文化长城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
文化长城(300089) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,689.4728,952.0117,405.4813,605.409,085.44
收到的税费返还171.52918.62714.40121.46305.59
收到的其他与经营活动有关的现金279.52667.78830.82728.861,609.36
经营活动现金流入小计2,140.5130,538.4018,950.7014,455.7211,000.39
购买商品、接受劳务支付的现金1,328.3722,005.6915,939.927,337.569,691.96
支付给职工以及为职工支付的现金720.005,800.584,755.953,770.293,391.45
支付的各项税费80.27615.81472.58780.971,043.59
支付的其他与经营活动有关的现金1,712.273,459.476,625.585,495.384,012.01
经营活动现金流出小计3,840.9131,881.5527,794.0417,384.2018,139.01
经营活动产生的现金流量净额-1,700.40-1,343.15-8,843.33-2,928.47-7,138.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19.56--17,633.30--5,264.43
取得投资收益所收到的现金--------85.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--45.410.39--1.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------36,747.02--
收到的其他与投资活动有关的现金10.0011,992.95------
投资活动现金流入小计29.5612,038.3617,633.69-36,747.025,351.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.39303.37445.591,466.781,160.99
投资所支付的现金--15.002,510.00--6,563.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,510.00----0.15
投资活动现金流出小计0.392,828.372,955.591,466.787,724.13
投资活动产生的现金流量净额29.179,209.9914,678.10-38,213.79-2,372.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,895.0040,700.0030,795.3730,450.0024,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------51.00
筹资活动现金流入小计30,895.0040,700.0030,795.3730,450.0024,751.00
偿还债务支付的现金27,547.9343,196.4931,938.5328,113.5322,218.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,100.096,518.586,166.052,864.172,284.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----14.00--0.08
筹资活动现金流出小计31,648.0349,715.0738,118.5830,977.7024,502.19
筹资活动产生的现金流量净额-753.03-9,015.07-7,323.21-527.70248.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.1714.6721.54-8.02-16.23
五、现金及现金等价物净增加额-2,424.09-1,133.56-1,466.91-41,677.99-9,278.72
加:期初现金及现金等价物余额2,954.604,311.544,713.0142,942.0143,136.70
六、期末现金及现金等价物余额530.513,177.983,246.101,264.0233,857.98
附注
净利润---17,215.66---3,126.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,895.18--1,028.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,266.34--1,509.78--
无形资产摊销--241.35--2,261.26--
长期待摊费用摊销--168.82--96.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.49------
固定资产报废损失--71.05------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,608.96--2,864.17--
投资损失---85.87---40.44--
递延所得税资产减少---1.00---20.94--
递延所得税负债增加-------19.47--
存货的减少--3,370.38--834.22--
经营性应收项目的减少---8,006.21---15,782.91--
经营性应付项目的增加--346.00--7,467.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,343.15---2,928.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,177.98--1,264.02--
现金的期初余额--4,311.54--42,942.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,133.56---41,677.99--
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