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| 鼎龙股份(300054) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,467.84 | 281,411.60 | 212,531.80 | 140,941.11 | 73,251.92 |
| 收到的税费返还 | 2,275.14 | 8,552.24 | 7,024.44 | 4,902.96 | 2,438.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,150.72 | 23,728.85 | 17,769.22 | 12,305.09 | 5,018.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,893.70 | 313,692.69 | 237,325.47 | 158,149.15 | 80,708.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,199.52 | 163,791.06 | 127,290.40 | 84,826.88 | 44,000.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,099.35 | 50,202.12 | 36,230.88 | 25,300.80 | 14,579.21 |
| 支付的各项税费 | 8,433.02 | 18,571.55 | 15,395.34 | 11,776.50 | 6,967.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,554.00 | 27,693.10 | 22,068.47 | 16,448.30 | 6,981.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,285.88 | 260,257.82 | 200,985.10 | 138,352.48 | 72,528.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,607.82 | 53,434.86 | 36,340.37 | 19,796.67 | 8,180.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,184.58 | 63,545.93 | 18,527.62 | 10,200.00 | 4,505.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58.91 | 1,089.15 | 648.98 | 40.44 | 6.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.78 | 5,206.54 | 5,725.41 | 5,120.69 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 220.00 | 220.00 | 3,353.30 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 242.09 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,250.27 | 70,083.71 | 25,122.01 | 15,581.14 | 7,865.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,301.48 | 102,856.93 | 74,524.76 | 46,693.04 | 21,700.76 |
| 投资所支付的现金 | 12,752.81 | 76,756.03 | 39,183.95 | 25,663.95 | 8,533.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,054.29 | 179,612.96 | 113,708.71 | 72,356.99 | 30,234.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,804.01 | -109,529.25 | -88,586.70 | -56,775.85 | -22,368.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,649.94 | 15,195.45 | 11,238.86 | 6,836.30 | 3,632.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,050.00 | 7,639.40 | 3,906.10 | 3,353.30 | 3,353.30 |
| 取得借款收到的现金 | 30,931.61 | 81,550.19 | 72,099.16 | 52,061.76 | 23,161.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.92 | 100.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,581.55 | 96,846.56 | 83,438.02 | 58,898.06 | 26,794.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,281.63 | 23,210.61 | 14,268.86 | 5,121.81 | 1,196.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,403.52 | 10,255.99 | 5,981.04 | 5,420.74 | 160.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,714.87 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,470.11 | 954.10 | 1,129.11 | 347.53 | 279.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,155.26 | 34,420.70 | 21,379.01 | 10,890.08 | 1,637.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,426.29 | 62,425.86 | 62,059.00 | 48,007.98 | 25,157.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.47 | 450.51 | 454.46 | 526.76 | 147.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,798.37 | 6,781.99 | 10,267.14 | 11,555.55 | 11,116.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,921.14 | 103,370.97 | 103,370.97 | 103,370.97 | 103,370.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,122.77 | 110,152.96 | 113,638.11 | 114,926.52 | 114,487.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,775.27 | -- | 11,708.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,220.16 | -- | 122.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,636.42 | -- | 5,834.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,676.61 | -- | 2,080.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,461.01 | -- | 672.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 585.65 | -- | 49.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 140.60 | -- | 63.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,215.23 | -- | -310.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,293.80 | -- | -1,741.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -811.18 | -- | -604.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 22.45 | -- | -1,011.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -400.41 | -- | -306.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,904.19 | -- | -169.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,497.58 | -- | 2,186.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,347.42 | -- | 562.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 634.95 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 53,434.86 | -- | 19,796.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 110,152.96 | -- | 114,926.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 103,370.97 | -- | 103,370.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,781.99 | -- | 11,555.55 | -- |
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