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| 九洲集团(300040) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,102.88 | 138,421.41 | 80,883.74 | 50,144.96 | 22,172.78 |
| 收到的税费返还 | 21.32 | 124.55 | 110.31 | 84.94 | 84.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,927.06 | 6,166.60 | 9,477.54 | 9,138.02 | 780.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,051.26 | 144,712.56 | 90,471.58 | 59,367.92 | 23,037.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,691.94 | 45,291.48 | 38,216.29 | 25,859.93 | 15,662.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,309.76 | 16,663.98 | 11,113.94 | 8,021.50 | 3,904.44 |
| 支付的各项税费 | 2,476.32 | 12,172.08 | 9,430.03 | 7,992.64 | 4,680.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,399.17 | 7,259.15 | 12,585.65 | 8,468.41 | 7,545.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,877.19 | 81,386.69 | 71,345.91 | 50,342.49 | 31,792.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,825.93 | 63,325.87 | 19,125.68 | 9,025.43 | -8,754.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,427.37 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 487.06 | 823.11 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.78 | 96.31 | 4.20 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 13,007.24 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,523.12 | -- | 5,266.26 | 4,238.05 | 2,287.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,054.95 | 17,354.04 | 5,270.46 | 4,238.05 | 2,287.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,757.26 | 54,467.64 | 38,326.22 | 18,361.26 | 8,403.74 |
| 投资所支付的现金 | 1,248.18 | 29,616.24 | 16,892.64 | 16,402.64 | 1,715.68 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 130.00 | 1,750.00 | 694.79 | 129.16 | 780.79 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,135.44 | 85,833.88 | 55,913.65 | 34,893.06 | 10,900.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,080.49 | -68,479.84 | -50,643.19 | -30,655.01 | -8,612.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 146,121.00 | 122,083.85 | 101,371.00 | 39,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,349.30 | 5,003.43 | 2,303.43 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 152,470.30 | 127,087.28 | 103,674.43 | 39,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,766.81 | 54,253.00 | 26,333.00 | 22,815.00 | 9,241.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,307.37 | 13,416.91 | 10,020.73 | 7,552.46 | 1,981.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,354.01 | 80,111.58 | 74,034.90 | 70,526.25 | 15,623.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,428.19 | 147,781.50 | 110,388.63 | 100,893.70 | 26,846.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,428.19 | 4,688.80 | 16,698.65 | 2,780.73 | 12,253.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,334.61 | -465.17 | -14,818.86 | -18,848.85 | -5,113.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,643.44 | 32,108.60 | 32,108.60 | 32,108.60 | 32,108.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,308.82 | 31,643.44 | 17,289.74 | 13,259.76 | 26,995.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,074.15 | -- | 6,156.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,602.31 | -- | 899.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,760.51 | -- | 9,708.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 611.98 | -- | 322.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,166.26 | -- | 477.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -41.45 | -- | 37.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 36.80 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,408.89 | -- | 9,255.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,392.83 | -- | -1,604.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -804.61 | -- | -1,290.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 831.24 | -- | 74.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | 14,377.43 | -- | 550.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,433.36 | -- | -379.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,285.18 | -- | -16,804.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 294.19 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 63,325.87 | -- | 9,025.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,643.44 | -- | 13,259.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,108.60 | -- | 32,108.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -465.17 | -- | -18,848.85 | -- |
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