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| 中能电气(300062) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,572.34 | 81,542.59 | 43,907.61 | 40,459.71 | 42,189.45 |
| 交易性金融资产 | 18,273.32 | -- | 11,034.47 | 16,070.51 | 20,087.35 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 80,516.04 | 83,683.53 | 94,112.45 | 97,366.56 | 93,531.80 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 80,516.04 | 83,683.53 | 94,112.45 | 97,366.56 | 93,531.80 |
| 应收款项融资 | 4,429.62 | 3,649.72 | 4,546.02 | 4,901.72 | 2,552.91 |
| 预付款项 | 8,089.47 | 8,213.47 | 9,593.96 | 11,352.78 | 8,608.27 |
| 其他应收款(合计) | 4,093.70 | 4,327.92 | 7,171.05 | 10,650.86 | 7,284.65 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 36.00 | 36.00 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,291.92 | -- | 10,650.86 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,432.24 | 7,942.75 | 9,391.66 | 7,370.20 | 9,994.56 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,110.77 | 2,318.65 | 2,174.04 | 2,809.58 | 1,985.91 |
| 流动资产合计 | 193,973.80 | 214,120.03 | 224,044.98 | 239,438.62 | 222,152.59 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,209.13 | 646.56 | 695.33 | 691.80 | 590.46 |
| 投资性房地产 | 2,330.23 | 2,356.55 | 2,382.87 | 2,409.19 | 2,435.52 |
| 在建工程(合计) | 3,142.07 | 2,105.72 | 1,703.88 | 1,632.29 | 1,787.02 |
| 在建工程 | -- | 2,105.72 | -- | 1,632.29 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 38,062.00 | 39,463.15 | 38,295.91 | 39,005.26 | 47,918.99 |
| 固定资产净额 | -- | 39,463.15 | -- | 39,005.26 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7,038.14 | 7,294.28 | 7,487.76 | 7,792.11 | 8,028.73 |
| 无形资产 | 7,263.27 | 7,525.75 | 7,208.98 | 7,387.33 | 7,490.97 |
| 开发支出 | 2,501.18 | 2,644.85 | 3,462.13 | 2,683.95 | 2,229.18 |
| 商誉 | 1,738.33 | 1,738.33 | 2,354.27 | 2,354.27 | 2,354.27 |
| 长期待摊费用 | 2,936.82 | 2,700.53 | 2,238.05 | 1,556.99 | 284.89 |
| 递延所得税资产 | 7,200.10 | 7,046.90 | 6,064.73 | 6,108.00 | 5,928.19 |
| 其他非流动资产 | 1,089.68 | 1,164.41 | 1,081.13 | 763.80 | 258.57 |
| 非流动资产合计 | 75,960.95 | 76,137.03 | 74,445.05 | 73,855.00 | 80,756.77 |
| 资产总计 | 269,934.75 | 290,257.06 | 298,490.02 | 313,293.62 | 302,909.36 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,416.24 | 21,479.10 | 15,470.73 | 20,793.29 | 19,374.26 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 68,105.69 | 79,376.32 | 86,427.59 | 95,030.89 | 84,614.69 |
| 应付票据 | 23,757.95 | 25,220.58 | 19,687.67 | 20,406.68 | 20,885.06 |
| 应付账款 | 44,347.74 | 54,155.73 | 66,739.92 | 74,624.21 | 63,729.64 |
| 预收款项 | -- | 15.45 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 660.68 | 869.60 | 874.39 | 1,045.92 | 779.59 |
| 应交税费 | 1,732.25 | 1,736.15 | 2,332.69 | 1,795.21 | 2,073.95 |
| 其他应付款(合计) | 925.75 | 1,540.46 | 825.72 | 1,027.08 | 1,066.87 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,540.46 | -- | 1,027.08 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,793.31 | 4,193.38 | 3,269.84 | 2,242.02 | 3,258.21 |
| 其他流动负债 | 233.91 | 213.41 | 180.30 | 175.68 | 228.69 |
| 流动负债合计 | 88,766.38 | 111,327.27 | 110,917.32 | 123,604.89 | 113,714.66 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,916.63 | 8,655.30 | 10,057.00 | 9,173.50 | 9,094.00 |
| 应付债券 | 38,054.37 | 37,630.13 | 37,202.08 | 36,771.31 | 36,347.02 |
| 租赁负债 | 6,208.60 | 6,353.69 | 6,529.28 | 6,835.61 | 7,131.95 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5.70 | 9.91 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,213.30 | 2,239.51 | 2,273.43 | 2,307.35 | 2,341.27 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 58,398.60 | 54,888.54 | 56,061.79 | 55,087.77 | 54,914.24 |
| 负债合计 | 147,164.98 | 166,215.81 | 166,979.11 | 178,692.66 | 168,628.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,760.07 | 55,759.70 | 55,758.72 | 55,758.38 | 55,757.73 |
| 资本公积 | 37,085.59 | 37,083.87 | 37,078.86 | 37,077.01 | 36,932.48 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 5.32 | 5.66 | 5.78 | 5.78 | 5.90 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,396.74 | 4,396.74 | 4,024.97 | 4,024.97 | 4,024.97 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 21,992.18 | 23,156.39 | 30,865.32 | 33,867.09 | 33,671.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 122,902.96 | 124,065.60 | 131,397.39 | 134,397.17 | 134,057.26 |
| 少数股东权益 | -133.19 | -24.35 | 113.52 | 203.78 | 223.20 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 122,769.77 | 124,041.25 | 131,510.91 | 134,600.95 | 134,280.46 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 269,934.75 | 290,257.06 | 298,490.02 | 313,293.62 | 302,909.36 |
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