银之杰

- 300085

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
银之杰(300085) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,293.2147,462.5823,792.31127,579.1176,295.16
收到的税费返还1,552.211,396.01648.993,142.992,432.14
收到的其他与经营活动有关的现金14,226.407,599.242,770.833,246.4912,819.95
经营活动现金流入小计92,071.8156,457.8327,212.13133,968.5991,547.25
购买商品、接受劳务支付的现金79,797.2153,146.4924,248.9482,152.4172,280.89
支付给职工以及为职工支付的现金7,548.564,986.192,524.5510,572.628,141.48
支付的各项税费2,827.062,296.751,411.504,001.922,624.49
支付的其他与经营活动有关的现金16,361.3710,707.328,163.8627,523.0521,070.55
经营活动现金流出小计106,534.2171,136.7636,348.85124,250.01104,117.42
经营活动产生的现金流量净额-14,462.39-14,678.93-9,136.729,718.59-12,570.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金949.00100.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.501.430.187,313.250.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金37,129.2316,872.8216,872.6541,143.8133,735.96
投资活动现金流入小计38,089.7316,974.2516,872.8348,457.0633,736.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,151.69551.33216.551,442.02983.77
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金36,110.4010,110.40110.4041,339.4224,155.42
投资活动现金流出小计37,262.0910,661.73326.9542,781.4425,139.18
投资活动产生的现金流量净额827.646,312.5116,545.885,675.628,597.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金38,200.0020,200.008,700.0037,790.0034,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,195.001,195.00856.001,437.64832.67
筹资活动现金流入小计39,395.0021,395.009,556.0039,227.6435,632.67
偿还债务支付的现金35,990.0013,990.003,000.0041,400.0024,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,389.961,965.41622.212,826.492,040.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金173.60238.29630.002,496.992,282.97
筹资活动现金流出小计39,553.5616,193.704,252.2146,723.4828,723.88
筹资活动产生的现金流量净额-158.565,201.305,303.79-7,495.846,908.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.71-47.94-127.33-239.20-131.70
五、现金及现金等价物净增加额-13,801.02-3,213.0512,585.627,659.172,804.45
加:期初现金及现金等价物余额37,739.9537,739.9537,739.9530,080.7830,080.78
六、期末现金及现金等价物余额23,938.9234,526.9050,325.5737,739.9532,885.23
附注
净利润---2,528.99--2,167.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--899.12--1,167.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--207.12--524.95--
无形资产摊销--1,023.60--2,155.84--
长期待摊费用摊销--142.54--282.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.53---3,546.29--
固定资产报废损失--4.65--2.46--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,112.07--2,264.66--
投资损失--1,949.74--6,241.18--
递延所得税资产减少---519.38--23.95--
递延所得税负债增加---40.85---81.70--
存货的减少---523.23--2,769.44--
经营性应收项目的减少---9,369.54---1,204.21--
经营性应付项目的增加---7,030.26---3,049.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---14,678.93--9,718.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,526.90--37,739.95--
现金的期初余额--37,739.95--30,080.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,213.05--7,659.17--
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