万邦达

- 300055

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万邦达(300055) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,982.7832,891.4551,888.3128,485.0822,204.29
收到的税费返还664.39259.24998.41516.20384.55
收到的其他与经营活动有关的现金5,246.271,856.062,546.7011,388.453,989.19
经营活动现金流入小计91,893.4435,006.7555,433.4240,389.7326,578.03
购买商品、接受劳务支付的现金72,300.5027,399.0914,268.2216,279.2911,611.52
支付给职工以及为职工支付的现金7,263.634,205.429,462.436,860.374,677.77
支付的各项税费2,224.681,370.806,664.995,609.624,732.63
支付的其他与经营活动有关的现金7,052.531,353.683,760.334,274.672,363.33
经营活动现金流出小计88,841.3434,328.9934,155.9733,023.9523,385.24
经营活动产生的现金流量净额3,052.10677.7621,277.447,365.783,192.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55,770.0052,830.00------
取得投资收益所收到的现金992.08354.03239.58171.4499.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额99,999.3399,999.138.57----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,159.488,959.483,360.00672.00672.00
收到的其他与投资活动有关的现金63,034.5417,725.3838,454.0037,815.7521,300.00
投资活动现金流入小计228,955.43179,868.0342,062.1538,659.2022,071.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,223.554,117.2126,107.9615,879.339,870.60
投资所支付的现金------116.46116.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,023.09--------
支付的其他与投资活动有关的现金112,260.9811,500.0033,436.1642,309.6232,000.00
投资活动现金流出小计127,507.6315,617.2159,544.1258,305.4141,987.07
投资活动产生的现金流量净额101,447.80164,250.82-17,481.97-19,646.22-19,915.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.003,000.005,000.005,035.045,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,000.003,000.005,000.005,035.045,000.00
偿还债务支付的现金42,015.8333,931.958,746.168,746.693,746.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,876.613,331.235,471.524,397.873,005.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润100.00100.00------
支付其他与筹资活动有关的现金44,122.4729,625.94181.16----
筹资活动现金流出小计90,014.9166,889.1314,398.8413,144.566,752.23
筹资活动产生的现金流量净额-87,014.91-63,889.13-9,398.84-8,109.52-1,752.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响50.7844.21------
五、现金及现金等价物净增加额17,535.77101,083.66-5,603.36-20,389.96-18,475.34
加:期初现金及现金等价物余额43,293.8143,293.8148,897.1748,897.1748,897.17
六、期末现金及现金等价物余额60,829.58144,377.4843,293.8128,507.2230,421.83
附注
净利润19,220.94---37,628.93--6,749.61
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备15.40--9,155.48---139.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,204.80--5,238.38--2,558.50
无形资产摊销1,311.89--2,185.14--1,167.76
长期待摊费用摊销438.15--863.26--310.28
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-41.87---1.66----
固定资产报废损失----60.30----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,065.21---6,776.54---3,335.96
投资损失-8,956.44---2,293.71--673.78
递延所得税资产减少673.93--109.65--439.16
递延所得税负债增加-42.11---5,536.92--21.11
存货的减少-18,664.05--3,254.90--8,893.58
经营性应收项目的减少-37,255.89--16,565.08---24,640.79
经营性应付项目的增加33,893.17---11,043.18--10,495.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----606.43----
经营活动产生现金流量净额3,052.10--21,277.44--3,192.79
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额60,829.58--43,293.81--30,421.83
现金的期初余额43,293.81--48,897.17--48,897.17
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额17,535.77---5,603.36---18,475.34
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