中能电气

- 300062

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中能电气(300062) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,783.3544,798.4922,554.6787,554.8873,941.37
收到的税费返还125.1770.2137.31117.8498.72
收到的其他与经营活动有关的现金7,699.275,352.882,223.4012,823.379,841.75
经营活动现金流入小计74,607.7950,221.5824,815.38100,496.0983,881.84
购买商品、接受劳务支付的现金39,350.5727,483.7718,747.0351,509.6449,231.89
支付给职工以及为职工支付的现金9,113.996,297.183,385.1913,041.929,401.77
支付的各项税费4,296.683,480.981,352.446,333.085,464.41
支付的其他与经营活动有关的现金16,035.3310,708.465,374.0321,230.1413,904.23
经营活动现金流出小计68,796.5747,970.4028,858.7092,114.7978,002.30
经营活动产生的现金流量净额5,811.212,251.18-4,043.318,381.315,879.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,807.42--------
取得投资收益所收到的现金8,410.50--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,393.303,107.892,638.593,547.683.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--45.79--827.63541.00
收到的其他与投资活动有关的现金------993.70--
投资活动现金流入小计15,611.213,153.682,638.595,369.01544.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,471.582,160.42953.545,731.627,927.11
投资所支付的现金1,694.83598.83--10,648.82--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7.507.50598.833,745.976,612.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,173.912,766.751,552.3720,126.4114,539.11
投资活动产生的现金流量净额10,437.30386.931,086.22-14,757.40-13,994.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,239.001,238.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,239.001,238.00
取得借款收到的现金42,564.7125,433.786,436.3861,593.2935,417.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------1,199.63
筹资活动现金流入小计42,564.7125,433.786,436.3862,832.2937,855.24
偿还债务支付的现金52,777.0930,072.278,483.9855,992.8132,579.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,136.563,558.09634.044,292.943,514.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金158.00----348.00371.57
筹资活动现金流出小计57,071.6533,630.369,118.0260,633.7536,465.46
筹资活动产生的现金流量净额-14,506.94-8,196.57-2,681.642,198.541,389.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响146.0310.94-13.55248.0377.80
五、现金及现金等价物净增加额1,887.60-5,547.52-5,652.28-3,929.53-6,647.43
加:期初现金及现金等价物余额21,752.1421,752.1421,752.1425,681.6728,922.98
六、期末现金及现金等价物余额23,639.7416,204.6216,099.8721,752.1422,275.54
附注
净利润--916.48--2,009.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--321.50--2,488.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,787.09--3,459.55--
无形资产摊销--185.50--454.88--
长期待摊费用摊销--34.15--55.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.59---4,003.16--
固定资产报废损失------0.44--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,939.63--4,341.28--
投资损失---21.43---282.68--
递延所得税资产减少--174.37---937.26--
递延所得税负债增加---2.01---4.02--
存货的减少--355.88--1,853.48--
经营性应收项目的减少--1,357.23---412.09--
经营性应付项目的增加---772.79--891.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4,029.02---1,534.78--
经营活动产生现金流量净额--2,251.18--8,381.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,204.62--21,752.14--
现金的期初余额--21,752.14--25,681.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,547.52---3,929.53--
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