鼎汉技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
鼎汉技术(300011) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,043.4171,935.0638,210.89142,616.4492,432.85
收到的税费返还1,373.63753.83271.161,476.81660.46
收到的其他与经营活动有关的现金10,056.075,617.883,330.4111,601.356,088.37
经营活动现金流入小计121,473.1078,306.7841,812.46155,694.6099,181.67
购买商品、接受劳务支付的现金66,796.7047,897.9124,688.4977,100.2751,881.24
支付给职工以及为职工支付的现金24,936.0617,047.188,254.4331,863.8723,014.82
支付的各项税费8,887.147,035.493,955.1512,455.477,909.08
支付的其他与经营活动有关的现金21,887.5311,480.475,526.6827,580.9519,724.84
经营活动现金流出小计122,507.4483,461.0542,424.75149,000.57102,529.97
经营活动产生的现金流量净额-1,034.34-5,154.28-612.296,694.03-3,348.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,196.091,038.22--87.2687.26
取得投资收益所收到的现金------16.15--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.4510.2510.2553.2352.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,206.541,048.4710.25156.64139.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,475.531,632.46980.892,674.682,933.84
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,475.531,632.46980.892,674.682,933.84
投资活动产生的现金流量净额-1,268.99-583.99-970.64-2,518.04-2,794.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------450.00450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------450.00--
取得借款收到的现金62,265.7848,596.2414,925.0080,667.0775,713.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,202.841,202.82951.553,030.95195.69
筹资活动现金流入小计63,468.6349,799.0615,876.5584,148.0276,358.76
偿还债务支付的现金60,257.3146,158.4615,994.1677,593.4065,088.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,060.621,973.90908.095,056.133,967.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,708.322,524.451,556.5117,410.9817,406.61
筹资活动现金流出小计66,026.2550,656.8118,458.76100,060.5186,462.70
筹资活动产生的现金流量净额-2,557.62-857.75-2,582.21-15,912.49-10,103.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.71-2.16-14.85-22.197.04
五、现金及现金等价物净增加额-4,865.67-6,598.18-4,179.99-11,758.69-16,239.30
加:期初现金及现金等价物余额12,868.1812,868.1812,868.1824,626.8724,626.87
六、期末现金及现金等价物余额8,002.516,270.008,688.1812,868.188,387.57
附注
净利润--3,099.24---57,728.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--815.03--54,121.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,628.23--3,791.02--
无形资产摊销--1,561.26--3,250.61--
长期待摊费用摊销--123.53--507.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--26.80---4.63--
固定资产报废损失------35.95--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,219.46--4,603.16--
投资损失---421.04--11.25--
递延所得税资产减少---104.24--1,378.27--
递延所得税负债增加---164.54---334.40--
存货的减少---1,103.88---6,390.14--
经营性应收项目的减少---3,002.86--5,419.56--
经营性应付项目的增加---10,831.27---1,968.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,154.28--6,694.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,270.00--12,868.18--
现金的期初余额--12,868.18--24,626.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,598.18---11,758.69--
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