恒信东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
恒信东方(300081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,614.9420,950.899,625.1070,875.1739,256.77
收到的税费返还577.11366.5642.151,961.89867.18
收到的其他与经营活动有关的现金11,240.215,550.443,215.1111,945.0018,474.02
经营活动现金流入小计53,411.9227,581.7213,420.2386,958.7660,270.92
购买商品、接受劳务支付的现金24,060.2612,358.155,947.7063,050.2240,236.13
支付给职工以及为职工支付的现金10,469.677,019.293,826.189,622.078,606.81
支付的各项税费4,467.093,864.312,167.904,370.603,409.12
支付的其他与经营活动有关的现金20,053.9910,660.356,811.868,932.6116,400.66
经营活动现金流出小计59,244.3533,122.1417,973.6886,557.2468,917.66
经营活动产生的现金流量净额-5,832.43-5,540.42-4,553.45401.52-8,646.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,052.061,050.00--94,300.0070,928.00
取得投资收益所收到的现金40.97----770.27642.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.291.590.5910.045.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额461.23453.93--53.5753.57
收到的其他与投资活动有关的现金688.36688.36800.00--69.55
投资活动现金流入小计11,250.922,193.88800.5995,133.8871,699.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,671.6610,921.874,898.0510,988.927,601.43
投资所支付的现金10,046.015,068.214,068.21138,555.7395,905.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,013.901,013.90--24,755.3024,424.85
支付的其他与投资活动有关的现金3.19----319.34319.34
投资活动现金流出小计23,734.7617,003.988,966.25174,619.28128,251.35
投资活动产生的现金流量净额-12,483.84-14,810.09-8,165.67-79,485.40-56,551.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金298.95298.95249.95366.52283.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金298.95298.95249.95366.52283.51
取得借款收到的现金28,777.1813,499.908,999.9065,695.0017,945.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金41,000.0041,000.0021,000.00----
筹资活动现金流入小计70,076.1354,798.8530,249.8566,061.5218,228.51
偿还债务支付的现金63,188.0050,615.0027,330.003,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,139.302,750.261,070.094,779.682,943.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,554.171,551.49392.001,568.00--
支付其他与筹资活动有关的现金2,431.102,431.102,104.4541,675.62675.62
筹资活动现金流出小计68,758.4055,796.3630,504.5449,455.306,619.13
筹资活动产生的现金流量净额1,317.73-997.50-254.6916,606.2111,609.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响137.4920.96-17.66-43.58--
五、现金及现金等价物净增加额-16,861.04-21,327.06-12,991.47-62,521.26-53,589.26
加:期初现金及现金等价物余额58,594.8158,594.8158,594.81121,116.07121,116.07
六、期末现金及现金等价物余额41,733.7737,267.7545,603.3558,594.8167,526.81
附注
净利润--5,442.39--19,530.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--70.62--4,491.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--512.59--1,195.66--
无形资产摊销--922.15--1,137.20--
长期待摊费用摊销--1,858.03--2,708.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.08--1,469.92--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---3,357.23------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,200.35--558.04--
投资损失--543.85---12,744.83--
递延所得税资产减少---43.83---13.58--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,327.87---15,731.34--
经营性应收项目的减少---10,386.54---11,478.04--
经营性应付项目的增加--4,027.14--9,277.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,540.42--401.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,267.75--58,594.81--
现金的期初余额--58,594.81--121,116.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,327.06---62,521.26--
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