华谊嘉信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华谊嘉信(300071) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,185.1957,499.7324,433.19295,854.39220,799.54
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,170.981,300.04496.901,587.569,162.23
经营活动现金流入小计87,356.1758,799.7724,930.09297,441.95229,961.77
购买商品、接受劳务支付的现金57,859.8039,448.9418,640.54163,289.15123,383.82
支付给职工以及为职工支付的现金10,751.457,720.283,857.4976,268.1059,655.91
支付的各项税费4,460.833,864.71693.259,768.628,256.25
支付的其他与经营活动有关的现金13,794.198,877.674,322.4937,346.3727,252.01
经营活动现金流出小计86,866.2759,911.6127,513.76286,672.25218,548.00
经营活动产生的现金流量净额489.90-1,111.83-2,583.6710,769.7111,413.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,507.51--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.081.38--2,435.232,433.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------30.0021.59
收到的其他与投资活动有关的现金------5,105.94--
投资活动现金流入小计2.081.38--10,078.682,455.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21.116.631.89313.45278.62
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额950.00950.00650.00--1,983.70
支付的其他与投资活动有关的现金------1,301.90--
投资活动现金流出小计971.11956.63651.891,615.362,262.32
投资活动产生的现金流量净额-969.03-955.25-651.898,463.33192.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------721.27--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------721.27--
取得借款收到的现金------8,082.708,090.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,801.145,801.14560.002,141.321,402.88
筹资活动现金流入小计5,801.145,801.14560.0010,945.299,493.58
偿还债务支付的现金9,017.027,318.741,523.7419,318.6413,732.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,203.581,827.90957.452,932.752,958.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金94.3394.33--6,504.861,622.30
筹资活动现金流出小计11,314.929,240.962,481.1928,756.2418,313.78
筹资活动产生的现金流量净额-5,513.78-3,439.82-1,921.19-17,810.95-8,820.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------1.180.40
五、现金及现金等价物净增加额-5,992.91-5,506.91-5,156.751,420.902,786.95
加:期初现金及现金等价物余额6,730.206,730.206,730.205,309.305,309.30
六、期末现金及现金等价物余额737.301,223.301,573.456,730.208,096.26
附注
净利润---7,508.83--1,315.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--105.67---2,867.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--75.93--334.84--
无形资产摊销--58.67--192.98--
长期待摊费用摊销--48.42--172.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.12---80.95--
固定资产报废损失------26.14--
公允价值变动损失-------301.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,824.37--6,681.53--
投资损失--405.18---9,109.66--
递延所得税资产减少---1,200.81--525.63--
递延所得税负债增加------57.63--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--14,426.69--44,592.50--
经营性应付项目的增加---12,357.25---24,959.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------5,810.84--
经营活动产生现金流量净额---1,111.83--10,769.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,223.30--6,730.20--
现金的期初余额--6,730.20--5,309.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,506.91--1,420.90--
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