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| *ST嘉信(300071) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,100.26 | 54,719.73 | 25,716.48 | 117,862.59 | 85,185.19 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,837.39 | 2,035.10 | 1,579.71 | 8,157.47 | 2,170.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,937.66 | 56,754.83 | 27,296.18 | 126,020.06 | 87,356.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,511.21 | 43,726.77 | 20,530.13 | 74,589.79 | 57,859.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,467.41 | 5,557.86 | 2,746.82 | 14,599.85 | 10,751.45 |
| 支付的各项税费 | 1,718.42 | 1,490.32 | 1,038.11 | 4,707.58 | 4,460.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,215.11 | 4,559.33 | 2,327.90 | 27,072.89 | 13,794.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,912.15 | 55,334.28 | 26,642.96 | 120,970.11 | 86,866.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,025.50 | 1,420.55 | 653.22 | 5,049.95 | 489.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.26 | 0.02 | -- | 2.35 | 2.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 10.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.26 | 0.02 | -- | 12.35 | 2.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76.31 | 37.12 | 12.31 | 116.53 | 21.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 950.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 100.00 | 1,150.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 76.31 | 37.12 | 112.31 | 1,266.53 | 971.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70.05 | -37.10 | -112.31 | -1,254.18 | -969.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 293.00 | 293.00 | 98.50 | 623.60 | 5,801.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 293.00 | 293.00 | 98.50 | 623.60 | 5,801.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,564.08 | 1,794.07 | 870.45 | 4,699.91 | 9,017.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 674.93 | 544.67 | 285.84 | 4,416.17 | 2,203.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 763.60 | 763.60 | 763.60 | -- | 94.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,002.61 | 3,102.34 | 1,919.89 | 9,116.08 | 11,314.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,709.61 | -2,809.34 | -1,821.39 | -8,492.47 | -5,513.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,754.16 | -1,425.89 | -1,280.49 | -4,696.70 | -5,992.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,033.50 | 2,033.50 | 2,872.36 | 6,730.20 | 6,730.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 279.34 | 607.61 | 1,591.87 | 2,033.50 | 737.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,758.67 | -- | -57,970.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -441.32 | -- | 38,904.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 67.12 | -- | 183.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 24.96 | -- | 116.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 83.75 | -- | 97.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.22 | -- | -0.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 26.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 840.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,297.77 | -- | 12,196.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -334.28 | -- | -1,215.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -667.05 | -- | -166.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -203.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -77.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,172.69 | -- | 18,808.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -26.62 | -- | -6,683.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 192.24 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,420.55 | -- | 5,049.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 607.61 | -- | 2,033.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,033.50 | -- | 6,730.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,425.89 | -- | -4,696.70 | -- |
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