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| 银之杰(300085) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,722.02 | 22,965.20 | 32,586.55 | 49,613.21 | 26,646.83 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 23,835.40 | 23,775.92 | 23,742.90 | 24,170.38 | 27,238.01 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 23,835.40 | 23,775.92 | 23,742.90 | 24,170.38 | 27,238.01 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,763.05 | 6,598.84 | 7,338.88 | 6,858.64 | 6,383.65 |
| 其他应收款(合计) | 1,099.14 | 1,354.82 | 1,154.45 | 1,183.79 | 2,354.61 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,354.82 | -- | 1,183.79 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,595.29 | 10,147.07 | 9,464.27 | 10,083.39 | 10,905.72 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,910.91 | 4,286.84 | 5,373.77 | 5,511.90 | 5,037.86 |
| 流动资产合计 | 72,925.81 | 69,128.68 | 79,660.82 | 97,421.33 | 78,566.67 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 24,595.08 | 25,678.59 | 26,693.06 | 27,548.27 | 28,880.07 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,065.99 | 1,053.31 | 1,111.46 | 1,211.33 | 1,277.29 |
| 固定资产净额 | -- | 1,053.31 | -- | 1,211.33 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,628.85 | 1,904.18 | 945.95 | 847.34 | 1,079.19 |
| 无形资产 | 5,326.71 | 5,809.33 | 6,301.14 | 5,805.75 | 6,802.23 |
| 开发支出 | 955.82 | 622.38 | 299.32 | 912.97 | 1,009.62 |
| 商誉 | 387.90 | 387.90 | 387.90 | 387.90 | 387.90 |
| 长期待摊费用 | 326.53 | 356.49 | 100.14 | 108.15 | 125.56 |
| 递延所得税资产 | 4,399.43 | 4,419.42 | 4,346.04 | 4,376.23 | 4,935.26 |
| 其他非流动资产 | 25.06 | 74.76 | 31.50 | 20.56 | 52.19 |
| 非流动资产合计 | 42,754.80 | 44,349.78 | 44,259.93 | 45,261.91 | 48,592.71 |
| 资产总计 | 115,680.61 | 113,478.47 | 123,920.75 | 142,683.24 | 127,159.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,996.53 | 22,996.73 | 31,819.82 | 41,671.66 | 27,775.09 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,106.06 | 11,938.70 | 12,471.95 | 17,040.65 | 8,228.16 |
| 应付票据 | 7,514.48 | 6,899.21 | 7,254.00 | 6,988.87 | 4,973.69 |
| 应付账款 | 4,591.58 | 5,039.50 | 5,217.95 | 10,051.78 | 3,254.46 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,299.57 | 1,622.98 | 1,735.49 | 1,762.81 | 1,593.50 |
| 应交税费 | 1,850.08 | 1,977.84 | 2,048.26 | 2,251.42 | 2,536.94 |
| 其他应付款(合计) | 4,297.74 | 4,469.05 | 4,436.69 | 5,577.81 | 5,508.03 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,469.05 | -- | 5,577.81 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 712.81 | 758.97 | 609.56 | 526.28 | 583.64 |
| 其他流动负债 | 371.68 | 336.58 | 351.10 | 567.20 | 388.77 |
| 流动负债合计 | 53,323.03 | 49,557.59 | 59,062.19 | 74,748.87 | 52,434.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 958.64 | 1,135.07 | 297.13 | 329.91 | 446.15 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 296.39 | 271.51 | 286.08 | 313.14 | 273.75 |
| 递延所得税负债 | 331.34 | 380.79 | 253.21 | 240.06 | 125.77 |
| 长期递延收益 | 206.21 | 207.11 | 208.00 | 208.90 | 217.72 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,792.58 | 1,994.47 | 1,044.43 | 1,092.00 | 1,063.38 |
| 负债合计 | 55,115.60 | 51,552.06 | 60,106.62 | 75,840.87 | 53,498.37 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,664.05 | 70,664.05 | 70,664.05 | 70,664.05 | 70,664.05 |
| 资本公积 | 33,734.76 | 33,734.76 | 33,734.76 | 33,734.76 | 34,308.70 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -4,846.24 | -4,581.95 | -4,558.05 | -4,668.67 | -4,739.82 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,986.01 | 2,986.01 | 2,986.01 | 2,986.01 | 2,986.01 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -42,173.58 | -40,876.47 | -39,012.64 | -35,873.78 | -29,557.93 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,365.01 | 61,926.40 | 63,814.13 | 66,842.38 | 73,661.01 |
| 少数股东权益 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 60,565.01 | 61,926.40 | 63,814.13 | 66,842.38 | 73,661.01 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 115,680.61 | 113,478.47 | 123,920.75 | 142,683.24 | 127,159.38 |
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