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| 华伍股份(300095) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,624.47 | 69,130.28 | 75,189.57 | 70,049.11 | 64,125.98 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 64,366.35 | 79,103.06 | 85,312.82 | 93,728.48 | 87,556.54 |
| 应收票据 | 19,008.80 | 18,296.64 | 5,485.57 | 16,823.42 | 15,141.74 |
| 应收账款 | 45,357.56 | 60,806.42 | 79,827.25 | 76,905.06 | 72,414.80 |
| 应收款项融资 | 2,418.14 | 3,978.47 | 5,446.20 | 5,383.29 | 8,935.54 |
| 预付款项 | 3,747.55 | 6,246.72 | 2,098.29 | 6,447.29 | 9,374.75 |
| 其他应收款(合计) | 16,746.72 | 7,276.55 | 1,178.69 | 1,988.81 | 2,530.25 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 378.45 |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 2,151.79 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 33,954.59 | 49,366.95 | 43,754.21 | 53,965.78 | 54,841.07 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,010.27 | 1,586.03 | 1,608.44 | 1,145.56 | 1,421.64 |
| 流动资产合计 | 190,532.10 | 224,348.36 | 222,912.83 | 240,719.22 | 238,189.28 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 12,226.61 | 242.50 | 242.50 | -- | -- |
| 长期股权投资 | 15,492.12 | 2,543.15 | 2,461.01 | 3,290.83 | 3,248.41 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 433.72 | 3,569.50 | 3,665.52 | 4,281.28 | 4,143.99 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 4,143.99 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 31,099.16 | 40,042.97 | 45,996.17 | 49,161.28 | 49,889.11 |
| 固定资产净额 | 31,099.16 | -- | 45,996.17 | -- | 49,889.11 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 15.87 | 214.93 | 66.17 | 403.83 | 433.36 |
| 无形资产 | 6,017.91 | 6,306.03 | 10,326.43 | 13,372.31 | 13,411.38 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 441.06 | 285.62 |
| 商誉 | -- | -- | -- | 5,435.18 | 5,435.18 |
| 长期待摊费用 | 279.79 | 359.10 | 342.86 | 210.26 | 164.05 |
| 递延所得税资产 | 9,657.45 | 9,048.79 | 9,048.79 | 5,928.01 | 7,389.14 |
| 其他非流动资产 | 1,878.17 | 2,732.60 | 1,808.66 | 2,022.08 | 2,105.69 |
| 非流动资产合计 | 80,570.34 | 68,529.11 | 77,427.63 | 88,055.84 | 90,015.63 |
| 资产总计 | 271,102.44 | 292,877.47 | 300,340.46 | 328,775.06 | 328,204.90 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,450.00 | 28,009.38 | 23,472.94 | 20,358.06 | 14,895.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 24,226.51 | 40,043.68 | 46,947.68 | 51,372.61 | 51,569.16 |
| 应付票据 | 4,049.91 | 14,008.18 | 14,031.42 | 19,120.03 | 17,239.06 |
| 应付账款 | 20,176.60 | 26,035.49 | 32,916.26 | 32,252.58 | 34,330.10 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,288.26 | 995.14 | 1,931.04 | 1,505.60 | 1,277.63 |
| 应交税费 | 431.40 | 889.07 | 2,863.08 | 2,107.49 | 3,385.47 |
| 其他应付款(合计) | 4,813.11 | 5,017.20 | 4,491.03 | 4,243.45 | 4,597.54 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 4,597.54 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,712.60 | 18,611.74 | 14,793.12 | 28,401.37 | 24,558.20 |
| 其他流动负债 | 368.95 | 488.95 | 2,457.52 | 669.94 | 515.30 |
| 流动负债合计 | 71,859.82 | 98,458.18 | 98,784.80 | 110,433.92 | 102,568.30 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36,673.00 | 34,898.00 | 45,793.50 | 35,898.00 | 45,448.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | 186.26 | -- | 294.94 | 323.46 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 879.48 | 892.52 | 916.95 | 712.71 | 712.71 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 712.71 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 99.45 | 156.07 | 433.48 | 529.20 | 529.20 |
| 长期递延收益 | 694.87 | 1,188.46 | 1,548.55 | 1,659.19 | 1,731.28 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 38,346.80 | 37,321.31 | 48,692.48 | 39,094.04 | 48,744.65 |
| 负债合计 | 110,206.62 | 135,779.48 | 147,477.28 | 149,527.96 | 151,312.95 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,442.52 | 42,009.02 | 42,009.02 | 42,009.02 | 42,009.02 |
| 资本公积 | 94,531.02 | 111,996.93 | 111,996.93 | 112,121.63 | 112,121.63 |
| 减：库存股 | -- | 20,032.41 | 20,032.41 | 20,032.41 | 20,032.41 |
| 其他综合收益 | -893.77 | -858.73 | -851.83 | -840.97 | -893.22 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,697.49 | 9,697.49 | 9,697.49 | 9,697.49 | 9,697.49 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 7,087.16 | 3,412.06 | -861.58 | 24,080.78 | 21,649.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,864.41 | 146,224.36 | 141,957.62 | 167,035.54 | 164,551.65 |
| 少数股东权益 | 11,031.42 | 10,873.63 | 10,905.56 | 12,211.57 | 12,340.30 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 160,895.83 | 157,097.99 | 152,863.18 | 179,247.10 | 176,891.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 271,102.44 | 292,877.47 | 300,340.46 | 328,775.06 | 328,204.90 |
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