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| 万邦达(300055) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,861.00 | 64,692.33 | 64,247.34 | 57,424.73 | 73,271.36 |
| 交易性金融资产 | 16,722.20 | 25,349.87 | 19,491.96 | 24,798.35 | 28,216.10 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 53,752.93 | 51,428.72 | 51,539.16 | 58,097.96 | 58,445.20 |
| 应收票据 | 16.77 | 95.70 | 900.01 | 842.63 | 966.35 |
| 应收账款 | 53,736.16 | 51,333.02 | 50,639.14 | 57,255.33 | 57,478.85 |
| 应收款项融资 | 1,408.54 | 5,307.16 | 4,256.05 | 7,052.04 | 7,357.89 |
| 预付款项 | 22,629.20 | 14,916.38 | 6,840.24 | 12,029.46 | 11,383.02 |
| 其他应收款(合计) | 24,201.36 | 24,032.40 | 24,225.21 | 36,986.00 | 39,502.22 |
| 应收利息 | 5,032.89 | 4,721.96 | 4,406.48 | 6,663.81 | 5,957.98 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 19,168.47 | -- | 19,818.73 | -- | 33,544.23 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 31,757.10 | 14,941.50 | 18,315.97 | 30,095.71 | 27,524.40 |
| 划分为持有待售的资产 | 21,954.00 | 21,954.00 | 21,954.00 | 26,736.50 | 26,736.50 |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,757.30 | 24,696.16 | 27,036.16 | 1,401.42 | 1,401.42 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 22,199.07 | 17,132.55 | 16,383.99 | 16,816.00 | 14,605.05 |
| 流动资产合计 | 268,635.90 | 264,570.76 | 254,354.53 | 271,733.75 | 288,732.35 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 28,770.00 | 28,770.00 |
| 长期应收款 | 27,939.29 | 28,361.56 | 28,792.44 | 27,805.44 | 29,573.50 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 600.46 | 1,862.89 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 72,821.03 | 55,812.36 | 42,004.95 | 61,847.44 | 70,216.86 |
| 在建工程 | 72,821.03 | -- | 42,004.95 | -- | 70,216.86 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 263,681.17 | 267,345.50 | 270,335.36 | 239,552.19 | 229,024.10 |
| 固定资产净额 | 263,681.17 | -- | 270,335.36 | -- | 229,024.10 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 195.29 | 218.26 | 241.24 | -- | -- |
| 无形资产 | 54,001.56 | 54,607.37 | 55,216.05 | 36,485.56 | 37,042.18 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,038.08 | 4,099.87 | 4,405.22 | 1,357.92 | 1,517.96 |
| 递延所得税资产 | 12,334.54 | 11,264.11 | 10,905.73 | 12,157.56 | 11,772.51 |
| 其他非流动资产 | 60,869.62 | 50,146.81 | 54,284.20 | 78,143.18 | 77,715.66 |
| 非流动资产合计 | 495,880.57 | 471,855.85 | 466,185.20 | 486,719.76 | 487,495.66 |
| 资产总计 | 764,516.46 | 736,426.61 | 720,539.73 | 758,453.51 | 776,228.01 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,000.00 | 13,000.00 | 10,002.63 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 121,341.33 | 105,687.35 | 97,809.39 | 103,471.92 | 119,910.20 |
| 应付票据 | 88,095.80 | 85,105.26 | 73,083.08 | 83,876.97 | 98,920.69 |
| 应付账款 | 33,245.53 | 20,582.09 | 24,726.31 | 19,594.95 | 20,989.50 |
| 预收款项 | -- | -- | 1.25 | 650.00 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 647.65 | 691.70 | 1,803.79 | 865.53 | 861.10 |
| 应交税费 | 4,350.97 | 2,327.63 | 1,983.62 | 2,733.63 | 2,811.38 |
| 其他应付款(合计) | 4,482.37 | 2,222.92 | 2,001.13 | 2,798.92 | 3,056.52 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 375.43 | 366.15 | 366.15 | 366.15 | 366.15 |
| 其他应付款 | 4,106.94 | -- | 1,634.98 | -- | 2,690.37 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,891.05 | 11,086.27 | 11,086.27 | 5,300.00 | 5,300.00 |
| 其他流动负债 | 2,714.07 | 2,126.18 | 2,180.73 | 3,028.38 | 3,303.42 |
| 流动负债合计 | 184,503.89 | 158,581.00 | 145,637.52 | 146,233.60 | 164,663.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,000.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 26,500.00 | 26,500.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 94.93 | 120.76 | 138.90 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 9,485.53 | 9,372.11 | 9,258.69 | 10,424.87 | 10,263.38 |
| 递延所得税负债 | 1,478.59 | 1,408.92 | 1,396.02 | 4,079.39 | 4,078.07 |
| 长期递延收益 | 3,185.55 | 3,213.49 | 3,241.44 | 3,303.08 | 3,331.03 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 30,244.60 | 27,615.28 | 27,535.04 | 44,307.34 | 44,172.47 |
| 负债合计 | 214,748.49 | 186,196.28 | 173,172.57 | 190,540.94 | 208,836.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,674.96 | 83,674.96 | 83,674.96 | 83,674.96 | 83,674.96 |
| 资本公积 | 336,586.08 | 336,586.08 | 336,586.08 | 336,617.21 | 336,617.21 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 325.16 | 373.88 | 117.19 | 515.25 | 362.38 |
| 盈余公积 | 10,851.24 | 10,851.24 | 10,851.24 | 10,851.24 | 10,851.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 84,266.05 | 84,469.85 | 82,017.28 | 105,399.77 | 105,076.36 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 515,703.50 | 515,956.01 | 513,246.75 | 537,058.45 | 536,582.16 |
| 少数股东权益 | 34,064.48 | 34,274.32 | 34,120.40 | 30,854.13 | 30,809.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 549,767.98 | 550,230.33 | 547,367.16 | 567,912.57 | 567,392.01 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 764,516.46 | 736,426.61 | 720,539.73 | 758,453.51 | 776,228.01 |
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