鼎龙股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
鼎龙股份(300054) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,115.8332,025.95138,629.52118,705.7475,575.73
收到的税费返还4,228.572,386.739,075.566,800.524,565.04
收到的其他与经营活动有关的现金2,264.621,161.055,569.564,284.463,461.17
经营活动现金流入小计70,609.0235,573.72153,274.64129,790.7283,601.94
购买商品、接受劳务支付的现金34,604.5317,722.4476,805.4975,014.3647,984.56
支付给职工以及为职工支付的现金11,759.316,809.3821,197.5215,935.3811,000.03
支付的各项税费6,637.734,339.5414,210.5711,981.248,907.96
支付的其他与经营活动有关的现金6,233.043,403.6911,279.3610,189.248,306.79
经营活动现金流出小计59,234.6132,275.05123,492.93113,120.2276,199.34
经营活动产生的现金流量净额11,374.403,298.6729,781.7116,670.507,402.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,900.00--33,500.003,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金1,366.91440.833,712.242,363.841,203.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.01--276.6519.1218.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金19.43----9.709.70
投资活动现金流入小计36,286.34440.8337,488.895,392.663,232.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,054.714,033.4514,103.1711,554.035,520.81
投资所支付的现金44,038.006,884.8831,285.7123,405.7427,350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----5,606.185,134.364,434.36
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.00--------
投资活动现金流出小计53,092.7110,918.3350,995.0640,094.1437,305.17
投资活动产生的现金流量净额-16,806.37-10,477.50-13,506.16-34,701.48-34,072.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,003.20--961.02961.02961.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润175.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,093.954,679.4020,573.8614,765.923,437.98
筹资活动现金流出小计12,097.154,679.4021,534.8815,726.934,398.99
筹资活动产生的现金流量净额-12,097.15-4,679.40-21,534.88-15,726.93-4,398.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-163.62-429.86118.631,398.92189.49
五、现金及现金等价物净增加额-17,692.74-12,288.09-5,140.71-32,358.99-30,879.81
加:期初现金及现金等价物余额94,871.0094,871.00100,011.70100,011.70100,011.70
六、期末现金及现金等价物余额77,178.2682,582.9194,871.0067,652.7169,131.89
附注
净利润13,778.22--27,127.12--12,185.51
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-198.47--1,909.30--62.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,657.06--4,914.81--2,136.54
无形资产摊销1,234.22--2,070.11--952.93
长期待摊费用摊销382.18--539.20--297.31
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.01--207.74--21.82
固定资产报废损失6.70--9.25----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--------21.82
投资损失-4,913.78---4,416.93---1,494.75
递延所得税资产减少122.48---648.63---148.13
递延所得税负债增加-559.64--------
存货的减少566.56--4,176.30--2,305.65
经营性应收项目的减少2,250.47---2,454.54---3,285.35
经营性应付项目的增加-3,951.58---3,652.02---5,653.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额11,374.40--29,781.71--7,402.60
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额77,178.26--94,871.00--69,131.89
现金的期初余额94,871.00--100,011.70--100,011.70
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-17,692.74---5,140.71---30,879.81
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