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| 金刚光伏(300093) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,752.78 | 43,978.83 | 37,546.49 | 24,546.98 | 16,281.76 |
| 收到的税费返还 | 2,223.49 | 13,121.79 | 11,157.85 | 6,034.22 | 2,255.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 426.32 | 5,894.37 | 5,385.78 | 3,090.98 | 1,395.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,402.59 | 62,994.99 | 54,090.12 | 33,672.19 | 19,933.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,714.99 | 56,065.77 | 41,897.87 | 30,451.76 | 19,137.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,845.92 | 11,169.71 | 7,876.81 | 4,649.65 | 2,196.58 |
| 支付的各项税费 | 568.97 | 1,070.14 | 842.17 | 636.54 | 168.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,953.02 | 7,342.64 | 5,897.83 | 2,475.43 | 1,579.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,082.90 | 75,648.27 | 56,514.67 | 38,213.38 | 23,081.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,680.31 | -12,653.27 | -2,424.56 | -4,541.19 | -3,148.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 9.20 | 9.20 | 9.20 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.80 | 172.75 | 157.37 | 97.27 | 97.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 52.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20.80 | 233.95 | 166.57 | 106.47 | 97.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,130.05 | 77,344.62 | 63,944.20 | 44,120.92 | 40,727.65 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 597.69 | 597.69 | 597.69 | 597.69 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,130.05 | 77,942.31 | 64,541.89 | 44,718.61 | 41,325.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,109.25 | -77,708.35 | -64,375.32 | -44,612.14 | -41,228.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 70,577.00 | 197,640.94 | 185,740.94 | 117,450.94 | 92,990.94 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,956.02 | 3,907.72 | 3,907.72 | 3,907.72 | 3,907.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,533.02 | 201,548.66 | 189,648.66 | 121,358.66 | 96,898.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,240.69 | 90,042.68 | 80,058.89 | 54,907.91 | 35,124.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,033.93 | 7,929.38 | 5,845.53 | 4,630.39 | 3,894.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,593.77 | 14,642.03 | 8,451.57 | 3,868.33 | 2,123.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,868.39 | 112,614.08 | 94,355.99 | 63,406.62 | 41,142.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,664.63 | 88,934.58 | 95,292.66 | 57,952.03 | 55,756.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.58 | -80.15 | -81.03 | -56.81 | -68.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -121.36 | -1,507.20 | 28,411.75 | 8,741.88 | 11,310.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 379.25 | 1,886.45 | 1,886.45 | 1,886.45 | 1,886.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 257.89 | 379.25 | 30,298.20 | 10,628.33 | 13,197.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -41,210.05 | -- | -11,685.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,455.03 | -- | 3,036.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,062.35 | -- | 3,291.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 156.94 | -- | 80.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 143.67 | -- | 62.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 24.14 | -- | 12.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.12 | -- | 0.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,888.25 | -- | 3,894.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -462.56 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,808.03 | -- | 2.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,895.48 | -- | -1.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,555.99 | -- | -5,769.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 23,521.55 | -- | 13,331.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -17,174.92 | -- | -10,871.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,653.27 | -- | -4,541.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 379.25 | -- | 10,628.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,886.45 | -- | 1,886.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,507.20 | -- | 8,741.88 | -- |
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