华星创业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华星创业(300025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,144.80125,709.6787,329.2052,191.1327,277.52
收到的税费返还--48.81------
收到的其他与经营活动有关的现金1,022.206,144.154,615.293,003.252,370.78
经营活动现金流入小计25,167.00131,902.6291,944.4955,194.3729,648.31
购买商品、接受劳务支付的现金24,940.6987,218.5567,323.7244,335.0325,803.17
支付给职工以及为职工支付的现金4,985.4817,187.8312,422.048,196.314,440.93
支付的各项税费829.456,293.935,225.193,308.581,581.37
支付的其他与经营活动有关的现金780.697,329.014,978.083,171.392,122.30
经营活动现金流出小计31,536.32118,029.3189,949.0459,011.3033,947.77
经营活动产生的现金流量净额-6,369.3213,873.311,995.45-3,816.93-4,299.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--79.4759.5352.2018.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--600.00600.00600.00600.00
收到的其他与投资活动有关的现金4,500.005,920.392,395.832,003.17223.71
投资活动现金流入小计4,500.006,599.873,055.362,655.37842.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金64.491,325.99904.83741.7466.55
投资所支付的现金430.002,372.382,372.382,242.381,339.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计494.493,698.383,277.222,984.131,405.93
投资活动产生的现金流量净额4,005.512,901.49-221.86-328.76-563.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,000.0060,313.0848,390.0026,440.0011,190.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金800.007,800.007,800.007,800.00--
筹资活动现金流入小计4,800.0068,113.0856,190.0034,240.0011,190.00
偿还债务支付的现金5,800.0070,080.0055,580.0025,330.009,830.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金647.223,189.952,639.301,692.21685.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--200.00200.00----
支付其他与筹资活动有关的现金2,871.507,571.894,532.103,317.50--
筹资活动现金流出小计9,318.7280,841.8462,751.4030,339.7110,515.75
筹资活动产生的现金流量净额-4,518.72-12,728.77-6,561.403,900.29674.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.383.9923.243.374.23
五、现金及现金等价物净增加额-6,886.904,050.03-4,764.57-242.02-4,184.81
加:期初现金及现金等价物余额15,567.7211,517.6911,517.6911,517.6911,517.69
六、期末现金及现金等价物余额8,680.8115,567.726,753.1211,275.677,332.88
附注
净利润---21,379.61--297.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,042.25--844.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,474.56--591.79--
无形资产摊销--72.25--35.99--
长期待摊费用摊销--19.00--99.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---40.61---9.54--
固定资产报废损失--90.75--0.23--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,765.26--1,607.55--
投资损失---132.83--365.14--
递延所得税资产减少--2,067.05---356.88--
递延所得税负债增加---14.22------
存货的减少---3,228.46---3,415.02--
经营性应收项目的减少--21,301.81---6,300.75--
经营性应付项目的增加---4,349.66--2,367.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--185.78--55.53--
经营活动产生现金流量净额--13,873.31---3,816.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,567.72--11,275.67--
现金的期初余额--11,517.69--11,517.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,050.03---242.02--
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