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| 天龙集团(300063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,700.85 | 932,108.42 | 712,288.88 | 487,374.31 | 242,641.03 |
| 收到的税费返还 | 521.33 | 2,016.76 | 1,303.90 | 973.22 | 420.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,004.79 | 9,972.59 | 4,411.62 | 2,256.99 | 1,893.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 191,226.97 | 944,097.77 | 718,004.40 | 490,604.52 | 244,955.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,063.94 | 840,286.78 | 644,194.79 | 448,742.88 | 232,006.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,791.38 | 30,498.45 | 22,432.59 | 15,556.07 | 7,113.36 |
| 支付的各项税费 | 1,743.11 | 8,803.30 | 7,255.51 | 6,116.53 | 2,187.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,840.85 | 30,731.83 | 21,963.32 | 12,107.82 | 6,879.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 194,439.29 | 910,320.35 | 695,846.21 | 482,523.30 | 248,187.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,212.32 | 33,777.42 | 22,158.19 | 8,081.22 | -3,231.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 27.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -120.35 | 122.15 | 0.25 | 0.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.40 | 189.34 | 55.21 | 49.99 | 13.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,786.19 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11.96 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 66.36 | 1,855.18 | 177.36 | 50.24 | 41.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,968.28 | 6,305.44 | 5,243.75 | 3,746.54 | 1,559.10 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 36.65 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,968.28 | 6,342.09 | 5,243.75 | 3,746.54 | 1,559.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,901.92 | -4,486.91 | -5,066.39 | -3,696.29 | -1,517.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,355.33 | 169.76 | 169.76 | 169.76 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,245.03 | 59,676.86 | 51,494.71 | 34,398.17 | 16,114.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82.82 | 22.69 | 22.43 | 6.41 | 6.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,327.85 | 61,054.88 | 51,686.91 | 34,574.34 | 16,290.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,344.50 | 76,807.14 | 57,836.53 | 34,748.98 | 11,061.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 636.21 | 3,043.47 | 2,117.27 | 1,290.12 | 636.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 796.03 | 2,985.71 | 2,493.12 | 2,124.47 | 785.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,776.74 | 82,836.31 | 62,446.92 | 38,163.57 | 12,484.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,551.11 | -21,781.43 | -10,760.01 | -3,589.23 | 3,806.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85.32 | 47.89 | 43.95 | 34.46 | -39.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,477.81 | 7,556.97 | 6,375.73 | 830.16 | -982.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,443.42 | 9,886.44 | 9,886.44 | 9,886.44 | 9,886.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,965.60 | 17,443.42 | 16,262.18 | 10,716.61 | 8,903.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,716.62 | -- | 4,129.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,331.87 | -- | 313.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,391.01 | -- | 1,229.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 211.09 | -- | 117.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 314.53 | -- | 178.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -43.50 | -- | -42.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 142.08 | -- | 41.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,931.58 | -- | 1,647.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,411.06 | -- | 36.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,635.99 | -- | -237.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 345.11 | -- | 157.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,587.12 | -- | 7,834.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 35,704.54 | -- | 16,685.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -24,095.61 | -- | -24,740.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,344.09 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,777.42 | -- | 8,081.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,443.42 | -- | 10,716.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,886.44 | -- | 9,886.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,556.97 | -- | 830.16 | -- |
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