福石控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
福石控股(300071) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,446.9864,352.4933,920.86108,318.4583,377.43
收到的税费返还------311.45297.84
收到的其他与经营活动有关的现金3,482.743,110.392,325.4718,281.0710,332.91
经营活动现金流入小计98,929.7267,462.8836,246.34126,910.9794,008.18
购买商品、接受劳务支付的现金82,669.8756,310.9630,314.9678,553.3766,697.10
支付给职工以及为职工支付的现金10,858.516,621.593,272.1712,845.079,600.81
支付的各项税费945.04649.25180.472,404.502,104.25
支付的其他与经营活动有关的现金5,317.313,604.032,013.5318,662.1713,089.33
经营活动现金流出小计99,790.7467,185.8335,781.13112,465.1091,491.50
经营活动产生的现金流量净额-861.01277.05465.2114,445.872,516.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金217.49217.49------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.420.050.0333.9233.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计217.91217.540.0333.9233.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金726.61642.0717.74865.52817.36
投资所支付的现金387.50387.50237.50850.00250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,114.111,029.57255.241,715.521,067.36
投资活动产生的现金流量净额-896.20-812.03-255.21-1,681.60-1,033.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,394.563,294.5650.00258.08256.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.0050.0050.00----
取得借款收到的现金1,800.001,100.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金400.00400.00--369.0082.00
筹资活动现金流入小计5,594.564,794.5650.00627.08338.21
偿还债务支付的现金1,000.001,000.00--10,194.90454.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金235.93171.6269.56313.57281.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金950.29454.40221.151,414.70573.87
筹资活动现金流出小计2,186.221,626.01290.7111,923.161,309.37
筹资活动产生的现金流量净额3,408.343,168.54-240.71-11,296.07-971.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,651.122,633.57-30.711,468.19511.99
加:期初现金及现金等价物余额2,059.212,059.212,059.21591.02591.02
六、期末现金及现金等价物余额3,710.344,692.792,028.502,059.211,103.01
附注
净利润---2,263.58--2,615.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---313.35---179.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--64.75--102.92--
无形资产摊销--20.64--43.18--
长期待摊费用摊销--965.22--62.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.57---3,234.16--
固定资产报废损失------8.08--
公允价值变动损失--80.49--10.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--192.75--454.35--
投资损失---9.60--56.95--
递延所得税资产减少---602.90---588.41--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3.28---2.73--
经营性应收项目的减少--1,104.67---9,287.57--
经营性应付项目的增加---2,227.11--19,276.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,578.14--3,833.47--
经营活动产生现金流量净额--277.05--14,445.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,692.79--2,059.21--
现金的期初余额--2,059.21--591.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,633.57--1,468.19--
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