鼎汉技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
鼎汉技术(300011) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,985.46161,267.87110,043.4171,935.0638,210.89
收到的税费返还192.621,148.151,373.63753.83271.16
收到的其他与经营活动有关的现金3,408.9712,504.8010,056.075,617.883,330.41
经营活动现金流入小计38,587.05174,920.82121,473.1078,306.7841,812.46
购买商品、接受劳务支付的现金21,829.6288,396.8466,796.7047,897.9124,688.49
支付给职工以及为职工支付的现金7,645.6833,281.6524,936.0617,047.188,254.43
支付的各项税费2,477.5711,245.548,887.147,035.493,955.15
支付的其他与经营活动有关的现金5,427.6531,255.1821,887.5311,480.475,526.68
经营活动现金流出小计37,380.53164,179.22122,507.4483,461.0542,424.75
经营活动产生的现金流量净额1,206.5210,741.61-1,034.34-5,154.28-612.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,196.091,196.091,038.22--
取得投资收益所收到的现金--1.86------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--10.4510.4510.2510.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,850.00------
投资活动现金流入小计--3,058.411,206.541,048.4710.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金689.804,422.352,475.531,632.46980.89
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,850.00------
投资活动现金流出小计689.806,272.352,475.531,632.46980.89
投资活动产生的现金流量净额-689.80-3,213.94-1,268.99-583.99-970.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,314.4479,058.1562,265.7848,596.2414,925.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,669.311,202.841,202.82951.55
筹资活动现金流入小计19,314.4481,727.4663,468.6349,799.0615,876.55
偿还债务支付的现金16,806.9579,976.4060,257.3146,158.4615,994.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金911.344,813.243,060.621,973.90908.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,378.244,436.812,708.322,524.451,556.51
筹资活动现金流出小计19,096.5289,226.4466,026.2550,656.8118,458.76
筹资活动产生的现金流量净额217.92-7,498.98-2,557.62-857.75-2,582.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.90-3.44-4.71-2.16-14.85
五、现金及现金等价物净增加额733.7525.24-4,865.67-6,598.18-4,179.99
加:期初现金及现金等价物余额12,893.4212,868.1812,868.1812,868.1812,868.18
六、期末现金及现金等价物余额13,627.1712,893.428,002.516,270.008,688.18
附注
净利润--3,813.24--3,099.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--220.46--815.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,511.05--1,628.23--
无形资产摊销--3,674.87--1,561.26--
长期待摊费用摊销--596.56--123.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--46.28--26.80--
固定资产报废损失--4.76------
公允价值变动损失---932.61------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,636.93--3,219.46--
投资损失--377.07---421.04--
递延所得税资产减少---384.79---104.24--
递延所得税负债增加---322.48---164.54--
存货的减少--4,810.92---1,103.88--
经营性应收项目的减少---13,046.76---3,002.86--
经营性应付项目的增加--2,736.11---10,831.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,741.61---5,154.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,893.42--6,270.00--
现金的期初余额--12,868.18--12,868.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25.24---6,598.18--
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