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| 新宙邦(300037) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,536.66 | 833,553.68 | 567,550.97 | 390,221.92 | 157,014.75 |
| 收到的税费返还 | 1,572.88 | 12,720.36 | 10,142.24 | 6,852.44 | 6,472.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,190.04 | 12,597.86 | 10,200.45 | 6,864.02 | 4,374.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 151,299.57 | 858,871.89 | 587,893.66 | 403,938.37 | 167,861.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,207.66 | 628,545.15 | 494,278.71 | 352,510.20 | 160,091.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,690.50 | 87,591.42 | 69,082.45 | 50,802.74 | 32,663.36 |
| 支付的各项税费 | 9,306.27 | 35,049.29 | 25,202.35 | 15,117.25 | 7,709.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,718.35 | 25,844.74 | 18,313.98 | 11,200.25 | 7,604.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 179,922.78 | 777,030.61 | 606,877.49 | 429,630.44 | 208,068.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,623.21 | 81,841.29 | -18,983.84 | -25,692.07 | -40,207.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 97,273.70 | 702,930.15 | 489,422.02 | 325,124.90 | 94,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,632.61 | 4,255.07 | 3,345.70 | 2,535.43 | 615.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.95 | 4,896.71 | 4,894.97 | 64.68 | 27.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,649.12 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.02 | 1,174.81 | 174.81 | 119.08 | 49.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 102,947.27 | 714,905.85 | 497,837.49 | 327,844.09 | 95,592.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,929.21 | 118,140.23 | 92,394.64 | 65,546.30 | 37,959.44 |
| 投资所支付的现金 | 116,422.84 | 667,438.91 | 530,001.22 | 320,601.28 | 147,239.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -210.17 | 1,291.83 | 9,200.42 | 1,397.86 | 66.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 139,141.89 | 786,870.98 | 631,596.28 | 387,545.44 | 185,264.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,194.61 | -71,965.12 | -133,758.79 | -59,701.35 | -89,672.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 180.00 | 2,158.00 | 1,278.00 | 1,278.00 | 450.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 180.00 | 2,158.00 | 1,278.00 | 1,278.00 | 450.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | 133,535.60 | 113,535.60 | 102,785.60 | 22,785.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.15 | 100.15 | 100.15 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 180.00 | 135,793.75 | 114,913.75 | 104,163.75 | 23,235.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,000.00 | 102,700.83 | 98,450.00 | 84,450.00 | 15,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 802.92 | 51,481.62 | 48,720.09 | 46,882.90 | 853.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,916.76 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,309.67 | 11,290.89 | 7,036.50 | 5,662.96 | 264.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,112.60 | 165,473.34 | 154,206.59 | 136,995.86 | 16,167.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,932.60 | -29,679.59 | -39,292.84 | -32,832.11 | 7,067.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 619.46 | -216.48 | 54.02 | 616.47 | 308.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -107,130.95 | -20,019.90 | -191,981.44 | -117,609.06 | -122,503.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 274,210.18 | 294,230.09 | 294,230.09 | 294,230.09 | 294,230.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,079.23 | 274,210.18 | 102,248.64 | 176,621.03 | 171,726.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 95,209.14 | -- | 41,858.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,709.00 | -- | 1,744.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 39,738.55 | -- | 18,949.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,849.56 | -- | 2,456.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,145.96 | -- | 1,954.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.53 | -- | 0.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 347.97 | -- | 119.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,746.00 | -- | 2,509.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,004.79 | -- | 1,883.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,004.58 | -- | -678.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,426.53 | -- | 200.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -16.28 | -- | 202.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,595.73 | -- | -4,562.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,165.20 | -- | 7,109.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -64,212.85 | -- | -109,668.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,400.34 | -- | 9,655.93 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 81,841.29 | -- | -25,692.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 274,210.18 | -- | 176,621.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 294,230.09 | -- | 294,230.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,019.90 | -- | -117,609.06 | -- |
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