鼎汉技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
鼎汉技术(300011) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,290.4342,087.6422,463.89110,723.1884,344.96
收到的税费返还167.15139.62104.02667.40511.12
收到的其他与经营活动有关的现金9,779.715,248.443,784.0711,065.319,239.00
经营活动现金流入小计76,237.2947,475.6926,351.97122,455.8994,095.08
购买商品、接受劳务支付的现金54,600.4837,280.7419,321.9365,550.0145,030.65
支付给职工以及为职工支付的现金18,917.2113,444.337,634.1631,601.8223,771.84
支付的各项税费5,943.444,237.812,799.996,837.834,916.09
支付的其他与经营活动有关的现金15,005.5210,594.445,264.8819,789.9718,036.44
经营活动现金流出小计94,466.6665,557.3235,020.97123,779.6391,755.02
经营活动产生的现金流量净额-18,229.37-18,081.63-8,669.00-1,323.732,340.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,004.731,401.59
取得投资收益所收到的现金2,289.802,289.801,521.48----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额943.68943.66943.601,576.52430.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------5.00--
投资活动现金流入小计3,233.473,233.452,465.083,586.251,831.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,890.041,124.10596.686,377.384,121.47
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------5.00--
投资活动现金流出小计1,890.041,124.10596.686,382.384,121.47
投资活动产生的现金流量净额1,343.432,109.361,868.40-2,796.12-2,289.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金91,793.4374,548.9433,376.92104,179.6968,997.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金687.321,250.00120.004,117.64688.70
筹资活动现金流入小计92,480.7675,798.9433,496.92108,297.3369,685.70
偿还债务支付的现金75,467.2655,339.8827,589.55104,874.1877,611.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,950.672,084.671,115.193,499.953,096.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,785.781,924.981,133.586,776.315,118.05
筹资活动现金流出小计81,203.7159,349.5329,838.32115,150.4485,826.40
筹资活动产生的现金流量净额11,277.0516,449.413,658.60-6,853.11-16,140.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-53.44-46.15-14.40-94.11-48.79
五、现金及现金等价物净增加额-5,662.34430.99-3,156.39-11,067.07-16,139.10
加:期初现金及现金等价物余额12,617.6012,617.6012,617.6023,684.6723,684.67
六、期末现金及现金等价物余额6,955.2613,048.599,461.2112,617.607,545.56
附注
净利润---3,225.32--1,992.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,938.77--2,278.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,366.99--2,865.14--
无形资产摊销--2,164.47--4,141.43--
长期待摊费用摊销--210.54--391.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--19.39---2,652.18--
固定资产报废损失--17.54--6.07--
公允价值变动损失--1,033.91--654.32--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,155.19--5,921.68--
投资损失---2,289.13--111.91--
递延所得税资产减少---254.35---121.21--
递延所得税负债增加---482.21---278.66--
存货的减少---1,408.18--1,030.51--
经营性应收项目的减少---10,532.72---20,183.79--
经营性应付项目的增加---10,543.27--1,036.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---18,081.63---1,323.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,048.59--12,617.60--
现金的期初余额--12,617.60--23,684.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--430.99---11,067.07--
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