华伍股份

- 300095

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华伍股份(300095) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,921.0649,155.1720,024.44133,209.4391,885.68
收到的税费返还387.40381.99108.391,109.92458.08
收到的其他与经营活动有关的现金9,274.836,280.063,799.815,603.6611,240.88
经营活动现金流入小计100,583.2955,817.2323,932.64139,923.01103,584.64
购买商品、接受劳务支付的现金52,878.1533,126.5016,464.8484,910.2861,134.57
支付给职工以及为职工支付的现金16,363.6810,963.775,858.2322,789.8116,628.96
支付的各项税费7,775.625,212.342,212.799,569.466,741.40
支付的其他与经营活动有关的现金15,274.7710,304.755,050.5114,875.3521,443.80
经营活动现金流出小计92,292.2259,607.3629,586.37132,144.90105,948.73
经营活动产生的现金流量净额8,291.07-3,790.13-5,653.727,778.12-2,364.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------173.6824.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.171.171.1713.235.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,458.76--
收到的其他与投资活动有关的现金------173.52--
投资活动现金流入小计1.171.171.171,819.1929.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,661.712,805.311,537.697,868.496,112.01
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,661.712,805.311,537.697,868.496,112.01
投资活动产生的现金流量净额-3,660.54-2,804.14-1,536.52-6,049.31-6,082.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,583.002,583.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,583.00--
取得借款收到的现金47,390.0044,990.0030,290.0086,541.1053,408.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,280.03--
筹资活动现金流入小计47,390.0044,990.0030,290.0091,404.1355,991.24
偿还债务支付的现金48,421.6139,001.6121,251.6184,693.7160,862.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,292.624,429.29767.407,726.536,865.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------190.55--
支付其他与筹资活动有关的现金3,480.04----21,687.318,079.81
筹资活动现金流出小计57,194.2743,430.9022,019.00114,107.5475,808.53
筹资活动产生的现金流量净额-9,804.271,559.108,271.00-22,703.42-19,817.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.010.020.0029.32-0.01
五、现金及现金等价物净增加额-5,173.73-5,035.151,080.76-20,945.28-28,264.28
加:期初现金及现金等价物余额60,838.7060,838.7060,838.7081,783.9881,783.98
六、期末现金及现金等价物余额55,664.9655,803.5461,919.4560,838.7053,519.70
附注
净利润--5,242.92--8,314.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,876.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,576.00--5,325.58--
无形资产摊销--417.26--1,030.90--
长期待摊费用摊销--135.74--180.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.09---1.70--
固定资产报废损失------129.71--
公允价值变动损失-------17.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,165.59--4,492.69--
投资损失---25.52---1,109.76--
递延所得税资产减少---124.68---584.54--
递延所得税负债增加-------36.90--
存货的减少---4,662.10--1,685.28--
经营性应收项目的减少---4,352.02---20,224.91--
经营性应付项目的增加---4,612.81--1,867.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--449.57--3,851.10--
经营活动产生现金流量净额---3,790.13--7,778.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,803.54--60,838.70--
现金的期初余额--60,838.70--81,783.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,035.15---20,945.28--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶