超图软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
超图软件(300036) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,505.5042,972.2818,813.11169,877.9370,671.51
收到的税费返还1,658.691,252.74933.362,007.911,454.89
收到的其他与经营活动有关的现金21,767.1016,835.432,309.5921,122.1216,690.80
经营活动现金流入小计100,931.3061,060.4522,056.06193,007.9688,817.20
购买商品、接受劳务支付的现金31,409.4022,383.7916,012.5941,137.6029,320.47
支付给职工以及为职工支付的现金66,910.8647,855.8929,912.2275,315.8054,040.14
支付的各项税费9,278.957,601.984,310.4311,771.778,764.19
支付的其他与经营活动有关的现金43,087.3020,148.8111,031.7241,822.9736,266.14
经营活动现金流出小计150,686.5197,990.4661,266.97170,048.13128,390.94
经营活动产生的现金流量净额-49,755.22-36,930.01-39,210.9122,959.82-39,573.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金138,300.0084,800.0015,000.00152,000.00127,002.94
取得投资收益所收到的现金398.07237.7747.33697.51630.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额597.84588.406.5640.5636.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------0.70--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计139,295.9185,626.1715,053.89152,738.77127,669.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,092.144,221.47324.147,461.271,376.58
投资所支付的现金195,800.00102,000.0020,000.00135,000.00115,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额86.2086.20--10,148.7010,148.70
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计201,978.34106,307.6720,324.14152,609.97126,525.28
投资活动产生的现金流量净额-62,682.43-20,681.51-5,270.25128.791,144.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金76,247.21----4,550.244,556.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金32.1132.1532.5452.3251.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计76,279.3232.1532.544,602.564,608.49
偿还债务支付的现金148.76140.5641.7456.9748.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,266.412,260.206.242,184.982,181.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,415.182,400.7747.982,241.962,229.63
筹资活动产生的现金流量净额73,864.14-2,368.61-15.442,360.602,378.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26.51-33.669.67-139.22-37.51
五、现金及现金等价物净增加额-38,600.01-60,013.79-44,486.9225,310.00-36,087.68
加:期初现金及现金等价物余额108,434.48108,434.48108,461.1783,124.4883,124.48
六、期末现金及现金等价物余额69,834.4748,420.7063,974.25108,434.4847,036.80
附注
净利润--5,360.25--23,421.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,580.59--48.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,277.15--2,168.90--
无形资产摊销--2,618.92--4,253.96--
长期待摊费用摊销--60.34--116.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.08---6.80--
固定资产报废损失--1.98--5.73--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19.67--44.31--
投资损失---205.29---619.33--
递延所得税资产减少---343.38--1,663.73--
递延所得税负债增加---32.56---112.85--
存货的减少---10,980.95---3,942.98--
经营性应收项目的减少---25,589.24---24,011.09--
经营性应付项目的增加---8,264.14--20,770.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,422.28---3,699.11--
经营活动产生现金流量净额---36,930.01--22,959.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,420.70--108,434.48--
现金的期初余额--108,434.48--83,124.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---60,013.79--25,310.00--
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