鼎龙股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
鼎龙股份(300054) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金137,976.8263,133.29227,167.16167,950.27112,758.41
收到的税费返还6,037.312,866.459,021.966,975.914,500.16
收到的其他与经营活动有关的现金7,707.601,942.629,485.726,120.075,586.17
经营活动现金流入小计151,721.7467,942.36245,674.84181,046.24122,844.75
购买商品、接受劳务支付的现金82,567.3337,615.70162,034.71120,964.3082,973.18
支付给职工以及为职工支付的现金22,217.2312,349.1737,163.1727,872.1119,058.76
支付的各项税费5,636.553,125.0015,312.9612,302.939,976.50
支付的其他与经营活动有关的现金14,081.267,603.9030,852.0423,466.8316,411.18
经营活动现金流出小计124,502.3760,693.77245,362.88184,606.17128,419.62
经营活动产生的现金流量净额27,219.367,248.60311.95-3,559.93-5,574.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,041.155,044.6070,134.4061,711.0049,411.00
取得投资收益所收到的现金569.4351.191,009.451,511.52431.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额129.3264.5066.3831.8131.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----2,075.002,075.002,086.40
投资活动现金流入小计17,739.905,160.2973,285.2265,329.3251,960.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,117.7914,484.7037,221.8723,440.4814,931.93
投资所支付的现金9,317.824,000.0063,277.7459,583.5758,083.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----300.00300.00300.00
投资活动现金流出小计35,435.6118,484.70100,799.6183,324.0573,315.50
投资活动产生的现金流量净额-17,695.71-13,324.41-27,514.39-17,994.72-21,355.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,672.6990.0321,230.977,342.765,094.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----14,982.661,694.771,694.77
取得借款收到的现金8,274.171,493.5020,021.4917,543.2810,244.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,946.861,583.5341,252.4624,886.0415,338.96
偿还债务支付的现金10,235.621,985.0511,517.308,560.814,075.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,193.2478.114,678.683,885.873,037.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润160.00--2,020.00175.00175.00
支付其他与筹资活动有关的现金20,299.43208.131,437.1090.23--
筹资活动现金流出小计32,728.292,271.2817,633.0812,536.927,113.61
筹资活动产生的现金流量净额-22,781.43-687.7523,619.3812,349.128,225.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响368.70-64.51-438.92-149.07-113.69
五、现金及现金等价物净增加额-12,889.08-6,828.07-4,021.98-9,354.60-18,818.47
加:期初现金及现金等价物余额100,768.41100,768.41104,790.38104,790.38104,790.38
六、期末现金及现金等价物余额87,879.3393,940.33100,768.4195,435.7985,971.91
附注
净利润22,757.97--24,494.18--10,851.90
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备195.64--1,068.45---224.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,242.66--7,796.37--3,957.23
无形资产摊销2,008.18--3,695.15--1,818.91
长期待摊费用摊销565.14--883.28--439.57
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.00--27.26---13.33
固定资产报废损失-4.82--43.69--13.60
公允价值变动损失-16.32---640.34---296.80
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-2,178.49--447.26----
投资损失-675.91---2,888.06---1,437.21
递延所得税资产减少-282.98---98.50--702.95
递延所得税负债增加-294.95---339.78---139.44
存货的减少-2,324.26---12,258.87---7,038.76
经营性应收项目的减少-5,456.12--29,757.81---10,142.13
经营性应付项目的增加6,972.98---55,260.62---4,152.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----2,169.07----
经营活动产生现金流量净额27,219.36--311.95---5,574.87
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额87,879.33--100,768.41--85,971.91
现金的期初余额100,768.41--104,790.38--104,790.38
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,889.08---4,021.98---18,818.47
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