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| 九洲集团(300040) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,825.97 | 43,642.23 | 25,365.81 | 22,243.53 | 40,180.96 |
| 交易性金融资产 | 607.81 | 1,961.24 | 921.35 | 1,738.10 | 3,120.92 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 110,298.95 | 103,058.97 | 126,248.89 | 125,332.11 | 125,581.42 |
| 应收票据 | 552.14 | 1,008.08 | 728.52 | 1,471.84 | 2,264.45 |
| 应收账款 | 109,746.81 | 102,050.89 | 125,520.37 | 123,860.27 | 123,316.97 |
| 应收款项融资 | 5,696.14 | 4,529.59 | 316.58 | 356.40 | 314.14 |
| 预付款项 | 2,252.64 | 1,754.15 | 2,710.64 | 2,971.85 | 3,093.46 |
| 其他应收款(合计) | 9,130.91 | 10,071.55 | 17,879.48 | 17,503.53 | 18,857.50 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 397.88 | 884.94 | 686.00 | 686.00 | 686.00 |
| 其他应收款 | -- | 9,186.61 | -- | 16,817.53 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 23,001.63 | 18,574.64 | 32,284.95 | 34,752.38 | 35,671.91 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 19,972.20 | 20,494.80 | 19,542.51 | 17,843.42 | 15,414.42 |
| 流动资产合计 | 198,891.50 | 207,192.42 | 228,002.35 | 225,165.92 | 244,380.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 408.00 | 408.00 | 2,658.00 | 2,658.00 | 4,961.43 |
| 长期股权投资 | 91,165.08 | 87,900.66 | 59,166.33 | 58,080.21 | 42,318.10 |
| 投资性房地产 | 5,564.59 | 5,663.24 | 5,646.20 | 5,743.34 | 5,840.48 |
| 在建工程(合计) | 37,940.54 | 34,437.59 | 22,955.72 | 73,512.78 | 59,389.97 |
| 在建工程 | -- | 34,437.59 | -- | 73,512.78 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 340,603.50 | 345,694.07 | 385,855.83 | 332,094.86 | 291,768.46 |
| 固定资产净额 | -- | 345,694.07 | -- | 332,094.86 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 13,701.54 | 13,910.40 | 14,316.74 | 14,548.16 | 59,992.68 |
| 无形资产 | 18,434.45 | 18,380.80 | 18,479.72 | 18,216.08 | 18,338.12 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,232.08 | 6,232.08 | 8,034.44 | 8,034.44 | 8,034.44 |
| 长期待摊费用 | 8,868.98 | 9,053.12 | 11,455.16 | 11,697.00 | 11,849.27 |
| 递延所得税资产 | 10,152.04 | 9,718.71 | 10,894.17 | 10,378.21 | 9,299.77 |
| 其他非流动资产 | 3,371.30 | 3,803.14 | 4,759.68 | 2,550.29 | 9,870.34 |
| 非流动资产合计 | 536,796.92 | 535,556.65 | 544,576.82 | 537,868.21 | 522,042.90 |
| 资产总计 | 735,688.42 | 742,749.06 | 772,579.18 | 763,034.13 | 766,423.06 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,295.92 | 18,671.51 | 34,810.53 | 34,360.90 | 31,068.49 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 52,009.54 | 54,213.90 | 48,318.27 | 59,921.92 | 60,397.45 |
| 应付票据 | 10,173.06 | 6,660.53 | 7,889.78 | 15,025.64 | 13,779.89 |
| 应付账款 | 41,836.48 | 47,553.38 | 40,428.49 | 44,896.28 | 46,617.56 |
| 预收款项 | 222.93 | 191.45 | 142.80 | 146.05 | 93.33 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,056.59 | 1,240.16 | 692.78 | 708.44 | 612.95 |
| 应交税费 | 990.78 | 2,074.79 | 1,669.88 | 1,485.08 | 2,174.01 |
| 其他应付款(合计) | 1,698.18 | 1,265.27 | 1,521.35 | 1,385.72 | 1,138.20 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 95.46 | 95.46 | 95.46 | 95.46 | 95.46 |
| 其他应付款 | -- | 1,169.82 | -- | 1,290.27 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,575.95 | 23,446.10 | 24,175.29 | 22,295.80 | 34,636.08 |
| 其他流动负债 | 969.29 | 1,068.18 | 281.14 | 253.99 | 228.05 |
| 流动负债合计 | 111,502.62 | 116,609.50 | 120,627.32 | 128,593.69 | 137,807.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 235,154.82 | 237,664.96 | 228,855.99 | 213,582.76 | 160,438.20 |
| 应付债券 | 27,122.29 | 26,637.36 | 26,496.86 | 26,027.22 | 25,575.11 |
| 租赁负债 | 12,445.66 | 12,386.97 | 14,312.07 | 14,217.79 | 58,296.94 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 45,325.41 | 46,977.69 | 82,850.05 | 82,701.48 | 85,026.93 |
| 长期应付款 | -- | 46,977.69 | -- | 82,701.48 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 288.47 |
| 递延所得税负债 | 856.33 | 856.33 | 136.97 | 99.62 | 62.73 |
| 长期递延收益 | 5,733.53 | 5,900.99 | 6,073.45 | 6,245.91 | 6,418.37 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 326,638.04 | 330,424.31 | 358,725.39 | 342,874.78 | 336,106.74 |
| 负债合计 | 438,140.66 | 447,033.81 | 479,352.72 | 471,468.47 | 473,914.10 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,769.04 | 58,769.00 | 58,769.00 | 58,768.90 | 58,765.72 |
| 资本公积 | 104,404.69 | 104,404.53 | 104,404.53 | 104,404.04 | 104,389.68 |
| 减：库存股 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 477.22 | 231.79 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,235.53 | 12,235.53 | 10,289.93 | 10,289.93 | 10,289.93 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 108,611.21 | 106,204.17 | 106,023.08 | 104,508.35 | 105,672.55 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 291,526.85 | 289,874.24 | 287,515.76 | 286,000.59 | 287,151.95 |
| 少数股东权益 | 6,020.91 | 5,841.02 | 5,710.70 | 5,565.07 | 5,357.01 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 297,547.76 | 295,715.26 | 293,226.46 | 291,565.66 | 292,508.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 735,688.42 | 742,749.06 | 772,579.18 | 763,034.13 | 766,423.06 |
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