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| 新宙邦(300037) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,813.92 | 123,464.25 | 57,528.18 | 198,086.42 | 144,736.88 |
| 收到的税费返还 | 845.54 | 641.96 | 455.60 | 302.85 | 360.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,787.11 | 1,894.63 | 835.81 | 5,915.27 | 2,485.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 180,446.57 | 126,000.84 | 58,819.60 | 204,304.53 | 147,582.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,632.13 | 53,338.18 | 27,634.06 | 115,046.36 | 85,888.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,449.43 | 18,594.94 | 8,919.56 | 30,382.64 | 24,437.35 |
| 支付的各项税费 | 7,465.02 | 5,351.24 | 2,496.77 | 12,341.93 | 10,060.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,090.50 | 13,446.45 | 4,649.82 | 11,327.69 | 9,553.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 141,637.09 | 90,730.80 | 43,700.21 | 169,098.62 | 129,939.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,809.48 | 35,270.04 | 15,119.39 | 35,205.91 | 17,642.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 87,223.09 | 64,940.00 | 17,950.00 | 159,046.69 | 123,095.28 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 111.88 | 79.76 | 17.61 | 210.71 | 113.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,523.36 | 313.47 | 0.18 | 39.86 | 25.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33.78 | 33.78 | 33.78 | -- | 0.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 101,892.11 | 65,367.01 | 18,001.57 | 159,297.26 | 123,234.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,942.78 | 20,201.68 | 10,586.90 | 37,588.09 | 25,233.89 |
| 投资所支付的现金 | 90,186.00 | 73,536.49 | 30,626.00 | 154,065.78 | 124,120.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.00 | 7.00 | -- | -- | 2.11 |
| 投资活动现金流出小计 | 135,135.78 | 93,745.17 | 41,212.90 | 191,653.88 | 149,356.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,243.67 | -28,378.15 | -23,211.33 | -32,356.62 | -26,121.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,188.00 | 1,328.49 | -- | 2,916.00 | 492.04 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,188.00 | 1,188.00 | -- | 831.60 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 56,040.48 | 53,040.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,092.17 | 610.65 | 4,900.87 | 1,186.31 | 1,186.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,280.17 | 21,939.14 | 14,900.87 | 60,142.79 | 54,718.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,868.14 | 27,868.14 | 5,000.00 | 36,266.42 | 38,440.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,032.54 | 1,211.42 | 569.05 | 9,946.67 | 9,177.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,753.09 | 1,378.18 | 277.57 | 1,538.30 | 309.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,653.77 | 30,457.74 | 5,846.62 | 47,751.39 | 47,927.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,373.61 | -8,518.60 | 9,054.25 | 12,391.41 | 6,791.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -478.39 | -336.15 | -243.72 | -530.62 | 106.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,286.18 | -1,962.87 | 718.58 | 14,710.08 | -1,581.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,223.39 | 45,223.39 | 45,223.39 | 30,513.31 | 30,513.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,937.21 | 43,260.53 | 45,941.98 | 45,223.39 | 28,931.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,759.06 | -- | 32,937.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 572.17 | -- | 1,568.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,887.14 | -- | 8,718.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 326.74 | -- | 1,677.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 417.51 | -- | 587.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 76.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 56.28 | -- | 33.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,255.80 | -- | 2,958.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -907.80 | -- | -1,975.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 776.64 | -- | -2,856.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -40.61 | -- | -168.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,066.69 | -- | -5,441.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,851.77 | -- | -57,617.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,382.03 | -- | 50,625.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 4,082.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,270.04 | -- | 35,205.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,260.53 | -- | 45,223.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,223.39 | -- | 30,513.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,962.87 | -- | 14,710.08 | -- |
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