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| 银之杰(300085) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,447.09 | 42,165.86 | 22,167.15 | 92,855.52 | 67,075.55 |
| 收到的税费返还 | 1,835.35 | 1,215.08 | 617.79 | 2,410.19 | 1,798.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 464.16 | 375.73 | 300.54 | 1,087.57 | 961.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,746.60 | 43,756.67 | 23,085.48 | 96,353.29 | 69,836.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,408.15 | 28,419.59 | 13,521.36 | 67,346.58 | 51,312.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,719.28 | 6,956.38 | 3,657.10 | 15,268.24 | 11,011.37 |
| 支付的各项税费 | 2,255.98 | 1,487.36 | 707.70 | 3,048.91 | 2,149.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,109.83 | 6,937.79 | 3,202.46 | 13,131.95 | 9,966.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,493.23 | 43,801.12 | 21,088.61 | 98,795.68 | 74,439.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,253.37 | -44.44 | 1,996.87 | -2,442.39 | -4,603.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.48 | 9.39 | 3.59 | 11.65 | 2.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 12.96 | 12.96 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9.48 | 9.39 | 3.59 | 24.61 | 15.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 237.98 | 214.08 | 52.67 | 1,180.18 | 1,492.97 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.55 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 237.98 | 214.08 | 52.67 | 1,183.73 | 1,492.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -228.50 | -204.69 | -49.08 | -1,159.12 | -1,477.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | 200.00 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,132.94 | 20,764.53 | 14,312.94 | 32,947.22 | 28,053.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,300.93 | 8,933.33 | 4,374.77 | 29,194.35 | 25,385.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,633.86 | 29,897.86 | 18,687.70 | 62,341.58 | 53,638.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,877.52 | 19,252.20 | 16,252.20 | 48,836.52 | 42,696.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 695.84 | 469.24 | 236.21 | 1,106.54 | 843.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,028.84 | 9,789.78 | 3,447.03 | 18,864.74 | 14,133.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,602.20 | 29,511.22 | 19,935.44 | 68,807.81 | 57,673.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,968.34 | 386.64 | -1,247.73 | -6,466.23 | -4,034.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 205.24 | 211.39 | 115.59 | 319.13 | 270.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,738.22 | 348.91 | 815.65 | -9,748.61 | -9,844.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,342.49 | 19,342.49 | 19,344.12 | 29,091.09 | 29,091.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,604.27 | 19,691.39 | 20,159.77 | 19,342.49 | 19,246.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,759.55 | -- | -13,073.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,196.61 | -- | 843.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 139.95 | -- | 339.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 835.64 | -- | 1,981.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 50.86 | -- | 91.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.72 | -- | -30.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 32.41 | -- | 0.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 6.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 328.03 | -- | 881.14 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,024.02 | -- | 3,809.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 180.33 | -- | 1,613.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 17.49 | -- | 252.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,200.18 | -- | -471.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,441.37 | -- | 5,260.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,867.40 | -- | -4,707.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,439.81 | -- | -111.94 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -44.44 | -- | -2,442.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,691.39 | -- | 19,342.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,342.49 | -- | 29,091.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 348.91 | -- | -9,748.61 | -- |
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