华伍股份

- 300095

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华伍股份(300095) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,212.93125,106.5790,921.0649,155.1720,024.44
收到的税费返还124.21423.50387.40381.99108.39
收到的其他与经营活动有关的现金1,488.815,423.769,274.836,280.063,799.81
经营活动现金流入小计35,825.95130,953.83100,583.2955,817.2323,932.64
购买商品、接受劳务支付的现金19,636.1476,231.1952,878.1533,126.5016,464.84
支付给职工以及为职工支付的现金4,973.6121,990.2416,363.6810,963.775,858.23
支付的各项税费1,614.159,858.637,775.625,212.342,212.79
支付的其他与经营活动有关的现金5,912.0813,362.0415,274.7710,304.755,050.51
经营活动现金流出小计32,135.98121,442.0992,292.2259,607.3629,586.37
经营活动产生的现金流量净额3,689.979,511.748,291.07-3,790.13-5,653.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,078.54--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.942.681.171.171.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,080.482.681.171.171.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金949.224,681.693,661.712,805.311,537.69
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计949.224,681.693,661.712,805.311,537.69
投资活动产生的现金流量净额131.26-4,679.01-3,660.54-2,804.14-1,536.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,656.1370,742.0047,390.0044,990.0030,290.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,800.00------
筹资活动现金流入小计14,656.1374,542.0047,390.0044,990.0030,290.00
偿还债务支付的现金17,120.0672,647.2748,421.6139,001.6121,251.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金761.565,880.115,292.624,429.29767.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--126.61------
支付其他与筹资活动有关的现金--11,736.933,480.04----
筹资活动现金流出小计17,881.6190,264.3157,194.2743,430.9022,019.00
筹资活动产生的现金流量净额-3,225.48-15,722.31-9,804.271,559.108,271.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.0145.210.010.020.00
五、现金及现金等价物净增加额595.73-10,844.36-5,173.73-5,035.151,080.76
加:期初现金及现金等价物余额49,994.3360,838.7060,838.7060,838.7060,838.70
六、期末现金及现金等价物余额50,590.0749,994.3355,664.9655,803.5461,919.45
附注
净利润--4,603.79--5,242.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,870.49------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,513.29--2,576.00--
无形资产摊销--975.10--417.26--
长期待摊费用摊销--98.51--135.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.80---0.09--
固定资产报废损失--3.69------
公允价值变动损失---66.85------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,510.21--1,165.59--
投资损失---213.47---25.52--
递延所得税资产减少---526.13---124.68--
递延所得税负债增加--85.85------
存货的减少--33.17---4,662.10--
经营性应收项目的减少---1,423.38---4,352.02--
经营性应付项目的增加---9,778.87---4,612.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,704.60--449.57--
经营活动产生现金流量净额--9,511.74---3,790.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,994.33--55,803.54--
现金的期初余额--60,838.70--60,838.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,844.36---5,035.15--
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