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| 华星创业(300025) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,886.92 | 32,836.12 | 16,401.18 | 69,129.44 | 53,827.74 |
| 收到的税费返还 | 7.05 | 4.30 | 3.58 | 12.50 | 17.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,275.49 | 890.65 | 554.31 | 1,966.84 | 1,690.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,169.46 | 33,731.07 | 16,959.07 | 71,108.78 | 55,535.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,150.76 | 24,791.31 | 13,020.86 | 48,376.00 | 40,204.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,771.99 | 9,711.05 | 5,332.19 | 20,884.54 | 15,413.01 |
| 支付的各项税费 | 2,026.93 | 1,351.61 | 711.73 | 2,906.45 | 2,150.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,951.47 | 1,331.58 | 881.59 | 4,300.96 | 2,606.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,901.15 | 37,185.56 | 19,946.37 | 76,467.94 | 60,374.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,731.69 | -3,454.49 | -2,987.30 | -5,359.16 | -4,839.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.77 | 1.77 | -- | 4.14 | 4.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.55 | 7.42 | 1.25 | 10.14 | 7.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,824.00 | 4,824.00 | -- | 526.10 | 5.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,870.32 | 5,833.19 | 1.25 | 2,240.39 | 1,716.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 233.70 | 129.31 | 51.54 | 616.93 | 490.78 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,233.70 | 1,129.31 | 51.54 | 2,116.93 | 1,990.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,636.62 | 4,703.88 | -50.29 | 123.45 | -274.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32.00 | 15.00 | 10.00 | 260.00 | 215.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 32.00 | 15.00 | 10.00 | 260.00 | 215.00 |
| 取得借款收到的现金 | 12,700.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 17,500.00 | 13,450.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,732.00 | 3,965.00 | 3,960.00 | 17,760.00 | 13,665.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,450.00 | 8,500.00 | 2,000.00 | 14,450.12 | 13,450.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 420.63 | 310.19 | 159.20 | 564.76 | 429.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 567.90 | 508.22 | 461.99 | 1,172.40 | 234.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,438.53 | 9,318.41 | 2,621.18 | 16,187.28 | 14,113.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,706.53 | -5,353.41 | 1,338.82 | 1,572.72 | -448.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.52 | 9.24 | 0.49 | 5.83 | -7.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,803.11 | -4,094.77 | -1,698.28 | -3,657.15 | -5,569.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,011.83 | 13,011.83 | 13,011.83 | 16,668.97 | 16,668.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,208.71 | 8,917.05 | 11,313.54 | 13,011.83 | 11,099.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,801.02 | -- | -7,918.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -17.46 | -- | 485.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 414.90 | -- | 879.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 652.57 | -- | 1,300.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 82.70 | -- | 120.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15.77 | -- | -1.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.29 | -- | 9.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 315.14 | -- | 608.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -1.77 | -- | -70.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3.02 | -- | 1,403.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.10 | -- | 1.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -259.27 | -- | -569.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,631.32 | -- | -3,462.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,944.87 | -- | 2,356.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 156.09 | -- | -1,051.89 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,454.49 | -- | -5,359.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,917.05 | -- | 13,011.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,011.83 | -- | 16,668.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,094.77 | -- | -3,657.15 | -- |
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