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| 上海凯宝(300039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,560.74 | 171,546.84 | 135,492.99 | 94,876.90 | 49,722.12 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 76.57 | -- | 0.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 249.71 | 5,837.48 | 3,213.36 | 3,053.16 | 275.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,810.44 | 177,384.32 | 138,782.91 | 97,930.06 | 49,997.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,477.84 | 35,519.33 | 33,741.05 | 19,442.40 | 13,877.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,309.89 | 17,519.37 | 11,582.40 | 8,108.58 | 3,969.29 |
| 支付的各项税费 | 8,349.72 | 23,925.30 | 20,598.27 | 16,002.70 | 9,141.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,796.13 | 72,525.29 | 46,942.60 | 41,269.21 | 15,714.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,933.57 | 149,489.29 | 112,864.32 | 84,822.89 | 42,702.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,876.87 | 27,895.03 | 25,918.59 | 13,107.17 | 7,294.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,984.85 | 184,432.49 | 101,624.36 | 65,899.79 | 55,609.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,506.19 | 2,629.95 | 421.65 | 164.20 | 113.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | 2.60 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,320.00 | 18,113.72 | 3,419.00 | -- | 2.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 93,811.18 | 205,178.76 | 105,465.10 | 66,064.08 | 55,725.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 548.64 | 14,052.41 | 13,769.52 | 13,710.26 | 95.80 |
| 投资所支付的现金 | 81,568.21 | 187,558.03 | 99,919.85 | 64,139.48 | 52,648.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,210.00 | 6,911.20 | 3,420.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 93,326.86 | 208,521.63 | 117,109.37 | 77,849.74 | 52,744.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 484.32 | -3,342.88 | -11,644.27 | -11,785.66 | 2,980.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 299.00 | 299.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 243.44 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 542.44 | 299.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.21 | 10,463.70 | 10,461.47 | 10,460.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.27 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.21 | 10,464.97 | 10,461.47 | 10,460.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.21 | -9,922.53 | -10,162.47 | -10,460.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,358.98 | 14,629.62 | 4,111.85 | -9,138.49 | 10,275.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,205.04 | 43,575.42 | 43,575.42 | 43,575.42 | 43,575.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,564.02 | 58,205.04 | 47,687.27 | 34,436.93 | 53,850.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 37,490.78 | -- | 14,190.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19.72 | -- | -0.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,139.80 | -- | 1,593.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 465.57 | -- | 202.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 29.21 | -- | 0.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 25.64 | -- | 1.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 61.87 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -109.83 | -- | 710.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3.90 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -1,398.33 | -- | -244.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 428.29 | -- | 642.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 90.60 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,625.86 | -- | 2,007.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14.50 | -- | 15,097.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,280.28 | -- | -20,670.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -431.55 | -- | -423.18 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,895.03 | -- | 13,107.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 58,205.04 | -- | 34,436.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,575.42 | -- | 43,575.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,629.62 | -- | -9,138.49 | -- |
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