恒信东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
恒信东方(300081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,948.9053,055.6025,929.2518,483.0910,703.94
收到的税费返还244.331,792.041,598.711,526.3877.87
收到的其他与经营活动有关的现金216.742,920.021,940.75993.70530.94
经营活动现金流入小计25,409.9757,767.6629,468.7121,003.1711,312.75
购买商品、接受劳务支付的现金25,851.5534,091.8319,212.5714,111.718,422.92
支付给职工以及为职工支付的现金2,924.4011,947.179,269.536,169.292,989.58
支付的各项税费441.121,338.051,101.87801.66527.28
支付的其他与经营活动有关的现金1,741.327,432.825,813.483,890.302,925.97
经营活动现金流出小计30,958.3954,809.8735,397.4424,972.9514,865.75
经营活动产生的现金流量净额-5,548.422,957.79-5,928.73-3,969.78-3,553.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,000.0015,254.806,246.9347,267.0018,000.00
取得投资收益所收到的现金86.87949.39353.05241.5461.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0632.1732.141.111.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1.93------
收到的其他与投资活动有关的现金20.00--------
投资活动现金流入小计7,106.9316,238.296,632.1247,509.6518,063.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,696.9013,385.3210,170.907,174.324,172.38
投资所支付的现金5,410.0015,375.0020,155.0065,055.0031,880.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,106.9028,760.3230,325.9072,229.3236,052.38
投资活动产生的现金流量净额-3,999.97-12,522.02-23,693.78-24,719.68-17,989.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,500.0020,269.0620,233.1520,208.2911,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1.28--------
筹资活动现金流入小计9,501.2820,269.0620,233.1520,208.2911,000.00
偿还债务支付的现金11,076.2731,320.2927,745.4221,550.0010,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金123.97751.63599.48436.56218.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金29.8930.2530.2530.2530.25
筹资活动现金流出小计11,230.1332,102.1728,375.1522,016.8111,149.03
筹资活动产生的现金流量净额-1,728.85-11,833.11-8,142.01-1,808.53-149.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.7012.45-12.27-5.862.64
五、现金及现金等价物净增加额-11,279.95-21,384.90-37,776.79-30,503.84-21,688.78
加:期初现金及现金等价物余额38,701.9360,086.8360,086.8360,086.8360,086.83
六、期末现金及现金等价物余额27,421.9838,701.9322,310.0429,583.0038,398.05
附注
净利润---49,524.04---8,564.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--32,240.26--1,481.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--606.52--305.22--
无形资产摊销--5,565.43--2,864.37--
长期待摊费用摊销--6,247.34--2,590.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.66---0.10--
固定资产报废损失--176.21--11.06--
公允价值变动损失--3,305.23------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--772.42--390.16--
投资损失---94.86---199.53--
递延所得税资产减少---413.57---8.39--
递延所得税负债增加---220.85------
存货的减少---5,037.41---2,028.06--
经营性应收项目的减少---3,849.58--123.95--
经营性应付项目的增加--12,713.15---1,017.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,957.79---3,969.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,701.93--29,583.00--
现金的期初余额--60,086.83--60,086.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,384.90---30,503.84--
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