鼎汉技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
鼎汉技术(300011) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,678.90124,534.8689,832.4954,776.2425,821.00
收到的税费返还197.65660.47801.21738.18230.39
收到的其他与经营活动有关的现金1,931.2911,189.227,887.674,883.532,418.51
经营活动现金流入小计30,807.83136,384.5598,521.3760,397.9628,469.90
购买商品、接受劳务支付的现金15,503.1160,350.3441,555.2529,019.1513,701.34
支付给职工以及为职工支付的现金8,557.6633,619.4223,260.9916,202.938,975.51
支付的各项税费2,398.1310,623.457,746.645,591.483,109.14
支付的其他与经营活动有关的现金4,550.4919,895.8214,293.109,494.735,120.42
经营活动现金流出小计31,009.39124,489.0386,855.9760,308.2930,906.41
经营活动产生的现金流量净额-201.5511,895.5311,665.4089.66-2,436.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金308.51104.4544.2244.2244.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.088,946.648,945.478,876.461,708.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计308.589,051.088,989.688,920.681,752.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金746.525,138.794,141.653,198.37376.78
投资所支付的现金975.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,721.525,138.794,141.653,198.37376.78
投资活动产生的现金流量净额-1,412.943,912.304,848.035,722.311,375.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,484.28157,457.01125,893.1276,068.3954,605.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--280.00280.00----
筹资活动现金流入小计30,484.28157,737.01126,173.1276,068.3954,605.86
偿还债务支付的现金29,312.93166,849.90133,137.1469,465.2345,412.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金668.123,673.322,773.761,873.671,093.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,019.823,572.123,102.091,872.761,007.31
筹资活动现金流出小计31,000.87174,095.34139,012.9873,211.6747,512.76
筹资活动产生的现金流量净额-516.59-16,358.33-12,839.872,856.737,093.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.6781.83-42.9574.847.50
五、现金及现金等价物净增加额-2,143.75-468.683,630.618,743.546,039.92
加:期初现金及现金等价物余额18,233.0218,701.7018,701.7018,701.7018,701.70
六、期末现金及现金等价物余额16,089.2718,233.0222,332.3127,445.2324,741.62
附注
净利润--1,818.27--435.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,994.02--473.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,484.37--1,235.30--
无形资产摊销--4,834.72--2,427.45--
长期待摊费用摊销--439.71--198.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,369.77---1,254.32--
固定资产报废损失--72.81--7.22--
公允价值变动损失---497.12--26.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,820.91--2,937.84--
投资损失---31.95--5.96--
递延所得税资产减少--436.91---21.19--
递延所得税负债增加---1,045.68---244.90--
存货的减少---3,633.42---5,802.71--
经营性应收项目的减少---41,416.71--2,310.53--
经营性应付项目的增加--40,887.47---3,316.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,895.53--89.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,233.02--27,445.23--
现金的期初余额--18,701.70--18,701.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---468.68--8,743.54--
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