*ST文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST文化(300089) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,011.879,893.516,726.294,263.142,200.33
收到的税费返还8.0832.33301.34240.31122.60
收到的其他与经营活动有关的现金88.456,084.661,094.271,042.99730.06
经营活动现金流入小计3,108.4016,010.518,121.905,546.443,052.99
购买商品、接受劳务支付的现金1,441.385,420.994,501.523,379.101,934.84
支付给职工以及为职工支付的现金693.982,859.612,354.711,592.421,029.00
支付的各项税费224.78416.34196.54154.09103.66
支付的其他与经营活动有关的现金1,112.415,881.333,060.421,953.791,222.47
经营活动现金流出小计3,472.5514,578.2710,113.187,079.414,289.97
经营活动产生的现金流量净额-364.151,432.23-1,991.29-1,532.97-1,236.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----339.11332.0224.84
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.0014.447.047.042.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--343.79------
投资活动现金流入小计35.00358.23346.15339.0526.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6.021,251.438.590.870.07
投资所支付的现金100.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--116.89------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计106.021,368.328.590.870.07
投资活动产生的现金流量净额-71.02-1,010.09337.56338.1826.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,070.001,000.001,471.991,001.791,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.54--------
筹资活动现金流入小计1,070.541,000.001,471.991,001.791,000.00
偿还债务支付的现金707.45615.50435.50435.50435.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16.61131.9483.1452.4721.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--615.94------
筹资活动现金流出小计724.071,363.38518.64487.97457.31
筹资活动产生的现金流量净额346.48-363.38953.35513.82542.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.99-3.86-2.83-2.570.02
五、现金及现金等价物净增加额-89.6954.90-703.21-683.54-667.40
加:期初现金及现金等价物余额958.97835.49900.71902.79945.52
六、期末现金及现金等价物余额869.28890.40197.50219.25278.12
附注
净利润---40,098.04---5,021.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--21,507.91---172.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--992.13--355.58--
无形资产摊销--248.29--124.65--
长期待摊费用摊销--659.40--221.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.03---2.69--
固定资产报废损失--24.81------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,736.72--3,054.77--
投资损失---696.40--9.28--
递延所得税资产减少---51.76---7.66--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,470.97--449.28--
经营性应收项目的减少--13,807.78---1,386.29--
经营性应付项目的增加---5,924.78--842.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,208.17------
经营活动产生现金流量净额--1,432.23---1,532.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--890.40--219.25--
现金的期初余额--835.49--902.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--54.90---683.54--
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