中能电气

- 300062

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中能电气(300062) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,736.5031,817.2316,161.6290,932.9766,783.35
收到的税费返还68.7468.6461.22101.92125.17
收到的其他与经营活动有关的现金10,245.606,475.172,388.7611,825.127,699.27
经营活动现金流入小计64,050.8438,361.0418,611.59102,860.0174,607.79
购买商品、接受劳务支付的现金32,702.4417,968.8412,833.8655,643.9439,350.57
支付给职工以及为职工支付的现金8,323.315,551.983,295.7612,036.309,113.99
支付的各项税费3,160.132,145.62584.026,095.484,296.68
支付的其他与经营活动有关的现金10,884.847,025.463,993.4322,094.8216,035.33
经营活动现金流出小计55,070.7232,691.9120,707.0795,870.5468,796.57
经营活动产生的现金流量净额8,980.125,669.13-2,095.486,989.475,811.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,800.6119,240.615,549.6112,911.793,807.42
取得投资收益所收到的现金72.0570.7123.412,967.148,410.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额315.24301.743.203,619.043,393.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12.15----72.87--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计26,200.0519,613.065,576.2219,570.8515,611.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,598.812,068.44242.344,312.273,471.58
投资所支付的现金22,860.0015,000.00--6,700.001,694.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------7.50
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计27,458.8117,068.44242.3411,012.275,173.91
投资活动产生的现金流量净额-1,258.762,544.625,333.878,558.5810,437.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50,198.1631,148.1612,100.0056,890.0042,564.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,012.3112.3112.314,089.95--
筹资活动现金流入小计56,210.4731,160.4712,112.3160,979.9542,564.71
偿还债务支付的现金63,537.8142,939.287,967.9062,421.8852,777.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,587.742,831.80435.075,435.294,136.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------13.22--
支付其他与筹资活动有关的现金1,793.17723.33--12,381.71158.00
筹资活动现金流出小计68,918.7146,494.428,402.9780,238.8857,071.65
筹资活动产生的现金流量净额-12,708.24-15,333.953,709.33-19,258.93-14,506.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,205.29-975.33-847.55-42.88146.03
五、现金及现金等价物净增加额-6,192.17-8,095.526,100.18-3,753.761,887.60
加:期初现金及现金等价物余额21,258.2217,998.3817,998.3821,752.1421,752.14
六、期末现金及现金等价物余额15,066.059,902.8624,098.5617,998.3823,639.74
附注
净利润---1,923.86--2,576.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,358.09--290.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,213.26--3,560.23--
无形资产摊销--139.52--358.53--
长期待摊费用摊销--38.86--95.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.42---127.25--
固定资产报废损失--273.72--82.92--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,946.20--3,715.67--
投资损失---66.85---2,660.94--
递延所得税资产减少--748.08---2,212.60--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--858.78--7,284.15--
经营性应收项目的减少---4,242.80---10,799.54--
经营性应付项目的增加--1,934.82--4,924.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,390.89---97.76--
经营活动产生现金流量净额--5,669.13--6,989.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,902.86--17,998.38--
现金的期初余额--17,998.38--21,752.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,095.52---3,753.76--
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