文化长城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
文化长城(300089) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,826.2213,605.409,085.44118,326.46109,349.79
收到的税费返还727.18121.46305.591,930.041,332.54
收到的其他与经营活动有关的现金971.01728.861,609.366,714.804,016.65
经营活动现金流入小计25,524.4114,455.7211,000.39126,971.30114,698.98
购买商品、接受劳务支付的现金17,763.097,337.569,691.9672,562.1092,694.77
支付给职工以及为职工支付的现金5,883.203,770.293,391.4518,672.5012,193.34
支付的各项税费693.87780.971,043.594,669.303,350.65
支付的其他与经营活动有关的现金7,438.685,495.384,012.0115,627.5111,862.28
经营活动现金流出小计31,778.8417,384.2018,139.01111,531.41120,101.04
经营活动产生的现金流量净额-6,254.43-2,928.47-7,138.6215,439.89-5,402.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,633.30--5,264.438,567.4919,333.43
取得投资收益所收到的现金----85.9915.0913.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.70--1.042.584.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---36,747.02------
收到的其他与投资活动有关的现金------105,368.17--
投资活动现金流入小计17,634.00-36,747.025,351.46113,953.3419,351.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,488.031,466.781,160.9923,592.7122,002.09
投资所支付的现金2,510.00--6,563.0014,783.348,394.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------4,296.42
支付的其他与投资活动有关的现金----0.15112,459.32--
投资活动现金流出小计4,998.031,466.787,724.13150,835.3734,692.51
投资活动产生的现金流量净额12,635.97-38,213.79-2,372.67-36,882.03-15,340.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------99.0059.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------99.00--
取得借款收到的现金30,995.3730,450.0024,700.0044,600.0031,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金51.00--51.005,628.0044,110.78
筹资活动现金流入小计31,046.3630,450.0024,751.0050,327.0075,769.78
偿还债务支付的现金33,838.5328,113.5322,218.0030,553.5020,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,488.242,864.172,284.122,138.414,027.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14.00--0.088,029.017,472.77
筹资活动现金流出小计40,340.7630,977.7024,502.1940,720.9232,050.05
筹资活动产生的现金流量净额-9,294.40-527.70248.809,606.0843,719.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.54-8.02-16.23-15.2515.51
五、现金及现金等价物净增加额-2,891.31-41,677.99-9,278.72-11,851.3122,992.58
加:期初现金及现金等价物余额6,596.4642,942.0143,136.7054,793.3254,793.32
六、期末现金及现金等价物余额3,705.151,264.0233,857.9842,942.0177,785.90
附注
净利润---3,126.56--21,849.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,028.16--3,608.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,509.78--2,861.28--
无形资产摊销--2,261.26--3,017.32--
长期待摊费用摊销--96.86--694.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------5.70--
固定资产报废损失------21.34--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,864.17--5,330.02--
投资损失---40.44---403.25--
递延所得税资产减少---20.94---820.88--
递延所得税负债增加---19.47--448.19--
存货的减少--834.22---6,367.72--
经营性应收项目的减少---15,782.91---63,858.01--
经营性应付项目的增加--7,467.40--49,053.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,928.47--15,439.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,264.02--42,942.01--
现金的期初余额--42,942.01--54,793.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---41,677.99---11,851.31--
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