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| 华星创业(300025) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,019.64 | 81,540.35 | 58,527.51 | 39,369.00 | 18,860.08 |
| 收到的税费返还 | -- | 7.97 | 6.80 | 1.65 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 265.18 | 2,305.17 | 1,519.70 | 1,073.03 | 483.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,284.82 | 83,853.49 | 60,054.01 | 40,443.68 | 19,343.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,001.20 | 53,008.62 | 39,695.39 | 25,512.19 | 13,198.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,016.49 | 15,308.38 | 11,432.22 | 7,692.61 | 4,239.75 |
| 支付的各项税费 | 633.02 | 3,716.09 | 2,719.71 | 1,841.23 | 887.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 303.81 | 3,544.30 | 2,044.38 | 1,236.77 | 542.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,954.52 | 75,577.39 | 55,891.70 | 36,282.81 | 18,868.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,669.70 | 8,276.10 | 4,162.31 | 4,160.87 | 475.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 3,805.00 | 1,305.00 | 145.00 | 145.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.73 | 40.92 | 17.02 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4.22 | 1.27 | 1.22 | 1.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 300.00 | 930.60 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,857.45 | 2,882.46 | 1,599.40 | 407.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,315.73 | 8,638.19 | 4,205.75 | 1,745.62 | 554.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,367.34 | 671.41 | 390.23 | 242.47 | 142.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | 7,500.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,810.44 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,367.34 | 10,981.84 | 6,090.23 | 942.47 | 842.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,051.62 | -2,343.65 | -1,884.48 | 803.15 | -288.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 34,480.08 | 34,480.08 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 11,700.00 | 10,700.00 | 8,300.00 | 3,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 46,180.08 | 45,180.08 | 8,300.00 | 3,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 24,150.00 | 17,100.00 | 6,500.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 105.19 | 959.31 | 821.72 | 558.98 | 273.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,406.63 | 9,476.42 | 3,159.83 | 2,094.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,105.19 | 32,515.94 | 27,398.15 | 10,218.81 | 4,368.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 894.81 | 13,664.14 | 17,781.93 | -1,918.81 | -868.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.66 | -13.93 | -18.42 | -0.88 | 9.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,844.16 | 19,582.65 | 20,041.34 | 3,044.33 | -671.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,479.03 | 4,896.38 | 4,896.38 | 4,896.38 | 4,896.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,634.87 | 24,479.03 | 24,937.72 | 7,940.71 | 4,224.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,301.23 | -- | 662.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -4,298.64 | -- | -1,593.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 797.79 | -- | 400.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 77.40 | -- | 35.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 25.65 | -- | 3.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.56 | -- | 6.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.32 | -- | 0.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,159.40 | -- | 723.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -251.97 | -- | -134.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -57.65 | -- | -18.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,066.99 | -- | -1,774.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,353.56 | -- | 8,353.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,884.55 | -- | -2,506.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 972.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,276.10 | -- | 4,160.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,479.03 | -- | 7,940.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,896.38 | -- | 4,896.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,582.65 | -- | 3,044.33 | -- |
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