流出小计36,691.55117,959.2093,355.5464,435.4532,135.98
经营活动产生的现金流量净额-1,762.7121,633.6011,477.089,040.023,689.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,228.541,228.541,178.541,078.54
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.5219.653.203.201.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7.521,248.181,231.741,181.741,080.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金398.412,196.541,662.121,237.75949.22
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计398.412,196.541,662.121,237.75949.22
投资活动产生的现金流量净额-390.89-948.35-430.38-56.01131.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,500.0338,329.6632,061.2429,000.0014,656.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,500.00------
筹资活动现金流入小计21,500.0341,829.6632,061.2429,000.0014,656.13
偿还债务支付的现金2,196.0045,814.8734,104.0229,957.8717,120.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金642.416,912.846,442.875,747.31761.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--77.92------
支付其他与筹资活动有关的现金--7,631.221,923.62----
筹资活动现金流出小计2,838.4160,358.9442,470.5135,705.1817,881.61
筹资活动产生的现金流量净额18,661.62-18,529.28-10,409.27-6,705.18-3,225.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响47.39-18.71--0.01-0.01
五、现金及现金等价物净增加额16,555.412,137.26637.432,278.83595.73
加:期初现金及现金等价物余额52,131.5949,994.3349,994.3349,994.3349,994.33
六、期末现金及现金等价物余额68,687.0152,131.5950,631.7652,273.1750,590.07
附注
净利润---34,752.07--2,060.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--31,393.82------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,245.70--3,095.53--
无形资产摊销--1,342.45--376.13--
长期待摊费用摊销--145.22--139.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16.26--0.54--
固定资产报废损失--57.44--1.40--
公允价值变动损失--3.08--1.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,045.28--1,358.91--
投资损失---228.78---124.32--
递延所得税资产减少---2,696.39------
递延所得税负债增加--287.71------
存货的减少--6,078.27---2,922.15--
经营性应收项目的减少--14,309.80--11,655.12--
经营性应付项目的增加---6,148.84---7,415.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,449.89--813.19--
经营活动产生现金流量净额--21,633.60--9,040.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,131.59--52,273.17--
现金的期初余额--49,994.33--49,994.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,137.26--2,278.83--
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