当升科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
当升科技(300073) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金544,253.90372,959.46187,966.231,593,259.241,299,615.56
收到的税费返还13,368.839,903.786,228.2840,910.3536,250.58
收到的其他与经营活动有关的现金20,441.1411,588.015,671.5221,333.7915,244.23
经营活动现金流入小计578,063.88394,451.25199,866.031,655,503.391,351,110.37
购买商品、接受劳务支付的现金401,475.01302,148.38183,185.821,430,907.031,090,879.33
支付给职工以及为职工支付的现金40,552.5031,167.9919,750.8252,321.9444,435.24
支付的各项税费14,619.6110,851.758,536.4541,224.9029,537.93
支付的其他与经营活动有关的现金6,227.104,248.203,171.858,828.075,411.03
经营活动现金流出小计462,874.22348,416.33214,644.941,533,281.951,170,263.53
经营活动产生的现金流量净额115,189.6546,034.93-14,778.90122,221.44180,846.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金54.1754.17--54.1754.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额674.72265.90--34.4034.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金336,679.65225,027.73112,257.93521,470.05399,473.18
投资活动现金流入小计337,408.54225,347.80112,257.93521,558.62399,561.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金65,078.4643,754.2434,649.18133,177.7287,293.52
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金351,000.80236,120.94112,979.93453,044.01339,246.79
投资活动现金流出小计416,079.26279,875.18147,629.11586,221.72426,540.30
投资活动产生的现金流量净额-78,670.71-54,527.37-35,371.19-64,663.10-26,978.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金32,702.4921,882.139,798.6320,409.8720,409.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金32,702.4921,882.139,798.6320,409.8720,409.87
取得借款收到的现金5,923.005,923.005,923.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计38,625.4927,805.1315,721.6320,409.8720,409.87
偿还债务支付的现金3,000.003,000.003,000.003,890.003,890.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,132.5438,109.84--33,834.2533,834.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,636.652,339.841,202.682,619.24211.89
筹资活动现金流出小计44,769.1943,449.684,202.6840,343.4937,936.14
筹资活动产生的现金流量净额-6,143.70-15,644.5411,518.95-19,933.61-17,526.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,230.421,214.85658.229,681.6410,328.89
五、现金及现金等价物净增加额31,605.66-22,922.14-37,972.9247,306.37146,670.89
加:期初现金及现金等价物余额563,206.43563,206.43563,206.43515,900.06515,900.06
六、期末现金及现金等价物余额594,812.09540,284.29525,233.51563,206.43662,570.95
附注
净利润--26,534.79--191,884.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,850.20--220.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,035.32--23,113.82--
无形资产摊销--576.25--960.91--
长期待摊费用摊销--161.67--206.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.22------
固定资产报废损失---398.05--42.49--
公允价值变动损失--304.04--3,823.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---907.32---9,738.16--
投资损失---1,063.26--12,069.07--
递延所得税资产减少---541.41--412.30--
递延所得税负债增加---420.96---1,362.59--
存货的减少---24,687.67--235,351.49--
经营性应收项目的减少--96,199.73--299,850.52--
经营性应付项目的增加---66,596.83---637,672.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--46,034.93--122,221.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--540,284.29--563,206.43--
现金的期初余额--563,206.43--515,900.06--
现金等价物的期末余额--0.00------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,922.14--47,306.37--
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