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| 上海凯宝(300039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,624.74 | 98,071.19 | 77,883.49 | 61,239.37 | 68,618.23 |
| 交易性金融资产 | 30,502.02 | 5,853.49 | 19,781.44 | 18,734.16 | 19,292.28 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 42,478.05 | 40,978.53 | 35,164.67 | 38,661.62 | 52,041.16 |
| 应收票据 | 14,692.77 | 11,770.90 | 11,957.80 | 15,308.05 | 19,924.49 |
| 应收账款 | 27,785.28 | 29,207.63 | 23,206.87 | 23,353.57 | 32,116.67 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,320.05 | 45.22 | 3,300.94 | 3,110.89 | 2,510.60 |
| 其他应收款(合计) | 131.56 | 34.09 | 41.90 | 16.73 | 23.06 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 16.73 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 18,901.87 | 20,041.34 | 19,905.00 | 20,263.19 | 18,601.44 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 28,269.65 | 55,339.46 | 66,298.95 | 109,845.97 | 109,014.03 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,454.66 | 3,446.21 | 690.50 | 3,583.72 | 1,014.76 |
| 流动资产合计 | 205,682.58 | 223,809.52 | 223,066.87 | 255,455.65 | 271,115.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,443.27 | 2,400.12 | 449.47 | 350.39 | 245.90 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 350.39 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 24,882.93 | 25,651.91 | 25,491.19 | 25,839.81 | 26,287.11 |
| 固定资产净额 | -- | 25,651.91 | -- | 25,839.81 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 16,226.81 | 16,356.86 | 16,489.78 | 16,619.83 | 16,749.86 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 261.34 | 265.69 | 292.73 | 219.03 | 232.31 |
| 递延所得税资产 | 1,978.82 | 2,146.65 | 2,648.30 | 2,667.09 | 2,439.37 |
| 其他非流动资产 | 117,642.62 | 90,646.48 | 88,416.50 | 41,818.60 | 40,891.35 |
| 非流动资产合计 | 303,348.89 | 254,026.60 | 272,745.58 | 211,950.99 | 196,954.07 |
| 资产总计 | 509,031.47 | 477,836.12 | 495,812.45 | 467,406.64 | 468,069.62 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 473.25 | 407.55 | 417.30 | 558.24 | 616.66 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,752.90 | 9,360.78 | 10,498.82 | 14,049.30 | 20,221.52 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 12,752.90 | 9,360.78 | 10,498.82 | 14,049.30 | 20,221.52 |
| 预收款项 | 5.24 | 5.24 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 58.64 | 123.13 | 471.84 | 504.03 | 55.07 |
| 应交税费 | 2,367.09 | 3,756.87 | 3,818.27 | 1,558.56 | 2,509.77 |
| 其他应付款(合计) | 1,579.82 | 1,565.63 | 1,330.03 | 1,917.78 | 2,302.57 |
| 应付利息 | 8.63 | 4.65 | 2.54 | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 1,917.78 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 94.60 | 228.47 | 80.02 | 85.02 | 1,306.23 |
| 流动负债合计 | 18,542.88 | 16,691.44 | 17,999.87 | 20,240.71 | 28,473.87 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 18,242.06 | 14,846.60 | 18,412.63 | 16,053.35 | 13,904.14 |
| 长期递延收益 | 4,658.48 | 4,426.06 | 4,842.55 | 4,696.14 | 4,749.72 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 22,900.54 | 19,272.67 | 23,255.19 | 20,749.49 | 18,653.86 |
| 负债合计 | 41,443.42 | 35,964.11 | 41,255.05 | 40,990.19 | 47,127.73 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,600.00 | 104,600.00 | 104,600.00 | 104,600.00 | 104,600.00 |
| 资本公积 | 862.45 | 862.45 | 862.45 | 862.45 | 862.45 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 100,783.92 | 81,542.89 | 100,223.44 | 86,854.16 | 74,675.32 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 32,450.79 | 32,450.79 | 29,689.60 | 28,862.18 | 28,862.18 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 228,863.65 | 222,377.06 | 219,122.00 | 205,166.41 | 211,860.29 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 467,560.81 | 441,833.19 | 454,497.50 | 426,345.20 | 420,860.23 |
| 少数股东权益 | 27.23 | 38.82 | 59.90 | 71.24 | 81.66 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 467,588.04 | 441,872.02 | 454,557.40 | 426,416.45 | 420,941.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 509,031.47 | 477,836.12 | 495,812.45 | 467,406.64 | 468,069.62 |
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