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| 银之杰(300085) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,105.47 | 34,593.45 | 51,329.52 | 38,979.90 | 34,452.53 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 44,691.55 | 42,847.98 | 39,613.55 | 38,709.29 | 56,228.36 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 44,691.55 | 42,847.98 | 39,613.55 | 38,709.29 | 56,228.36 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 20,382.14 | 17,300.43 | 17,101.11 | 12,131.80 | 19,322.72 |
| 其他应收款(合计) | 5,549.60 | 5,790.61 | 5,315.95 | 4,389.64 | 4,667.31 |
| 应收利息 | 50.65 | 87.36 | 31.56 | 31.56 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,703.24 | -- | 4,358.08 | 4,667.31 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,349.47 | 13,270.59 | 12,438.12 | 12,753.40 | 14,843.20 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 20,738.89 | 16,222.94 | 8,036.28 | 23,957.32 | 16,985.25 |
| 流动资产合计 | 126,817.12 | 130,025.99 | 133,834.53 | 130,921.34 | 146,499.37 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 49,477.02 | 52,155.39 | 51,976.08 | 53,726.10 | 55,409.95 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | 3,736.33 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,428.13 | 1,414.25 | 1,333.23 | 1,357.10 | 1,376.25 |
| 固定资产净额 | -- | 1,414.25 | -- | 1,357.10 | 1,376.25 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 4,233.59 | 4,715.05 | 4,741.07 | 5,239.87 | 5,409.15 |
| 开发支出 | 885.79 | 484.15 | 833.99 | 705.26 | 543.89 |
| 商誉 | 15,561.79 | 15,561.79 | 15,561.79 | 15,561.79 | 15,561.79 |
| 长期待摊费用 | 522.04 | 576.99 | 637.25 | 688.03 | 420.88 |
| 递延所得税资产 | 3,678.89 | 3,622.58 | 3,392.82 | 3,103.21 | 3,085.32 |
| 其他非流动资产 | 152.71 | 152.71 | 1,152.71 | 1,152.71 | 1,152.71 |
| 非流动资产合计 | 83,164.96 | 82,907.92 | 82,628.94 | 84,534.06 | 89,696.29 |
| 资产总计 | 209,982.08 | 212,933.92 | 216,463.48 | 215,455.40 | 236,195.65 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,000.00 | 38,000.00 | 34,490.00 | 28,790.00 | 39,800.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,329.18 | 7,166.61 | 9,473.49 | 10,128.53 | 15,273.07 |
| 应付票据 | 2,383.80 | 2,097.35 | -- | 5,572.28 | -- |
| 应付账款 | 3,945.38 | 5,069.26 | -- | 4,556.24 | -- |
| 预收款项 | 9,506.34 | 9,543.33 | 10,882.78 | 11,437.24 | 12,272.64 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 826.50 | 770.78 | 805.33 | 847.77 | 810.69 |
| 应交税费 | 7,310.82 | 7,344.58 | 7,385.69 | 8,003.00 | 10,215.70 |
| 其他应付款(合计) | 563.98 | 1,161.36 | 1,123.98 | 1,888.23 | 2,133.36 |
| 应付利息 | 11.77 | 13.19 | 7.54 | 66.92 | -- |
| 应付股利 | -- | 765.90 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 382.28 | -- | 1,821.30 | 2,133.36 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 58,536.82 | 63,986.66 | 64,161.27 | 61,094.76 | 80,505.45 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,000.00 | 14,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 20,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 204.25 | 224.67 | 245.10 | 265.52 | 285.95 |
| 长期递延收益 | 454.24 | 471.39 | 487.33 | 505.68 | 522.83 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 14,658.48 | 14,696.06 | 17,732.43 | 17,771.20 | 20,808.78 |
| 负债合计 | 73,195.31 | 78,682.71 | 81,893.70 | 78,865.96 | 101,314.23 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,664.05 | 70,664.05 | 70,664.05 | 70,664.05 | 70,664.05 |
| 资本公积 | 38,936.65 | 38,936.65 | 37,597.98 | 37,597.98 | 37,557.14 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,105.70 | -993.47 | -406.18 | -1,258.83 | -1,196.99 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,782.14 | 2,782.14 | 2,782.14 | 2,782.14 | 2,618.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 24,043.11 | 21,665.71 | 22,739.16 | 25,341.29 | 22,293.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,320.25 | 133,055.08 | 133,377.15 | 135,126.63 | 131,936.26 |
| 少数股东权益 | 1,466.53 | 1,196.13 | 1,192.62 | 1,462.81 | 2,945.16 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 136,786.78 | 134,251.20 | 134,569.78 | 136,589.44 | 134,881.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 209,982.08 | 212,933.92 | 216,463.48 | 215,455.40 | 236,195.65 |
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