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| 福石控股(300071) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,370.11 | 3,526.99 | 1,528.83 | 5,086.84 | 1,525.04 |
| 交易性金融资产 | 516.33 | 516.33 | 241.63 | 281.68 | 281.68 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 72,935.86 | 80,860.68 | 94,665.54 | 97,772.84 | 95,950.60 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 72,935.86 | 80,860.68 | 94,665.54 | 97,772.84 | 95,950.60 |
| 应收款项融资 | 2,990.13 | 2,285.39 | 3,192.40 | 930.74 | 385.37 |
| 预付款项 | 4,550.50 | 5,114.32 | 10,486.46 | 6,184.71 | 4,680.67 |
| 其他应收款(合计) | 2,842.31 | 5,057.55 | 5,894.77 | 6,874.91 | 7,474.77 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,057.55 | -- | 6,874.91 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 79.73 | 14.61 | 29.24 | 15.25 | 30.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 695.30 | 723.85 | 763.19 | 803.45 | 1,033.47 |
| 流动资产合计 | 88,980.27 | 98,099.74 | 116,802.07 | 117,950.41 | 111,361.96 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,253.69 | 4,148.88 | 7,666.71 | 7,666.71 | 7,550.68 |
| 投资性房地产 | 562.79 | 562.79 | 564.66 | 564.66 | 564.66 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 422.31 | 589.15 | 607.84 | 545.99 | 559.67 |
| 固定资产净额 | -- | 589.15 | -- | 545.99 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,023.52 | 1,289.95 | 1,664.23 | 1,949.75 | 1,903.97 |
| 无形资产 | 1,293.27 | 1,305.72 | 1,375.45 | 1,388.13 | 1,344.65 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,970.90 | 4,970.90 | 5,334.75 | 5,334.75 | 5,334.75 |
| 长期待摊费用 | 10.98 | 14.96 | 490.64 | 730.57 | 1,088.48 |
| 递延所得税资产 | 5,448.44 | 5,347.66 | 3,140.02 | 2,576.63 | 3,132.67 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 19,367.62 | 19,611.73 | 22,134.01 | 21,846.90 | 22,569.24 |
| 资产总计 | 108,347.90 | 117,711.47 | 138,936.09 | 139,797.32 | 133,931.20 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,800.00 | 8,294.00 | 10,422.00 | 10,988.00 | 3,600.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 55,803.90 | 66,110.78 | 75,130.10 | 72,256.47 | 74,269.01 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 55,803.90 | 66,110.78 | 75,130.10 | 72,256.47 | 74,269.01 |
| 预收款项 | -- | -- | 3.11 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,546.79 | 1,817.33 | 1,864.41 | 1,821.79 | 1,982.38 |
| 应交税费 | 945.64 | 1,009.61 | 688.15 | 836.34 | 846.91 |
| 其他应付款(合计) | 551.62 | 400.62 | 335.59 | 289.40 | 372.34 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 400.62 | -- | 289.40 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4.01 | 1,442.00 | 123.03 | 1,085.82 | -- |
| 其他流动负债 | 2,856.52 | 4,918.27 | 3,847.52 | 3,367.91 | 3,803.85 |
| 流动负债合计 | 74,657.32 | 84,215.37 | 92,495.88 | 90,873.47 | 84,937.87 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 458.14 | 99.43 | 746.00 | 894.14 | 874.55 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 877.72 | 231.42 | 1,406.48 | 714.03 | 1,926.83 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 18,104.28 | 18,004.28 | 19,186.81 | 19,202.28 | 20,877.42 |
| 递延所得税负债 | 301.64 | 301.64 | 343.43 | 343.43 | 301.64 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 19,741.78 | 18,636.75 | 21,682.72 | 21,153.88 | 23,980.43 |
| 负债合计 | 94,399.10 | 102,852.13 | 114,178.60 | 112,027.36 | 108,918.30 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,388.43 | 96,388.43 | 96,388.43 | 96,388.43 | 94,811.75 |
| 资本公积 | 29,352.83 | 29,352.83 | 31,257.48 | 30,885.13 | 30,250.32 |
| 减：库存股 | 4,237.42 | 4,237.42 | 4,735.68 | 4,735.68 | 4,735.68 |
| 其他综合收益 | -171.29 | -171.29 | -460.11 | -460.11 | -460.08 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,544.24 | 3,544.24 | 3,544.24 | 3,544.24 | 3,544.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -111,350.43 | -110,479.90 | -100,417.12 | -97,011.21 | -97,583.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 13,526.36 | 14,396.90 | 25,577.24 | 28,610.80 | 25,827.45 |
| 少数股东权益 | 422.44 | 462.44 | -819.75 | -840.84 | -814.56 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 13,948.80 | 14,859.34 | 24,757.49 | 27,769.96 | 25,012.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 108,347.90 | 117,711.47 | 138,936.09 | 139,797.32 | 133,931.20 |
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