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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
天龙集团(300063) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 17,490.41 | 11,944.84 | 10,143.90 | 11,150.16 | 21,082.93 |
交易性金融资产 | 4.38 | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | 0.77 | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 183,268.55 | 182,412.94 | 213,342.14 | 211,376.66 | 185,085.23 |
应收票据 | 8,391.98 | 8,413.55 | 10,339.29 | 12,140.99 | 14,174.29 |
应收账款 | 174,876.57 | 173,999.40 | 203,002.85 | 199,235.67 | 170,910.94 |
应收款项融资 | 2,854.89 | 2,655.15 | 2,393.61 | 2,049.70 | 1,771.12 |
预付款项 | 29,254.44 | 34,850.44 | 17,122.43 | 18,814.33 | 31,827.95 |
其他应收款(合计) | 11,857.82 | 10,893.60 | 10,594.72 | 14,784.09 | 14,217.10 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 23,975.64 | 23,938.22 | 28,441.69 | 31,882.44 | 22,178.20 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3,467.75 | 3,181.98 | 3,152.25 | 2,846.27 | 1,722.67 |
流动资产合计 | 272,173.90 | 269,877.16 | 285,191.51 | 292,903.64 | 277,885.21 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 126.45 | 131.49 | 127.42 | 138.48 | 144.22 |
投资性房地产 | 1,699.11 | 1,689.28 | 1,678.41 | 1,701.33 | 1,556.42 |
在建工程(合计) | 9,245.31 | 8,149.38 | 6,641.98 | 6,788.69 | 4,530.72 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 14,279.02 | 14,711.73 | 14,697.53 | 14,566.54 | 15,163.17 |
固定资产净额 | -- | 14,711.73 | -- | 14,566.54 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 2,315.49 | 2,400.58 | 1,652.00 | 1,661.74 | 2,087.14 |
无形资产 | 4,863.93 | 4,915.57 | 4,985.37 | 5,038.01 | 5,126.78 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 6,412.93 | 6,412.93 | 6,412.93 | 6,412.93 | 7,258.95 |
长期待摊费用 | 505.11 | 355.46 | 331.08 | 346.88 | 381.85 |
递延所得税资产 | 4,203.05 | 4,252.43 | 4,099.36 | 3,781.12 | 2,224.53 |
其他非流动资产 | 769.73 | 854.68 | 862.63 | 986.51 | 1,086.46 |
非流动资产合计 | 44,730.13 | 44,183.53 | 41,798.73 | 41,732.24 | 39,870.24 |
资产总计 | 316,904.03 | 314,060.69 | 326,990.23 | 334,635.88 | 317,755.45 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 50,779.19 | 54,889.08 | 56,743.12 | 56,511.07 | 62,153.69 |
交易性金融负债 | 1.07 | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 29,902.12 | 25,241.00 | 34,215.63 | 45,106.44 | 23,899.98 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 29,902.12 | 25,241.00 | 34,215.63 | 45,106.44 | 23,899.98 |
预收款项 | 24.31 | 21.79 | 23.76 | 45.78 | 78.67 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3,158.66 | 2,875.60 | 4,633.33 | 5,302.68 | 3,029.53 |
应交税费 | 1,941.37 | 1,381.31 | 4,005.68 | 4,742.98 | 2,329.71 |
其他应付款(合计) | 19,202.57 | 19,822.34 | 20,507.00 | 20,226.19 | 28,201.44 |
应付利息 | 466.49 | 566.15 | 454.06 | 342.74 | 2,399.12 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 255.00 |
其他应付款 | -- | 19,256.19 | -- | 19,883.45 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7,926.63 | 5,903.69 | 1,591.53 | 1,760.10 | 1,549.47 |
其他流动负债 | 5,975.03 | 5,436.58 | 6,940.38 | 6,986.40 | 7,128.93 |
流动负债合计 | 135,859.53 | 133,678.25 | 147,363.35 | 159,796.67 | 149,621.15 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 8,698.15 | 9,782.90 | 12,336.50 | 10,941.00 | 5,745.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,460.30 | 1,349.22 | 520.24 | 354.54 | 532.09 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 417.43 | 479.72 | 280.87 | 33.51 | 33.89 |
长期递延收益 | 553.41 | 579.48 | 601.79 | 631.64 | 660.09 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 11,129.28 | 12,191.31 | 13,739.40 | 11,960.69 | 6,971.07 |
负债合计 | 146,988.81 | 145,869.56 | 161,102.75 | 171,757.36 | 156,592.22 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 75,393.20 | 75,397.20 | 75,397.20 | 75,331.40 | 75,331.40 |
资本公积 | 130,629.18 | 130,415.59 | 130,166.88 | 129,437.51 | 129,300.68 |
减:库存股 | -- | 135.20 | 135.20 | 135.20 | 135.20 |
其他综合收益 | -1.35 | -15.29 | -5.32 | -4.58 | -2.77 |
专项储备 | 1,375.62 | 1,237.08 | 1,057.17 | 936.95 | 1,056.22 |
盈余公积 | 1,021.37 | 1,021.37 | 1,021.37 | 1,021.37 | 1,021.37 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -47,343.77 | -48,584.08 | -50,444.43 | -52,392.56 | -53,998.46 |
归属于母公司股东权益合计 | 161,074.24 | 159,336.67 | 157,057.66 | 154,194.88 | 152,573.23 |
少数股东权益 | 8,840.97 | 8,854.46 | 8,829.82 | 8,683.64 | 8,590.00 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 169,915.22 | 168,191.13 | 165,887.48 | 162,878.52 | 161,163.23 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 316,904.03 | 314,060.69 | 326,990.23 | 334,635.88 | 317,755.45 |
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