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| 九洲集团(300040) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,033.45 | 135,579.73 | 108,236.55 | 55,717.19 | 28,146.70 |
| 收到的税费返还 | 22.14 | 1.67 | 0.90 | 0.72 | 0.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,619.61 | 7,978.12 | 10,880.43 | 6,211.35 | 1,234.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,675.20 | 143,559.51 | 119,117.88 | 61,929.26 | 29,381.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,531.13 | 74,590.03 | 50,448.04 | 34,656.80 | 19,646.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,787.94 | 18,726.35 | 14,342.17 | 9,876.50 | 5,014.27 |
| 支付的各项税费 | 1,514.11 | 7,762.42 | 6,886.60 | 5,277.59 | 2,251.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,394.20 | 7,920.67 | 16,816.86 | 9,373.14 | 5,745.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,227.38 | 108,999.48 | 88,493.68 | 59,184.04 | 32,658.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,447.88 | 34,560.04 | 30,624.21 | 2,745.22 | -3,276.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 431.19 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,146.44 | 1,284.97 | 95.72 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | 663.90 | 2.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.23 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,054.78 | 67.35 | 1,362.71 | 1,826.39 | 1,464.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,060.01 | 3,308.87 | 2,649.67 | 1,922.12 | 1,464.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,715.84 | 17,202.15 | 9,229.06 | 6,480.16 | 6,293.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,137.57 | 490.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 502.87 | 214.06 | 418.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,715.84 | 18,339.72 | 10,221.93 | 6,694.22 | 6,711.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -655.83 | -15,030.85 | -7,572.26 | -4,772.11 | -5,247.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,715.37 | 57,603.49 | 28,714.09 | 26,464.09 | 29,409.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 64,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,715.37 | 121,603.49 | 88,714.09 | 86,464.09 | 29,409.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,815.66 | 113,933.06 | 88,858.31 | 68,304.89 | 33,171.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,761.46 | 11,558.04 | 10,442.57 | 8,209.85 | 2,142.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,841.44 | 21,565.36 | 10,248.73 | 7,221.58 | 2,277.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,418.56 | 147,056.46 | 109,549.61 | 83,736.32 | 37,592.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,296.81 | -25,452.97 | -20,835.52 | 2,727.77 | -8,182.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,088.87 | -5,923.78 | 2,216.43 | 700.88 | -16,706.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,872.45 | 27,796.23 | 27,796.23 | 27,796.23 | 27,796.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,961.31 | 21,872.45 | 30,012.65 | 28,497.10 | 11,089.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,790.38 | -- | 4,619.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,225.20 | -- | 1,060.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,036.92 | -- | 10,406.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 526.47 | -- | 262.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 917.73 | -- | 404.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 227.40 | -- | 0.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,971.66 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,138.08 | -- | 7,061.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,879.44 | -- | -4,076.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 942.94 | -- | 532.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,245.80 | -- | -37.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | -364.56 | -- | -864.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,130.07 | -- | -13,357.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,414.19 | -- | -3,897.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -107.36 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,560.04 | -- | 2,745.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,872.45 | -- | 28,497.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,796.23 | -- | 27,796.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,923.78 | -- | 700.88 | -- |
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