华星创业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华星创业(300025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,129.4453,827.7432,804.7415,133.6273,386.81
收到的税费返还12.5017.575.07--51.36
收到的其他与经营活动有关的现金1,966.841,690.171,102.66578.082,408.82
经营活动现金流入小计71,108.7855,535.4833,912.4615,711.6975,846.99
购买商品、接受劳务支付的现金48,376.0040,204.0927,184.1914,698.2253,875.62
支付给职工以及为职工支付的现金20,884.5415,413.0110,056.825,250.0417,210.57
支付的各项税费2,906.452,150.941,320.26735.573,009.81
支付的其他与经营活动有关的现金4,300.962,606.801,553.15741.263,569.72
经营活动现金流出小计76,467.9460,374.8340,114.4121,425.0977,665.72
经营活动产生的现金流量净额-5,359.16-4,839.35-6,201.95-5,713.39-1,818.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,500.001,500.00----5,059.19
取得投资收益所收到的现金4.144.14----15.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.147.510.110.1125.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额200.00200.00200.00200.001,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金526.105.005.00----
投资活动现金流入小计2,240.391,716.65205.11200.116,299.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金616.93490.78304.8476.6413,651.77
投资所支付的现金1,500.001,500.00----5,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,116.931,990.78304.8476.6418,651.77
投资活动产生的现金流量净额123.45-274.13-99.73123.47-12,351.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金260.00215.00150.00--1,337.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金260.00215.00150.00----
取得借款收到的现金17,500.0013,450.006,500.001,000.0017,450.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,760.0013,665.006,650.001,000.0018,787.13
偿还债务支付的现金14,450.1213,450.127,000.12--11,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金564.76429.17297.96148.87367.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,172.40234.45213.1148.68249.40
筹资活动现金流出小计16,187.2814,113.747,511.20197.5512,416.57
筹资活动产生的现金流量净额1,572.72-448.74-861.20802.456,370.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.83-7.73-9.01-2.15-10.04
五、现金及现金等价物净增加额-3,657.15-5,569.96-7,171.89-4,789.62-7,810.06
加:期初现金及现金等价物余额16,668.9716,668.9716,668.9716,668.9724,479.03
六、期末现金及现金等价物余额13,011.8311,099.029,497.0811,879.3516,668.97
附注
净利润-7,918.48---2,381.25---2,745.74
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备485.23--9.82---552.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧879.29--405.59--805.70
无形资产摊销1,300.54--649.73--1,216.99
长期待摊费用摊销120.55--59.55--74.56
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.49--4.21---14.64
固定资产报废损失9.97--3.92--8.74
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用608.02--356.37--462.29
投资损失-70.82------91.33
递延所得税资产减少1,403.08---108.40---173.23
递延所得税负债增加1.08--------
存货的减少-569.56---456.61---1,619.52
经营性应收项目的减少-3,462.85---4,214.96---1,143.73
经营性应付项目的增加2,356.18---1,327.46--500.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,051.89--552.61--1,129.74
经营活动产生现金流量净额-5,359.16---6,201.95---1,818.73
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额13,011.83--9,497.08--16,668.97
现金的期初余额16,668.97--16,668.97--24,479.03
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,657.15---7,171.89---7,810.06
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