福石控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
福石控股(300071) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,377.4360,104.5531,907.77101,356.5375,100.26
收到的税费返还297.84108.38108.38----
收到的其他与经营活动有关的现金10,332.917,364.221,597.325,612.402,837.39
经营活动现金流入小计94,008.1867,577.1533,613.48106,968.9377,937.66
购买商品、接受劳务支付的现金66,697.1047,419.5224,097.6666,708.7359,511.21
支付给职工以及为职工支付的现金9,600.816,464.643,299.1011,449.948,467.41
支付的各项税费2,104.251,791.521,223.622,299.461,718.42
支付的其他与经营活动有关的现金13,089.339,979.613,440.1522,624.286,215.11
经营活动现金流出小计91,491.5065,655.2932,060.52103,082.4275,912.15
经营活动产生的现金流量净额2,516.681,921.861,552.963,886.512,025.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.840.020.026.336.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------278.20--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计33.840.020.02284.536.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金817.3692.0676.47135.6776.31
投资所支付的现金250.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,067.3692.0676.47135.6776.31
投资活动产生的现金流量净额-1,033.52-92.04-76.45148.85-70.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金256.21--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金82.0082.0082.00316.39293.00
筹资活动现金流入小计338.2182.0082.00316.39293.00
偿还债务支付的现金454.23398.43767.253,086.342,564.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金281.27215.18140.73791.95674.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金573.87845.31203.601,915.95763.60
筹资活动现金流出小计1,309.371,458.911,111.595,794.244,002.61
筹资活动产生的现金流量净额-971.17-1,376.91-1,029.59-5,477.85-3,709.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额511.99452.90446.92-1,442.48-1,754.16
加:期初现金及现金等价物余额591.02591.02591.022,033.502,033.50
六、期末现金及现金等价物余额1,103.011,043.921,037.94591.02279.34
附注
净利润--3,469.87--22,886.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,148.97--369.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--53.72--114.97--
无形资产摊销--34.35--50.50--
长期待摊费用摊销--47.27--120.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.02------
固定资产报废损失--0.01------
公允价值变动损失--21.79--2,386.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--320.07--10,620.95--
投资损失---65.68---63,407.93--
递延所得税资产减少---233.47---454.33--
递延所得税负债增加-------799.15--
存货的减少------13.20--
经营性应收项目的减少--10,008.14---8,410.84--
经营性应付项目的增加---12,463.88--39,305.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,247.96------
经营活动产生现金流量净额--1,921.86--3,886.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,043.92--591.02--
现金的期初余额--591.02--2,033.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--452.90---1,442.48--
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