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| 金刚玻璃(300093) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,742.74 | 16,157.92 | 25,211.62 | 19,244.70 | 10,740.19 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 16.88 | 16.88 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 708.22 | 189.41 | 10,183.57 | 10,231.60 | 22,104.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,450.96 | 16,347.33 | 35,412.07 | 29,493.18 | 32,844.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,972.01 | 6,154.24 | 25,466.08 | 20,708.30 | 14,666.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,884.91 | 2,211.36 | 8,974.84 | 7,174.49 | 3,890.23 |
| 支付的各项税费 | 735.60 | 335.65 | 3,389.38 | 2,833.13 | 2,069.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,762.64 | 540.68 | 9,055.73 | 10,464.33 | 24,257.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,355.16 | 9,241.93 | 46,886.03 | 41,180.25 | 44,883.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,095.81 | 7,105.41 | -11,473.96 | -11,687.07 | -12,038.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 19,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.48 | 1.48 | 49.91 | 45.75 | 42.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.70 | 6.70 | 80.87 | 61.57 | 29.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 19,000.00 | 4.16 | 4.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 8.18 | 8.18 | 19,130.78 | 19,111.48 | 75.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 331.77 | 112.12 | 672.71 | 368.33 | 138.46 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.03 | 0.03 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 331.77 | 112.12 | 672.74 | 368.37 | 138.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -323.59 | -103.93 | 18,458.05 | 18,743.12 | -62.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,500.00 | 11,190.69 | 20,369.70 | 16,714.76 | 15,414.76 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 390.12 | 146.73 | -- | 68.73 | 68.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,890.12 | 11,337.42 | 20,369.70 | 16,783.48 | 15,483.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,548.03 | 11,769.03 | 26,132.04 | 22,797.04 | 21,165.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 321.84 | 114.13 | 1,011.54 | 750.61 | 546.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,486.78 | 359.01 | 674.09 | 119.58 | 119.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,356.65 | 12,242.17 | 27,817.67 | 23,667.24 | 21,832.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,466.53 | -904.75 | -7,447.97 | -6,883.75 | -6,348.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.62 | 1.83 | -11.07 | -9.63 | 2.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -693.69 | 6,098.56 | -474.96 | 162.66 | -18,447.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 942.93 | 942.93 | 1,417.89 | 1,417.89 | 24,936.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 249.24 | 7,041.49 | 942.93 | 1,580.55 | 6,488.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 104.44 | -- | -13,097.55 | -- | -2,514.54 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,215.88 | -- | 5,936.39 | -- | 1,150.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,653.27 | -- | 5,021.43 | -- | 2,829.31 |
| 无形资产摊销 | 64.01 | -- | 17.06 | -- | 57.97 |
| 长期待摊费用摊销 | 2.03 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.60 | -- | 148.17 | -- | 25.69 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 813.43 | -- | 1,991.85 | -- | 31.17 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 71.33 | -- | -53.27 | -- | -316.79 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -5.09 | -- | -5.09 |
| 存货的减少 | 34.76 | -- | 823.88 | -- | -1,745.00 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,773.90 | -- | -6,389.76 | -- | -34,771.37 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,912.17 | -- | -5,867.08 | -- | 23,219.67 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,095.81 | -- | -11,473.96 | -- | -12,038.84 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 249.24 | -- | 942.93 | -- | 6,488.68 |
| 现金的期初余额 | 942.93 | -- | 1,417.89 | -- | 24,936.23 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -693.69 | -- | -474.96 | -- | -18,447.55 |
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