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当升科技(300073) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 544,253.90 | 372,959.46 | 187,966.23 | 1,593,259.24 | 1,299,615.56 |
收到的税费返还 | 13,368.83 | 9,903.78 | 6,228.28 | 40,910.35 | 36,250.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,441.14 | 11,588.01 | 5,671.52 | 21,333.79 | 15,244.23 |
经营活动现金流入小计 | 578,063.88 | 394,451.25 | 199,866.03 | 1,655,503.39 | 1,351,110.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 401,475.01 | 302,148.38 | 183,185.82 | 1,430,907.03 | 1,090,879.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,552.50 | 31,167.99 | 19,750.82 | 52,321.94 | 44,435.24 |
支付的各项税费 | 14,619.61 | 10,851.75 | 8,536.45 | 41,224.90 | 29,537.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,227.10 | 4,248.20 | 3,171.85 | 8,828.07 | 5,411.03 |
经营活动现金流出小计 | 462,874.22 | 348,416.33 | 214,644.94 | 1,533,281.95 | 1,170,263.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 115,189.65 | 46,034.93 | -14,778.90 | 122,221.44 | 180,846.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 54.17 | 54.17 | -- | 54.17 | 54.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 674.72 | 265.90 | -- | 34.40 | 34.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 336,679.65 | 225,027.73 | 112,257.93 | 521,470.05 | 399,473.18 |
投资活动现金流入小计 | 337,408.54 | 225,347.80 | 112,257.93 | 521,558.62 | 399,561.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,078.46 | 43,754.24 | 34,649.18 | 133,177.72 | 87,293.52 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 351,000.80 | 236,120.94 | 112,979.93 | 453,044.01 | 339,246.79 |
投资活动现金流出小计 | 416,079.26 | 279,875.18 | 147,629.11 | 586,221.72 | 426,540.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -78,670.71 | -54,527.37 | -35,371.19 | -64,663.10 | -26,978.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 32,702.49 | 21,882.13 | 9,798.63 | 20,409.87 | 20,409.87 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 32,702.49 | 21,882.13 | 9,798.63 | 20,409.87 | 20,409.87 |
取得借款收到的现金 | 5,923.00 | 5,923.00 | 5,923.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 38,625.49 | 27,805.13 | 15,721.63 | 20,409.87 | 20,409.87 |
偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,890.00 | 3,890.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,132.54 | 38,109.84 | -- | 33,834.25 | 33,834.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,636.65 | 2,339.84 | 1,202.68 | 2,619.24 | 211.89 |
筹资活动现金流出小计 | 44,769.19 | 43,449.68 | 4,202.68 | 40,343.49 | 37,936.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,143.70 | -15,644.54 | 11,518.95 | -19,933.61 | -17,526.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,230.42 | 1,214.85 | 658.22 | 9,681.64 | 10,328.89 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 31,605.66 | -22,922.14 | -37,972.92 | 47,306.37 | 146,670.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 563,206.43 | 563,206.43 | 563,206.43 | 515,900.06 | 515,900.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 594,812.09 | 540,284.29 | 525,233.51 | 563,206.43 | 662,570.95 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 26,534.79 | -- | 191,884.91 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,850.20 | -- | 220.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,035.32 | -- | 23,113.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 576.25 | -- | 960.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 161.67 | -- | 206.20 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.22 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -398.05 | -- | 42.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 304.04 | -- | 3,823.88 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -907.32 | -- | -9,738.16 | -- |
投资损失 | -- | -1,063.26 | -- | 12,069.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -541.41 | -- | 412.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -420.96 | -- | -1,362.59 | -- |
存货的减少 | -- | -24,687.67 | -- | 235,351.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 96,199.73 | -- | 299,850.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -66,596.83 | -- | -637,672.65 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,034.93 | -- | 122,221.44 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 540,284.29 | -- | 563,206.43 | -- |
现金的期初余额 | -- | 563,206.43 | -- | 515,900.06 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,922.14 | -- | 47,306.37 | -- |
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