鼎汉技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
鼎汉技术(300011) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,832.4954,776.2425,821.0099,755.8266,290.43
收到的税费返还801.21738.18230.39327.00167.15
收到的其他与经营活动有关的现金7,887.674,883.532,418.5112,413.969,779.71
经营活动现金流入小计98,521.3760,397.9628,469.90112,496.7876,237.29
购买商品、接受劳务支付的现金41,555.2529,019.1513,701.3465,544.7654,600.48
支付给职工以及为职工支付的现金23,260.9916,202.938,975.5130,479.8918,917.21
支付的各项税费7,746.645,591.483,109.148,135.155,943.44
支付的其他与经营活动有关的现金14,293.109,494.735,120.4221,350.2915,005.52
经营活动现金流出小计86,855.9760,308.2930,906.41125,510.0894,466.66
经营活动产生的现金流量净额11,665.4089.66-2,436.51-13,013.31-18,229.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金44.2244.2244.222,289.802,289.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,945.478,876.461,708.40943.95943.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,989.688,920.681,752.623,233.743,233.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,141.653,198.37376.782,175.771,890.04
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,141.653,198.37376.782,175.771,890.04
投资活动产生的现金流量净额4,848.035,722.311,375.841,057.971,343.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,350.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,350.00--
取得借款收到的现金125,893.1276,068.3954,605.86122,506.1491,793.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金280.00----2,931.18687.32
筹资活动现金流入小计126,173.1276,068.3954,605.86126,787.3292,480.76
偿还债务支付的现金133,137.1469,465.2345,412.01100,762.4375,467.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,773.761,873.671,093.454,050.132,950.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,102.091,872.761,007.314,066.582,785.78
筹资活动现金流出小计139,012.9873,211.6747,512.76108,879.1581,203.71
筹资活动产生的现金流量净额-12,839.872,856.737,093.0917,908.1711,277.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-42.9574.847.50131.27-53.44
五、现金及现金等价物净增加额3,630.618,743.546,039.926,084.10-5,662.34
加:期初现金及现金等价物余额18,701.7018,701.7018,701.7012,617.6012,617.60
六、期末现金及现金等价物余额22,332.3127,445.2324,741.6218,701.706,955.26
附注
净利润--435.26---19,641.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--473.08--11,195.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,235.30--2,733.29--
无形资产摊销--2,427.45--4,130.36--
长期待摊费用摊销--198.24--538.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,254.32---33.88--
固定资产报废损失--7.22--19.18--
公允价值变动损失--26.73--556.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,937.84--5,768.58--
投资损失--5.96---2,210.63--
递延所得税资产减少---21.19---404.31--
递延所得税负债增加---244.90---648.79--
存货的减少---5,802.71---1,463.63--
经营性应收项目的减少--2,310.53---29,161.34--
经营性应付项目的增加---3,316.19--13,994.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--89.66---13,013.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,445.23--18,701.70--
现金的期初余额--18,701.70--12,617.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,743.54--6,084.10--
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