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| 金刚玻璃(300093) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,244.02 | 68,189.28 | 55,923.35 | 40,839.79 | 18,387.80 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,498.59 | 712.92 | 359.23 | 227.42 | 352.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,742.61 | 68,902.20 | 56,282.58 | 41,067.21 | 18,739.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,149.58 | 30,486.53 | 25,332.21 | 21,233.79 | 9,624.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,111.16 | 12,633.22 | 9,222.75 | 5,930.23 | 3,185.14 |
| 支付的各项税费 | 1,201.25 | 4,667.60 | 3,557.71 | 3,101.36 | 1,598.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,295.33 | 41,805.33 | 13,169.58 | 8,715.20 | 2,137.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,757.32 | 89,592.67 | 51,282.25 | 38,980.59 | 16,545.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,985.30 | -20,690.47 | 5,000.33 | 2,086.63 | 2,194.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.43 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.30 | 0.30 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,400.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,401.73 | 0.30 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 242.66 | 2,139.15 | 4,665.74 | 3,853.50 | 1,445.85 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,400.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 242.66 | 3,539.15 | 4,665.74 | 3,853.50 | 1,445.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -242.66 | -2,137.42 | -4,665.44 | -3,853.50 | -1,445.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,963.00 | 30,504.00 | 25,500.00 | 20,750.00 | 11,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,170.07 | -- | 2,006.88 | 1,884.48 | 1,098.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,433.07 | 30,504.00 | 27,506.88 | 22,634.48 | 12,798.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,259.17 | 24,696.00 | 15,497.35 | 12,427.99 | 7,147.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 254.55 | 1,221.08 | 1,054.19 | 943.37 | 998.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,865.30 | 2,767.65 | 20,663.98 | 20,663.98 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,379.01 | 28,684.72 | 37,215.51 | 34,035.33 | 8,145.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,054.06 | 1,819.28 | -9,708.64 | -11,400.86 | 4,652.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -108.42 | 31.47 | -359.67 | -52.04 | 106.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,688.28 | -20,977.14 | -9,733.41 | -13,219.78 | 5,508.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,718.01 | 23,712.70 | 23,712.70 | 23,712.70 | 23,712.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,406.29 | 2,735.56 | 13,979.28 | 10,492.92 | 29,220.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,500.13 | -- | 1,192.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,529.86 | -- | 362.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,937.08 | -- | 4,250.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 108.58 | -- | 54.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.29 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 904.69 | -- | 967.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -1.43 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -491.17 | -- | -243.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 53.21 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -242.36 | -- | -3,331.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,604.22 | -- | 6,772.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,384.54 | -- | -7,939.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -20,690.47 | -- | 2,086.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,735.56 | -- | 10,492.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,712.70 | -- | 23,712.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,977.14 | -- | -13,219.78 | -- |
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