万邦达

- 300055

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
万邦达(300055) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,155.8513,286.96142,109.22109,230.0274,425.22
收到的税费返还605.9798.773,003.602,744.731,608.84
收到的其他与经营活动有关的现金8,422.07787.4720,154.7721,176.9712,955.67
经营活动现金流入小计44,183.8914,173.21165,267.59133,151.7188,989.73
购买商品、接受劳务支付的现金27,210.7214,828.3497,060.9084,601.9348,280.44
支付给职工以及为职工支付的现金6,828.023,753.4414,514.5810,806.837,019.41
支付的各项税费7,223.062,548.7213,317.3012,183.949,257.66
支付的其他与经营活动有关的现金12,047.462,435.1424,412.3524,383.6920,796.41
经营活动现金流出小计53,309.2623,565.65149,305.13131,976.3985,353.92
经营活动产生的现金流量净额-9,125.36-9,392.4415,962.451,175.323,635.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30.56--21,958.00----
取得投资收益所收到的现金130.18--71.5671.5671.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.3415.4044.9761.1113.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,000.00--6,500.0010,500.0010,500.00
投资活动现金流入小计10,202.0815.4028,574.5210,632.6610,585.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,154.548,376.9036,986.1225,340.4622,225.20
投资所支付的现金524.80524.8022,751.4524,621.4520,020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3,293.873,428.873,428.87
支付的其他与投资活动有关的现金24,312.0020,000.0015,000.0010,500.0010,500.00
投资活动现金流出小计35,991.3428,901.7078,031.4463,890.7956,174.07
投资活动产生的现金流量净额-25,789.26-28,886.30-49,456.92-53,258.12-45,588.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,011.142,700.0076,026.3462,210.0050,710.00
发行债券收到的现金39,400.0039,400.00------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计49,411.1442,100.0076,026.3462,210.0050,710.00
偿还债务支付的现金27,293.0414,514.2286,810.4666,583.2656,838.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,515.38389.627,942.168,291.47638.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,453.821,060.001,060.001,060.00
筹资活动现金流出小计28,808.4218,357.6595,812.6375,934.7258,536.20
筹资活动产生的现金流量净额20,602.7323,742.35-19,786.29-13,724.72-7,826.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----37.48----
五、现金及现金等价物净增加额-14,311.89-14,536.39-53,243.28-65,807.53-49,778.92
加:期初现金及现金等价物余额63,953.4963,953.49117,196.77117,196.77117,196.77
六、期末现金及现金等价物余额49,641.6049,417.1063,953.4951,389.2467,417.85
附注
净利润11,632.65---8,070.07--15,610.92
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-3,362.55--29,826.39---1,238.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,067.92--6,335.15--3,168.06
无形资产摊销1,448.39--2,680.38--1,224.67
长期待摊费用摊销410.78--1,056.92--437.65
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.61--64.45--1.75
固定资产报废损失----707.85----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-2,905.67---6,709.92---3,087.99
投资损失1,423.23---243.68---478.90
递延所得税资产减少291.00---1,360.66---3.85
递延所得税负债增加60.74--297.89--329.98
存货的减少-7,255.35---5,081.25---16,517.00
经营性应收项目的减少-5,734.89--25,437.32---4,031.14
经营性应付项目的增加-8,211.21---39,838.62--8,219.71
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----10,860.30----
经营活动产生现金流量净额-9,125.36--15,962.45--3,635.81
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额49,641.60--63,953.49--67,417.85
现金的期初余额63,953.49--117,196.77--117,196.77
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-14,311.89---53,243.28---49,778.92
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