恒信东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
恒信东方(300081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,009.2115,387.8451,517.9340,614.9420,950.89
收到的税费返还430.11110.451,176.33577.11366.56
收到的其他与经营活动有关的现金6,755.751,866.136,989.2011,240.215,550.44
经营活动现金流入小计31,744.0517,740.1060,979.9553,411.9227,581.72
购买商品、接受劳务支付的现金18,802.4911,979.9242,519.5724,060.2612,358.15
支付给职工以及为职工支付的现金6,310.583,423.3713,972.2410,469.677,019.29
支付的各项税费1,920.91748.205,509.744,467.093,864.31
支付的其他与经营活动有关的现金7,955.576,576.7811,107.6820,053.9910,660.35
经营活动现金流出小计32,319.5522,878.2673,840.2159,244.3533,122.14
经营活动产生的现金流量净额-575.51-5,138.17-12,860.26-5,832.43-5,540.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金800.00--10,250.0010,052.061,050.00
取得投资收益所收到的现金152.8010.9943.0340.97--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.000.0726.138.291.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----712.01461.23453.93
收到的其他与投资活动有关的现金----1,004.57688.36688.36
投资活动现金流入小计954.8011.0612,035.7511,250.922,193.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,821.561,771.2021,098.3912,671.6610,921.87
投资所支付的现金100.00517.8919,946.0110,046.015,068.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2,221.671,013.901,013.90
支付的其他与投资活动有关的现金0.49--1,058.663.19--
投资活动现金流出小计4,922.052,289.0944,324.7223,734.7617,003.98
投资活动产生的现金流量净额-3,967.26-2,278.03-32,288.97-12,483.84-14,810.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----302.22298.95298.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----302.22298.95298.95
取得借款收到的现金25,895.3223,500.0034,211.4628,777.1813,499.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2.830.3341,000.0041,000.0041,000.00
筹资活动现金流入小计25,898.1523,500.3375,513.6870,076.1354,798.85
偿还债务支付的现金17,853.6013,082.6066,735.7163,188.0050,615.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金773.26390.273,266.873,139.302,750.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,554.171,554.171,551.49
支付其他与筹资活动有关的现金2,298.10133.546,010.242,431.102,431.10
筹资活动现金流出小计20,924.9613,606.4176,012.8268,758.4055,796.36
筹资活动产生的现金流量净额4,973.199,893.92-499.141,317.73-997.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24.2724.57111.02137.4920.96
五、现金及现金等价物净增加额454.692,502.29-45,537.35-16,861.04-21,327.06
加:期初现金及现金等价物余额13,057.4613,057.4658,594.8158,594.8158,594.81
六、期末现金及现金等价物余额13,512.1515,559.7513,057.4641,733.7737,267.75
附注
净利润-3,783.83--5,420.42--5,442.39
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备939.92--1,253.20--70.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧672.44--1,182.27--512.59
无形资产摊销1,380.06--1,853.67--922.15
长期待摊费用摊销1,388.72--4,514.42--1,858.03
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.59---5.97---2.08
固定资产报废损失0.88--0.02----
公允价值变动损失-3,380.55---8,754.45---3,357.23
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用959.62--2,011.10--1,200.35
投资损失256.78--1,553.26--543.85
递延所得税资产减少-87.97---202.36---43.83
递延所得税负债增加845.14--2,188.61----
存货的减少-4,246.79---20,414.53---6,327.87
经营性应收项目的减少6,417.77---15,102.84---10,386.54
经营性应付项目的增加-1,938.30--11,642.90--4,027.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-575.51---12,860.26---5,540.42
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额13,512.15--13,057.46--37,267.75
现金的期初余额13,057.46--58,594.81--58,594.81
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额454.69---45,537.35---21,327.06
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