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| 超图软件(300036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,771.53 | 38,471.47 | 17,991.45 | 135,993.56 | 66,721.20 |
| 收到的税费返还 | 8.79 | 8.79 | -- | 8.39 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,755.80 | 3,633.07 | 2,385.96 | 9,478.68 | 7,062.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,536.11 | 42,113.33 | 20,377.41 | 145,480.63 | 73,784.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,423.65 | 13,517.91 | 8,418.05 | 35,617.84 | 25,698.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,937.00 | 42,888.90 | 20,532.79 | 94,499.82 | 70,929.73 |
| 支付的各项税费 | 5,359.91 | 4,309.21 | 2,514.52 | 9,805.14 | 7,227.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,423.14 | 12,130.50 | 6,405.60 | 32,461.16 | 26,671.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,143.69 | 72,846.52 | 37,870.96 | 172,383.95 | 130,527.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,607.58 | -30,733.20 | -17,493.55 | -26,903.33 | -56,743.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 461,000.00 | 286,000.00 | 213,000.00 | 680,400.00 | 517,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,113.41 | 560.21 | 416.21 | 2,075.29 | 1,472.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.28 | 46.90 | 38.38 | 44.14 | 41.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 462,161.70 | 286,607.11 | 213,454.60 | 682,519.43 | 518,913.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 278.18 | 208.44 | 97.66 | 1,141.42 | 963.85 |
| 投资所支付的现金 | 476,000.00 | 306,000.00 | 163,000.00 | 655,000.00 | 514,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 476,278.18 | 306,208.44 | 163,097.66 | 656,141.42 | 514,963.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,116.49 | -19,601.33 | 50,356.93 | 26,378.01 | 3,950.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20.18 | 49.88 | 19.63 | 211.39 | 163.19 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 52.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20.18 | 49.88 | 19.63 | 263.39 | 163.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 76.49 | 66.82 | 43.38 | 145.37 | 107.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16.29 | 9.84 | 4.91 | 4,955.42 | 4,952.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 944.48 | 750.58 | 306.55 | 15,510.92 | 15,224.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,037.27 | 827.24 | 354.85 | 20,611.71 | 20,285.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,017.08 | -777.37 | -335.22 | -20,348.33 | -20,122.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62.15 | -64.90 | -14.44 | 85.53 | -15.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,803.30 | -51,176.79 | 32,513.72 | -20,788.11 | -72,930.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,177.97 | 84,177.97 | 84,177.97 | 104,966.08 | 104,966.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,374.67 | 33,001.18 | 116,691.69 | 84,177.97 | 32,035.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 398.95 | -- | -18,023.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -22.82 | -- | 7,046.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 702.72 | -- | 2,149.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,882.65 | -- | 7,819.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 79.09 | -- | 172.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.30 | -- | 13.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 57.00 | -- | 20.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3.10 | -- | 253.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 37.04 | -- | 109.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -570.34 | -- | -2,193.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,271.27 | -- | 157.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4.14 | -- | 0.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | -320.29 | -- | 5,336.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,181.86 | -- | -16,467.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,646.29 | -- | -13,283.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,579.61 | -- | -10,332.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -30,733.20 | -- | -26,903.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,001.18 | -- | 84,177.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 84,177.97 | -- | 104,966.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -51,176.79 | -- | -20,788.11 | -- |
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