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| 福石控股(300071) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,377.43 | 60,104.55 | 31,907.77 | 101,356.53 | 75,100.26 |
| 收到的税费返还 | 297.84 | 108.38 | 108.38 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,332.91 | 7,364.22 | 1,597.32 | 5,612.40 | 2,837.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,008.18 | 67,577.15 | 33,613.48 | 106,968.93 | 77,937.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,697.10 | 47,419.52 | 24,097.66 | 66,708.73 | 59,511.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,600.81 | 6,464.64 | 3,299.10 | 11,449.94 | 8,467.41 |
| 支付的各项税费 | 2,104.25 | 1,791.52 | 1,223.62 | 2,299.46 | 1,718.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,089.33 | 9,979.61 | 3,440.15 | 22,624.28 | 6,215.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,491.50 | 65,655.29 | 32,060.52 | 103,082.42 | 75,912.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,516.68 | 1,921.86 | 1,552.96 | 3,886.51 | 2,025.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.84 | 0.02 | 0.02 | 6.33 | 6.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 278.20 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33.84 | 0.02 | 0.02 | 284.53 | 6.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 817.36 | 92.06 | 76.47 | 135.67 | 76.31 |
| 投资所支付的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,067.36 | 92.06 | 76.47 | 135.67 | 76.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,033.52 | -92.04 | -76.45 | 148.85 | -70.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 256.21 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 316.39 | 293.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 338.21 | 82.00 | 82.00 | 316.39 | 293.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 454.23 | 398.43 | 767.25 | 3,086.34 | 2,564.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 281.27 | 215.18 | 140.73 | 791.95 | 674.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 573.87 | 845.31 | 203.60 | 1,915.95 | 763.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,309.37 | 1,458.91 | 1,111.59 | 5,794.24 | 4,002.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -971.17 | -1,376.91 | -1,029.59 | -5,477.85 | -3,709.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 511.99 | 452.90 | 446.92 | -1,442.48 | -1,754.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 591.02 | 591.02 | 591.02 | 2,033.50 | 2,033.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,103.01 | 1,043.92 | 1,037.94 | 591.02 | 279.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,469.87 | -- | 22,886.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,148.97 | -- | 369.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 53.72 | -- | 114.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 34.35 | -- | 50.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 47.27 | -- | 120.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 21.79 | -- | 2,386.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 320.07 | -- | 10,620.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -65.68 | -- | -63,407.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -233.47 | -- | -454.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -799.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | 13.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,008.14 | -- | -8,410.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,463.88 | -- | 39,305.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,247.96 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,921.86 | -- | 3,886.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,043.92 | -- | 591.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 591.02 | -- | 2,033.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 452.90 | -- | -1,442.48 | -- |
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