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| 华星创业(300025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,133.62 | 73,386.81 | 55,904.37 | 35,132.89 | 16,019.64 |
| 收到的税费返还 | -- | 51.36 | 51.36 | 47.14 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 578.08 | 2,408.82 | 1,653.91 | 1,118.73 | 265.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,711.69 | 75,846.99 | 57,609.65 | 36,298.76 | 16,284.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,698.22 | 53,875.62 | 41,591.23 | 27,238.00 | 14,001.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,250.04 | 17,210.57 | 13,008.55 | 9,007.78 | 5,016.49 |
| 支付的各项税费 | 735.57 | 3,009.81 | 2,306.96 | 1,368.06 | 633.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 741.26 | 3,569.72 | 1,640.11 | 1,280.72 | 303.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,425.09 | 77,665.72 | 58,546.84 | 38,894.57 | 19,954.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,713.39 | -1,818.73 | -937.19 | -2,595.81 | -3,669.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,059.19 | 5,059.19 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 200.00 | 1,200.00 | 900.00 | 600.00 | 300.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 200.11 | 6,299.91 | 5,999.91 | 5,640.73 | 5,315.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76.64 | 13,651.77 | 10,660.95 | 10,562.27 | 10,367.34 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 76.64 | 18,651.77 | 10,660.95 | 10,562.27 | 10,367.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 123.47 | -12,351.86 | -4,661.03 | -4,921.55 | -5,051.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,337.01 | 1,337.01 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 17,450.12 | 10,450.00 | 6,500.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 18,787.13 | 11,787.01 | 6,500.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 11,800.00 | 11,800.00 | 7,800.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 148.87 | 367.17 | 283.74 | 195.93 | 105.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.68 | 249.40 | 193.88 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 197.55 | 12,416.57 | 12,277.62 | 7,995.93 | 2,105.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 802.45 | 6,370.56 | -490.61 | -1,495.93 | 894.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.15 | -10.04 | -9.51 | -1.01 | -17.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,789.62 | -7,810.06 | -6,098.35 | -9,014.29 | -7,844.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,668.97 | 24,479.03 | 24,479.03 | 24,479.03 | 24,479.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,879.35 | 16,668.97 | 18,380.68 | 15,464.74 | 16,634.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,745.74 | -- | -1,485.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -552.39 | -- | -484.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 805.70 | -- | 398.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,216.99 | -- | 562.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 74.56 | -- | 32.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.64 | -- | -14.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.74 | -- | 2.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 462.29 | -- | 223.70 | -- |
| 投资损失 | -- | 91.33 | -- | -15.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -173.23 | -- | -73.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,619.52 | -- | -1,547.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,143.73 | -- | -321.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 500.89 | -- | -735.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,129.74 | -- | 862.89 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,818.73 | -- | -2,595.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,668.97 | -- | 15,464.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,479.03 | -- | 24,479.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,810.06 | -- | -9,014.29 | -- |
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