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| 超图软件(300036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,721.20 | 40,981.19 | 20,066.35 | 170,080.27 | 76,904.01 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,062.86 | 4,534.05 | 2,486.22 | 15,749.58 | 9,857.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,784.06 | 45,515.23 | 22,552.57 | 185,829.85 | 86,761.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,698.07 | 19,647.50 | 13,159.75 | 36,308.11 | 30,667.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,929.73 | 50,780.25 | 30,655.57 | 98,161.75 | 72,520.11 |
| 支付的各项税费 | 7,227.72 | 5,745.42 | 2,504.13 | 7,984.33 | 5,105.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,671.83 | 18,121.55 | 9,345.33 | 37,811.23 | 23,580.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 130,527.36 | 94,294.72 | 55,664.78 | 180,265.42 | 131,873.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,743.30 | -48,779.49 | -33,112.21 | 5,564.43 | -45,112.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 517,400.00 | 395,400.00 | 215,400.00 | 758,800.00 | 535,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,472.53 | 1,062.01 | 527.89 | 2,290.36 | 1,667.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.42 | 33.16 | 15.98 | 41.43 | 32.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 518,913.95 | 396,495.17 | 215,943.87 | 761,131.79 | 537,199.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 963.85 | 719.11 | 533.38 | 1,586.10 | 1,245.21 |
| 投资所支付的现金 | 514,000.00 | 397,000.00 | 160,000.00 | 754,700.55 | 542,590.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 514,963.85 | 397,719.11 | 160,533.38 | 756,286.65 | 543,835.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,950.10 | -1,223.94 | 55,410.49 | 4,845.13 | -6,635.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,014.61 | 5,014.61 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 163.19 | 17.81 | 7.79 | 81.48 | 302.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 250.00 | 340.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 163.19 | 17.81 | 7.79 | 5,346.09 | 5,657.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 107.94 | 22.36 | 8.66 | 57.09 | 57.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,952.90 | 4,935.87 | 4.09 | 22.65 | 33.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,224.71 | 12,301.13 | 502.77 | 3,131.84 | 1,671.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,285.55 | 17,259.36 | 515.52 | 3,211.58 | 1,762.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,122.36 | -17,241.55 | -507.73 | 2,134.51 | 3,894.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.43 | 27.28 | 2.44 | 41.51 | 25.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,930.99 | -67,217.70 | 21,792.99 | 12,585.59 | -47,827.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,966.08 | 104,966.08 | 104,966.08 | 92,380.49 | 92,380.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,035.09 | 37,748.38 | 126,759.07 | 104,966.08 | 44,553.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,321.42 | -- | 14,537.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 43.95 | -- | 2,071.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 962.95 | -- | 1,647.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,143.08 | -- | 6,129.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 90.91 | -- | 153.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.32 | -- | 2.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.54 | -- | 8.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 35.79 | -- | 160.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -933.20 | -- | -2,486.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -507.31 | -- | -1,143.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1.96 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,670.15 | -- | 5,338.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,930.52 | -- | -14,591.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -23,767.77 | -- | -7,628.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -7,577.46 | -- | -10,920.46 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -48,779.49 | -- | 5,564.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,748.38 | -- | 104,966.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 104,966.08 | -- | 92,380.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -67,217.70 | -- | 12,585.59 | -- |
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