| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,780.53 | 13,898.28 | 10,109.01 | 7,221.02 | 14,478.27 |
| 收到的税费返还 | 2.92 | 0.12 | -- | 5.76 | 2,325.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,021.64 | 657.51 | 487.15 | 667.14 | 3,590.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,805.08 | 14,555.92 | 10,596.15 | 7,893.92 | 20,394.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,753.70 | 17,588.01 | 10,581.35 | 6,662.76 | 28,922.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,837.91 | 6,688.05 | 4,750.33 | 2,752.29 | 9,985.31 |
| 支付的各项税费 | 1,415.90 | 243.19 | 216.96 | 31.56 | 769.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,369.55 | 3,355.93 | 3,188.97 | 1,276.89 | 11,394.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,377.06 | 27,875.19 | 18,737.62 | 10,723.49 | 51,071.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,571.98 | -13,319.27 | -8,141.47 | -2,829.58 | -30,676.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 99.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 99.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,310.98 | 22,005.53 | 20,815.56 | 978.00 | 5,068.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,310.98 | 22,005.53 | 20,815.56 | 978.00 | 5,068.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,310.98 | -22,005.53 | -20,815.56 | -978.00 | -4,969.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 180,414.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,845.00 | 39,300.00 | 29,300.00 | 8,800.00 | 19,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 88,137.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 221,259.00 | 39,300.00 | 29,300.00 | 8,800.00 | 107,837.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 157,672.86 | -- | -- | -- | 28,717.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,373.11 | 1,396.54 | 782.66 | 257.86 | 3,823.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 134.25 | 91.85 | 91.85 | 55.08 | 38,751.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 172,180.22 | 1,488.38 | 874.51 | 312.94 | 71,292.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,078.78 | 37,811.62 | 28,425.49 | 8,487.06 | 36,544.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 86.27 | 102.81 | 99.09 | 73.79 | -25.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,282.09 | 2,589.63 | -432.44 | 4,753.27 | 872.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,252.00 | 1,252.00 | 1,252.00 | 1,252.00 | 379.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,534.09 | 3,841.63 | 819.56 | 6,005.28 | 1,252.00 |
| 附注 |
| 净利润 | 20,312.21 | -- | -28,188.90 | -- | -82,398.08 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 14,421.10 | -- | 4,411.95 | -- | 22,069.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,256.59 | -- | 8,023.49 | -- | 12,583.79 |
| 无形资产摊销 | 102.93 | -- | 52.39 | -- | 138.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 167.64 | -- | 95.99 | -- | 328.04 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.63 | -- | -- | -- | 217.53 |
| 固定资产报废损失 | 119.15 | -- | 108.63 | -- | 237.36 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 22,968.20 | -- | 9,339.84 | -- | 15,532.02 |
| 投资损失 | -87,488.12 | -- | -- | -- | -164.72 |
| 递延所得税资产减少 | -5,382.29 | -- | 11.59 | -- | 7,675.22 |
| 递延所得税负债增加 | 6,714.65 | -- | -21.09 | -- | -6,126.86 |
| 存货的减少 | 1,460.43 | -- | 1,453.10 | -- | 1,862.09 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,247.94 | -- | -4,155.77 | -- | 2,167.45 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,131.02 | -- | 654.75 | -- | -5,107.19 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -99.62 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,571.98 | -- | -8,141.47 | -- | -30,676.67 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,534.09 | -- | 819.56 | -- | 1,252.00 |
| 现金的期初余额 | 1,252.00 | -- | 1,252.00 | -- | 379.25 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,282.09 | -- | -432.44 | -- | 872.75 |
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