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| 华谊嘉信(300071) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,185.19 | 57,499.73 | 24,433.19 | 295,854.39 | 220,799.54 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,170.98 | 1,300.04 | 496.90 | 1,587.56 | 9,162.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 87,356.17 | 58,799.77 | 24,930.09 | 297,441.95 | 229,961.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,859.80 | 39,448.94 | 18,640.54 | 163,289.15 | 123,383.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,751.45 | 7,720.28 | 3,857.49 | 76,268.10 | 59,655.91 |
| 支付的各项税费 | 4,460.83 | 3,864.71 | 693.25 | 9,768.62 | 8,256.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,794.19 | 8,877.67 | 4,322.49 | 37,346.37 | 27,252.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,866.27 | 59,911.61 | 27,513.76 | 286,672.25 | 218,548.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 489.90 | -1,111.83 | -2,583.67 | 10,769.71 | 11,413.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,507.51 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.08 | 1.38 | -- | 2,435.23 | 2,433.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 30.00 | 21.59 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,105.94 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.08 | 1.38 | -- | 10,078.68 | 2,455.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21.11 | 6.63 | 1.89 | 313.45 | 278.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 950.00 | 950.00 | 650.00 | -- | 1,983.70 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,301.90 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 971.11 | 956.63 | 651.89 | 1,615.36 | 2,262.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -969.03 | -955.25 | -651.89 | 8,463.33 | 192.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 721.27 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 721.27 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 8,082.70 | 8,090.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,801.14 | 5,801.14 | 560.00 | 2,141.32 | 1,402.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,801.14 | 5,801.14 | 560.00 | 10,945.29 | 9,493.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,017.02 | 7,318.74 | 1,523.74 | 19,318.64 | 13,732.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,203.58 | 1,827.90 | 957.45 | 2,932.75 | 2,958.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94.33 | 94.33 | -- | 6,504.86 | 1,622.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,314.92 | 9,240.96 | 2,481.19 | 28,756.24 | 18,313.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,513.78 | -3,439.82 | -1,921.19 | -17,810.95 | -8,820.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -1.18 | 0.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,992.91 | -5,506.91 | -5,156.75 | 1,420.90 | 2,786.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,730.20 | 6,730.20 | 6,730.20 | 5,309.30 | 5,309.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 737.30 | 1,223.30 | 1,573.45 | 6,730.20 | 8,096.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,508.83 | -- | 1,315.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 105.67 | -- | -2,867.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 75.93 | -- | 334.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 58.67 | -- | 192.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 48.42 | -- | 172.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.12 | -- | -80.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 26.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -301.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,824.37 | -- | 6,681.53 | -- |
| 投资损失 | -- | 405.18 | -- | -9,109.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,200.81 | -- | 525.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 57.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,426.69 | -- | 44,592.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,357.25 | -- | -24,959.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -5,810.84 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,111.83 | -- | 10,769.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,223.30 | -- | 6,730.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,730.20 | -- | 5,309.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,506.91 | -- | 1,420.90 | -- |
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