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| 文化退(300089) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55.10 | 139.46 | 109.79 | 87.28 | 166.94 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 179.82 | 180.21 | 229.09 | 588.98 | 828.51 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 179.82 | 180.21 | 229.09 | 588.98 | 828.51 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 469.51 | 374.14 | 492.35 | 502.98 | 371.44 |
| 其他应收款(合计) | 277.34 | 14,856.20 | 14,698.09 | 19,642.55 | 18,096.13 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 14,856.20 | 14,698.09 | 19,642.55 | 18,096.13 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,214.17 | 1,316.65 | 1,139.80 | 7,562.22 | 1,154.33 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 34.83 | 40.72 | 20.88 | 3.93 | 4.00 |
| 流动资产合计 | 2,230.76 | 16,907.38 | 16,690.01 | 28,387.94 | 20,621.34 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | 6,036.05 | 6,036.05 | 6,036.05 | 6,036.05 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 9,178.10 | 9,389.17 | 9,607.12 | 9,893.72 | 10,144.13 |
| 固定资产净额 | -- | 9,389.17 | 9,607.12 | 9,893.72 | 10,144.13 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7.04 | 49.26 | 91.47 | 881.32 | 1,066.52 |
| 无形资产 | 11,338.45 | 11,449.43 | 11,560.41 | 11,777.59 | 11,899.41 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 12.83 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | 0.82 | -- | 521.67 | 564.32 |
| 递延所得税资产 | -- | 1.53 | 1.53 | 11.90 | 11.90 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 112,729.53 | 119,119.36 | 119,484.00 | 121,318.50 | 121,918.58 |
| 资产总计 | 114,960.30 | 136,026.74 | 136,174.01 | 149,706.45 | 142,539.92 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,489.51 | 35,485.20 | 35,491.68 | 36,308.35 | 36,308.35 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 869.00 | 703.17 | 844.97 | 7,606.45 | 1,177.95 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 30.00 | -- |
| 应付账款 | 869.00 | 703.17 | 844.97 | 7,576.45 | 1,177.95 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,324.72 | 1,311.86 | 1,280.63 | 1,310.85 | 1,322.88 |
| 应交税费 | 1,469.45 | 1,349.59 | 1,343.55 | 1,251.37 | 1,458.34 |
| 其他应付款(合计) | 125,272.08 | 122,627.35 | 119,715.79 | 119,717.29 | 115,137.37 |
| 应付利息 | 35,552.18 | 32,639.49 | 29,965.50 | 27,052.81 | 25,622.07 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 89,987.86 | 89,750.29 | 92,664.48 | 89,515.31 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 36,452.19 | 36,498.36 | 36,534.87 | 36,586.68 | 36,737.93 |
| 其他流动负债 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 8.65 | 8.86 |
| 流动负债合计 | 201,396.51 | 198,749.24 | 195,766.44 | 203,768.94 | 192,811.17 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 7.67 | 655.17 | 830.30 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 8.80 | 8.80 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | -- | -- | 7.67 | 663.96 | 839.10 |
| 负债合计 | 201,396.51 | 198,749.24 | 195,774.11 | 204,432.90 | 193,650.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,105.69 | 48,105.69 | 48,105.69 | 48,105.69 | 48,105.69 |
| 资本公积 | 134,854.06 | 134,854.06 | 134,854.06 | 134,854.06 | 134,854.06 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -131,421.47 | -131,421.47 | -131,421.47 | -131,412.62 | -131,412.62 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,348.13 | 3,348.13 | 3,348.13 | 3,348.13 | 3,348.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -141,316.38 | -117,620.78 | -114,486.51 | -109,592.20 | -106,011.03 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -86,429.97 | -62,734.37 | -59,600.10 | -54,696.94 | -51,115.76 |
| 少数股东权益 | -6.25 | 11.87 | -- | -29.52 | 5.41 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -86,436.21 | -62,722.50 | -59,600.10 | -54,726.46 | -51,110.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 114,960.30 | 136,026.74 | 136,174.01 | 149,706.45 | 142,539.92 |
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