当升科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
当升科技(300073) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,855.9486,697.7145,031.10178,603.49130,375.29
收到的税费返还5,052.733,436.471,699.511,040.14602.98
收到的其他与经营活动有关的现金2,654.972,261.391,907.927,753.476,888.34
经营活动现金流入小计127,563.6492,395.5848,638.54187,397.09137,866.61
购买商品、接受劳务支付的现金91,100.2766,663.7832,814.18133,559.98100,234.50
支付给职工以及为职工支付的现金10,869.108,403.655,246.5812,879.179,298.22
支付的各项税费6,065.124,133.842,584.809,391.596,706.08
支付的其他与经营活动有关的现金4,052.062,487.871,434.222,959.572,630.70
经营活动现金流出小计112,086.5481,689.1442,079.78158,790.31118,869.50
经营活动产生的现金流量净额15,477.1010,706.436,558.7628,606.7818,997.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金59.1059.10--39.4039.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.020.02--63.6013.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金196,630.26107,230.92107,230.92101,934.13--
投资活动现金流入小计196,689.37107,290.04107,230.92102,037.1452.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,533.2918,153.617,379.115,215.931,723.86
投资所支付的现金------900.00900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金188,000.0098,000.0098,000.00205,980.00--
投资活动现金流出小计218,533.29116,153.61105,379.11212,095.932,623.86
投资活动产生的现金流量净额-21,843.91-8,863.571,851.82-110,058.79-2,570.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------148,704.07148,704.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,842.4222,176.4120,137.5616,856.1416,022.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------165.83
筹资活动现金流入小计34,842.4222,176.4120,137.56165,560.21164,892.04
偿还债务支付的现金33,885.0318,559.063,428.5341,426.1123,148.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,602.346,344.15132.606,011.795,787.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------10.43
筹资活动现金流出小计40,487.3724,903.213,561.1347,437.9028,947.14
筹资活动产生的现金流量净额-5,644.95-2,726.8016,576.43118,122.31135,944.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响506.51105.49-251.5257.22207.39
五、现金及现金等价物净增加额-11,505.26-778.4424,735.4836,727.52152,578.42
加:期初现金及现金等价物余额81,814.4781,814.4781,814.4745,086.9545,086.95
六、期末现金及现金等价物余额70,309.2181,036.03106,549.9581,814.47197,665.37
附注
净利润--15,109.69--31,616.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--912.42--3,234.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,501.11--4,663.04--
无形资产摊销--76.42--153.10--
长期待摊费用摊销--4.48--24.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.17---58.63--
固定资产报废损失--0.16--66.06--
公允价值变动损失---2,285.06------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--633.76--1,501.09--
投资损失---1,937.88---2,925.64--
递延所得税资产减少--206.31---737.80--
递延所得税负债增加---8.47---313.17--
存货的减少--7,422.89---2,171.79--
经营性应收项目的减少--6,548.89---23,860.46--
经营性应付项目的增加---18,478.45--17,415.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,706.43--28,606.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--81,036.03--81,814.47--
现金的期初余额--81,814.47--45,086.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---778.44--36,727.52--
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