新宙邦

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
新宙邦(300037) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金142,536.66833,553.68567,550.97390,221.92157,014.75
收到的税费返还1,572.8812,720.3610,142.246,852.446,472.73
收到的其他与经营活动有关的现金7,190.0412,597.8610,200.456,864.024,374.00
经营活动现金流入小计151,299.57858,871.89587,893.66403,938.37167,861.48
购买商品、接受劳务支付的现金128,207.66628,545.15494,278.71352,510.20160,091.43
支付给职工以及为职工支付的现金34,690.5087,591.4269,082.4550,802.7432,663.36
支付的各项税费9,306.2735,049.2925,202.3515,117.257,709.23
支付的其他与经营活动有关的现金7,718.3525,844.7418,313.9811,200.257,604.79
经营活动现金流出小计179,922.78777,030.61606,877.49429,630.44208,068.82
经营活动产生的现金流量净额-28,623.2181,841.29-18,983.84-25,692.07-40,207.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金97,273.70702,930.15489,422.02325,124.9094,900.00
取得投资收益所收到的现金4,632.614,255.073,345.702,535.43615.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.954,896.714,894.9764.6827.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,649.12------
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.021,174.81174.81119.0849.08
投资活动现金流入小计102,947.27714,905.85497,837.49327,844.0995,592.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,929.21118,140.2392,394.6465,546.3037,959.44
投资所支付的现金116,422.84667,438.91530,001.22320,601.28147,239.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金-210.171,291.839,200.421,397.8666.06
投资活动现金流出小计139,141.89786,870.98631,596.28387,545.44185,264.75
投资活动产生的现金流量净额-36,194.61-71,965.12-133,758.79-59,701.35-89,672.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金180.002,158.001,278.001,278.00450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金180.002,158.001,278.001,278.00450.00
取得借款收到的现金--133,535.60113,535.60102,785.6022,785.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--100.15100.15100.15--
筹资活动现金流入小计180.00135,793.75114,913.75104,163.7523,235.60
偿还债务支付的现金37,000.00102,700.8398,450.0084,450.0015,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金802.9251,481.6248,720.0946,882.90853.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,916.76------
支付其他与筹资活动有关的现金5,309.6711,290.897,036.505,662.96264.05
筹资活动现金流出小计43,112.60165,473.34154,206.59136,995.8616,167.85
筹资活动产生的现金流量净额-42,932.60-29,679.59-39,292.84-32,832.117,067.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响619.46-216.4854.02616.47308.58
五、现金及现金等价物净增加额-107,130.95-20,019.90-191,981.44-117,609.06-122,503.43
加:期初现金及现金等价物余额274,210.18294,230.09294,230.09294,230.09294,230.09
六、期末现金及现金等价物余额167,079.23274,210.18102,248.64176,621.03171,726.66
附注
净利润--95,209.14--41,858.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,709.00--1,744.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39,738.55--18,949.15--
无形资产摊销--4,849.56--2,456.54--
长期待摊费用摊销--4,145.96--1,954.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.53--0.14--
固定资产报废损失--347.97--119.48--
公允价值变动损失--2,746.00--2,509.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,004.79--1,883.46--
投资损失---2,004.58---678.84--
递延所得税资产减少---1,426.53--200.41--
递延所得税负债增加---16.28--202.74--
存货的减少---12,595.73---4,562.86--
经营性应收项目的减少---5,165.20--7,109.89--
经营性应付项目的增加---64,212.85---109,668.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,400.34--9,655.93--
经营活动产生现金流量净额--81,841.29---25,692.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--274,210.18--176,621.03--
现金的期初余额--294,230.09--294,230.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,019.90---117,609.06--
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