华星创业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华星创业(300025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,019.6481,540.3558,527.5139,369.0018,860.08
收到的税费返还--7.976.801.65--
收到的其他与经营活动有关的现金265.182,305.171,519.701,073.03483.51
经营活动现金流入小计16,284.8283,853.4960,054.0140,443.6819,343.59
购买商品、接受劳务支付的现金14,001.2053,008.6239,695.3925,512.1913,198.61
支付给职工以及为职工支付的现金5,016.4915,308.3811,432.227,692.614,239.75
支付的各项税费633.023,716.092,719.711,841.23887.28
支付的其他与经营活动有关的现金303.813,544.302,044.381,236.77542.47
经营活动现金流出小计19,954.5275,577.3955,891.7036,282.8118,868.11
经营活动产生的现金流量净额-3,669.708,276.104,162.314,160.87475.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.003,805.001,305.00145.00145.00
取得投资收益所收到的现金15.7340.9217.02----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4.221.271.221.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额300.00930.60------
收到的其他与投资活动有关的现金--3,857.452,882.461,599.40407.80
投资活动现金流入小计5,315.738,638.194,205.751,745.62554.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,367.34671.41390.23242.47142.83
投资所支付的现金--7,500.005,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,810.44700.00700.00700.00
投资活动现金流出小计10,367.3410,981.846,090.23942.47842.83
投资活动产生的现金流量净额-5,051.62-2,343.65-1,884.48803.15-288.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--34,480.0834,480.08----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.0011,700.0010,700.008,300.003,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,000.0046,180.0845,180.088,300.003,500.00
偿还债务支付的现金2,000.0024,150.0017,100.006,500.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金105.19959.31821.72558.98273.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--7,406.639,476.423,159.832,094.83
筹资活动现金流出小计2,105.1932,515.9427,398.1510,218.814,368.05
筹资活动产生的现金流量净额894.8113,664.1417,781.93-1,918.81-868.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.66-13.93-18.42-0.889.73
五、现金及现金等价物净增加额-7,844.1619,582.6520,041.343,044.33-671.66
加:期初现金及现金等价物余额24,479.034,896.384,896.384,896.384,896.38
六、期末现金及现金等价物余额16,634.8724,479.0324,937.727,940.714,224.72
附注
净利润--1,301.23--662.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4,298.64---1,593.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--797.79--400.08--
无形资产摊销--77.40--35.96--
长期待摊费用摊销--25.65--3.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.56--6.54--
固定资产报废损失--8.32--0.92--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,159.40--723.88--
投资损失---251.97---134.68--
递延所得税资产减少---57.65---18.01--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,066.99---1,774.34--
经营性应收项目的减少--12,353.56--8,353.23--
经营性应付项目的增加---4,884.55---2,506.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--972.00------
经营活动产生现金流量净额--8,276.10--4,160.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,479.03--7,940.71--
现金的期初余额--4,896.38--4,896.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19,582.65--3,044.33--
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