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| 恒信东方(300081) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,264.45 | 81,596.98 | 49,892.53 | 25,861.28 | 12,762.36 |
| 收到的税费返还 | 4.10 | -- | 5.63 | 5.63 | 5.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,295.28 | 2,272.63 | 1,450.46 | 1,040.16 | 160.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,563.83 | 83,869.61 | 51,348.63 | 26,907.08 | 12,927.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,963.88 | 61,072.95 | 40,437.56 | 23,317.14 | 10,152.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,319.91 | 12,241.77 | 8,233.10 | 5,532.14 | 2,911.22 |
| 支付的各项税费 | 228.89 | 460.66 | 283.35 | 193.58 | 147.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,436.73 | 10,420.04 | 4,919.19 | 2,535.61 | 1,032.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,949.41 | 84,195.42 | 53,873.21 | 31,578.47 | 14,243.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,614.42 | -325.81 | -2,524.58 | -4,671.39 | -1,315.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 9,970.16 | 9,619.32 | 9,000.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4,765.79 | 4,765.79 | 85.11 | 65.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 13.44 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 80.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44.00 | -- | 45.00 | 30.00 | 15.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 44.02 | 14,829.38 | 14,430.31 | 9,115.31 | 5,080.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 177.40 | 2,461.21 | 3,079.51 | 2,056.26 | 949.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.08 |
| 投资活动现金流出小计 | 177.40 | 7,461.21 | 8,079.51 | 2,156.26 | 1,049.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133.38 | 7,368.17 | 6,350.79 | 6,959.04 | 4,031.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,086.00 | 16,295.00 | 14,775.00 | 13,815.00 | 2,015.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,106.00 | 16,295.00 | 14,775.00 | 13,815.00 | 2,015.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,948.39 | 18,052.18 | 15,505.70 | 13,372.21 | 2,513.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 83.68 | 469.97 | 363.44 | 244.21 | 119.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.87 | 353.91 | 35.25 | 35.25 | 23.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,050.94 | 18,876.06 | 15,904.39 | 13,651.68 | 2,657.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,944.94 | -2,581.06 | -1,129.39 | 163.32 | -642.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | 0.25 | -0.10 | 0.09 | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,536.09 | 4,461.55 | 2,696.73 | 2,451.07 | 2,073.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,333.03 | 5,871.48 | 5,871.48 | 5,871.48 | 5,871.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,869.12 | 10,333.03 | 8,568.21 | 8,322.54 | 7,945.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -37,467.23 | -- | -9,101.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,917.75 | -- | 501.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,131.59 | -- | 626.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,038.60 | -- | 3,115.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,379.74 | -- | 2,274.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15.67 | -- | -11.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.24 | -- | 1.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 562.70 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 521.01 | -- | 249.41 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,287.27 | -- | 94.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 81.41 | -- | -54.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,254.66 | -- | -74.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,075.54 | -- | -6,233.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,543.98 | -- | 1,128.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 32,109.44 | -- | 2,399.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -325.81 | -- | -4,671.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,333.03 | -- | 8,322.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,871.48 | -- | 5,871.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,461.55 | -- | 2,451.07 | -- |
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