九洲集团

- 300040

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
九洲集团(300040) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,362.4743,616.4014,837.8860,536.4946,322.10
收到的税费返还88.0215.361.31309.53139.70
收到的其他与经营活动有关的现金6,929.423,860.592,130.842,859.189,254.47
经营活动现金流入小计73,379.9147,492.3616,970.0363,705.2055,716.27
购买商品、接受劳务支付的现金44,584.7327,085.557,949.9533,236.7438,363.71
支付给职工以及为职工支付的现金5,667.433,640.981,907.738,592.935,318.88
支付的各项税费4,912.034,503.623,473.013,655.553,265.98
支付的其他与经营活动有关的现金19,698.6510,186.525,028.8312,603.3213,652.51
经营活动现金流出小计74,862.8545,416.6718,359.5258,088.5360,601.09
经营活动产生的现金流量净额-1,482.942,075.69-1,389.495,616.67-4,884.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,985.001,805.0010,162.00--
取得投资收益所收到的现金4.984.600.9579.141.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金15,807.1612,502.643,232.21333.0512,069.00
投资活动现金流入小计15,812.1414,492.245,038.1610,574.2012,070.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金66,370.8236,741.3210,247.5520,129.7014,165.83
投资所支付的现金--2,000.001,880.0016,195.242,525.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9,621.007,178.005,391.00--12,183.00
投资活动现金流出小计75,991.8245,919.3217,518.5536,324.9428,874.08
投资活动产生的现金流量净额-60,179.69-31,427.08-12,480.39-25,750.74-16,803.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------1,744.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,044.3113,343.311,000.0090,050.0077,050.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金53,475.0017,700.009,000.0021,522.00--
筹资活动现金流入小计78,519.3131,043.3110,000.00111,572.0078,794.00
偿还债务支付的现金6,085.404,085.40895.0042,734.6027,175.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,569.981,484.15689.975,441.513,917.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16,492.9610,840.123,199.9920,681.9313,515.07
筹资活动现金流出小计26,148.3516,409.674,784.9668,858.0444,607.75
筹资活动产生的现金流量净额52,370.9714,633.645,215.0442,713.9634,186.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-9,291.66-14,717.75-8,654.8422,579.8912,497.68
加:期初现金及现金等价物余额43,902.6943,902.6943,902.6921,322.8021,322.80
六、期末现金及现金等价物余额34,611.0329,184.9435,247.8543,902.6933,820.49
附注
净利润--4,608.82--5,559.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,056.81--4,106.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,563.88--9,403.33--
无形资产摊销--619.67--1,335.65--
长期待摊费用摊销--192.50--360.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------3.25--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,651.67--7,789.43--
投资损失---1,447.72---1,948.24--
递延所得税资产减少---351.79---2,441.32--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,938.11---32,420.26--
经营性应收项目的减少--1,627.79---5,269.33--
经营性应付项目的增加---7,507.84--19,137.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,075.69--5,616.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------43,902.69--
现金的期初余额------21,322.80--
现金等价物的期末余额--29,184.94------
现金等价物的期初余额--43,902.69------
现金及现金等价物的净增加额---14,717.75--22,579.89--
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