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| *ST金刚(300093) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,221.02 | 14,478.27 | 11,355.08 | 10,524.21 | 9,752.78 |
| 收到的税费返还 | 5.76 | 2,325.96 | 2,309.53 | 2,309.37 | 2,223.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 667.14 | 3,590.47 | 9,368.28 | 2,882.36 | 426.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,893.92 | 20,394.70 | 23,032.88 | 15,715.94 | 12,402.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,662.76 | 28,922.18 | 14,731.07 | 7,068.20 | 5,714.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,752.29 | 9,985.31 | 7,011.68 | 5,335.10 | 2,845.92 |
| 支付的各项税费 | 31.56 | 769.84 | 612.31 | 594.46 | 568.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,276.89 | 11,394.03 | 11,822.05 | 10,332.02 | 6,953.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,723.49 | 51,071.37 | 34,177.10 | 23,329.79 | 16,082.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,829.58 | -30,676.67 | -11,144.22 | -7,613.85 | -3,680.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 99.21 | 45.21 | 35.21 | 20.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 99.21 | 45.21 | 35.21 | 20.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 978.00 | 5,068.98 | 2,658.22 | 2,658.22 | 2,130.05 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 978.00 | 5,068.98 | 2,658.22 | 2,658.22 | 2,130.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -978.00 | -4,969.78 | -2,613.01 | -2,623.01 | -2,109.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,800.00 | 19,700.00 | 92,611.00 | 77,144.00 | 70,577.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 88,137.02 | 1,956.02 | 1,956.02 | 1,956.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,800.00 | 107,837.02 | 94,567.02 | 79,100.02 | 72,533.02 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 28,717.09 | 39,236.13 | 39,236.13 | 38,240.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 257.86 | 3,823.95 | 2,363.16 | 2,057.16 | 1,033.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.08 | 38,751.23 | 27,601.00 | 27,601.00 | 27,593.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 312.94 | 71,292.26 | 69,200.29 | 68,894.29 | 66,868.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,487.06 | 36,544.75 | 25,366.73 | 10,205.73 | 5,664.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 73.79 | -25.55 | -17.29 | -11.07 | 3.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,753.27 | 872.75 | 11,592.21 | -42.21 | -121.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,252.00 | 379.25 | 379.25 | 379.25 | 379.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,005.28 | 1,252.00 | 11,971.46 | 337.04 | 257.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -82,398.08 | -- | -25,172.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 22,069.75 | -- | 4,768.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,583.79 | -- | 5,275.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 138.16 | -- | 71.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 328.04 | -- | 149.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 217.53 | -- | -110.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 237.36 | -- | 7.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,532.02 | -- | 5,161.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -164.72 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7,675.22 | -- | 6,228.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6,126.86 | -- | -6,229.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,862.09 | -- | 1,254.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,167.45 | -- | 2,508.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,107.19 | -- | -1,863.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -99.62 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -30,676.67 | -- | -7,613.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,252.00 | -- | 337.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 379.25 | -- | 379.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 872.75 | -- | -42.21 | -- |
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