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| 当升科技(300073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 462,052.57 | 257,258.42 | 130,710.66 | 706,413.86 | 544,253.90 |
| 收到的税费返还 | 39,126.77 | 22,190.92 | 6,919.61 | 14,922.27 | 13,368.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,127.85 | 11,277.08 | 7,972.58 | 25,356.42 | 20,441.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 515,307.20 | 290,726.42 | 145,602.85 | 746,692.55 | 578,063.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 379,646.60 | 212,736.11 | 86,417.95 | 500,972.97 | 401,475.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,032.85 | 28,519.43 | 15,809.42 | 50,467.02 | 40,552.50 |
| 支付的各项税费 | 7,081.07 | 4,428.08 | 4,341.89 | 22,428.05 | 14,619.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,574.74 | 6,017.17 | 2,912.51 | 13,035.20 | 6,227.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 442,335.26 | 251,700.78 | 109,481.78 | 586,903.24 | 462,874.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,971.94 | 39,025.64 | 36,121.07 | 159,789.31 | 115,189.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 177,500.00 | 131,500.00 | 101,500.00 | 489,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 923.83 | 839.82 | 630.18 | 3,217.81 | 54.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.89 | -- | -- | 682.58 | 674.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,727.02 | 3,613.03 | 1,510.63 | 2,048.57 | 336,679.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 182,153.74 | 135,952.85 | 103,640.81 | 494,948.96 | 337,408.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110,104.54 | 60,766.44 | 10,686.79 | 87,143.30 | 65,078.46 |
| 投资所支付的现金 | 199,500.00 | 80,000.00 | 19,000.00 | 485,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,717.18 | 2,606.12 | 994.11 | 2,041.30 | 351,000.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 317,321.72 | 143,372.56 | 30,680.90 | 574,684.60 | 416,079.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -135,167.98 | -7,419.71 | 72,959.91 | -79,735.64 | -78,670.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 139,533.54 | 119,474.41 | 18,791.90 | 32,709.56 | 32,702.49 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 39,539.15 | 19,474.42 | 18,791.90 | 32,709.56 | 32,702.49 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 8,485.00 | 5,923.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,533.54 | 119,474.41 | 18,791.90 | 41,194.56 | 38,625.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,485.00 | 8,485.00 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,193.44 | 10,193.44 | 31.61 | 38,155.00 | 38,132.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,764.91 | 2,910.99 | 1,218.88 | 5,413.35 | 3,636.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,443.35 | 21,589.43 | 1,250.49 | 46,568.35 | 44,769.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,090.19 | 97,884.98 | 17,541.41 | -5,373.79 | -6,143.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 91.93 | 745.78 | -2.25 | 1,767.75 | 1,230.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,986.08 | 130,236.69 | 126,620.15 | 76,447.62 | 31,605.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 639,654.05 | 639,654.05 | 639,654.05 | 563,206.43 | 563,206.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 693,640.13 | 769,890.74 | 766,274.21 | 639,654.05 | 594,812.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,613.95 | -- | 47,314.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 843.55 | -- | 4,553.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,830.57 | -- | 34,355.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 674.20 | -- | 1,285.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 106.51 | -- | 375.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -4.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.69 | -- | -346.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -690.58 | -- | -1,902.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 337.39 | -- | -463.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -149.97 | -- | -2,471.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -806.01 | -- | -2,197.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -163.91 | -- | -703.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | -44,949.13 | -- | -41,196.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -104,654.98 | -- | 126,344.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 137,486.56 | -- | -11,363.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 39,025.64 | -- | 159,789.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 769,890.74 | -- | 639,654.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 639,654.05 | -- | 563,206.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 130,236.69 | -- | 76,447.62 | -- |
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