银之杰

- 300085

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
银之杰(300085) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,927.7223,249.61113,944.9176,293.2147,462.58
收到的税费返还1,335.26250.321,919.821,552.211,396.01
收到的其他与经营活动有关的现金548.953,373.334,557.2814,226.407,599.24
经营活动现金流入小计56,811.9326,873.26120,422.0192,071.8156,457.83
购买商品、接受劳务支付的现金41,598.1520,785.1989,609.7279,797.2153,146.49
支付给职工以及为职工支付的现金6,625.933,333.3310,522.507,548.564,986.19
支付的各项税费1,574.07643.813,458.362,827.062,296.75
支付的其他与经营活动有关的现金9,272.755,347.8022,174.0116,361.3710,707.32
经营活动现金流出小计59,070.8930,110.12125,764.58106,534.2171,136.76
经营活动产生的现金流量净额-2,258.95-3,236.86-5,342.57-14,462.39-14,678.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,000.006,000.0013,649.00949.00100.00
取得投资收益所收到的现金79.9425.20123.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.171.0011.9711.501.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,296.9010,296.9040,596.7037,129.2316,872.82
投资活动现金流入小计22,378.0116,323.1054,380.6738,089.7316,974.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金930.09512.991,810.561,151.69551.33
投资所支付的现金16,400.006,000.0012,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----40,310.4036,110.4010,110.40
投资活动现金流出小计17,330.096,512.9954,120.9637,262.0910,661.73
投资活动产生的现金流量净额5,047.929,810.11259.71827.646,312.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25.0025.00200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25.0025.00200.00----
取得借款收到的现金25,590.0014,300.0039,200.0038,200.0020,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,056.87876.963,195.001,195.001,195.00
筹资活动现金流入小计26,671.8715,201.9642,595.0039,395.0021,395.00
偿还债务支付的现金22,600.005,800.0040,990.0035,990.0013,990.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,272.80701.483,983.483,389.961,965.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,709.576,316.253,202.25173.60238.29
筹资活动现金流出小计30,582.3712,817.7248,175.7339,553.5616,193.70
筹资活动产生的现金流量净额-3,910.502,384.24-5,580.73-158.565,201.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34.60-72.92-9.95-7.71-47.94
五、现金及现金等价物净增加额-1,156.138,884.57-10,673.53-13,801.02-3,213.05
加:期初现金及现金等价物余额27,066.4127,066.4137,739.9537,739.9537,739.95
六、期末现金及现金等价物余额25,910.2835,950.9827,066.4123,938.9234,526.90
附注
净利润-1,258.52--740.16---2,528.99
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,460.96--1,634.38--899.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧223.93--417.63--207.12
无形资产摊销985.80--1,984.47--1,023.60
长期待摊费用摊销109.06--325.46--142.54
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.62--1.57---5.53
固定资产报废损失0.43--11.86--4.65
公允价值变动损失9.38--5.05----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,258.45--1,917.88--1,112.07
投资损失-427.04--1,700.43--1,949.74
递延所得税资产减少340.16---1,356.51---519.38
递延所得税负债增加-51.05--120.55---40.85
存货的减少1,084.76--2,580.05---523.23
经营性应收项目的减少-5,791.04---10,089.88---9,369.54
经营性应付项目的增加-204.85---5,335.65---7,030.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,258.95---5,342.57---14,678.93
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额25,910.28--27,066.41--34,526.90
现金的期初余额27,066.41--37,739.95--37,739.95
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,156.13---10,673.53---3,213.05
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