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| 鼎汉技术(300011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,732.90 | 55,425.53 | 23,254.36 | 132,075.47 | 90,201.29 |
| 收到的税费返还 | 674.47 | 439.65 | 60.79 | 789.20 | 556.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,968.74 | 2,407.66 | 873.68 | 5,142.78 | 3,135.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,376.10 | 58,272.84 | 24,188.84 | 138,007.45 | 93,892.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,279.04 | 33,451.94 | 16,954.42 | 64,470.22 | 51,411.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,479.44 | 17,118.52 | 7,841.70 | 34,665.78 | 23,838.23 |
| 支付的各项税费 | 5,867.25 | 4,585.98 | 3,055.66 | 8,263.97 | 5,751.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,189.04 | 8,341.86 | 4,841.57 | 15,523.74 | 10,958.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,814.77 | 63,498.30 | 32,693.34 | 122,923.70 | 91,959.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,438.66 | -5,225.46 | -8,504.50 | 15,083.75 | 1,933.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 234.68 | 234.68 | 172.81 | 845.96 | 376.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.38 | 0.34 | 0.02 | 17.83 | 17.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 235.06 | 235.03 | 172.83 | 863.79 | 393.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,450.29 | 1,122.92 | 599.21 | 2,853.79 | 2,574.45 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,725.00 | 3,725.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,450.29 | 1,122.92 | 599.21 | 6,578.79 | 6,299.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,215.23 | -887.90 | -426.38 | -5,714.99 | -5,905.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 83,639.40 | 54,158.30 | 34,419.17 | 141,750.91 | 95,938.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,639.40 | 54,158.30 | 34,419.17 | 141,750.91 | 95,938.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 69,105.04 | 42,503.08 | 22,850.12 | 138,272.45 | 89,252.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,312.99 | 1,610.69 | 558.67 | 3,402.34 | 2,358.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,875.26 | 1,575.87 | 991.27 | 3,669.92 | 3,380.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,293.29 | 45,689.64 | 24,400.05 | 145,344.71 | 94,991.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,346.11 | 8,468.66 | 10,019.12 | -3,593.79 | 946.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54.45 | 58.99 | 18.20 | -27.10 | -2.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 746.66 | 2,414.30 | 1,106.44 | 5,747.86 | -3,027.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,980.88 | 23,980.88 | 23,980.88 | 18,233.02 | 18,233.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,727.54 | 26,395.17 | 25,087.32 | 23,980.88 | 15,205.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 953.60 | -- | 1,117.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,276.62 | -- | 3,456.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,065.13 | -- | 2,037.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,365.14 | -- | 4,503.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 194.84 | -- | 445.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.20 | -- | 11.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.54 | -- | 13.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -126.64 | -- | 541.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,286.78 | -- | 4,704.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -129.60 | -- | -794.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -391.06 | -- | -788.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1.13 | -- | -315.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,059.81 | -- | -2,122.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,513.43 | -- | -27,835.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,864.72 | -- | 28,926.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,225.46 | -- | 15,083.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,395.17 | -- | 23,980.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,980.88 | -- | 18,233.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,414.30 | -- | 5,747.86 | -- |
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