新宙邦

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新宙邦(300037) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金174,813.92123,464.2557,528.18198,086.42144,736.88
收到的税费返还845.54641.96455.60302.85360.16
收到的其他与经营活动有关的现金4,787.111,894.63835.815,915.272,485.62
经营活动现金流入小计180,446.57126,000.8458,819.60204,304.53147,582.66
购买商品、接受劳务支付的现金91,632.1353,338.1827,634.06115,046.3685,888.05
支付给职工以及为职工支付的现金25,449.4318,594.948,919.5630,382.6424,437.35
支付的各项税费7,465.025,351.242,496.7712,341.9310,060.92
支付的其他与经营活动有关的现金17,090.5013,446.454,649.8211,327.699,553.64
经营活动现金流出小计141,637.0990,730.8043,700.21169,098.62129,939.97
经营活动产生的现金流量净额38,809.4835,270.0415,119.3935,205.9117,642.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金87,223.0964,940.0017,950.00159,046.69123,095.28
取得投资收益所收到的现金111.8879.7617.61210.71113.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14,523.36313.470.1839.8625.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金33.7833.7833.78--0.39
投资活动现金流入小计101,892.1165,367.0118,001.57159,297.26123,234.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,942.7820,201.6810,586.9037,588.0925,233.89
投资所支付的现金90,186.0073,536.4930,626.00154,065.78124,120.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7.007.00----2.11
投资活动现金流出小计135,135.7893,745.1741,212.90191,653.88149,356.52
投资活动产生的现金流量净额-33,243.67-28,378.15-23,211.33-32,356.62-26,121.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,188.001,328.49--2,916.00492.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,188.001,188.00--831.60--
取得借款收到的现金20,000.0020,000.0010,000.0056,040.4853,040.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,092.17610.654,900.871,186.311,186.31
筹资活动现金流入小计22,280.1721,939.1414,900.8760,142.7954,718.84
偿还债务支付的现金32,868.1427,868.145,000.0036,266.4238,440.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,032.541,211.42569.059,946.679,177.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,753.091,378.18277.571,538.30309.20
筹资活动现金流出小计42,653.7730,457.745,846.6247,751.3947,927.72
筹资活动产生的现金流量净额-20,373.61-8,518.609,054.2512,391.416,791.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-478.39-336.15-243.72-530.62106.47
五、现金及现金等价物净增加额-15,286.18-1,962.87718.5814,710.08-1,581.70
加:期初现金及现金等价物余额45,223.3945,223.3945,223.3930,513.3130,513.31
六、期末现金及现金等价物余额29,937.2143,260.5345,941.9845,223.3928,931.62
附注
净利润--13,759.06--32,937.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--572.17--1,568.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,887.14--8,718.57--
无形资产摊销--326.74--1,677.23--
长期待摊费用摊销--417.51--587.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------76.62--
固定资产报废损失--56.28--33.29--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,255.80--2,958.91--
投资损失---907.80---1,975.77--
递延所得税资产减少--776.64---2,856.17--
递延所得税负债增加---40.61---168.45--
存货的减少---5,066.69---5,441.88--
经营性应收项目的减少--14,851.77---57,617.36--
经营性应付项目的增加--4,382.03--50,625.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------4,082.36--
经营活动产生现金流量净额--35,270.04--35,205.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,260.53--45,223.39--
现金的期初余额--45,223.39--30,513.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,962.87--14,710.08--
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