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| 中能电气(300062) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,957.50 | 47,307.14 | 25,966.07 | 122,903.30 | 79,201.81 |
| 收到的税费返还 | 5.95 | 5.95 | 4.07 | 280.52 | 319.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,359.52 | 3,029.39 | 1,347.55 | 9,220.24 | 11,299.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,322.98 | 50,342.48 | 27,317.69 | 132,404.06 | 90,820.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,771.14 | 55,211.64 | 30,991.38 | 86,807.28 | 72,889.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,112.65 | 7,395.56 | 3,770.42 | 15,277.00 | 11,708.91 |
| 支付的各项税费 | 2,846.98 | 1,479.08 | 573.58 | 3,885.57 | 3,589.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,151.74 | 5,889.63 | 3,033.03 | 17,085.47 | 15,669.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,882.51 | 69,975.92 | 38,368.41 | 123,055.32 | 103,857.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,559.53 | -19,633.44 | -11,050.73 | 9,348.74 | -13,036.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 20.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.23 | 114.99 | 19.93 | 483.91 | 273.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.14 | 105.80 | 45.33 | 257.99 | 34.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24.48 | 24.48 | 24.48 | 9,297.77 | 9,184.26 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 304.77 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 357.85 | 245.27 | 89.74 | 10,364.45 | 9,492.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,590.72 | 1,610.71 | 509.43 | 4,515.04 | 2,891.39 |
| 投资所支付的现金 | 2,400.00 | 11,500.00 | 18,200.00 | 1,470.00 | 12,470.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,990.72 | 13,110.71 | 18,709.43 | 5,985.04 | 15,361.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,632.88 | -12,865.44 | -18,619.69 | 4,379.41 | -5,869.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 27,900.00 | 19,100.00 | 4,200.00 | 32,321.21 | 20,730.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,900.00 | 19,100.00 | 4,200.00 | 32,521.21 | 20,930.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,992.80 | 12,292.35 | 10,906.68 | 41,000.49 | 33,875.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 639.05 | 449.81 | 159.57 | 2,268.44 | 2,126.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 756.48 | 545.36 | 231.08 | 1,372.24 | 1,185.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,388.33 | 13,287.52 | 11,297.32 | 44,641.17 | 37,187.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,511.67 | 5,812.48 | -7,097.32 | -12,119.96 | -16,257.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.30 | -3.16 | -0.52 | 55.76 | -42.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,687.04 | -26,689.56 | -36,768.26 | 1,663.95 | -35,206.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,315.26 | 76,315.26 | 76,315.26 | 74,651.31 | 74,651.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,628.21 | 49,625.70 | 39,547.00 | 76,315.26 | 39,445.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,578.09 | -- | -8,103.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,047.34 | -- | 3,139.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,459.22 | -- | 3,054.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 409.85 | -- | 766.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 263.89 | -- | 325.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 87.76 | -- | -106.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.69 | -- | 21.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,006.60 | -- | 2,168.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -20.67 | -- | -719.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -196.21 | -- | -1,112.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8.41 | -- | 9.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,221.17 | -- | -1,698.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,467.16 | -- | 2,525.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,089.19 | -- | 7,973.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,195.64 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -19,633.44 | -- | 9,348.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,625.70 | -- | 76,315.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 76,315.26 | -- | 74,651.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,689.56 | -- | 1,663.95 | -- |
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