华星创业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华星创业(300025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,904.3735,132.8916,019.6481,540.3558,527.51
收到的税费返还51.3647.14--7.976.80
收到的其他与经营活动有关的现金1,653.911,118.73265.182,305.171,519.70
经营活动现金流入小计57,609.6536,298.7616,284.8283,853.4960,054.01
购买商品、接受劳务支付的现金41,591.2327,238.0014,001.2053,008.6239,695.39
支付给职工以及为职工支付的现金13,008.559,007.785,016.4915,308.3811,432.22
支付的各项税费2,306.961,368.06633.023,716.092,719.71
支付的其他与经营活动有关的现金1,640.111,280.72303.813,544.302,044.38
经营活动现金流出小计58,546.8438,894.5719,954.5275,577.3955,891.70
经营活动产生的现金流量净额-937.19-2,595.81-3,669.708,276.104,162.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,059.195,000.005,000.003,805.001,305.00
取得投资收益所收到的现金15.7315.7315.7340.9217.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.0025.00--4.221.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额900.00600.00300.00930.60--
收到的其他与投资活动有关的现金------3,857.452,882.46
投资活动现金流入小计5,999.915,640.735,315.738,638.194,205.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,660.9510,562.2710,367.34671.41390.23
投资所支付的现金------7,500.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------2,810.44700.00
投资活动现金流出小计10,660.9510,562.2710,367.3410,981.846,090.23
投资活动产生的现金流量净额-4,661.03-4,921.55-5,051.62-2,343.65-1,884.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,337.01----34,480.0834,480.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,450.006,500.003,000.0011,700.0010,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计11,787.016,500.003,000.0046,180.0845,180.08
偿还债务支付的现金11,800.007,800.002,000.0024,150.0017,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金283.74195.93105.19959.31821.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金193.88----7,406.639,476.42
筹资活动现金流出小计12,277.627,995.932,105.1932,515.9427,398.15
筹资活动产生的现金流量净额-490.61-1,495.93894.8113,664.1417,781.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.51-1.01-17.66-13.93-18.42
五、现金及现金等价物净增加额-6,098.35-9,014.29-7,844.1619,582.6520,041.34
加:期初现金及现金等价物余额24,479.0324,479.0324,479.034,896.384,896.38
六、期末现金及现金等价物余额18,380.6815,464.7416,634.8724,479.0324,937.72
附注
净利润---1,485.85--1,301.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---484.97---4,298.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--398.60--797.79--
无形资产摊销--562.75--77.40--
长期待摊费用摊销--32.56--25.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.20--6.56--
固定资产报废损失--2.81--8.32--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--223.70--1,159.40--
投资损失---15.73---251.97--
递延所得税资产减少---73.54---57.65--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,547.85--1,066.99--
经营性应收项目的减少---321.21--12,353.56--
经营性应付项目的增加---735.75---4,884.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--862.89--972.00--
经营活动产生现金流量净额---2,595.81--8,276.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,464.74--24,479.03--
现金的期初余额--24,479.03--4,896.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,014.29--19,582.65--
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