恒信东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
恒信东方(300081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,892.5325,861.2812,762.3668,176.7049,766.77
收到的税费返还5.635.635.63222.36244.74
收到的其他与经营活动有关的现金1,450.461,040.16160.001,748.711,133.96
经营活动现金流入小计51,348.6326,907.0812,927.9970,147.7751,145.47
购买商品、接受劳务支付的现金40,437.5623,317.1410,152.6657,534.9243,820.77
支付给职工以及为职工支付的现金8,233.105,532.142,911.2213,375.1310,325.47
支付的各项税费283.35193.58147.49992.15889.64
支付的其他与经营活动有关的现金4,919.192,535.611,032.376,645.453,952.34
经营活动现金流出小计53,873.2131,578.4714,243.7378,547.6658,988.21
经营活动产生的现金流量净额-2,524.58-4,671.39-1,315.74-8,399.89-7,842.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,619.329,000.005,000.001,897.507,662.50
取得投资收益所收到的现金4,765.7985.1165.63464.8886.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.200.200.200.950.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------50.00--
收到的其他与投资活动有关的现金45.0030.0015.00--38.00
投资活动现金流入小计14,430.319,115.315,080.832,413.337,787.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,079.512,056.26949.0317,437.9813,945.37
投资所支付的现金5,000.00100.00100.007,420.005,420.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.0885.1385.13
投资活动现金流出小计8,079.512,156.261,049.1124,943.1219,450.51
投资活动产生的现金流量净额6,350.796,959.044,031.72-22,529.79-11,663.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,775.0013,815.002,015.0038,984.3536,316.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------1.28
筹资活动现金流入小计14,775.0013,815.002,015.0038,984.3536,317.34
偿还债务支付的现金15,505.7013,372.212,513.8939,541.2838,835.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金363.44244.21119.46596.83450.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金35.2535.2523.87743.69640.78
筹资活动现金流出小计15,904.3913,651.682,657.2140,881.8039,926.69
筹资活动产生的现金流量净额-1,129.39163.32-642.21-1,897.46-3,609.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.100.090.01-3.32-1.26
五、现金及现金等价物净增加额2,696.732,451.072,073.78-32,830.45-23,116.43
加:期初现金及现金等价物余额5,871.485,871.485,871.4838,701.9338,701.93
六、期末现金及现金等价物余额8,568.218,322.547,945.265,871.4815,585.50
附注
净利润---9,101.94---30,810.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--501.71--7,911.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--626.31--700.93--
无形资产摊销--3,115.06--7,038.60--
长期待摊费用摊销--2,274.70--4,991.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.53---281.67--
固定资产报废损失--1.64--106.92--
公允价值变动损失------4,633.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--249.41--594.15--
投资损失--94.14--334.09--
递延所得税资产减少---54.95--478.95--
递延所得税负债增加---74.49---205.19--
存货的减少---6,233.84---12,441.49--
经营性应收项目的减少--1,128.97---4,704.30--
经营性应付项目的增加--2,399.03--12,380.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,671.39---8,399.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,322.54--5,871.48--
现金的期初余额--5,871.48--38,701.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,451.07---32,830.45--
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