鼎龙股份

- 300054

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
鼎龙股份(300054) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,758.4155,514.27173,613.20127,795.6183,438.40
收到的税费返还4,500.162,102.718,157.627,349.813,611.84
收到的其他与经营活动有关的现金5,586.172,091.7843,389.8016,552.0011,409.89
经营活动现金流入小计122,844.7559,708.76225,160.62151,697.4298,460.13
购买商品、接受劳务支付的现金82,973.1842,509.13117,981.8696,096.0762,684.64
支付给职工以及为职工支付的现金19,058.7610,703.6928,405.6421,271.5214,091.66
支付的各项税费9,976.503,249.848,497.466,404.924,144.00
支付的其他与经营活动有关的现金16,411.189,624.4831,425.4918,309.0010,402.94
经营活动现金流出小计128,419.6266,087.14186,310.45142,081.5091,323.25
经营活动产生的现金流量净额-5,574.87-6,378.3938,850.179,615.927,136.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49,411.0038,016.72128,119.9384,711.5045,026.52
取得投资收益所收到的现金431.0354.271,653.18601.03391.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.8111.1429.010.160.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,842.81----
收到的其他与投资活动有关的现金2,086.402,073.02427.431,840.05400.00
投资活动现金流入小计51,960.2440,155.16132,072.3687,152.7545,817.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,931.935,017.8120,705.3915,062.557,111.50
投资所支付的现金58,083.5735,800.00113,304.2977,664.2342,629.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----14,548.90-11.9811,076.73
支付的其他与投资活动有关的现金300.00--3,150.002,370.002,200.00
投资活动现金流出小计73,315.5040,817.81151,708.5795,084.8063,018.09
投资活动产生的现金流量净额-21,355.26-662.66-19,636.21-7,932.04-17,200.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,094.441,254.502,480.00835.00160.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,694.771,254.5010.00835.00160.00
取得借款收到的现金10,244.522,340.9018,775.8020,972.4611,618.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,727.21------
筹资活动现金流入小计15,338.965,322.6121,255.8021,807.4611,778.02
偿还债务支付的现金4,075.701,678.5213,491.0813,963.556,269.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,037.9016.511,839.762,161.51244.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润175.00----228.20175.00
支付其他与筹资活动有关的现金----783.18783.18783.18
筹资活动现金流出小计7,113.611,695.0316,114.0216,908.247,297.68
筹资活动产生的现金流量净额8,225.353,627.585,141.784,899.224,480.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-113.6946.83-748.77-473.31123.39
五、现金及现金等价物净增加额-18,818.47-3,366.6423,606.966,109.79-5,459.64
加:期初现金及现金等价物余额104,790.38106,789.6981,183.4381,635.9781,635.97
六、期末现金及现金等价物余额85,971.91103,423.05104,790.3887,745.7676,176.33
附注
净利润10,851.90---13,103.72--21,137.21
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-224.15--37,818.65---120.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,957.23--6,888.51--4,105.68
无形资产摊销1,818.91--3,057.45--1,520.64
长期待摊费用摊销439.57--775.08--364.52
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.33---74.12--13.73
固定资产报废损失13.60--21.43----
公允价值变动损失-296.80---320.45---257.19
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----3,781.44----
投资损失-1,437.21---3,298.14---1,050.46
递延所得税资产减少702.95---2,022.66--64.66
递延所得税负债增加-139.44---248.15--866.44
存货的减少-7,038.76---11,568.84---2,889.27
经营性应收项目的减少-10,142.13---858.99---12,366.81
经营性应付项目的增加-4,152.11--18,240.83--8,230.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------12,584.87
经营活动产生现金流量净额-5,574.87--38,850.17--7,136.88
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额85,971.91--104,790.38--76,176.33
现金的期初余额104,790.38--81,183.43--81,635.97
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-18,818.47--23,606.96---5,459.64
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