恒信东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
恒信东方(300081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,264.4581,596.9849,892.5325,861.2812,762.36
收到的税费返还4.10--5.635.635.63
收到的其他与经营活动有关的现金1,295.282,272.631,450.461,040.16160.00
经营活动现金流入小计25,563.8383,869.6151,348.6326,907.0812,927.99
购买商品、接受劳务支付的现金14,963.8861,072.9540,437.5623,317.1410,152.66
支付给职工以及为职工支付的现金2,319.9112,241.778,233.105,532.142,911.22
支付的各项税费228.89460.66283.35193.58147.49
支付的其他与经营活动有关的现金2,436.7310,420.044,919.192,535.611,032.37
经营活动现金流出小计19,949.4184,195.4253,873.2131,578.4714,243.73
经营活动产生的现金流量净额5,614.42-325.81-2,524.58-4,671.39-1,315.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--9,970.169,619.329,000.005,000.00
取得投资收益所收到的现金--4,765.794,765.7985.1165.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0213.440.200.200.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--80.00------
收到的其他与投资活动有关的现金44.00--45.0030.0015.00
投资活动现金流入小计44.0214,829.3814,430.319,115.315,080.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金177.402,461.213,079.512,056.26949.03
投资所支付的现金--5,000.005,000.00100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------0.08
投资活动现金流出小计177.407,461.218,079.512,156.261,049.11
投资活动产生的现金流量净额-133.387,368.176,350.796,959.044,031.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,086.0016,295.0014,775.0013,815.002,015.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,106.0016,295.0014,775.0013,815.002,015.00
偿还债务支付的现金5,948.3918,052.1815,505.7013,372.212,513.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金83.68469.97363.44244.21119.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18.87353.9135.2535.2523.87
筹资活动现金流出小计6,050.9418,876.0615,904.3913,651.682,657.21
筹资活动产生的现金流量净额-1,944.94-2,581.06-1,129.39163.32-642.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.010.25-0.100.090.01
五、现金及现金等价物净增加额3,536.094,461.552,696.732,451.072,073.78
加:期初现金及现金等价物余额10,333.035,871.485,871.485,871.485,871.48
六、期末现金及现金等价物余额13,869.1210,333.038,568.218,322.547,945.26
附注
净利润---37,467.23---9,101.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,917.75--501.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,131.59--626.31--
无形资产摊销--6,038.60--3,115.06--
长期待摊费用摊销--4,379.74--2,274.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15.67---11.53--
固定资产报废损失--10.24--1.64--
公允价值变动损失--562.70------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--521.01--249.41--
投资损失--2,287.27--94.14--
递延所得税资产减少--81.41---54.95--
递延所得税负债增加---1,254.66---74.49--
存货的减少---17,075.54---6,233.84--
经营性应收项目的减少---9,543.98--1,128.97--
经营性应付项目的增加--32,109.44--2,399.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---325.81---4,671.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,333.03--8,322.54--
现金的期初余额--5,871.48--5,871.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,461.55--2,451.07--
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