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| 新宙邦(300037) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,014.75 | 920,718.01 | 712,777.57 | 476,197.46 | 224,312.90 |
| 收到的税费返还 | 6,472.73 | 11,068.73 | 7,212.75 | 5,497.34 | 2,839.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,374.00 | 25,869.43 | 18,268.52 | 15,522.81 | 5,979.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 167,861.48 | 957,656.18 | 738,258.85 | 497,217.61 | 233,132.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,091.43 | 461,652.96 | 371,870.29 | 252,821.88 | 110,870.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,663.36 | 82,382.18 | 66,141.95 | 49,145.05 | 31,055.10 |
| 支付的各项税费 | 7,709.23 | 35,524.96 | 24,882.34 | 18,609.21 | 10,091.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,604.79 | 33,305.04 | 25,109.26 | 15,995.38 | 8,146.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 208,068.82 | 612,865.15 | 488,003.84 | 336,571.51 | 160,163.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,207.35 | 344,791.03 | 250,255.01 | 160,646.09 | 72,968.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 94,900.00 | 983,559.26 | 751,299.90 | 573,699.90 | 344,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 615.66 | 5,103.47 | 2,732.42 | 1,966.46 | 1,169.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.61 | 84.26 | 30.37 | 25.51 | 21.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49.08 | 285.00 | 155.00 | 30.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 95,592.34 | 989,031.99 | 754,217.69 | 575,721.87 | 345,291.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,959.44 | 178,998.64 | 138,352.72 | 89,818.46 | 49,533.48 |
| 投资所支付的现金 | 147,239.24 | 1,187,448.07 | 829,150.84 | 579,950.84 | 293,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66.06 | 435.70 | 186.35 | 80.33 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 185,264.75 | 1,366,882.41 | 967,689.92 | 669,849.63 | 342,733.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,672.40 | -377,850.42 | -213,472.23 | -94,127.77 | 2,558.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | 45,695.13 | 35,768.97 | 26,101.15 | 23,097.35 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | 26,851.15 | 26,851.15 | 26,101.15 | 23,097.35 |
| 取得借款收到的现金 | 22,785.60 | 96,275.14 | 91,447.00 | 71,447.00 | 1,447.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 170.23 | 170.23 | 170.23 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,235.60 | 142,140.50 | 127,386.20 | 97,718.38 | 24,544.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,050.00 | 76,397.63 | 64,897.63 | 53,347.63 | 22,634.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 853.80 | 41,973.55 | 40,015.66 | 38,785.46 | 985.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,277.84 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 264.05 | 17,579.70 | 2,697.88 | 981.26 | 287.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,167.85 | 135,950.88 | 107,611.18 | 93,114.36 | 23,908.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,067.74 | 6,189.62 | 19,775.03 | 4,604.02 | 635.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 308.58 | 51.72 | -650.52 | -322.27 | -589.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -122,503.43 | -26,818.05 | 55,907.29 | 70,800.08 | 75,572.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 294,230.09 | 321,048.14 | 321,048.14 | 321,048.14 | 321,048.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,726.66 | 294,230.09 | 376,955.43 | 391,848.22 | 396,620.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 101,067.15 | -- | 52,225.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,323.87 | -- | 931.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,488.47 | -- | 10,914.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,290.78 | -- | 2,013.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,875.42 | -- | 1,897.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -42.68 | -- | -21.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,619.63 | -- | 71.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,248.25 | -- | -450.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,500.81 | -- | 444.16 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,168.82 | -- | -144.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,697.20 | -- | -1,005.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -86.73 | -- | -263.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,762.35 | -- | 15,842.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 101,741.91 | -- | 150,097.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 86,527.31 | -- | -81,126.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 12,888.39 | -- | 8,628.81 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 344,791.03 | -- | 160,646.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 294,230.09 | -- | 391,848.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 321,048.14 | -- | 321,048.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,818.05 | -- | 70,800.08 | -- |
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