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| 鼎汉技术(300011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,043.41 | 71,935.06 | 38,210.89 | 142,616.44 | 92,432.85 |
| 收到的税费返还 | 1,373.63 | 753.83 | 271.16 | 1,476.81 | 660.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,056.07 | 5,617.88 | 3,330.41 | 11,601.35 | 6,088.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,473.10 | 78,306.78 | 41,812.46 | 155,694.60 | 99,181.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,796.70 | 47,897.91 | 24,688.49 | 77,100.27 | 51,881.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,936.06 | 17,047.18 | 8,254.43 | 31,863.87 | 23,014.82 |
| 支付的各项税费 | 8,887.14 | 7,035.49 | 3,955.15 | 12,455.47 | 7,909.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,887.53 | 11,480.47 | 5,526.68 | 27,580.95 | 19,724.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,507.44 | 83,461.05 | 42,424.75 | 149,000.57 | 102,529.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,034.34 | -5,154.28 | -612.29 | 6,694.03 | -3,348.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,196.09 | 1,038.22 | -- | 87.26 | 87.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 16.15 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.45 | 10.25 | 10.25 | 53.23 | 52.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,206.54 | 1,048.47 | 10.25 | 156.64 | 139.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,475.53 | 1,632.46 | 980.89 | 2,674.68 | 2,933.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,475.53 | 1,632.46 | 980.89 | 2,674.68 | 2,933.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,268.99 | -583.99 | -970.64 | -2,518.04 | -2,794.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 450.00 | 450.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 450.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 62,265.78 | 48,596.24 | 14,925.00 | 80,667.07 | 75,713.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,202.84 | 1,202.82 | 951.55 | 3,030.95 | 195.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,468.63 | 49,799.06 | 15,876.55 | 84,148.02 | 76,358.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,257.31 | 46,158.46 | 15,994.16 | 77,593.40 | 65,088.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,060.62 | 1,973.90 | 908.09 | 5,056.13 | 3,967.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,708.32 | 2,524.45 | 1,556.51 | 17,410.98 | 17,406.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,026.25 | 50,656.81 | 18,458.76 | 100,060.51 | 86,462.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,557.62 | -857.75 | -2,582.21 | -15,912.49 | -10,103.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.71 | -2.16 | -14.85 | -22.19 | 7.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,865.67 | -6,598.18 | -4,179.99 | -11,758.69 | -16,239.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,868.18 | 12,868.18 | 12,868.18 | 24,626.87 | 24,626.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,002.51 | 6,270.00 | 8,688.18 | 12,868.18 | 8,387.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,099.24 | -- | -57,728.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 815.03 | -- | 54,121.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,628.23 | -- | 3,791.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,561.26 | -- | 3,250.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 123.53 | -- | 507.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 26.80 | -- | -4.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 35.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,219.46 | -- | 4,603.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -421.04 | -- | 11.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -104.24 | -- | 1,378.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -164.54 | -- | -334.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,103.88 | -- | -6,390.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,002.86 | -- | 5,419.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,831.27 | -- | -1,968.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,154.28 | -- | 6,694.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,270.00 | -- | 12,868.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,868.18 | -- | 24,626.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,598.18 | -- | -11,758.69 | -- |
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