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| 鼎汉技术(300011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,995.08 | 19,737.40 | 128,829.89 | 93,079.24 | 61,495.49 |
| 收到的税费返还 | 369.48 | 183.05 | 873.58 | 514.64 | 420.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,217.25 | 3,446.80 | 10,927.66 | 12,496.31 | 8,912.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,581.81 | 23,367.24 | 140,631.12 | 106,090.19 | 70,829.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,729.40 | 17,504.62 | 80,834.36 | 61,534.38 | 41,280.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,740.90 | 7,583.79 | 29,866.63 | 22,401.68 | 15,117.78 |
| 支付的各项税费 | 3,282.02 | 1,472.23 | 8,343.47 | 6,071.63 | 4,425.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,777.22 | 5,531.05 | 16,919.86 | 18,448.97 | 13,627.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,529.53 | 32,091.69 | 135,964.32 | 108,456.65 | 74,450.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,052.28 | -8,724.45 | 4,666.80 | -2,366.46 | -3,621.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,128.75 | 128.75 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 413.66 | 1.94 | 6.27 | 1.18 | 0.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 41.74 | 41.74 | 41.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 413.66 | 1.94 | 1,176.76 | 171.67 | 42.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,600.44 | 860.67 | 7,055.57 | 3,089.77 | 1,574.88 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,600.44 | 860.67 | 7,555.57 | 3,089.77 | 1,574.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,186.77 | -858.72 | -6,378.81 | -2,918.10 | -1,532.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 39,028.07 | 18,376.40 | 92,821.40 | 78,825.59 | 46,773.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,689.11 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,028.07 | 18,376.40 | 97,510.51 | 78,825.59 | 46,773.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,652.73 | 20,354.16 | 75,498.67 | 63,700.23 | 46,844.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,116.71 | 985.89 | 3,905.28 | 2,867.55 | 1,857.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,387.67 | 1,958.04 | 5,627.17 | 3,790.26 | 2,698.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,157.11 | 23,298.09 | 85,031.12 | 70,358.04 | 51,400.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,129.04 | -4,921.69 | 12,479.39 | 8,467.55 | -4,627.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.06 | -29.92 | 23.87 | 24.21 | 19.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,296.59 | -14,534.78 | 10,791.25 | 3,207.20 | -9,761.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,684.67 | 23,684.67 | 12,893.42 | 12,893.42 | 12,893.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,388.08 | 9,149.89 | 23,684.67 | 16,100.62 | 3,131.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,241.17 | -- | -47,327.21 | -- | 2,338.94 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 577.81 | -- | 45,545.16 | -- | 1,818.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,149.41 | -- | 3,086.67 | -- | 1,517.02 |
| 无形资产摊销 | 1,659.54 | -- | 4,584.16 | -- | 1,875.96 |
| 长期待摊费用摊销 | 181.88 | -- | 419.15 | -- | -179.31 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.52 | -- | 21.71 | -- | -1.81 |
| 固定资产报废损失 | 5.19 | -- | 14.05 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 326.66 | -- | -3,375.51 | -- | -2,015.16 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,476.33 | -- | 7,203.04 | -- | 3,350.65 |
| 投资损失 | 47.94 | -- | 400.92 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 48.35 | -- | -631.44 | -- | -464.13 |
| 递延所得税负债增加 | -209.68 | -- | 2,259.65 | -- | -481.32 |
| 存货的减少 | -882.75 | -- | -1,289.16 | -- | -4,079.26 |
| 经营性应收项目的减少 | -14,245.68 | -- | -29,819.70 | -- | -5,790.86 |
| 经营性应付项目的增加 | 6,923.87 | -- | 23,575.31 | -- | -1,511.15 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,052.28 | -- | 4,666.80 | -- | -3,621.53 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,388.08 | -- | 23,684.67 | -- | 3,131.88 |
| 现金的期初余额 | 23,684.67 | -- | 12,893.42 | -- | 12,893.42 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,296.59 | -- | 10,791.25 | -- | -9,761.54 |
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