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鼎汉技术(300011) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,290.43 | 42,087.64 | 22,463.89 | 110,723.18 | 84,344.96 |
收到的税费返还 | 167.15 | 139.62 | 104.02 | 667.40 | 511.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,779.71 | 5,248.44 | 3,784.07 | 11,065.31 | 9,239.00 |
经营活动现金流入小计 | 76,237.29 | 47,475.69 | 26,351.97 | 122,455.89 | 94,095.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,600.48 | 37,280.74 | 19,321.93 | 65,550.01 | 45,030.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,917.21 | 13,444.33 | 7,634.16 | 31,601.82 | 23,771.84 |
支付的各项税费 | 5,943.44 | 4,237.81 | 2,799.99 | 6,837.83 | 4,916.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,005.52 | 10,594.44 | 5,264.88 | 19,789.97 | 18,036.44 |
经营活动现金流出小计 | 94,466.66 | 65,557.32 | 35,020.97 | 123,779.63 | 91,755.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,229.37 | -18,081.63 | -8,669.00 | -1,323.73 | 2,340.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,004.73 | 1,401.59 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,289.80 | 2,289.80 | 1,521.48 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 943.68 | 943.66 | 943.60 | 1,576.52 | 430.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,233.47 | 3,233.45 | 2,465.08 | 3,586.25 | 1,831.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,890.04 | 1,124.10 | 596.68 | 6,377.38 | 4,121.47 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,890.04 | 1,124.10 | 596.68 | 6,382.38 | 4,121.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,343.43 | 2,109.36 | 1,868.40 | -2,796.12 | -2,289.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 91,793.43 | 74,548.94 | 33,376.92 | 104,179.69 | 68,997.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 687.32 | 1,250.00 | 120.00 | 4,117.64 | 688.70 |
筹资活动现金流入小计 | 92,480.76 | 75,798.94 | 33,496.92 | 108,297.33 | 69,685.70 |
偿还债务支付的现金 | 75,467.26 | 55,339.88 | 27,589.55 | 104,874.18 | 77,611.58 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,950.67 | 2,084.67 | 1,115.19 | 3,499.95 | 3,096.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,785.78 | 1,924.98 | 1,133.58 | 6,776.31 | 5,118.05 |
筹资活动现金流出小计 | 81,203.71 | 59,349.53 | 29,838.32 | 115,150.44 | 85,826.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,277.05 | 16,449.41 | 3,658.60 | -6,853.11 | -16,140.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53.44 | -46.15 | -14.40 | -94.11 | -48.79 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,662.34 | 430.99 | -3,156.39 | -11,067.07 | -16,139.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,617.60 | 12,617.60 | 12,617.60 | 23,684.67 | 23,684.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,955.26 | 13,048.59 | 9,461.21 | 12,617.60 | 7,545.56 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -3,225.32 | -- | 1,992.96 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,938.77 | -- | 2,278.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,366.99 | -- | 2,865.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,164.47 | -- | 4,141.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 210.54 | -- | 391.96 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 19.39 | -- | -2,652.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 17.54 | -- | 6.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,033.91 | -- | 654.32 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,155.19 | -- | 5,921.68 | -- |
投资损失 | -- | -2,289.13 | -- | 111.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -254.35 | -- | -121.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -482.21 | -- | -278.66 | -- |
存货的减少 | -- | -1,408.18 | -- | 1,030.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,532.72 | -- | -20,183.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,543.27 | -- | 1,036.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -18,081.63 | -- | -1,323.73 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13,048.59 | -- | 12,617.60 | -- |
现金的期初余额 | -- | 12,617.60 | -- | 23,684.67 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 430.99 | -- | -11,067.07 | -- |
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