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| 当升科技(300073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,966.23 | 1,593,259.24 | 1,299,615.56 | 900,789.32 | 413,098.47 |
| 收到的税费返还 | 6,228.28 | 40,910.35 | 36,250.58 | 25,173.89 | 15,538.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,671.52 | 21,333.79 | 15,244.23 | 10,694.29 | 4,666.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 199,866.03 | 1,655,503.39 | 1,351,110.37 | 936,657.51 | 433,303.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,185.82 | 1,430,907.03 | 1,090,879.33 | 832,679.61 | 411,782.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,750.82 | 52,321.94 | 44,435.24 | 35,940.70 | 16,175.95 |
| 支付的各项税费 | 8,536.45 | 41,224.90 | 29,537.93 | 18,981.87 | 12,449.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,171.85 | 8,828.07 | 5,411.03 | 3,037.65 | 1,475.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 214,644.94 | 1,533,281.95 | 1,170,263.53 | 890,639.82 | 441,883.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,778.90 | 122,221.44 | 180,846.84 | 46,017.68 | -8,580.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 54.17 | 54.17 | 54.17 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 34.40 | 34.38 | 33.78 | 31.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 112,257.93 | 521,470.05 | 399,473.18 | 262,005.29 | 150,308.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 112,257.93 | 521,558.62 | 399,561.73 | 262,093.24 | 150,340.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,649.18 | 133,177.72 | 87,293.52 | 66,220.99 | 26,960.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 112,979.93 | 453,044.01 | 339,246.79 | 190,768.63 | 110,090.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 147,629.11 | 586,221.72 | 426,540.30 | 256,989.62 | 137,050.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,371.19 | -64,663.10 | -26,978.57 | 5,103.62 | 13,289.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,798.63 | 20,409.87 | 20,409.87 | 10,204.94 | 10,204.94 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,798.63 | 20,409.87 | 20,409.87 | -- | 10,204.94 |
| 取得借款收到的现金 | 5,923.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,721.63 | 20,409.87 | 20,409.87 | 10,204.94 | 10,204.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,890.00 | 3,890.00 | 3,890.00 | 3,890.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 33,834.25 | 33,834.25 | 33,834.25 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,202.68 | 2,619.24 | 211.89 | 155.32 | 87.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,202.68 | 40,343.49 | 37,936.14 | 37,879.57 | 3,977.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,518.95 | -19,933.61 | -17,526.27 | -27,674.63 | 6,227.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 658.22 | 9,681.64 | 10,328.89 | 10,738.79 | -271.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,972.92 | 47,306.37 | 146,670.89 | 34,185.46 | 10,665.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 563,206.43 | 515,900.06 | 515,900.06 | 515,900.06 | 515,900.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 525,233.51 | 563,206.43 | 662,570.95 | 550,085.52 | 526,565.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 191,884.91 | -- | 92,531.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 220.23 | -- | 2,582.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,113.82 | -- | 10,254.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 960.91 | -- | 398.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 206.20 | -- | 418.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 42.49 | -- | 43.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,823.88 | -- | 17,735.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -9,738.16 | -- | -14,385.14 | -- |
| 投资损失 | -- | 12,069.07 | -- | 408.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 412.30 | -- | -1,096.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,362.59 | -- | -1,038.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | 235,351.49 | -- | 139,675.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 299,850.52 | -- | 142,323.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -637,672.65 | -- | -343,680.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 122,221.44 | -- | 46,017.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 563,206.43 | -- | 550,085.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 515,900.06 | -- | 515,900.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 47,306.37 | -- | 34,185.46 | -- |
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