超图软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
超图软件(300036) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,904.0145,186.5120,041.45158,046.3568,508.89
收到的税费返还--3.39--91.648.05
收到的其他与经营活动有关的现金9,857.015,562.032,915.5022,517.7624,082.39
经营活动现金流入小计86,761.0250,751.9322,956.95180,655.7492,599.34
购买商品、接受劳务支付的现金30,667.3321,336.2714,452.3742,684.1737,839.15
支付给职工以及为职工支付的现金72,520.1150,233.2928,344.5298,336.4975,475.13
支付的各项税费5,105.503,667.301,867.258,360.107,051.78
支付的其他与经营活动有关的现金23,580.2716,164.227,960.2042,847.9434,811.52
经营活动现金流出小计131,873.2191,401.0852,624.34192,228.69155,177.58
经营活动产生的现金流量净额-45,112.18-40,649.15-29,667.39-11,572.95-62,578.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金535,500.00415,100.00215,500.00694,250.02514,650.00
取得投资收益所收到的现金1,667.781,081.56560.221,981.531,269.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.0619.368.7453.1444.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计537,199.84416,200.92216,068.96696,284.69515,963.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,245.21747.47160.066,676.025,703.62
投资所支付的现金542,590.00427,700.00220,100.55721,014.38546,214.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------128.00128.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计543,835.21428,447.47220,260.61727,818.40552,045.63
投资活动产生的现金流量净额-6,635.38-12,246.55-4,191.66-31,533.71-36,081.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,014.615,014.615,014.611,275.001,240.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,275.001,240.00
取得借款收到的现金302.70303.92300.39138.58141.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金340.00----14,156.558,630.55
筹资活动现金流入小计5,657.305,318.535,315.0015,570.1310,011.94
偿还债务支付的现金57.0443.0115.4370.0863.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33.4333.3619.443,030.893,026.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,671.88732.43205.0314,900.339,201.76
筹资活动现金流出小计1,762.35808.80239.8918,001.3012,292.04
筹资活动产生的现金流量净额3,894.964,509.735,075.11-2,431.17-2,280.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响25.61108.49-58.34236.83270.60
五、现金及现金等价物净增加额-47,827.00-48,277.48-28,842.28-45,301.00-100,669.62
加:期初现金及现金等价物余额92,380.4992,380.4992,380.49137,681.49137,681.49
六、期末现金及现金等价物余额44,553.5044,103.0163,538.2292,380.4937,011.87
附注
净利润--4,946.53---34,381.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--53.32--27,497.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,108.92--2,212.77--
无形资产摊销--2,760.76--5,263.10--
长期待摊费用摊销--70.97--82.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.38--291.64--
固定资产报废损失-------2.87--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--61.33--157.26--
投资损失---977.30---2,266.59--
递延所得税资产减少---279.88---2,578.05--
递延所得税负债增加-------174.53--
存货的减少---7,747.36---1,638.70--
经营性应收项目的减少---24,252.59---6,597.55--
经营性应付项目的增加---11,252.04---1,215.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---6,888.92---11,228.78--
经营活动产生现金流量净额---40,649.15---11,572.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,103.01--92,380.49--
现金的期初余额--92,380.49--137,681.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---48,277.48---45,301.00--
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