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| 华星创业(300025) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,129.44 | 53,827.74 | 32,804.74 | 15,133.62 | 73,386.81 |
| 收到的税费返还 | 12.50 | 17.57 | 5.07 | -- | 51.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,966.84 | 1,690.17 | 1,102.66 | 578.08 | 2,408.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,108.78 | 55,535.48 | 33,912.46 | 15,711.69 | 75,846.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,376.00 | 40,204.09 | 27,184.19 | 14,698.22 | 53,875.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,884.54 | 15,413.01 | 10,056.82 | 5,250.04 | 17,210.57 |
| 支付的各项税费 | 2,906.45 | 2,150.94 | 1,320.26 | 735.57 | 3,009.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,300.96 | 2,606.80 | 1,553.15 | 741.26 | 3,569.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,467.94 | 60,374.83 | 40,114.41 | 21,425.09 | 77,665.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,359.16 | -4,839.35 | -6,201.95 | -5,713.39 | -1,818.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | 5,059.19 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.14 | 4.14 | -- | -- | 15.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.14 | 7.51 | 0.11 | 0.11 | 25.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 1,200.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 526.10 | 5.00 | 5.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,240.39 | 1,716.65 | 205.11 | 200.11 | 6,299.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 616.93 | 490.78 | 304.84 | 76.64 | 13,651.77 |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,116.93 | 1,990.78 | 304.84 | 76.64 | 18,651.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 123.45 | -274.13 | -99.73 | 123.47 | -12,351.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 260.00 | 215.00 | 150.00 | -- | 1,337.01 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 260.00 | 215.00 | 150.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,500.00 | 13,450.00 | 6,500.00 | 1,000.00 | 17,450.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,760.00 | 13,665.00 | 6,650.00 | 1,000.00 | 18,787.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,450.12 | 13,450.12 | 7,000.12 | -- | 11,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 564.76 | 429.17 | 297.96 | 148.87 | 367.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,172.40 | 234.45 | 213.11 | 48.68 | 249.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,187.28 | 14,113.74 | 7,511.20 | 197.55 | 12,416.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,572.72 | -448.74 | -861.20 | 802.45 | 6,370.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.83 | -7.73 | -9.01 | -2.15 | -10.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,657.15 | -5,569.96 | -7,171.89 | -4,789.62 | -7,810.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,668.97 | 16,668.97 | 16,668.97 | 16,668.97 | 24,479.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,011.83 | 11,099.02 | 9,497.08 | 11,879.35 | 16,668.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,918.48 | -- | -2,381.25 | -- | -2,745.74 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 485.23 | -- | 9.82 | -- | -552.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 879.29 | -- | 405.59 | -- | 805.70 |
| 无形资产摊销 | 1,300.54 | -- | 649.73 | -- | 1,216.99 |
| 长期待摊费用摊销 | 120.55 | -- | 59.55 | -- | 74.56 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.49 | -- | 4.21 | -- | -14.64 |
| 固定资产报废损失 | 9.97 | -- | 3.92 | -- | 8.74 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 608.02 | -- | 356.37 | -- | 462.29 |
| 投资损失 | -70.82 | -- | -- | -- | 91.33 |
| 递延所得税资产减少 | 1,403.08 | -- | -108.40 | -- | -173.23 |
| 递延所得税负债增加 | 1.08 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -569.56 | -- | -456.61 | -- | -1,619.52 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,462.85 | -- | -4,214.96 | -- | -1,143.73 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,356.18 | -- | -1,327.46 | -- | 500.89 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,051.89 | -- | 552.61 | -- | 1,129.74 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,359.16 | -- | -6,201.95 | -- | -1,818.73 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,011.83 | -- | 9,497.08 | -- | 16,668.97 |
| 现金的期初余额 | 16,668.97 | -- | 16,668.97 | -- | 24,479.03 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,657.15 | -- | -7,171.89 | -- | -7,810.06 |
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