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| 超图软件(300036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,505.50 | 42,972.28 | 18,813.11 | 169,877.93 | 70,671.51 |
| 收到的税费返还 | 1,658.69 | 1,252.74 | 933.36 | 2,007.91 | 1,454.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,767.10 | 16,835.43 | 2,309.59 | 21,122.12 | 16,690.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,931.30 | 61,060.45 | 22,056.06 | 193,007.96 | 88,817.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,409.40 | 22,383.79 | 16,012.59 | 41,137.60 | 29,320.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,910.86 | 47,855.89 | 29,912.22 | 75,315.80 | 54,040.14 |
| 支付的各项税费 | 9,278.95 | 7,601.98 | 4,310.43 | 11,771.77 | 8,764.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,087.30 | 20,148.81 | 11,031.72 | 41,822.97 | 36,266.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 150,686.51 | 97,990.46 | 61,266.97 | 170,048.13 | 128,390.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,755.22 | -36,930.01 | -39,210.91 | 22,959.82 | -39,573.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 138,300.00 | 84,800.00 | 15,000.00 | 152,000.00 | 127,002.94 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 398.07 | 237.77 | 47.33 | 697.51 | 630.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 597.84 | 588.40 | 6.56 | 40.56 | 36.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.70 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 139,295.91 | 85,626.17 | 15,053.89 | 152,738.77 | 127,669.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,092.14 | 4,221.47 | 324.14 | 7,461.27 | 1,376.58 |
| 投资所支付的现金 | 195,800.00 | 102,000.00 | 20,000.00 | 135,000.00 | 115,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 86.20 | 86.20 | -- | 10,148.70 | 10,148.70 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 201,978.34 | 106,307.67 | 20,324.14 | 152,609.97 | 126,525.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,682.43 | -20,681.51 | -5,270.25 | 128.79 | 1,144.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 76,247.21 | -- | -- | 4,550.24 | 4,556.67 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32.11 | 32.15 | 32.54 | 52.32 | 51.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,279.32 | 32.15 | 32.54 | 4,602.56 | 4,608.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 148.76 | 140.56 | 41.74 | 56.97 | 48.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,266.41 | 2,260.20 | 6.24 | 2,184.98 | 2,181.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,415.18 | 2,400.77 | 47.98 | 2,241.96 | 2,229.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,864.14 | -2,368.61 | -15.44 | 2,360.60 | 2,378.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.51 | -33.66 | 9.67 | -139.22 | -37.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,600.01 | -60,013.79 | -44,486.92 | 25,310.00 | -36,087.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,434.48 | 108,434.48 | 108,461.17 | 83,124.48 | 83,124.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,834.47 | 48,420.70 | 63,974.25 | 108,434.48 | 47,036.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,360.25 | -- | 23,421.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,580.59 | -- | 48.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,277.15 | -- | 2,168.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,618.92 | -- | 4,253.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 60.34 | -- | 116.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.08 | -- | -6.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.98 | -- | 5.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19.67 | -- | 44.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -205.29 | -- | -619.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -343.38 | -- | 1,663.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -32.56 | -- | -112.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,980.95 | -- | -3,942.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,589.24 | -- | -24,011.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,264.14 | -- | 20,770.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,422.28 | -- | -3,699.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -36,930.01 | -- | 22,959.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,420.70 | -- | 108,434.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 108,434.48 | -- | 83,124.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -60,013.79 | -- | 25,310.00 | -- |
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