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| 超图软件(300036) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,210.37 | 34,262.12 | 117,740.03 | 85,257.17 | 32,927.59 |
| 交易性金融资产 | 65,043.14 | 70,044.38 | 47.75 | 50,047.41 | 72,301.03 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 108,537.75 | 101,999.25 | 86,367.55 | 84,222.21 | 97,548.83 |
| 应收票据 | 272.07 | 282.43 | 983.92 | 1,361.15 | 450.71 |
| 应收账款 | 108,265.67 | 101,716.82 | 85,383.63 | 82,861.07 | 97,098.12 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 11.39 | 12.46 | 9.26 | 5.15 | 98.09 |
| 其他应收款(合计) | 4,607.80 | 3,988.74 | 3,786.40 | 3,496.19 | 6,422.30 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,988.74 | -- | 3,496.19 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 35,401.22 | 38,266.21 | 40,174.57 | 38,586.50 | 53,042.04 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 225.62 | 273.35 | 231.98 | 204.15 | 228.71 |
| 流动资产合计 | 254,605.21 | 251,546.62 | 251,092.20 | 264,363.46 | 266,450.08 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,789.91 | 8,852.46 | 8,775.56 | 8,810.62 | 8,596.59 |
| 投资性房地产 | 18,165.47 | 18,332.43 | 18,499.38 | 18,666.30 | 16,593.71 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 22,251.42 | 22,521.64 | 22,846.96 | 23,136.32 | 25,593.58 |
| 固定资产净额 | -- | 22,521.64 | -- | 23,136.32 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,933.73 | 2,133.75 | 1,229.12 | 1,716.24 | 2,020.45 |
| 无形资产 | 34,589.93 | 37,284.23 | 32,071.23 | 34,446.43 | 36,754.10 |
| 开发支出 | 1,711.44 | -- | 6,008.46 | 4,125.19 | 1,760.61 |
| 商誉 | 36,632.96 | 36,632.96 | 36,632.96 | 36,632.96 | 43,031.62 |
| 长期待摊费用 | 368.70 | 375.74 | 397.42 | 430.38 | 469.25 |
| 递延所得税资产 | 9,453.92 | 9,316.52 | 7,927.94 | 8,045.25 | 8,812.92 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 11.12 |
| 非流动资产合计 | 135,597.48 | 137,149.74 | 136,089.02 | 137,709.69 | 145,343.96 |
| 资产总计 | 390,202.68 | 388,696.36 | 387,181.22 | 402,073.15 | 411,794.04 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,078.54 | 1,124.31 | 1,122.33 | 1,088.86 | 1,117.25 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 38,029.40 | 36,759.29 | 36,649.33 | 39,058.48 | 33,533.63 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 38,029.40 | 36,759.29 | 36,649.33 | 39,058.48 | 33,533.63 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,670.50 | 5,032.02 | 8,624.74 | 8,980.03 | 5,299.69 |
| 应交税费 | 2,640.74 | 1,560.47 | 274.12 | 2,860.30 | 1,979.34 |
| 其他应付款(合计) | 2,875.53 | 2,740.23 | 2,905.48 | 2,641.44 | 2,920.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,740.23 | -- | 2,641.44 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,050.15 | 1,154.13 | 998.66 | 1,310.15 | 1,307.09 |
| 其他流动负债 | 3,040.57 | 2,553.39 | 3,353.40 | 3,341.52 | 3,419.76 |
| 流动负债合计 | 119,489.73 | 121,373.10 | 125,652.86 | 136,139.95 | 123,943.37 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 223.83 | 231.94 | 226.36 | 215.06 | 223.39 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 970.54 | 1,113.99 | 358.20 | 461.78 | 660.35 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 10.06 | 4.29 | 7.55 | 0.16 | 2.98 |
| 长期递延收益 | 957.17 | 582.29 | 411.09 | 411.09 | 411.09 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,161.61 | 1,932.52 | 1,003.19 | 1,088.09 | 1,297.81 |
| 负债合计 | 121,651.34 | 123,305.62 | 126,656.05 | 137,228.04 | 125,241.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,276.66 | 49,276.66 | 49,276.66 | 49,276.66 | 49,276.66 |
| 资本公积 | 165,725.57 | 165,582.93 | 165,462.97 | 165,329.07 | 166,052.03 |
| 减：库存股 | 14,022.55 | 14,022.55 | 14,022.55 | 14,022.55 | 14,022.55 |
| 其他综合收益 | -62.79 | -106.43 | 2.02 | -6.89 | -141.50 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,163.84 | 10,163.84 | 10,163.84 | 10,163.84 | 10,163.84 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 58,264.24 | 55,165.28 | 49,614.66 | 53,968.67 | 74,362.68 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 269,344.96 | 266,059.74 | 260,497.60 | 264,708.81 | 285,691.16 |
| 少数股东权益 | -793.62 | -668.99 | 27.56 | 136.30 | 861.69 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 268,551.34 | 265,390.75 | 260,525.16 | 264,845.11 | 286,552.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 390,202.68 | 388,696.36 | 387,181.22 | 402,073.15 | 411,794.04 |
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