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| 鼎龙股份(300054) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,531.80 | 140,941.11 | 73,251.92 | 282,346.78 | 215,913.21 |
| 收到的税费返还 | 7,024.44 | 4,902.96 | 2,438.19 | 11,808.32 | 9,571.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,769.22 | 12,305.09 | 5,018.62 | 14,754.22 | 11,098.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 237,325.47 | 158,149.15 | 80,708.73 | 308,909.32 | 236,583.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,290.40 | 84,826.88 | 44,000.38 | 171,101.44 | 127,759.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,230.88 | 25,300.80 | 14,579.21 | 43,404.97 | 32,276.16 |
| 支付的各项税费 | 15,395.34 | 11,776.50 | 6,967.12 | 12,095.32 | 8,857.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,068.47 | 16,448.30 | 6,981.53 | 26,028.98 | 19,056.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 200,985.10 | 138,352.48 | 72,528.24 | 252,630.72 | 187,950.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,340.37 | 19,796.67 | 8,180.49 | 56,278.60 | 48,633.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,527.62 | 10,200.00 | 4,505.30 | 30,544.69 | 17,031.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 648.98 | 40.44 | 6.96 | 2,917.01 | 1,789.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,725.41 | 5,120.69 | -- | 362.64 | 348.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 220.00 | 220.00 | 3,353.30 | 163.00 | 19.10 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 13.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,122.01 | 15,581.14 | 7,865.56 | 33,987.33 | 19,201.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,524.76 | 46,693.04 | 21,700.76 | 67,614.23 | 44,468.93 |
| 投资所支付的现金 | 39,183.95 | 25,663.95 | 8,533.53 | 20,787.82 | 13,317.82 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 404.00 | 374.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,221.04 |
| 投资活动现金流出小计 | 113,708.71 | 72,356.99 | 30,234.29 | 88,806.04 | 60,381.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,586.70 | -56,775.85 | -22,368.74 | -54,818.71 | -41,180.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,238.86 | 6,836.30 | 3,632.80 | 6,392.48 | 5,397.34 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,906.10 | 3,353.30 | 3,353.30 | 555.19 | 555.19 |
| 取得借款收到的现金 | 72,099.16 | 52,061.76 | 23,161.60 | 35,188.59 | 13,852.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | 200.65 | 2,000.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,438.02 | 58,898.06 | 26,794.40 | 41,781.72 | 21,250.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,268.86 | 5,121.81 | 1,196.79 | 17,031.66 | 14,899.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,981.04 | 5,420.74 | 160.79 | 2,904.57 | 2,674.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 781.73 | 160.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,129.11 | 347.53 | 279.81 | 21,339.56 | 21,476.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,379.01 | 10,890.08 | 1,637.39 | 41,275.79 | 39,049.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,059.00 | 48,007.98 | 25,157.01 | 505.93 | -17,799.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 454.46 | 526.76 | 147.82 | 636.74 | 750.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,267.14 | 11,555.55 | 11,116.59 | 2,602.56 | -9,595.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,370.97 | 103,370.97 | 103,370.97 | 100,768.41 | 100,768.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,638.11 | 114,926.52 | 114,487.56 | 103,370.97 | 91,172.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,708.56 | -- | 45,413.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 122.11 | -- | 4,582.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,834.15 | -- | 10,515.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,080.51 | -- | 4,102.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 672.33 | -- | 1,508.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 49.48 | -- | 119.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 63.55 | -- | 753.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -310.04 | -- | -1,735.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,741.47 | -- | 576.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -604.13 | -- | -2,967.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,011.03 | -- | -1,904.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -306.53 | -- | -183.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | -169.70 | -- | -6,554.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,186.53 | -- | -23,681.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 562.79 | -- | 21,876.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 404.22 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,796.67 | -- | 56,278.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 114,926.52 | -- | 103,370.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 103,370.97 | -- | 100,768.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,555.55 | -- | 2,602.56 | -- |
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