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| 超图软件(300036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,080.27 | 76,904.01 | 45,186.51 | 20,041.45 | 158,046.35 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 3.39 | -- | 91.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,749.58 | 9,857.01 | 5,562.03 | 2,915.50 | 22,517.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 185,829.85 | 86,761.02 | 50,751.93 | 22,956.95 | 180,655.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,308.11 | 30,667.33 | 21,336.27 | 14,452.37 | 42,684.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,161.75 | 72,520.11 | 50,233.29 | 28,344.52 | 98,336.49 |
| 支付的各项税费 | 7,984.33 | 5,105.50 | 3,667.30 | 1,867.25 | 8,360.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,811.23 | 23,580.27 | 16,164.22 | 7,960.20 | 42,847.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 180,265.42 | 131,873.21 | 91,401.08 | 52,624.34 | 192,228.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,564.43 | -45,112.18 | -40,649.15 | -29,667.39 | -11,572.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 758,800.00 | 535,500.00 | 415,100.00 | 215,500.00 | 694,250.02 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,290.36 | 1,667.78 | 1,081.56 | 560.22 | 1,981.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.43 | 32.06 | 19.36 | 8.74 | 53.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 761,131.79 | 537,199.84 | 416,200.92 | 216,068.96 | 696,284.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,586.10 | 1,245.21 | 747.47 | 160.06 | 6,676.02 |
| 投资所支付的现金 | 754,700.55 | 542,590.00 | 427,700.00 | 220,100.55 | 721,014.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 128.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 756,286.65 | 543,835.21 | 428,447.47 | 220,260.61 | 727,818.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,845.13 | -6,635.38 | -12,246.55 | -4,191.66 | -31,533.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,014.61 | 5,014.61 | 5,014.61 | 5,014.61 | 1,275.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,275.00 |
| 取得借款收到的现金 | 81.48 | 302.70 | 303.92 | 300.39 | 138.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 250.00 | 340.00 | -- | -- | 14,156.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,346.09 | 5,657.30 | 5,318.53 | 5,315.00 | 15,570.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 57.09 | 57.04 | 43.01 | 15.43 | 70.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22.65 | 33.43 | 33.36 | 19.44 | 3,030.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,131.84 | 1,671.88 | 732.43 | 205.03 | 14,900.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,211.58 | 1,762.35 | 808.80 | 239.89 | 18,001.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,134.51 | 3,894.96 | 4,509.73 | 5,075.11 | -2,431.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.51 | 25.61 | 108.49 | -58.34 | 236.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,585.59 | -47,827.00 | -48,277.48 | -28,842.28 | -45,301.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,380.49 | 92,380.49 | 92,380.49 | 92,380.49 | 137,681.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,966.08 | 44,553.50 | 44,103.01 | 63,538.22 | 92,380.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,537.06 | -- | 4,946.53 | -- | -34,381.74 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,071.53 | -- | 53.32 | -- | 27,497.10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,647.06 | -- | 1,108.92 | -- | 2,212.77 |
| 无形资产摊销 | 6,129.14 | -- | 2,760.76 | -- | 5,263.10 |
| 长期待摊费用摊销 | 153.97 | -- | 70.97 | -- | 82.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.81 | -- | 7.38 | -- | 291.64 |
| 固定资产报废损失 | 8.68 | -- | -- | -- | -2.87 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 160.38 | -- | 61.33 | -- | 157.26 |
| 投资损失 | -2,486.28 | -- | -977.30 | -- | -2,266.59 |
| 递延所得税资产减少 | -1,143.20 | -- | -279.88 | -- | -2,578.05 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -174.53 |
| 存货的减少 | 5,338.77 | -- | -7,747.36 | -- | -1,638.70 |
| 经营性应收项目的减少 | -14,591.19 | -- | -24,252.59 | -- | -6,597.55 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,628.07 | -- | -11,252.04 | -- | -1,215.25 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -10,920.46 | -- | -6,888.92 | -- | -11,228.78 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,564.43 | -- | -40,649.15 | -- | -11,572.95 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 104,966.08 | -- | 44,103.01 | -- | 92,380.49 |
| 现金的期初余额 | 92,380.49 | -- | 92,380.49 | -- | 137,681.49 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,585.59 | -- | -48,277.48 | -- | -45,301.00 |
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