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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
天龙集团(300063) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 712,288.88 | 487,374.31 | 242,641.03 | 981,067.24 | 730,761.32 |
收到的税费返还 | 1,303.90 | 973.22 | 420.92 | 5,286.86 | 4,727.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,411.62 | 2,256.99 | 1,893.78 | 5,406.70 | 7,414.36 |
经营活动现金流入小计 | 718,004.40 | 490,604.52 | 244,955.73 | 991,760.80 | 742,903.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 644,194.79 | 448,742.88 | 232,006.95 | 910,276.02 | 689,165.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,432.59 | 15,556.07 | 7,113.36 | 31,479.06 | 24,245.70 |
支付的各项税费 | 7,255.51 | 6,116.53 | 2,187.78 | 6,538.04 | 5,916.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,963.32 | 12,107.82 | 6,879.62 | 47,474.55 | 24,965.88 |
经营活动现金流出小计 | 695,846.21 | 482,523.30 | 248,187.71 | 995,767.67 | 744,293.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,158.19 | 8,081.22 | -3,231.98 | -4,006.87 | -1,389.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 27.42 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 122.15 | 0.25 | 0.25 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.21 | 49.99 | 13.57 | 53.26 | 8.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 177.36 | 50.24 | 41.24 | 53.26 | 8.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,243.75 | 3,746.54 | 1,559.10 | 6,430.97 | 3,644.34 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 160.00 | 160.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,243.75 | 3,746.54 | 1,559.10 | 6,590.97 | 3,804.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,066.39 | -3,696.29 | -1,517.86 | -6,537.70 | -3,795.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 169.76 | 169.76 | 169.76 | 1,065.67 | 1,066.06 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 51,494.71 | 34,398.17 | 16,114.08 | 82,962.06 | 49,924.03 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22.43 | 6.41 | 6.41 | 1,027.26 | 1,012.34 |
筹资活动现金流入小计 | 51,686.91 | 34,574.34 | 16,290.25 | 85,054.99 | 52,002.43 |
偿还债务支付的现金 | 57,836.53 | 34,748.98 | 11,061.66 | 70,695.12 | 41,310.21 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,117.27 | 1,290.12 | 636.86 | 6,249.81 | 1,987.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 254.92 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,493.12 | 2,124.47 | 785.48 | 11,437.49 | 7,496.26 |
筹资活动现金流出小计 | 62,446.92 | 38,163.57 | 12,484.01 | 88,382.42 | 50,794.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,760.01 | -3,589.23 | 3,806.24 | -3,327.43 | 1,208.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.95 | 34.46 | -39.15 | 212.56 | 257.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,375.73 | 830.16 | -982.75 | -13,659.45 | -3,719.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,886.44 | 9,886.44 | 9,886.44 | 23,545.89 | 23,545.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,262.18 | 10,716.61 | 8,903.70 | 9,886.44 | 19,826.25 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,129.83 | -- | 11,078.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 313.26 | -- | 930.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,229.15 | -- | 3,012.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 117.27 | -- | 213.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 178.21 | -- | 295.91 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -42.52 | -- | -78.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 41.39 | -- | 32.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,647.15 | -- | 3,040.90 | -- |
投资损失 | -- | 36.73 | -- | -145.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -237.23 | -- | -1,104.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 157.62 | -- | -11.78 | -- |
存货的减少 | -- | 7,834.15 | -- | -2,431.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 16,685.87 | -- | 954.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -24,740.39 | -- | -26,082.96 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 2,461.35 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,081.22 | -- | -4,006.87 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 10,716.61 | -- | 9,886.44 | -- |
现金的期初余额 | -- | 9,886.44 | -- | 23,545.89 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 830.16 | -- | -13,659.45 | -- |
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