华星创业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华星创业(300025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,133.6273,386.8155,904.3735,132.8916,019.64
收到的税费返还--51.3651.3647.14--
收到的其他与经营活动有关的现金578.082,408.821,653.911,118.73265.18
经营活动现金流入小计15,711.6975,846.9957,609.6536,298.7616,284.82
购买商品、接受劳务支付的现金14,698.2253,875.6241,591.2327,238.0014,001.20
支付给职工以及为职工支付的现金5,250.0417,210.5713,008.559,007.785,016.49
支付的各项税费735.573,009.812,306.961,368.06633.02
支付的其他与经营活动有关的现金741.263,569.721,640.111,280.72303.81
经营活动现金流出小计21,425.0977,665.7258,546.8438,894.5719,954.52
经营活动产生的现金流量净额-5,713.39-1,818.73-937.19-2,595.81-3,669.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5,059.195,059.195,000.005,000.00
取得投资收益所收到的现金--15.7315.7315.7315.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.1125.0025.0025.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额200.001,200.00900.00600.00300.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计200.116,299.915,999.915,640.735,315.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金76.6413,651.7710,660.9510,562.2710,367.34
投资所支付的现金--5,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计76.6418,651.7710,660.9510,562.2710,367.34
投资活动产生的现金流量净额123.47-12,351.86-4,661.03-4,921.55-5,051.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,337.011,337.01----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.0017,450.1210,450.006,500.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,000.0018,787.1311,787.016,500.003,000.00
偿还债务支付的现金--11,800.0011,800.007,800.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金148.87367.17283.74195.93105.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金48.68249.40193.88----
筹资活动现金流出小计197.5512,416.5712,277.627,995.932,105.19
筹资活动产生的现金流量净额802.456,370.56-490.61-1,495.93894.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.15-10.04-9.51-1.01-17.66
五、现金及现金等价物净增加额-4,789.62-7,810.06-6,098.35-9,014.29-7,844.16
加:期初现金及现金等价物余额16,668.9724,479.0324,479.0324,479.0324,479.03
六、期末现金及现金等价物余额11,879.3516,668.9718,380.6815,464.7416,634.87
附注
净利润---2,745.74---1,485.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---552.39---484.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--805.70--398.60--
无形资产摊销--1,216.99--562.75--
长期待摊费用摊销--74.56--32.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.64---14.20--
固定资产报废损失--8.74--2.81--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--462.29--223.70--
投资损失--91.33---15.73--
递延所得税资产减少---173.23---73.54--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,619.52---1,547.85--
经营性应收项目的减少---1,143.73---321.21--
经营性应付项目的增加--500.89---735.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,129.74--862.89--
经营活动产生现金流量净额---1,818.73---2,595.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,668.97--15,464.74--
现金的期初余额--24,479.03--24,479.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,810.06---9,014.29--
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