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| 鼎汉技术(300011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,201.29 | 56,730.26 | 28,678.90 | 124,534.86 | 89,832.49 |
| 收到的税费返还 | 556.30 | 269.53 | 197.65 | 660.47 | 801.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,135.14 | 2,558.45 | 1,931.29 | 11,189.22 | 7,887.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,892.72 | 59,558.23 | 30,807.83 | 136,384.55 | 98,521.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,411.10 | 30,587.25 | 15,503.11 | 60,350.34 | 41,555.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,838.23 | 16,594.09 | 8,557.66 | 33,619.42 | 23,260.99 |
| 支付的各项税费 | 5,751.51 | 3,518.42 | 2,398.13 | 10,623.45 | 7,746.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,958.64 | 7,745.56 | 4,550.49 | 19,895.82 | 14,293.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,959.47 | 58,445.32 | 31,009.39 | 124,489.03 | 86,855.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,933.25 | 1,112.91 | -201.55 | 11,895.53 | 11,665.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 376.01 | 308.51 | 308.51 | 104.45 | 44.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.83 | 14.26 | 0.08 | 8,946.64 | 8,945.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 393.84 | 322.76 | 308.58 | 9,051.08 | 8,989.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,574.45 | 2,062.51 | 746.52 | 5,138.79 | 4,141.65 |
| 投资所支付的现金 | 3,725.00 | 975.00 | 975.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,299.45 | 3,037.51 | 1,721.52 | 5,138.79 | 4,141.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,905.61 | -2,714.74 | -1,412.94 | 3,912.30 | 4,848.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 95,938.56 | 55,558.35 | 30,484.28 | 157,457.01 | 125,893.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 280.00 | 280.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,938.56 | 55,558.35 | 30,484.28 | 157,737.01 | 126,173.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 89,252.28 | 49,144.00 | 29,312.93 | 166,849.90 | 133,137.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,358.72 | 1,702.27 | 668.12 | 3,673.32 | 2,773.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,380.90 | 2,891.88 | 1,019.82 | 3,572.12 | 3,102.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,991.89 | 53,738.15 | 31,000.87 | 174,095.34 | 139,012.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 946.67 | 1,820.20 | -516.59 | -16,358.33 | -12,839.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.26 | -13.69 | -12.67 | 81.83 | -42.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,027.95 | 204.67 | -2,143.75 | -468.68 | 3,630.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,233.02 | 18,233.02 | 18,233.02 | 18,701.70 | 18,701.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,205.07 | 18,437.69 | 16,089.27 | 18,233.02 | 22,332.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,227.99 | -- | 1,818.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,548.22 | -- | 1,994.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,017.13 | -- | 3,484.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,224.37 | -- | 4,834.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 214.59 | -- | 439.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.24 | -- | -1,369.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.11 | -- | 72.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 278.74 | -- | -497.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,766.49 | -- | 4,820.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -227.10 | -- | -31.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -231.81 | -- | 436.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -208.24 | -- | -1,045.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,417.11 | -- | -3,633.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,022.84 | -- | -41,416.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,290.60 | -- | 40,887.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,112.91 | -- | 11,895.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,437.69 | -- | 18,233.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,233.02 | -- | 18,701.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 204.67 | -- | -468.68 | -- |
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