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| 恒信东方(300081) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,248.54 | 20,601.18 | 24,264.45 | 81,596.98 | 49,892.53 |
| 收到的税费返还 | 4.90 | 4.90 | 4.10 | -- | 5.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,404.09 | 1,843.69 | 1,295.28 | 2,272.63 | 1,450.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,657.53 | 22,449.77 | 25,563.83 | 83,869.61 | 51,348.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,841.58 | 19,394.06 | 14,963.88 | 61,072.95 | 40,437.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,990.81 | 5,309.81 | 2,319.91 | 12,241.77 | 8,233.10 |
| 支付的各项税费 | 474.37 | 372.59 | 228.89 | 460.66 | 283.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,967.28 | 3,536.57 | 2,436.73 | 10,420.04 | 4,919.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,274.03 | 28,613.04 | 19,949.41 | 84,195.42 | 53,873.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,616.50 | -6,163.26 | 5,614.42 | -325.81 | -2,524.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | 9,970.16 | 9,619.32 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 4,765.79 | 4,765.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.53 | 0.03 | 0.02 | 13.44 | 0.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 80.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52.00 | 44.00 | 44.00 | -- | 45.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 83.53 | 64.03 | 44.02 | 14,829.38 | 14,430.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,728.82 | 15,475.28 | 177.40 | 2,461.21 | 3,079.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.19 | 1.62 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,731.01 | 15,476.90 | 177.40 | 7,461.21 | 8,079.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,647.48 | -15,412.88 | -133.38 | 7,368.17 | 6,350.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 20.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,886.00 | 4,086.00 | 4,086.00 | 16,295.00 | 14,775.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,592.54 | 19,681.19 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,478.54 | 23,767.19 | 4,106.00 | 16,295.00 | 14,775.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,256.62 | 8,502.98 | 5,948.39 | 18,052.18 | 15,505.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 203.13 | 149.50 | 83.68 | 469.97 | 363.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 800.87 | 33.01 | 18.87 | 353.91 | 35.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,260.62 | 8,685.49 | 6,050.94 | 18,876.06 | 15,904.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,217.92 | 15,081.70 | -1,944.94 | -2,581.06 | -1,129.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.10 | -0.07 | -0.01 | 0.25 | -0.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,046.17 | -6,494.51 | 3,536.09 | 4,461.55 | 2,696.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,333.03 | 10,333.03 | 10,333.03 | 5,871.48 | 5,871.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,286.86 | 3,838.52 | 13,869.12 | 10,333.03 | 8,568.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -10,394.74 | -- | -37,467.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,072.66 | -- | 16,917.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 982.04 | -- | 1,131.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,252.94 | -- | 6,038.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,680.12 | -- | 4,379.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.18 | -- | -15.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.81 | -- | 10.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 562.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 145.12 | -- | 521.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -115.30 | -- | 2,287.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 21.00 | -- | 81.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -138.06 | -- | -1,254.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,501.38 | -- | -17,075.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,270.70 | -- | -9,543.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,923.79 | -- | 32,109.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,163.26 | -- | -325.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,838.52 | -- | 10,333.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,333.03 | -- | 5,871.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,494.51 | -- | 4,461.55 | -- |
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