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鼎汉技术(300011) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,832.49 | 54,776.24 | 25,821.00 | 99,755.82 | 66,290.43 |
收到的税费返还 | 801.21 | 738.18 | 230.39 | 327.00 | 167.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,887.67 | 4,883.53 | 2,418.51 | 12,413.96 | 9,779.71 |
经营活动现金流入小计 | 98,521.37 | 60,397.96 | 28,469.90 | 112,496.78 | 76,237.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,555.25 | 29,019.15 | 13,701.34 | 65,544.76 | 54,600.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,260.99 | 16,202.93 | 8,975.51 | 30,479.89 | 18,917.21 |
支付的各项税费 | 7,746.64 | 5,591.48 | 3,109.14 | 8,135.15 | 5,943.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,293.10 | 9,494.73 | 5,120.42 | 21,350.29 | 15,005.52 |
经营活动现金流出小计 | 86,855.97 | 60,308.29 | 30,906.41 | 125,510.08 | 94,466.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,665.40 | 89.66 | -2,436.51 | -13,013.31 | -18,229.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 44.22 | 44.22 | 44.22 | 2,289.80 | 2,289.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,945.47 | 8,876.46 | 1,708.40 | 943.95 | 943.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,989.68 | 8,920.68 | 1,752.62 | 3,233.74 | 3,233.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,141.65 | 3,198.37 | 376.78 | 2,175.77 | 1,890.04 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,141.65 | 3,198.37 | 376.78 | 2,175.77 | 1,890.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,848.03 | 5,722.31 | 1,375.84 | 1,057.97 | 1,343.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,350.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,350.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 125,893.12 | 76,068.39 | 54,605.86 | 122,506.14 | 91,793.43 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 280.00 | -- | -- | 2,931.18 | 687.32 |
筹资活动现金流入小计 | 126,173.12 | 76,068.39 | 54,605.86 | 126,787.32 | 92,480.76 |
偿还债务支付的现金 | 133,137.14 | 69,465.23 | 45,412.01 | 100,762.43 | 75,467.26 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,773.76 | 1,873.67 | 1,093.45 | 4,050.13 | 2,950.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,102.09 | 1,872.76 | 1,007.31 | 4,066.58 | 2,785.78 |
筹资活动现金流出小计 | 139,012.98 | 73,211.67 | 47,512.76 | 108,879.15 | 81,203.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,839.87 | 2,856.73 | 7,093.09 | 17,908.17 | 11,277.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.95 | 74.84 | 7.50 | 131.27 | -53.44 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,630.61 | 8,743.54 | 6,039.92 | 6,084.10 | -5,662.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,701.70 | 18,701.70 | 18,701.70 | 12,617.60 | 12,617.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,332.31 | 27,445.23 | 24,741.62 | 18,701.70 | 6,955.26 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 435.26 | -- | -19,641.80 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 473.08 | -- | 11,195.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,235.30 | -- | 2,733.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,427.45 | -- | 4,130.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 198.24 | -- | 538.25 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,254.32 | -- | -33.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7.22 | -- | 19.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 26.73 | -- | 556.48 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,937.84 | -- | 5,768.58 | -- |
投资损失 | -- | 5.96 | -- | -2,210.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -21.19 | -- | -404.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -244.90 | -- | -648.79 | -- |
存货的减少 | -- | -5,802.71 | -- | -1,463.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,310.53 | -- | -29,161.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,316.19 | -- | 13,994.83 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 89.66 | -- | -13,013.31 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 27,445.23 | -- | 18,701.70 | -- |
现金的期初余额 | -- | 18,701.70 | -- | 12,617.60 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,743.54 | -- | 6,084.10 | -- |
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