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| 恒信东方(300081) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,799.05 | 49,357.29 | 78,742.89 | 112,734.36 | 71,625.16 |
| 交易性金融资产 | 28,235.79 | 21,486.35 | 17,625.48 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 30,247.90 | 34,875.36 | 29,803.55 | 25,870.59 | 32,522.57 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 30,247.90 | 34,875.36 | 29,803.55 | 25,870.59 | 32,522.57 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 19,065.72 | 22,099.85 | 19,196.35 | 15,673.03 | 9,910.77 |
| 其他应收款(合计) | 4,187.04 | 2,678.87 | 3,966.81 | 3,798.84 | 4,453.69 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,678.87 | -- | 3,798.84 | 4,453.69 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 41,274.06 | 35,779.10 | 29,633.66 | 29,451.23 | 24,200.04 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,530.62 | 1,094.85 | 1,095.74 | 976.34 | 1,491.91 |
| 流动资产合计 | 174,340.18 | 167,371.66 | 180,064.47 | 188,504.38 | 144,204.14 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 16,689.65 | 15,668.37 | 15,628.77 | 16,382.36 | 16,219.40 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 21,043.30 | 20,743.30 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 24,127.72 | 24,466.53 | 24,963.63 | 25,062.58 | 24,657.01 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 867.78 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 867.78 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,189.55 | 4,128.95 | 4,002.93 | 3,995.61 | 3,708.31 |
| 固定资产净额 | -- | 4,128.95 | -- | 3,995.61 | 3,708.31 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 7,948.14 | 6,056.47 | 5,389.28 | 5,480.19 | 5,359.36 |
| 开发支出 | 2,484.47 | 2,027.52 | 1,848.07 | 443.56 | 3,507.39 |
| 商誉 | 48,608.32 | 48,473.63 | 47,030.50 | 47,030.50 | 47,063.22 |
| 长期待摊费用 | 9,008.83 | 9,294.72 | 7,716.39 | 7,599.41 | 5,874.14 |
| 递延所得税资产 | 341.94 | 346.85 | 301.12 | 303.02 | 322.98 |
| 其他非流动资产 | 8,600.00 | 8,600.00 | 6,600.00 | 6,900.00 | 3,000.00 |
| 非流动资产合计 | 143,732.15 | 140,776.56 | 135,587.85 | 134,240.54 | 131,322.89 |
| 资产总计 | 318,072.33 | 308,148.22 | 315,652.33 | 322,744.92 | 275,527.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,484.70 | 28,579.90 | 47,364.90 | 65,695.00 | 17,945.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,361.04 | 10,331.63 | 4,131.54 | 5,415.29 | 8,271.77 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 12,361.04 | 10,331.63 | -- | 5,415.29 | -- |
| 预收款项 | 2,820.19 | 1,071.36 | 743.22 | 1,503.38 | 945.25 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 700.65 | 638.48 | 1,068.86 | 1,231.39 | 557.19 |
| 应交税费 | 1,373.24 | 1,267.22 | 1,970.42 | 3,254.15 | 1,033.17 |
| 其他应付款(合计) | 1,828.38 | 4,208.08 | 3,022.23 | 2,085.43 | 606.63 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 927.59 | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,208.08 | -- | 2,085.43 | 606.63 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 50,568.20 | 46,096.67 | 58,301.17 | 79,184.63 | 29,359.01 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 50,568.20 | 46,096.67 | 58,301.17 | 79,184.63 | 29,359.01 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,915.79 | 52,915.79 | 52,965.79 | 52,965.79 | 52,965.79 |
| 资本公积 | 154,421.24 | 153,954.01 | 153,842.76 | 153,359.86 | 152,876.57 |
| 减：库存股 | 2,104.05 | 2,104.05 | 2,104.05 | -- | -- |
| 其他综合收益 | 120.13 | -20.58 | -118.88 | -43.73 | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,907.94 | 1,907.94 | 1,907.94 | 1,907.94 | 1,375.30 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 58,538.37 | 53,219.30 | 49,171.59 | 33,817.99 | 37,090.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 265,799.43 | 259,872.41 | 255,665.14 | 242,007.85 | 244,307.75 |
| 少数股东权益 | 1,704.70 | 2,179.13 | 1,686.01 | 1,552.44 | 1,860.27 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 267,504.13 | 262,051.55 | 257,351.15 | 243,560.28 | 246,168.02 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 318,072.33 | 308,148.22 | 315,652.33 | 322,744.92 | 275,527.03 |
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