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| 福石控股(300071) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,899.17 | 7,614.93 | 7,129.63 | 4,406.53 | 4,370.11 |
| 交易性金融资产 | 594.35 | 556.88 | 514.28 | 514.28 | 516.33 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 43,826.97 | 53,065.29 | 66,050.20 | 69,932.57 | 72,935.86 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 43,826.97 | 53,065.29 | 66,050.20 | 69,932.57 | 72,935.86 |
| 应收款项融资 | 3,419.59 | 3,422.04 | 320.93 | 47.33 | 2,990.13 |
| 预付款项 | 1,881.82 | 1,914.76 | 2,907.14 | 4,452.08 | 4,550.50 |
| 其他应收款(合计) | 2,010.29 | 2,223.62 | 2,103.97 | 2,530.90 | 2,842.31 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 2,530.90 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 32.14 | 39.56 | 49.07 | 61.06 | 79.73 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 764.67 | 829.36 | 866.83 | 748.53 | 695.30 |
| 流动资产合计 | 60,429.00 | 69,666.44 | 79,942.06 | 82,693.27 | 88,980.27 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,520.06 | 4,491.03 | 4,263.30 | 4,263.30 | 4,253.69 |
| 投资性房地产 | 540.78 | 540.78 | 562.79 | 562.79 | 562.79 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 303.54 | 335.77 | 378.20 | 412.94 | 422.31 |
| 固定资产净额 | -- | 335.77 | -- | 412.94 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 332.84 | 543.23 | 613.00 | 894.98 | 1,023.52 |
| 无形资产 | 1,252.33 | 1,261.48 | 1,272.54 | 1,283.60 | 1,293.27 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,564.05 | 2,564.05 | 4,970.90 | 4,970.90 | 4,970.90 |
| 长期待摊费用 | 2.18 | 2.50 | 3.59 | 7.18 | 10.98 |
| 递延所得税资产 | 7,627.20 | 7,436.29 | 6,290.91 | 6,186.17 | 5,448.44 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 18,243.95 | 18,276.11 | 19,736.95 | 19,963.59 | 19,367.62 |
| 资产总计 | 78,672.96 | 87,942.55 | 99,679.02 | 102,656.86 | 108,347.90 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,923.78 | 4,583.78 | 3,972.00 | 6,165.00 | 12,800.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 40,405.49 | 48,368.70 | 55,317.55 | 61,033.80 | 55,803.90 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 40,405.49 | 48,368.70 | 55,317.55 | 61,033.80 | 55,803.90 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,182.74 | 2,723.76 | 1,784.89 | 1,632.03 | 1,546.79 |
| 应交税费 | 1,121.07 | 1,165.37 | 1,100.65 | 654.42 | 945.64 |
| 其他应付款(合计) | 334.65 | 368.54 | 398.10 | 301.61 | 551.62 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 301.61 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 42.87 | 487.87 | 839.95 | 1,088.69 | 4.01 |
| 其他流动负债 | 2,222.48 | 5,340.03 | 3,029.77 | 3,312.74 | 2,856.52 |
| 流动负债合计 | 48,512.78 | 63,061.78 | 66,524.71 | 74,238.50 | 74,657.32 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 458.14 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 143.90 | 12.34 | -- | -- | 877.72 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 12,788.39 | 14,614.86 | 18,004.28 | 18,104.28 | 18,104.28 |
| 递延所得税负债 | 301.64 | 304.77 | 301.64 | 301.64 | 301.64 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 13,233.92 | 14,931.97 | 18,305.91 | 18,405.91 | 19,741.78 |
| 负债合计 | 61,746.71 | 77,993.75 | 84,830.62 | 92,644.41 | 94,399.10 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,388.43 | 96,388.43 | 96,388.43 | 96,388.43 | 96,388.43 |
| 资本公积 | 41,582.78 | 36,499.03 | 34,352.83 | 29,352.83 | 29,352.83 |
| 减：库存股 | 2,277.44 | 4,237.42 | 4,237.42 | 4,237.42 | 4,237.42 |
| 其他综合收益 | -453.09 | -452.29 | -171.50 | -171.50 | -171.29 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,563.39 | 3,544.24 | 3,544.24 | 3,544.24 | 3,544.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -122,706.98 | -122,640.83 | -115,848.73 | -115,664.16 | -111,350.43 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 16,097.10 | 9,101.15 | 14,027.86 | 9,212.43 | 13,526.36 |
| 少数股东权益 | 829.14 | 847.65 | 820.53 | 800.03 | 422.44 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 16,926.25 | 9,948.80 | 14,848.39 | 10,012.46 | 13,948.80 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 78,672.96 | 87,942.55 | 99,679.02 | 102,656.86 | 108,347.90 |
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