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| 鼎龙股份(300054) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 112,882.76 | 408,792.29 | 294,664.59 | 192,083.51 |
| 收到的税费返还 | 2,476.13 | 2,269.18 | 6,959.47 | 5,051.68 | 3,549.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,810.00 | 4,029.42 | 25,461.42 | 14,843.78 | 6,908.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 216,190.31 | 119,181.37 | 441,213.19 | 314,560.05 | 202,540.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,729.07 | 53,547.53 | 200,588.08 | 141,983.80 | 95,458.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,055.61 | 20,227.35 | 59,344.56 | 45,421.32 | 32,224.15 |
| 支付的各项税费 | 25,213.84 | 12,425.23 | 36,414.92 | 25,752.94 | 16,764.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,459.81 | 4,379.17 | 29,211.75 | 24,384.55 | 14,203.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 159,458.32 | 90,579.27 | 325,559.31 | 237,542.61 | 158,650.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,731.99 | 28,602.10 | 115,653.88 | 77,017.44 | 43,890.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,181.32 | 24,728.53 | 73,370.33 | 46,247.05 | 28,940.35 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,241.59 | 222.22 | 1,118.86 | 784.90 | 436.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,239.30 | 2,219.75 | 622.81 | 110.91 | 101.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 177.78 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 67,662.21 | 27,170.49 | 75,112.00 | 47,320.65 | 29,478.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,081.41 | 18,604.63 | 77,536.86 | 66,081.41 | 47,321.37 |
| 投资所支付的现金 | 55,004.61 | 23,561.14 | 163,568.25 | 106,532.54 | 70,378.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 47,998.09 | 47,998.09 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,515.69 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 149,599.80 | 92,163.86 | 241,105.10 | 172,613.95 | 117,700.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,937.59 | -64,993.36 | -165,993.10 | -125,293.30 | -88,221.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,650.59 | 2,504.01 | 17,589.62 | 15,009.39 | 8,350.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 取得借款收到的现金 | 34,872.49 | 27,522.49 | 206,045.94 | 203,918.67 | 163,754.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 47.34 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,523.08 | 30,026.50 | 223,682.91 | 218,928.07 | 172,105.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,140.57 | 12,513.35 | 105,957.21 | 83,232.86 | 35,183.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,382.45 | 1,936.14 | 14,300.56 | 13,300.02 | 1,967.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 175.00 | 831.00 | 175.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 524.53 | 378.47 | 1,524.33 | 1,068.92 | 588.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,047.54 | 14,827.96 | 121,782.10 | 97,601.79 | 37,738.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,475.54 | 15,198.54 | 101,900.80 | 121,326.28 | 134,366.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -481.76 | -386.44 | 183.48 | 418.59 | 491.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,211.83 | -21,579.17 | 51,745.06 | 73,469.01 | 90,525.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154,303.21 | 154,303.21 | 102,558.15 | 102,558.15 | 102,558.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,091.38 | 132,724.04 | 154,303.21 | 176,027.15 | 193,084.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,313.70 | -- | 79,563.08 | -- | 36,447.94 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 104.45 | -- | 2,707.72 | -- | 106.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,122.96 | -- | 21,411.27 | -- | 10,035.22 |
| 无形资产摊销 | 1,853.58 | -- | 3,682.26 | -- | 1,847.97 |
| 长期待摊费用摊销 | 920.95 | -- | 1,819.98 | -- | 874.70 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -194.94 | -- | -4.34 | -- | 16.30 |
| 固定资产报废损失 | 1.48 | -- | 3.51 | -- | -16.43 |
| 公允价值变动损失 | -376.11 | -- | -295.54 | -- | -178.02 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,539.28 | -- | 5,008.48 | -- | 2,296.71 |
| 投资损失 | -3,628.49 | -- | -2,630.22 | -- | -419.92 |
| 递延所得税资产减少 | 588.87 | -- | -1,291.79 | -- | -1,459.35 |
| 递延所得税负债增加 | 1,637.89 | -- | -130.61 | -- | -252.98 |
| 存货的减少 | 4,351.15 | -- | -9,104.74 | -- | -941.10 |
| 经营性应收项目的减少 | -25,000.96 | -- | 33,781.57 | -- | -6,767.09 |
| 经营性应付项目的增加 | 5,810.59 | -- | -25,908.44 | -- | 1,463.57 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 5,345.96 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,731.99 | -- | 115,653.88 | -- | 43,890.07 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 135,091.38 | -- | 154,303.21 | -- | 193,084.10 |
| 现金的期初余额 | 154,303.21 | -- | 102,558.15 | -- | 102,558.15 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,211.83 | -- | 51,745.06 | -- | 90,525.95 |
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