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| 恒信东方(300081) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,948.90 | 53,055.60 | 25,929.25 | 18,483.09 | 10,703.94 |
| 收到的税费返还 | 244.33 | 1,792.04 | 1,598.71 | 1,526.38 | 77.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 216.74 | 2,920.02 | 1,940.75 | 993.70 | 530.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,409.97 | 57,767.66 | 29,468.71 | 21,003.17 | 11,312.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,851.55 | 34,091.83 | 19,212.57 | 14,111.71 | 8,422.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,924.40 | 11,947.17 | 9,269.53 | 6,169.29 | 2,989.58 |
| 支付的各项税费 | 441.12 | 1,338.05 | 1,101.87 | 801.66 | 527.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,741.32 | 7,432.82 | 5,813.48 | 3,890.30 | 2,925.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,958.39 | 54,809.87 | 35,397.44 | 24,972.95 | 14,865.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,548.42 | 2,957.79 | -5,928.73 | -3,969.78 | -3,553.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | 15,254.80 | 6,246.93 | 47,267.00 | 18,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 86.87 | 949.39 | 353.05 | 241.54 | 61.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 32.17 | 32.14 | 1.11 | 1.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.93 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,106.93 | 16,238.29 | 6,632.12 | 47,509.65 | 18,063.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,696.90 | 13,385.32 | 10,170.90 | 7,174.32 | 4,172.38 |
| 投资所支付的现金 | 5,410.00 | 15,375.00 | 20,155.00 | 65,055.00 | 31,880.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,106.90 | 28,760.32 | 30,325.90 | 72,229.32 | 36,052.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,999.97 | -12,522.02 | -23,693.78 | -24,719.68 | -17,989.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,500.00 | 20,269.06 | 20,233.15 | 20,208.29 | 11,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.28 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,501.28 | 20,269.06 | 20,233.15 | 20,208.29 | 11,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,076.27 | 31,320.29 | 27,745.42 | 21,550.00 | 10,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 123.97 | 751.63 | 599.48 | 436.56 | 218.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.89 | 30.25 | 30.25 | 30.25 | 30.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,230.13 | 32,102.17 | 28,375.15 | 22,016.81 | 11,149.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,728.85 | -11,833.11 | -8,142.01 | -1,808.53 | -149.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.70 | 12.45 | -12.27 | -5.86 | 2.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,279.95 | -21,384.90 | -37,776.79 | -30,503.84 | -21,688.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,701.93 | 60,086.83 | 60,086.83 | 60,086.83 | 60,086.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,421.98 | 38,701.93 | 22,310.04 | 29,583.00 | 38,398.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -49,524.04 | -- | -8,564.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 32,240.26 | -- | 1,481.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 606.52 | -- | 305.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,565.43 | -- | 2,864.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,247.34 | -- | 2,590.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.66 | -- | -0.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 176.21 | -- | 11.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,305.23 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 772.42 | -- | 390.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -94.86 | -- | -199.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -413.57 | -- | -8.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -220.85 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,037.41 | -- | -2,028.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,849.58 | -- | 123.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,713.15 | -- | -1,017.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,957.79 | -- | -3,969.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,701.93 | -- | 29,583.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 60,086.83 | -- | 60,086.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,384.90 | -- | -30,503.84 | -- |
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