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| 福石控股(300071) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,281.31 | 114,202.79 | 93,847.23 | 66,573.33 | 27,703.23 |
| 收到的税费返还 | 14.10 | 4.65 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,164.31 | 4,537.96 | 3,842.16 | 3,349.74 | 2,654.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,459.71 | 118,745.39 | 97,689.40 | 69,923.07 | 30,357.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,951.79 | 80,397.68 | 69,288.67 | 49,451.01 | 24,943.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,214.62 | 21,173.27 | 16,133.01 | 11,013.12 | 5,733.43 |
| 支付的各项税费 | 554.50 | 3,510.39 | 2,323.04 | 1,690.24 | 746.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 928.99 | 7,967.46 | 5,889.05 | 4,378.06 | 2,038.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,649.90 | 113,048.80 | 93,633.78 | 66,532.43 | 33,461.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,809.81 | 5,696.59 | 4,055.62 | 3,390.64 | -3,104.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.69 | 48.76 | 38.77 | 35.16 | 35.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.69 | 48.76 | 38.77 | 35.16 | 35.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 115.00 | 110.28 | 105.45 | 74.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 115.00 | 110.28 | 105.45 | 74.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.69 | -66.24 | -71.51 | -70.29 | -38.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 673.00 | 623.00 | 552.00 | 123.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 673.00 | 623.00 | 552.00 | 123.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | 30,582.29 | 25,582.29 | 20,582.29 | 11,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 354.00 | 8,290.39 | 6,170.00 | 1,170.00 | 170.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 354.00 | 39,545.68 | 32,375.29 | 22,304.29 | 11,393.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,751.00 | 38,025.86 | 29,773.57 | 22,481.51 | 6,742.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 283.87 | 1,608.41 | 1,254.68 | 764.02 | 400.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 418.17 | 1,596.32 | 1,441.24 | 1,384.31 | 194.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,453.05 | 41,230.59 | 32,469.49 | 24,629.84 | 7,337.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,099.05 | -1,684.91 | -94.20 | -2,325.55 | 4,055.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 712.45 | 3,945.44 | 3,889.91 | 994.80 | 912.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,915.40 | 2,969.95 | 2,969.95 | 2,969.95 | 2,969.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,627.85 | 6,915.40 | 6,859.87 | 3,964.75 | 3,882.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -12,448.73 | -- | -5,398.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,206.33 | -- | 2,275.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 130.13 | -- | 64.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 44.24 | -- | 22.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12.47 | -- | 31.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 164.20 | -- | 165.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.50 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 9.36 | -- | 2.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,874.43 | -- | 1,007.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -339.57 | -- | -114.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,901.94 | -- | -838.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -183.56 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -25.36 | -- | -51.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 29,219.05 | -- | 11,899.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,451.60 | -- | -6,313.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 360.58 | -- | 115.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,696.59 | -- | 3,390.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,915.40 | -- | 3,964.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,969.95 | -- | 2,969.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,945.44 | -- | 994.80 | -- |
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