*ST嘉信

- 300071

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST嘉信(300071) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,100.2654,719.7325,716.48117,862.5985,185.19
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,837.392,035.101,579.718,157.472,170.98
经营活动现金流入小计77,937.6656,754.8327,296.18126,020.0687,356.17
购买商品、接受劳务支付的现金59,511.2143,726.7720,530.1374,589.7957,859.80
支付给职工以及为职工支付的现金8,467.415,557.862,746.8214,599.8510,751.45
支付的各项税费1,718.421,490.321,038.114,707.584,460.83
支付的其他与经营活动有关的现金6,215.114,559.332,327.9027,072.8913,794.19
经营活动现金流出小计75,912.1555,334.2826,642.96120,970.1186,866.27
经营活动产生的现金流量净额2,025.501,420.55653.225,049.95489.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.260.02--2.352.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------10.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6.260.02--12.352.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金76.3137.1212.31116.5321.11
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------950.00
支付的其他与投资活动有关的现金----100.001,150.00--
投资活动现金流出小计76.3137.12112.311,266.53971.11
投资活动产生的现金流量净额-70.05-37.10-112.31-1,254.18-969.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金293.00293.0098.50623.605,801.14
筹资活动现金流入小计293.00293.0098.50623.605,801.14
偿还债务支付的现金2,564.081,794.07870.454,699.919,017.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金674.93544.67285.844,416.172,203.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金763.60763.60763.60--94.33
筹资活动现金流出小计4,002.613,102.341,919.899,116.0811,314.92
筹资活动产生的现金流量净额-3,709.61-2,809.34-1,821.39-8,492.47-5,513.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,754.16-1,425.89-1,280.49-4,696.70-5,992.91
加:期初现金及现金等价物余额2,033.502,033.502,872.366,730.206,730.20
六、期末现金及现金等价物余额279.34607.611,591.872,033.50737.30
附注
净利润---5,758.67---57,970.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---441.32--38,904.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--67.12--183.48--
无形资产摊销--24.96--116.96--
长期待摊费用摊销--83.75--97.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.22---0.01--
固定资产报废损失------26.63--
公允价值变动损失------840.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,297.77--12,196.12--
投资损失---334.28---1,215.81--
递延所得税资产减少---667.05---166.64--
递延所得税负债增加-------203.27--
存货的减少-------77.24--
经营性应收项目的减少--2,172.69--18,808.36--
经营性应付项目的增加---26.62---6,683.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------192.24--
经营活动产生现金流量净额--1,420.55--5,049.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--607.61--2,033.50--
现金的期初余额--2,033.50--6,730.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,425.89---4,696.70--
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