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| 中能电气(300062) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,369.53 | 68,665.91 | 31,155.82 | 119,168.31 | 78,360.67 |
| 收到的税费返还 | 320.94 | 313.83 | 227.17 | 1,553.49 | 1,518.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,011.71 | 3,166.83 | 1,485.69 | 13,685.00 | 10,118.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 120,702.18 | 72,146.57 | 32,868.68 | 134,406.79 | 89,997.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,920.64 | 59,475.24 | 34,894.59 | 82,237.59 | 54,325.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,735.15 | 7,806.97 | 4,021.36 | 15,243.38 | 11,126.67 |
| 支付的各项税费 | 4,621.16 | 3,611.89 | 1,911.45 | 3,915.74 | 2,944.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,391.62 | 10,684.93 | 4,354.69 | 21,987.45 | 17,689.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,668.57 | 81,579.03 | 45,182.09 | 123,384.16 | 86,086.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,966.38 | -9,432.46 | -12,313.41 | 11,022.63 | 3,911.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 35,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 226.15 | 85.07 | 5.61 | 356.46 | 269.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.43 | 48.20 | 37.50 | 225.90 | 187.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 9.29 | 9.29 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 274.58 | 133.27 | 43.11 | 591.65 | 35,466.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,622.04 | 3,164.41 | 240.75 | 11,022.20 | 9,637.01 |
| 投资所支付的现金 | 11,000.00 | 10,000.00 | 12,000.00 | -- | 46,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,622.04 | 13,164.41 | 12,240.75 | 11,022.20 | 55,637.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,347.47 | -13,031.14 | -12,197.65 | -10,430.55 | -20,170.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 39,625.75 | 39,476.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 149.75 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,940.00 | 19,740.00 | 7,770.00 | 54,764.05 | 30,260.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,430.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,940.00 | 19,740.00 | 7,770.00 | 96,819.80 | 69,736.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,723.83 | 20,249.56 | 6,583.35 | 67,151.11 | 51,416.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,901.32 | 1,583.52 | 654.08 | 2,421.29 | 1,610.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 312.79 | 140.70 | 161.57 | 412.46 | 149.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,937.94 | 21,973.78 | 7,399.01 | 69,984.85 | 53,176.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,997.94 | -2,233.78 | 370.99 | 26,834.95 | 16,559.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.93 | 41.78 | -17.25 | 232.98 | 246.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,275.86 | -24,655.60 | -24,157.31 | 27,660.01 | 546.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,214.14 | 43,214.14 | 43,214.14 | 15,554.13 | 15,554.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,938.27 | 18,558.54 | 19,056.83 | 43,214.14 | 16,100.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,352.02 | -- | 4,108.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 457.97 | -- | 2,454.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,615.26 | -- | 3,488.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 264.41 | -- | 555.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 120.61 | -- | 303.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 49.23 | -- | -2.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.08 | -- | 3.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 732.74 | -- | 1,945.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -236.35 | -- | -416.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -57.77 | -- | -797.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 113.15 | -- | -2,881.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,009.82 | -- | -21,779.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,845.76 | -- | 23,744.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,188.49 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,432.46 | -- | 11,022.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,558.54 | -- | 43,214.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,214.14 | -- | 15,554.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,655.60 | -- | 27,660.01 | -- |
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