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| 天龙集团(300063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,456.34 | 736,738.57 | 600,673.02 | 391,868.68 | 189,700.85 |
| 收到的税费返还 | 281.10 | 2,380.52 | 1,852.85 | 1,333.32 | 521.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,430.66 | 60,501.99 | 9,513.85 | 2,607.74 | 1,004.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 177,168.10 | 799,621.08 | 612,039.73 | 395,809.75 | 191,226.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,442.29 | 680,038.79 | 560,674.03 | 367,096.12 | 178,063.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,207.68 | 29,917.19 | 22,866.07 | 15,952.65 | 7,791.38 |
| 支付的各项税费 | 1,663.96 | 7,835.63 | 6,035.31 | 4,519.93 | 1,743.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,932.81 | 79,710.09 | 26,395.97 | 14,866.96 | 6,840.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 178,246.73 | 797,501.69 | 615,971.38 | 402,435.67 | 194,439.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,078.63 | 2,119.39 | -3,931.65 | -6,625.92 | -3,212.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.69 | 10.41 | 31.90 | 20.56 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | 105.89 | 104.06 | 79.82 | 54.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 203.40 | -- | -- | -- | 11.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 205.69 | 116.30 | 135.96 | 100.38 | 66.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,655.48 | 6,224.80 | 4,571.80 | 3,053.84 | 1,968.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 91.98 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,747.46 | 8,224.80 | 6,571.80 | 5,053.84 | 3,968.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,541.76 | -8,108.50 | -6,435.84 | -4,953.45 | -3,901.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,382.59 | 86,596.40 | 59,698.54 | 35,713.09 | 14,245.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 549.89 | 148.57 | 82.82 | 82.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,382.59 | 87,146.29 | 59,847.11 | 35,795.90 | 14,327.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,145.00 | 76,055.80 | 53,135.02 | 30,077.66 | 8,344.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,235.00 | 2,626.82 | 2,596.16 | 1,232.97 | 636.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 600.00 | 168.90 | 168.90 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 247.44 | 2,221.74 | 1,466.12 | 1,019.56 | 796.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,627.44 | 80,904.36 | 57,197.30 | 32,330.20 | 9,776.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 755.14 | 6,241.93 | 2,649.81 | 3,465.71 | 4,551.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.75 | 283.92 | 230.20 | 177.95 | 85.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,816.50 | 536.73 | -7,487.48 | -7,935.71 | -2,477.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,980.15 | 17,443.42 | 17,443.42 | 17,443.42 | 17,443.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,163.65 | 17,980.15 | 9,955.94 | 9,507.70 | 14,965.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,932.21 | -- | 3,818.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,502.49 | -- | 81.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,390.50 | -- | 1,229.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 203.34 | -- | 114.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 175.86 | -- | 90.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -26.54 | -- | -22.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 86.25 | -- | 18.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,357.29 | -- | 1,199.20 | -- |
| 投资损失 | -- | 60.21 | -- | -0.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 332.30 | -- | 307.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 13.52 | -- | 11.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,449.16 | -- | -1,943.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,083.70 | -- | -9,934.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,409.99 | -- | -2,038.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 319.84 | -- | -2.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,119.39 | -- | -6,625.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,980.15 | -- | 9,507.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,443.42 | -- | 17,443.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 536.73 | -- | -7,935.71 | -- |
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