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| 万邦达(300055) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,998.58 | 144,052.82 | 77,415.25 | 301,087.20 | 248,612.98 |
| 收到的税费返还 | 735.54 | 498.67 | 45.84 | 616.67 | 615.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,142.62 | 3,772.93 | 986.94 | 6,346.94 | 7,631.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 228,876.74 | 148,324.42 | 78,448.04 | 308,050.82 | 256,860.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,539.18 | 123,225.40 | 59,590.70 | 275,213.12 | 239,995.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,695.46 | 10,162.32 | 5,596.10 | 18,820.75 | 13,816.75 |
| 支付的各项税费 | 9,342.97 | 3,163.27 | 1,346.52 | 6,303.43 | 5,773.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,278.39 | 5,485.62 | 2,957.61 | 11,779.64 | 16,973.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 231,856.00 | 142,036.61 | 69,490.93 | 312,116.94 | 276,558.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,979.26 | 6,287.81 | 8,957.11 | -4,066.13 | -19,698.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 39,020.95 | 18,704.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,843.57 | 1,604.17 | 309.60 | 1,086.53 | 1,091.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 922.10 | 2.01 | -- | 1,629.40 | 27.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 4,872.34 | 1,500.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 151,906.09 | 105,809.44 | 54,165.48 | 138,772.70 | 151,520.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 157,671.76 | 110,415.62 | 57,475.09 | 185,381.91 | 172,843.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,814.80 | 25,047.39 | 10,837.83 | 57,748.79 | 18,581.59 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 159,714.20 | 118,902.72 | 62,412.22 | 132,897.94 | 152,547.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 197,529.00 | 143,950.11 | 73,250.05 | 190,646.74 | 171,129.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,857.24 | -33,534.48 | -15,774.97 | -5,264.83 | 1,714.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,570.00 | 1,570.00 | -- | 38,399.04 | 34,399.04 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,570.00 | 1,570.00 | -- | 4,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 3,000.00 | 13,200.00 | 3,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,570.00 | 12,570.00 | 3,000.00 | 51,599.04 | 37,599.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,700.00 | 2,700.00 | -- | 29,200.00 | 22,395.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,697.17 | 701.55 | 342.95 | 2,023.15 | 1,175.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | 888.23 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,397.17 | 3,401.55 | 342.95 | 32,111.39 | 23,570.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,172.83 | 9,168.45 | 2,657.05 | 19,487.65 | 14,029.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.43 | 3.60 | 3.15 | 14.66 | 37.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,661.24 | -18,074.63 | -4,157.66 | 10,171.35 | -3,917.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,714.98 | 58,714.98 | 58,714.98 | 48,543.62 | 48,543.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,053.73 | 40,640.35 | 54,557.32 | 58,714.98 | 44,626.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,601.04 | -- | -18,594.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16.99 | -- | 9,122.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,829.14 | -- | 12,617.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,214.50 | -- | 2,209.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 367.15 | -- | 1,075.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.05 | -- | -31.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 26.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -41.33 | -- | -180.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 944.21 | -- | 1,346.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,380.71 | -- | -2,120.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,428.80 | -- | 789.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 82.57 | -- | -2,596.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,089.94 | -- | 8,177.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,142.40 | -- | 7,359.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 34,875.95 | -- | -39,367.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 2,312.35 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,287.81 | -- | -4,066.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,640.35 | -- | 58,714.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,714.98 | -- | 48,543.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,074.63 | -- | 10,171.35 | -- |
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