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| 华伍股份(300095) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,009.31 | 71,476.80 | 34,212.93 | 125,106.57 | 90,921.06 |
| 收到的税费返还 | 297.17 | 197.41 | 124.21 | 423.50 | 387.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,526.14 | 1,801.27 | 1,488.81 | 5,423.76 | 9,274.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,832.61 | 73,475.47 | 35,825.95 | 130,953.83 | 100,583.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,725.85 | 38,265.26 | 19,636.14 | 76,231.19 | 52,878.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,489.98 | 10,133.49 | 4,973.61 | 21,990.24 | 16,363.68 |
| 支付的各项税费 | 6,366.72 | 3,771.04 | 1,614.15 | 9,858.63 | 7,775.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,772.98 | 12,265.66 | 5,912.08 | 13,362.04 | 15,274.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,355.54 | 64,435.45 | 32,135.98 | 121,442.09 | 92,292.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,477.08 | 9,040.02 | 3,689.97 | 9,511.74 | 8,291.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,228.54 | 1,178.54 | 1,078.54 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.20 | 3.20 | 1.94 | 2.68 | 1.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,231.74 | 1,181.74 | 1,080.48 | 2.68 | 1.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,662.12 | 1,237.75 | 949.22 | 4,681.69 | 3,661.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,662.12 | 1,237.75 | 949.22 | 4,681.69 | 3,661.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -430.38 | -56.01 | 131.26 | -4,679.01 | -3,660.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,061.24 | 29,000.00 | 14,656.13 | 70,742.00 | 47,390.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,800.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,061.24 | 29,000.00 | 14,656.13 | 74,542.00 | 47,390.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,104.02 | 29,957.87 | 17,120.06 | 72,647.27 | 48,421.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,442.87 | 5,747.31 | 761.56 | 5,880.11 | 5,292.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 126.61 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,923.62 | -- | -- | 11,736.93 | 3,480.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,470.51 | 35,705.18 | 17,881.61 | 90,264.31 | 57,194.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,409.27 | -6,705.18 | -3,225.48 | -15,722.31 | -9,804.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.01 | -0.01 | 45.21 | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 637.43 | 2,278.83 | 595.73 | -10,844.36 | -5,173.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,994.33 | 49,994.33 | 49,994.33 | 60,838.70 | 60,838.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,631.76 | 52,273.17 | 50,590.07 | 49,994.33 | 55,664.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,060.58 | -- | 4,603.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 2,870.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,095.53 | -- | 6,513.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 376.13 | -- | 975.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 139.06 | -- | 98.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.54 | -- | 3.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.40 | -- | 3.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1.83 | -- | -66.85 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,358.91 | -- | 4,510.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -124.32 | -- | -213.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -526.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 85.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,922.15 | -- | 33.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,655.12 | -- | -1,423.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,415.79 | -- | -9,778.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 813.19 | -- | 1,704.60 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,040.02 | -- | 9,511.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,273.17 | -- | 49,994.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,994.33 | -- | 60,838.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,278.83 | -- | -10,844.36 | -- |
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