天龙集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
天龙集团(300063) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,456.34736,738.57600,673.02391,868.68189,700.85
收到的税费返还281.102,380.521,852.851,333.32521.33
收到的其他与经营活动有关的现金13,430.6660,501.999,513.852,607.741,004.79
经营活动现金流入小计177,168.10799,621.08612,039.73395,809.75191,226.97
购买商品、接受劳务支付的现金151,442.29680,038.79560,674.03367,096.12178,063.94
支付给职工以及为职工支付的现金7,207.6829,917.1922,866.0715,952.657,791.38
支付的各项税费1,663.967,835.636,035.314,519.931,743.11
支付的其他与经营活动有关的现金17,932.8179,710.0926,395.9714,866.966,840.85
经营活动现金流出小计178,246.73797,501.69615,971.38402,435.67194,439.29
经营活动产生的现金流量净额-1,078.632,119.39-3,931.65-6,625.92-3,212.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1.6910.4131.9020.56--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.60105.89104.0679.8254.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金203.40------11.96
投资活动现金流入小计205.69116.30135.96100.3866.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,655.486,224.804,571.803,053.841,968.28
投资所支付的现金--2,000.002,000.002,000.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金91.98--------
投资活动现金流出小计1,747.468,224.806,571.805,053.843,968.28
投资活动产生的现金流量净额-1,541.76-8,108.50-6,435.84-4,953.45-3,901.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,382.5986,596.4059,698.5435,713.0914,245.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--549.89148.5782.8282.82
筹资活动现金流入小计11,382.5987,146.2959,847.1135,795.9014,327.85
偿还债务支付的现金9,145.0076,055.8053,135.0230,077.668,344.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,235.002,626.822,596.161,232.97636.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润600.00168.90168.90----
支付其他与筹资活动有关的现金247.442,221.741,466.121,019.56796.03
筹资活动现金流出小计10,627.4480,904.3657,197.3032,330.209,776.74
筹资活动产生的现金流量净额755.146,241.932,649.813,465.714,551.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响48.75283.92230.20177.9585.32
五、现金及现金等价物净增加额-1,816.50536.73-7,487.48-7,935.71-2,477.81
加:期初现金及现金等价物余额17,980.1517,443.4217,443.4217,443.4217,443.42
六、期末现金及现金等价物余额16,163.6517,980.159,955.949,507.7014,965.60
附注
净利润--7,932.21--3,818.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,502.49--81.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,390.50--1,229.48--
无形资产摊销--203.34--114.81--
长期待摊费用摊销--175.86--90.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---26.54---22.89--
固定资产报废损失--86.25--18.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,357.29--1,199.20--
投资损失--60.21---0.05--
递延所得税资产减少--332.30--307.69--
递延所得税负债增加--13.52--11.26--
存货的减少---9,449.16---1,943.79--
经营性应收项目的减少---21,083.70---9,934.29--
经营性应付项目的增加--16,409.99---2,038.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--319.84---2.10--
经营活动产生现金流量净额--2,119.39---6,625.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,980.15--9,507.70--
现金的期初余额--17,443.42--17,443.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--536.73---7,935.71--
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