万邦达

- 300055

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
万邦达(300055) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,929.08226,932.92146,663.7085,982.7832,891.45
收到的税费返还103.961,383.01942.01664.39259.24
收到的其他与经营活动有关的现金327.9117,649.806,444.485,246.271,856.06
经营活动现金流入小计65,360.96245,965.73154,050.1991,893.4435,006.75
购买商品、接受劳务支付的现金46,301.20189,960.04118,918.3972,300.5027,399.09
支付给职工以及为职工支付的现金4,543.9716,004.1810,923.297,263.634,205.42
支付的各项税费1,112.564,171.872,766.222,224.681,370.80
支付的其他与经营活动有关的现金782.275,801.109,384.917,052.531,353.68
经营活动现金流出小计52,740.01215,937.19141,992.8188,841.3434,328.99
经营活动产生的现金流量净额12,620.9530,028.5412,057.393,052.10677.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--57,030.0055,810.0055,770.0052,830.00
取得投资收益所收到的现金267.072,458.541,332.04992.08354.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.69100,007.2199,999.3399,999.3399,999.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--8,960.0010,525.279,159.488,959.48
收到的其他与投资活动有关的现金10,880.07263,225.57127,703.3463,034.5417,725.38
投资活动现金流入小计11,150.83431,681.32295,369.98228,955.43179,868.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,722.7239,878.7524,478.026,223.554,117.21
投资所支付的现金--52,748.902,748.90----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,271.819,023.099,023.09--
支付的其他与投资活动有关的现金14,677.25243,005.38145,817.92112,260.9811,500.00
投资活动现金流出小计23,399.98337,904.84182,067.93127,507.6315,617.21
投资活动产生的现金流量净额-12,249.1593,776.48113,302.05101,447.80164,250.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--300.00300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--300.00300.00----
取得借款收到的现金--3,000.003,000.003,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--3,300.003,300.003,000.003,000.00
偿还债务支付的现金3,000.0045,015.8340,015.8342,015.8333,931.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金974.476,110.055,744.413,876.613,331.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----100.00100.00100.00
支付其他与筹资活动有关的现金--44,480.6044,122.4744,122.4729,625.94
筹资活动现金流出小计3,974.4795,606.4889,882.7190,014.9166,889.13
筹资活动产生的现金流量净额-3,974.47-92,306.48-86,582.71-87,014.91-63,889.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.44-33.2417.7150.7844.21
五、现金及现金等价物净增加额-3,605.1131,465.3038,794.4517,535.77101,083.66
加:期初现金及现金等价物余额74,759.1243,293.8143,293.8143,293.8143,293.81
六、期末现金及现金等价物余额71,154.0174,759.1282,088.2660,829.58144,377.48
附注
净利润--27,535.73--19,220.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,365.90--15.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,315.81--6,204.80--
无形资产摊销--2,333.10--1,311.89--
长期待摊费用摊销--928.70--438.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.56---41.87--
固定资产报废损失--124.63------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,722.74--2,065.21--
投资损失---9,425.22---8,956.44--
递延所得税资产减少---91.84--673.93--
递延所得税负债增加---165.64---42.11--
存货的减少---3,742.20---18,664.05--
经营性应收项目的减少---250.68---37,255.89--
经营性应付项目的增加---12,974.57--33,893.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--14,087.43------
经营活动产生现金流量净额--30,028.54--3,052.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--74,759.12--60,829.58--
现金的期初余额--43,293.81--43,293.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--31,465.30--17,535.77--
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