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| 华星创业(300025) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,500.94 | 15,745.00 | 16,976.42 | 24,782.18 | 25,263.82 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 39,183.20 | 40,734.77 | 40,692.92 | 39,904.24 | 42,346.72 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 39,183.20 | 40,734.77 | 40,692.92 | 39,904.24 | 42,346.72 |
| 应收款项融资 | 176.62 | 81.00 | 214.20 | 328.54 | 241.86 |
| 预付款项 | 194.18 | 66.15 | 101.15 | 17.78 | 171.36 |
| 其他应收款(合计) | 1,770.03 | 1,641.34 | 1,759.38 | 1,680.54 | 2,138.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,641.34 | -- | 1,680.54 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,987.85 | 4,757.03 | 4,139.77 | 3,209.18 | 7,375.26 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 250.00 | 400.00 | 550.00 | 600.00 | 1,165.30 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 55.29 | 41.28 | 95.25 | 101.02 | 119.33 |
| 流动资产合计 | 65,118.10 | 63,466.56 | 64,529.10 | 75,623.48 | 83,822.44 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 10,629.18 | 10,739.38 | 10,849.59 | 10,959.79 | 11,070.00 |
| 在建工程(合计) | 49.50 | 7.38 | 25.97 | 35.52 | -- |
| 在建工程 | -- | 7.38 | -- | 35.52 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,341.41 | 2,409.68 | 2,329.21 | 2,385.09 | 2,377.59 |
| 固定资产净额 | -- | 2,409.68 | -- | 2,385.09 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,259.79 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 11,671.46 | 11,991.31 | 12,319.81 | 201.77 | 208.98 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 104.86 | 104.86 | 104.86 | 104.86 | 25.27 |
| 长期待摊费用 | 161.75 | 178.80 | 188.33 | 192.77 | 87.70 |
| 递延所得税资产 | 1,334.66 | 1,312.17 | 1,277.29 | 1,238.63 | 1,248.85 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 9.97 | -- |
| 非流动资产合计 | 30,448.02 | 29,639.01 | 29,990.49 | 18,123.83 | 17,900.41 |
| 资产总计 | 95,566.12 | 93,105.57 | 94,519.59 | 93,747.31 | 101,722.84 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,457.08 | 7,508.59 | 9,812.92 | 8,811.68 | 14,869.13 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,231.83 | 9,515.33 | 8,539.51 | 7,665.29 | 9,563.90 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 9,231.83 | 9,515.33 | 8,539.51 | 7,665.29 | 9,563.90 |
| 预收款项 | 265.00 | 336.35 | 212.82 | 306.48 | 303.66 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,032.74 | 1,835.38 | 1,850.81 | 2,739.85 | 1,889.68 |
| 应交税费 | 2,347.15 | 2,532.94 | 2,575.52 | 2,644.53 | 2,727.35 |
| 其他应付款(合计) | 2,990.19 | 3,132.83 | 3,130.05 | 3,527.04 | 3,109.91 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,132.83 | -- | 3,527.04 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 89.01 | 83.85 | 68.06 | 39.42 | 150.49 |
| 流动负债合计 | 25,930.83 | 26,372.61 | 27,349.86 | 26,391.38 | 35,122.25 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,257.81 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 0.49 | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,258.31 | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 27,189.13 | 26,372.61 | 27,349.86 | 26,391.38 | 35,122.25 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,879.29 | 50,365.06 | 50,365.06 | 50,365.06 | 50,365.06 |
| 资本公积 | 32,714.01 | 31,140.83 | 30,709.39 | 30,277.95 | 29,713.05 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -625.23 | -625.23 | -625.23 | -625.23 | -638.50 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 928.72 | 928.72 | 928.72 | 928.72 | 928.72 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -15,390.22 | -14,997.90 | -14,183.04 | -13,628.06 | -13,889.18 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,506.58 | 66,811.48 | 67,194.90 | 67,318.43 | 66,479.15 |
| 少数股东权益 | -129.59 | -78.52 | -25.17 | 37.49 | 121.44 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 68,376.99 | 66,732.96 | 67,169.73 | 67,355.92 | 66,600.59 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 95,566.12 | 93,105.57 | 94,519.59 | 93,747.31 | 101,722.84 |
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