天龙集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天龙集团(300063) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金795,633.88492,808.38237,689.60859,102.85590,457.94
收到的税费返还1,056.51817.35298.482,979.462,783.38
收到的其他与经营活动有关的现金677.193,347.204,658.362,520.554,532.87
经营活动现金流入小计797,367.59496,972.93242,646.44864,602.86597,774.18
购买商品、接受劳务支付的现金762,351.34470,411.39235,366.59809,572.66567,495.69
支付给职工以及为职工支付的现金20,661.0014,084.776,237.7129,112.4022,265.97
支付的各项税费5,194.144,023.502,059.188,782.216,417.62
支付的其他与经营活动有关的现金14,012.117,291.092,393.8119,764.8111,926.65
经营活动现金流出小计802,218.59495,810.76246,057.29867,232.09608,105.94
经营活动产生的现金流量净额-4,851.001,162.17-3,410.85-2,629.23-10,331.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.204.85--113.9674.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金218.74--------
投资活动现金流入小计226.944.85--113.9674.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金836.24447.3381.39829.63236.21
投资所支付的现金--------3,213.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.19--------
支付的其他与投资活动有关的现金533.46283.9684.473,213.80--
投资活动现金流出小计1,369.89731.29165.874,043.433,450.01
投资活动产生的现金流量净额-1,142.95-726.44-165.87-3,929.47-3,375.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金932.00932.00490.004,219.274,221.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00490.00------
取得借款收到的现金39,239.7622,967.006,519.0150,562.0030,093.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,900.00--
筹资活动现金流入小计40,171.7623,899.007,009.0156,681.2734,314.61
偿还债务支付的现金36,740.3320,595.755,240.9151,767.3230,412.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,010.471,253.11780.072,290.533,034.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金94.6094.60--1,013.34171.98
筹资活动现金流出小计40,845.4021,943.456,020.9955,071.1833,618.77
筹资活动产生的现金流量净额-673.641,955.55988.031,610.08695.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46.899.2414.938.81106.26
五、现金及现金等价物净增加额-6,714.482,400.52-2,573.75-4,939.81-12,905.33
加:期初现金及现金等价物余额16,571.0316,571.0316,571.0321,510.8421,510.84
六、期末现金及现金等价物余额9,856.5518,971.5513,997.2816,571.038,605.51
附注
净利润--6,950.17--7,753.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6.68--121.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,490.40--3,014.79--
无形资产摊销--121.31--193.54--
长期待摊费用摊销--96.55--172.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.07---43.91--
固定资产报废损失--1.87--20.80--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,826.60--3,661.03--
投资损失----------
递延所得税资产减少---238.33---485.23--
递延所得税负债增加---0.77---1.53--
存货的减少--2,890.90--3,655.29--
经营性应收项目的减少---37,730.60---36,618.97--
经营性应付项目的增加--24,595.72--14,332.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------761.69--
经营活动产生现金流量净额--1,162.17---2,629.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,971.55--16,571.03--
现金的期初余额--16,571.03--21,510.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,400.52---4,939.81--
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