万邦达

- 300055

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
万邦达(300055) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金248,612.98174,111.1889,327.97300,495.39220,086.68
收到的税费返还615.99443.34190.549,316.299,241.75
收到的其他与经营活动有关的现金7,631.444,557.34812.672,018.685,332.87
经营活动现金流入小计256,860.40179,111.8690,331.18311,830.36234,661.31
购买商品、接受劳务支付的现金239,995.31150,645.2781,716.96186,908.67132,540.67
支付给职工以及为职工支付的现金13,816.759,283.714,823.9317,605.4512,240.44
支付的各项税费5,773.434,414.571,109.946,139.174,709.30
支付的其他与经营活动有关的现金16,973.4113,537.401,798.0113,389.4442,712.49
经营活动现金流出小计276,558.91177,880.9589,448.85224,042.72192,202.91
经营活动产生的现金流量净额-19,698.501,230.90882.3387,787.6442,458.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,704.2013,721.25--200.00--
取得投资收益所收到的现金1,091.62525.82140.70373.6067.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.9515.327.704,965.957.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,500.001,500.0073.03104.99--
收到的其他与投资活动有关的现金151,520.03113,141.0339,082.50159,725.0222,101.64
投资活动现金流入小计172,843.81128,903.4239,303.92165,369.5622,176.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,581.5918,073.544,384.3438,985.5720,646.34
投资所支付的现金------6.1616,006.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金152,547.64115,356.7042,487.87194,002.5217,899.35
投资活动现金流出小计171,129.23133,430.2446,872.21232,994.2554,551.85
投资活动产生的现金流量净额1,714.58-4,526.82-7,568.29-67,624.69-32,375.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金34,399.0434,399.0434,399.04----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,200.003,000.001,000.0010,500.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计37,599.0437,399.0435,399.0410,500.00--
偿还债务支付的现金22,395.0022,195.0017,500.0011,495.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,175.03810.19899.8911,578.4711,672.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------7,371.00
支付其他与筹资活动有关的现金------33,964.95--
筹资活动现金流出小计23,570.0323,005.1918,399.8957,038.4318,672.10
筹资活动产生的现金流量净额14,029.0114,393.8516,999.15-46,538.43-18,672.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响37.6531.705.25159.99206.02
五、现金及现金等价物净增加额-3,917.2611,129.6310,318.45-26,215.49-8,383.19
加:期初现金及现金等价物余额48,543.6248,543.6248,543.6274,759.1274,759.12
六、期末现金及现金等价物余额44,626.3659,673.2558,862.0748,543.6266,375.93
附注
净利润--5,075.97--10,623.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13.09--1,051.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,809.88--13,512.76--
无形资产摊销--1,132.75--2,283.92--
长期待摊费用摊销--462.29--1,180.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---430.36--15.64--
固定资产报废损失------112.92--
公允价值变动损失-------290.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,278.14--2,700.65--
投资损失--1,902.43---2,832.34--
递延所得税资产减少---76.87---2,763.77--
递延所得税负债增加--85.44--2,239.50--
存货的减少---523.42---5,518.97--
经营性应收项目的减少--1,720.65--1,139.67--
经营性应付项目的增加---15,716.24--70,467.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------2,790.15--
经营活动产生现金流量净额--1,230.90--87,787.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,673.25--48,543.62--
现金的期初余额--48,543.62--74,759.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,129.63---26,215.49--
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